11月26日先锋精一混合A一个月来收益2.15%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日先锋精一混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，先锋精一混合A最新公布单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0104，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

先锋精一混合A基金成立以来收益1.15%，今年以来下降2.6%，近一月收益2.15%，近一年下降1.07%，近三年收益32.83%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋精一混合A（003586）基金资产配置详情如下，股票占净比9.87%，债券占净比83.80%，现金占净比7.59%，合计净资产500万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日国联安信心增益债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国联安信心增益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.3015，最新市场表现：公布单位净值1.1935，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1934。

基金近一周来表现

国联安信心增益债券（基金代码：253030）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排745名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为3.0167，目前开放申购；国联安科技动力基金，股票型，最新单位净值为2.6614，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5881，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5663，目前开放申购；国联安行业领先混合基金，最新单位净值为2.4823，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日博道沪深300增强C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日博道沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道沪深300增强C（007045）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5754，累计净值1.5754，最新估值1.5831，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

博道沪深300增强C基金成立以来收益58.66%，今年以来下降2.64%，近一月下降2.04%，近一年收益3.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计866.54元，其中管理人报酬243.89元，占比28.15%；托管费32.52元，占比3.75%；交易费486.94元，占比56.19%；销售服务费83.74元，占比9.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安众悦60天滚动持有短债C近1月来在同类基金中排171名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华安众悦60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安众悦60天滚动持有短债C市场表现：累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0056。

基金近1月来排名

华安众悦60天滚动持有短债C近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排171名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）最新公布单位净值1.317，累计净值1.465，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3199。

该基金成立以来收益53.45%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.59%，近一年收益6.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别4.74%等，持仓市值997.6万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C基金资产总计2.05亿元，银行存款6097.16万元，结算备付金21.17万元，存出保证金2.69万元，交易性金融资产9286.68万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7282.88万元。

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2021年11月27日年长盛动态精选混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛动态精选混合持有详情，总份额1920万份，机构投资者持有占1.29%，个人投资者持有占98.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1890万份额。

基金市场表现方面

截至11月26日，长盛动态精选混合（510081）最新市场表现：单位净值1.9894，累计净值4.3565，净值增长率涨1.02%，最新估值1.9693。

基金财务费用

长盛动态精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计545.02元，其中管理人报酬占比47.38%；托管占比6.32%；交易费占比44.26%。

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东方恒瑞短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的东方恒瑞短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，东方恒瑞短债债券A（010565）累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。

东方恒瑞短债债券A（基金代码：010565）成立以来收益1.97%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方恒瑞短债债券A基金（010565）持有债券20进出12（占50.37%），持仓市值为4018.8万；债券21进出04（占12.53%），持仓市值为999.9万；债券17铁道12（占6.35%），持仓市值为506.45万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券A收入合计888.07万元：利息收入1159.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.56万元，债券利息收入914.94万元。投资亏381.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏381.63万元。公允价值变动收益105.47万元，其他收入4.6万元。

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国寿安保目标策略混合发起A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日国寿安保目标策略混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保目标策略混合发起A（004818）最新市场表现：单位净值1.2542，累计净值1.2542，最新估值1.2554，净值增长率跌0.1%。

国寿安保目标策略混合发起A（004818）近一周收益1.26%，近一月收益3.06%，近三月收益1.31%，近一年收益9.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保目标策略混合发起A收入合计2053.26万元：利息收入407.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.83万元，债券利息收入357.77万元。投资收益3899.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益3675.8万元，债券投资收益20.36万元，股利收益203.66万元。公允价值变动亏2281.1万元，其他收入26.67万元。

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生物基因概念有哪些股票？（2021/11/27）

安科生物300009：公司2020年实现净利润3.59亿，毛利率78.78%，每股收益0.2600元。

中德美联目前经营涉及生物基因测序，DNA检测等业务，建立了完整的法庭科学DNA检测技术平台，成功开发了多系列DNA荧光检测试剂盒，法庭科学产品种类在全球范围内最全，拥有自主开发的6色荧光染料，热启动Taq酶，免提取PCR复合扩增等核心技术和核心原料，其中快速免提取检测技术引领了法庭科学DNA检测技术的潮流。

科拓生物300858：公司2020年实现净利润9658万，同比增长3.53%；净资产收益率15.33%，毛利率48.32%，每股收益1.3700元。

项目主要内容为微生物资源分离筛选鉴定收集保藏基础研究室、微生物功能及组学研究室、肠道微生物基因组研究室、空间微生物研究室、微生物发酵中试平台、食品加工中试平台、办公和配套用房的建设，最终建成科技研发中心(生物研究院)。

江苏阳光600220：2020年，公司净利润1592万，近五年复合增长为-43.2%；毛利率21.48%，净资产收益率0.76%，每股收益0.009元。

公司与美国波士顿大学合作新型生物基因型药物，研发皮肤创面快速愈合新型材料德莫林，该药有效用于体表皮肤烫伤，烧伤，外科植皮治疗中的供皮区，具有自主知识产权，有望成为公司新的利润增长点。

四环生物000518：公司2020年实现净利润2730万，同比增长90.47%；净资产收益率4.35%，毛利率57.87%，每股收益0.0265元。

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11月26日华安安华灵活配置混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安华灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华安安华灵活配置混合的现任基金经理是刘畅畅，任职时间为2021-08-10~至今，任职期间回报4.86%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金275只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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中银新回报混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银新回报混合A累计净值2.032，最新公布单位净值1.712，净值增长率涨0.23%，最新估值1.708。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.01万元，期末单位基金资产净值1.73元。

2020年度资产负债

截至2020年，中银新回报混合基金资产总计80.68亿元，银行存款9067.31万元，结算备付金5881.82万元，存出保证金28.94万元，交易性金融资产66.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.77亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您整理的2021年有色铜概念股，供大家参考。

鹏欣资源：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为86.7亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的25.60亿元，最高为2019年的147.9亿元。

公司主要产品是自产阴极铜，可广泛应用于电气、轻工、家电、机械制造、建筑、国防工业等领域。

仁东控股：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为18.09亿元，过去五年营业总收入最低为2017年的9.535亿元，最高为2016年的26.43亿元。

云南铜业：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为630.32亿元，过去五年营业总收入最低为2018年的474.3亿元，最高为2020年的882.4亿元。

公司是中国有色金属冶炼及加工的大型骨干企业。公司主要产品有电解铜、铜杆、硫酸、铁精矿、贵金属等，公司还回收铅、锌以及铋、硒、铂、钯等多种有色金属和稀贵金属。

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为您整理的2021年注塑概念股，供大家参考。

格林美002340：在营业总收入同比增长方面，从2017年到2020年，分别为37.22%、29.07%、3.43%、-13.15%。

日月股份603218：在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为25.59%、26.6%、46.22%、20.26%。

拓斯达300607：在净利润方面，从2017年到2020年，分别为1.38亿元、1.72亿元、1.87亿元、5.2亿元。

飞荣达300602：在扣非净利润方面，从2017年到2020年，分别为1.05亿元、1.5亿元、2.83亿元、1.35亿元。

银宝山新002786：在净利率方面，从2017年到2020年，分别为2.26%、1.4%、-9.73%、-10.29%。

克劳斯600579：在流动比率方面，从2017年到2020年，分别为2.8%、1.31%、1.22%、1.28%。

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安信永泰定开债券近一年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信永泰定开债券（005479）市场表现：累计净值1.1854，最新公布单位净值1.1854，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1866。

基金近一年来排名

安信永泰定开债券（基金代码：005479）近1年来下降0.6%，阶段平均收益7.01%，表现不佳，同类基金排636名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月26日，安信永泰定开债券（稳健债券型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9310，累计净值4.9310；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5714，累计净值3.6214；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5785等。

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11月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）市场表现：累计净值1.2454，最新单位净值1.2454，净值增长率跌1.65%，最新估值1.2663。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度国寿安保稳荣混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保稳荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国寿安保稳荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为1196.93万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为501.98万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为458.13万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券15国开10（债券代码：150210）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）等，持仓比分别10.45%、6.43%、5.17%等，持仓市值1.02亿、6253.2万、5031.5万等。

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以下是为您整理的2021年保险杠概念股：

1、合力科技（603917）：

公司2020年的净利润7392万元，同比增长-2.62%。公司主要产品为汽车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具、发动机缸盖罩模具、变速箱壳体模具等大型精密铸造模具，汽车用A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等铝合金部品。

2、钧达股份（002865）：

2020年报显示，钧达股份实现净利润1355万元，同比增长-21.37%。海南钧达汽车饰件股份有限公司成立于2003年4月，位于风景秀丽的海口市保税区内，是专业生产汽车仪表板总成、前后保险杠总成、门内饰板、立柱等汽车塑料零部件的大型综合性企业。

3、上海亚虹（603159）：

公司2020年的净利润4024万元，同比增长76.53%。根据中国模具工业协会统计数据，目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口，尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。

4、一汽富维（600742）：

2020年报显示，一汽富维实现净利润6.17亿元。公司业务范围包括汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、格栅、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等，是中国第一汽车集团有限公司内一汽解放、一汽轿车、一汽-大众、一汽客车、一汽丰田、吉林汽车等整车企业的核心供应商，也是奔驰、宝马、沃尔沃、济南重汽等国内外多家知名整车企业的重要合作伙伴。

5、金发科技（600143）：

2020年净利润45.88亿，同比增长268.64%。公司已经为比亚迪等国内新能源汽车厂商供应保险杠、门板等内外饰改性塑料，并通过特斯拉的零部件供应商，间接地向特斯拉小批量供应改性材料。

6、明泰铝业（601677）：

2020年报显示，明泰铝业实现净利润10.7亿元，同比增长16.69%。铝合金轨道车体用于郑州地铁3、4号线车体项目，研发的铝合金保险杠批量出口加拿大，大直径铝合金挤压管材用于特高压输电设备气体绝缘金属封闭输电线路。

7、ST八菱（002592）：

2020年报显示，ST八菱实现净利润-6.85亿元。公司给上汽通五菱供应汽车散热器、中冷器、暖风机、保险杠等汽车零部件产品。

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金鹰鑫日享债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金鹰鑫日享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1497，累计净值1.1497，最新估值1.1489，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称金鹰鑫日享债券A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达475万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林暐。

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11月26日博道久航混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日博道久航混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.4739，累计净值1.4739，最新估值1.477，净值增长率跌0.21%。

基金阶段表现

博道久航混合A近1月来下降0.67%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排1918名，相对下降60名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博道久航混合A基金资产总计5.28亿元，银行存款3196.5万元，结算备付金3304.48元，交易性金融资产4.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.69亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长安裕盛混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长安裕盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕盛混合C（005344）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.2103，累计净值1.2103，最新估值1.1758，净值增长率涨2.93%。

基金阶段涨跌幅

长安裕盛混合C（005344）成立以来收益17.22%，今年以来下降21.44%，近一月下降1.19%，近三月下降14.01%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金、长安鑫旺价值混合C基金，最新单位净值分别为3.7295、3.6788、3.6020，日增长率分别为0.76%、0.76%、0.63%。

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股票撤单就是一个时常发生的事情。在交易市场中，股市交易中没有限制撤单的次数，股票经常撤单不会有任何影响。

股票撤单注意事项有哪些？

【1】还未上市流通的股票不能撤单，也就是说申购新股是不可以撤单的。

【2】市价委托在大多数都是及时成交的，这个就不能撤单。如果是在连续竞价交易时间内，则可以随时撤单。

【3】股票撤单操作是需要在开市时间里完成的，收盘集合竞价时间，不接受撤单。如果股票交易价格合适或者买和卖刚好对应交易完成，就无法撤单。

【4】撤单不需要收取任何手续费，只要股票没有成交，就不必支付任何费用。撤单的费用多数是不收的，但各地个证券公司也不一样。

【5】买单和卖单都可以撤单，不过无论投资者挂单时候挂多少数量和价格，撤单的时候就会把这一整单全部撤掉。

股票撤单虽说是投资市场经常发生的事情，但是投资者对于撤单的一系列要求还是要有所了解的。需要注意，市价委托大多数时候都是即时成交的，限价委托的时候才会涉及到撤单。撤单是没有任何不良影响的，不会影响投资者的信用，也不会产生任何手续费用。

在交易市场上，如果发现自己不能撤单了，投资者只有等收盘之后自动撤单即可。如果投资者在当天要动用被锁定的资金，就必须先通过撤单撤消该委托，才能动用被锁定的资金或股票。

我国境内的股票交易所主要是指上海证券交易所与深圳证券交易所，所以可转债也是分为两大交易所的，那么你知道两大交易所的可转债盘中临时停牌规则吗?

可转债盘中临时停牌规则是什么?

深交所在2020年10月底发布新规后。沪深两市可转债临时停牌的时间规定就是一样的了，具体如下：

【1】盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟;

【2】盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的，临时停牌至14:57。

但是两者也有一定的区别：沪市可转债临时停牌期间不可以申报，所有申报都是废单，复牌后实行连续竞价;深市盘中临时停牌期间，投资者可以申报，也可以撤销申报，复牌时对已接受的申报实行复牌集合竞价。

鹏华证券保险指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1225名，以下是为您整理的11月26日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.81，累计净值1.88，最新估值0.816，净值增长率跌0.74%。

基金近三月来排名

鹏华证券保险分级（基金代码：160625）近3月来下降1.8%，阶段平均收益1.45%，表现不佳，同类基金排1225名，相对下降126名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华证券保险分级（基金代码：160625）跌0.36%，同类平均跌1.93%，排492名，整体来说表现良好。

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11月26日国泰智能装备股票A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰智能装备股票A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

国泰智能装备股票A的现任基金经理是王阳，任职时间为2018-11-13~至今，任职期间回报204.34%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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1港币等于多少人民币2021，11月27日港币对人民币今日汇率一览表，2020年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8197人民币

1人民币 ≈ 1.22港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

融通通安债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日融通通安债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通安债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.221，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利854.1万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.08%，基金收入合计2,729.38元。

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11月26日汇添富中证能源ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.8559，最新公布单位净值0.8559，净值增长率跌1.98%，最新估值0.8732。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证能源ETF成立以来下降10.92%，近一月下降7.78%，近一年收益28.3%，近三年收益27.01%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计199.2元，其中管理人报酬占比31.38%；托管费占比6.28%；交易费占比53.85%。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值1.1545，累计净值1.1787，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1525。

基金一年来收益详情

易方达中债7-10年期国开行债券指今年以来收益5.46%，近一月收益1.34%，近三月收益0.92%，近一年收益6.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月25日中金恒远一年持有期混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日中金恒远一年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金恒远一年持有期混合（011293）截至11月25日，最新单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0266，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金恒远一年持有期混合持有详情，总份额2160万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占3.70%，个人投资者持有2080万份额，个人投资者持有占96.30%。

基金详情介绍

基金全名是中金恒远一年持有期混合型证券投资基金，以下简称中金恒远一年持有期混合，该基金成立于2021年4月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

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11月25日泰康港股通地产指数A一个月来下降7.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.7946，最新公布单位净值0.7946，净值增长率涨0.15%，最新估值0.7934。

基金阶段涨跌幅

泰康港股通地产指数A基金成立以来下降20.66%，今年以来下降13.29%，近一月下降7.86%，近一年下降16.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款214.2万，应付管理人报酬1.16万，应付托管费2317.93，应付销售服务费3236.22，应付交易费用1.08万，负债合计219.56万。

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