5月6日消息，深水海纳5日内股价上涨3.34%，今年来涨幅下跌-69.93%，最新报12.27元，市盈率为53.35。

市场表现方面，工业污水处理概念股平均下跌1.39%，下跌的有8只，其中跌停的有润邦股份、中持股份、格林美、节能国祯、安诺其等。

2022年第一季度显示，深水海纳公司实现营收约1.06亿元，同比增长49.21%； 净利润约535.76万元，同比增长52.87%；基本每股收益0.03元。

在所属工业污水处理概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，格林美和*ST宝德是超过30%以上的企业；易成新能位于20%-30%之间；节能国祯位于10%-20%之间；中持股份、润邦股份、博世科等5家均不足10%。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金452只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.65亿，所有者权益合计80.64亿，负债和所有者权益总计88.3亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华永泰定期开放债券近三年来在同类基金中下降14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鹏华永泰定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.2284，累计净值1.3111，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2303。

基金近三年来排名

鹏华永泰定期开放债券（基金代码：004503）近三年来收益18.06%，阶段平均收益12.55%，表现优秀，同类基金排59名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，日增长率-1.05%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.0430，日增长率-1.04%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.8990，日增长率-1.90%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈中债1-3年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的宝盈中债1-3年国开行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金累计净值1.0154，最新单位净值1.0154，最新估值1.0154。

自基金成立以来收益1.54%，今年以来收益0.54%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈中债1-3年国开行债券指数A（008598）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别40.00%、30.52%、20.24%、5.42%等，持仓市值2030.35万、1549.31万、1027.38万、274.97万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈中债1-3年国开行债券指数A（008598）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比96.17%，现金占净比0.15%。

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5月6日东财有色指数增强C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.1930，累计净值1.1930，最新估值1.2352，净值增长率跌3.42%。

基金近1月来表现

东财有色指数增强C近1月来下降11.04%，阶段平均下降6.3%，表现不佳，同类基金排1489名，相对上升63名。

同公司基金

截至2022年5月6日，东财有色指数增强C（指数型）基金同公司基金有东财创业板A基金，指数型-股票，日增长率-1.79%，开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，日增长率-1.79%，开放申购；东财上证50A基金，指数型-股票，日增长率-2.76%，开放申购等。

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5月6日建信内生动力混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信内生动力混合（530011）截至5月6日，最新公布单位净值2.2470，累计净值2.9750，最新估值2.333，净值增长率跌3.69%。

基金季度利润

建信内生动力混合基金成立以来收益223.2%，今年以来下降17.89%，近一月下降10.76%，近一年下降11.84%，近三年收益91.17%。

基金现任经理

建信内生动力混合的现任基金经理是吴尚伟，任职时间为2014-11-25~至今，任职期间回报252.47%。

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5月6日西部利得得尊债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日西部利得得尊债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，西部利得得尊债券C（007969）累计净值1.2589，最新单位净值1.0989，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0993。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.33%，今年以来收益0.77%，近一年收益4.94%。

基金现任经理

西部利得得尊纯债C的现任基金经理是李安然，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报3.13%。

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中欧养老混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日中欧养老混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中欧养老混合C累计净值2.4820，最新公布单位净值2.4820，净值增长率跌2.71%，最新估值2.551。

基金阶段涨跌表现

中欧养老混合C基金成立以来下降4.42%，今年以来下降22.05%，近一月下降6.82%。

2021年第三季度表现

中欧养老混合C基金（基金代码：012778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.75%，同类平均跌1.2%，排253名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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5月6日中信建投双利3个月债A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月6日中信建投双利3个月债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9945，最新市场表现：公布单位净值0.9945，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9964。

基金近一周来表现

中信建投双利3个月债A（基金代码：011671）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排448名，相对下降225名。

基金持有人结构

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5月6日华夏鼎航债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A（008857）截至5月6日，最新公布单位净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0903。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎航债券A收入合计1698.35万元：利息收入1643.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.68万元，债券利息收入1587.23万元。投资收益负11.68万元，公允价值变动收益66.1万元，其他收入4.5元。

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5月5日汇添富美元债债券(QDII)C现汇一年来下降10.8%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，汇添富美元债债券(QDII)C现汇最新市场表现：公布单位净值1.0058，累计净值1.0058，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0041。

基金阶段涨跌幅

汇添富美元债债券(QDII)C现汇成立以来收益0.58%，近一月下降0.59%，近一年下降10.8%，近三年下降5.7%。

基金现任经理

汇添富美元债债券美元现汇C的现任基金经理是何旻，任职时间为2017-04-20~至今，任职期间回报10.63%。

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5月6日消息，青木股份收盘于49.05元，涨3.77%。7日内股价上涨17.64%，总市值为32.7亿元。

市场表现方面，所属的数字营销概念共有56支个股，上涨0.48%，涨幅较大的个股是广博股份（涨幅10.08%）、环球印务（涨幅10.05%）、生意宝（涨幅10.03%）。跌幅较大的个股是*ST腾信、ST联建、蓝色光标。

从营收入来看：青木股份公司2022年第一季度营收约1.74亿元，同比增长-20.3%；净利润约1019.42万元，同比增长-42.74%；基本每股收益0.32元。

在所属数字营销概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，*ST数知、深中华A、*ST腾信、梦网科技等5家是超过30%以上的企业；彩讯股份、三人行、星期六等4家位于20%-30%之间；安妮股份和联创股份位于10%-20%之间；*ST中昌、浙文互联、引力传媒、天创时尚、智度股份等45家均不足10%。

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商业物业概念，整体下跌2.49%。领涨股为国瑞置业（02329），领跌股为领地控股（06999）。

商业物业板块上市公司有：

1、绿景中国地产：商业物业投资与经营,深圳NEO都市商务综合体被评为「深圳市十大地标建筑之一」,位于深圳核心商业中心区地段的福田中心区西区之战略位置,是深圳市主要城市和商业地标。

2、泛海集团：公司物业租赁分部从事办公室、住宅及商业物业租赁。

3、中国航空工业国际：公司物业发展及投资分部从事住宅及商业物业的开发。

4、瑞安房地产：瑞安房地产以位于上海市中心黄金地段的物业组合为后盾,是中国领先的房地产开发商、业主及资产管理者,专注商业物业。

5、东方海外国际：东方海外(国际)有限公司是一家主要从事货柜运输及物流业务的投资控股公司。公司及其子公司通过两大分部运营:货柜运输及物流分部,以及其他分部。货柜运输及物流分部从事在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区,和亚洲区内等主要航线进行环球货柜运输业务。除此之外,其亦就货物有效储存及流动的管理及留控提供综合服务。其他分部从事出租商业物业。

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5月6日大成景禄灵活配置混合A一年来下降0.98%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，大成景禄灵活配置混合A（003373）累计净值1.4293，最新公布单位净值1.4293，净值增长率跌1.18%，最新估值1.4463。

基金阶段涨跌幅

大成景禄灵活配置混合A今年以来下降7.37%，近一月下降4.55%，近三月下降4.78%，近一年下降0.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实核心成长混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A截至5月6日，累计净值0.7030，最新公布单位净值0.7030，净值增长率跌1.93%，最新估值0.7168。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降29.36%，今年以来下降25.72%，近一月下降3.34%，近一年下降36.23%。

2021年第三季度表现

嘉实核心成长混合A基金（基金代码：010186）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.21%，同类平均跌1.2%，排2102名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.27%，同类平均涨9.3%，排801名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.76%，同类平均跌2.02%，排964名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华润元大欣享混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月6日华润元大欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9716，最新公布单位净值0.9716，最新估值0.9716。

华润元大欣享混合A（004928）近一周收益0.02%，近一月收益0.02%，近三月收益0.29%，近一年下降3.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计667.41万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日易方达瑞景混合最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达瑞景混合市场表现：累计净值1.6050，最新公布单位净值1.5430，净值增长率跌0.26%，最新估值1.547。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.71亿元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞景混合（001433）基金资产配置详情如下，股票占净比11.86%，债券占净比97.89%，现金占净比5.61%，合计净资产11.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实前沿创新混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月5日嘉实前沿创新混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实前沿创新混合（009993）最新单位净值0.8035，累计净值0.8035，最新估值0.8108，净值增长率跌0.9%。

基金一年来收益详情

嘉实前沿创新混合今年以来下降28.9%，近一月下降12.36%，近三月下降19.76%，近一年下降29.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月5日汇添富内需增长股票C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，汇添富内需增长股票C最新市场表现：公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.285，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票C（基金代码：007524）成立以来收益24.63%，今年以来下降20.88%，近一月下降1.29%，近一年下降28.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票C收入合计3935.84万元：利息收入64.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.64万元，债券利息收入37.76万元。投资收益1.69亿元，公允价值变动亏1.33亿元，其他收入279.11万元。

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奶粉概念共有7支个股，下跌2.19%，涨幅较大的个股是宝宝树集团（涨幅1.61%）、阿尔法企业（涨幅0.68%）。跌幅较大的个股是中国飞鹤、蒙牛乳业、澳优。

奶粉板块上市公司有：

(1)天然乳品：公司其业务包括牛奶、奶粉、果汁及中国传统食品的制造及销售。

(2)阿尔法企业：截至2021年3月31日止年度,集团销售‘A2’、‘Bubs’及‘爱他美’三个品牌的产品所获得之收入分别约为155.5百万港元、49.9百万港元及22.3百万港元,分别占销售奶粉及婴儿食品收入的68.3%、21.9%和9.8%。

(3)雅士利国际：公司施恩婴幼儿配方奶粉产品分部从事开发、制造及销售施恩婴幼儿配方奶粉产品及为孕妇设计的配方奶粉。

(4)澳优：澳优乳业股份有限公司是一家投资控股公司，主要在中国从事生产、营销及分销婴幼儿配方奶粉产品业务。

(5)宝宝树集团：通过与母婴行业的主要品牌合作,集团旨在为新手爸妈提供婴幼儿配方奶粉、婴儿纸尿裤及其他产后产品。

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5月6日收盘消息，广安爱众最新报3.02元，成交量11.89万手，总市值为37.21亿元。

从盘面上看，所属的电力概念共有117支个股，5月6日下跌1.16%，涨幅较大的个股是金房节能（9.98%）、海兴电力（9.98%）、物产环能（7.41%）。跌幅较大的个股是粤电力Ａ、上海电力、吉电股份、ST热电、华银电力。

从营收入来看：2022年第一季度季报显示，广安爱众公司实现营收约5.84亿元，同比增长9.25%； 净利润约1487.55万元，同比增长-23.17%；基本每股收益0.01元。

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5月6日中银安心回报债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安心回报债券截至5月6日，累计净值1.3300，最新单位净值1.0050，净值增长率涨0.1%，最新估值1.004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5696.45万元，基金本期净收益盈利3959.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金41.48亿，未分配利润7553.62万，所有者权益合计42.24亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日中海可转债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中海可转债债券C最新市场表现：公布单位净值0.7940，累计净值1.0040，净值增长率跌1.24%，最新估值0.804。

基金阶段涨跌幅

中海可转债债券C（000004）近一周下降0.75%，近一月下降4.11%，近三月下降11.38%，近一年下降7.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国双利增强债券A最新净值涨幅达0.05%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月5日富国双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，富国双利增强债券A最新单位净值0.9565，累计净值0.9565，净值增长率涨0.05%，最新估值0.956。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国双利增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为12.27%、2.25%、0.00%，同类平均分别为8.41%、0.56%、0.80%，比同类配置分别为多3.86%、多1.69%、少0.8%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日工银新生利混合累计净值为1.3410元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日工银新生利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.3410，最新公布单位净值1.3410，净值增长率跌0.08%，最新估值1.342。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值5.93亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计48.84万，所有者权益合计5.93亿，负债和所有者权益总计5.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

股价下跌的有4只，其中跌停的有云南水务、康达环保、光大环境、信义储电等。

EPC板块上市公司有：

1、光大环境：2020年,集团建成投运项目43个;新开工项目80个;完工并交付的环境修复服务5个、EPC项目2个及EMC项目1个。

2、中国核能科技：2020年集团获授权专利10项,完成科技投入计划,并开展3项科技研发新项目,同时集团取得通信工程施工总承包三级资质、电力行业(风力发电)专业乙级资质;获批南京市专精特新企业、南京市服务业企业百强、江苏省总部企业;荣获2020年度光伏品牌实验室(「PVBL」)排行榜电站EPC品牌价值前十名称号、「北极星杯」2020年度影响力光伏EPC╱业主单位、「北极星杯」2020年度影响力光伏电站运维品牌两项大奖,展示其专业卓越的一面。

3、中国鹏飞集团：集团为中国及全球市场领先的回转窑、粉磨设备及相关设备制造商,其业务分为三大业务线,即:(i)设备制造,我们从事多个行业(包括建筑材料、冶金、化工及环保行业)所需设备(包括相关零部件)设计、制造及销售;(ii)安装服务,我们主要向设备制造业务客户提供安装服务,因为这是我们设备制造业务的不可或缺部分;及(iii)生产线建设,我们担任EPC服务提供商提供生产线设计、采购、建设及╱或试运行的定制一站式解决方案。

4、康达环保：集团将整合资源,以执行EPC与运营及维护合约下的水环境综合治理项目。

5、云南水务：集团的建造及设备销售分部包括BT项目、EPC项目及设备销售。

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2020年海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月5日海富通惠睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1405.27亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

公司基金表现

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票C基金（006080）、海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值分别为2.3041、2.2233、1.3234，累计净值分别为2.3041、2.2233、1.3234。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，海富通惠睿精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.08%，同类平均42.22%，比同类配置少24.14%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.84%，比同类配置少3.3%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.83%，同类平均1.76%，比同类配置多0.07%。

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5月5日融通新蓝筹混合累计净值为3.2883元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日融通新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，融通新蓝筹混合（161601）最新公布单位净值0.9733，累计净值3.2883，最新估值0.9733。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元，基金本期净收益盈利6465.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值18.67亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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国投瑞银沪深300指数量化增强A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）最新单位净值1.3404，累计净值1.3404，最新估值1.3409，净值增长率跌0.04%。

基金近1月来排名

国投瑞银沪深300指数量化增强A近1月来下降3.26%，阶段平均下降6.3%，表现良好，同类基金排641名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A持有详情，机构投资者持有1280万份额，机构投资者持有占84.69%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占15.31%，总份额1510万份。

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金元顺安沣楹债券同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的5月5日金元顺安沣楹债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新公布单位净值1.2238，累计净值1.2238，最新估值1.2213，净值增长率涨0.21%。

金元顺安沣楹债券（003135）成立以来收益22.38%，今年以来下降6.88%，近一月下降2.23%，近三月下降4.44%。

同公司基金

截至2022年5月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安沣泉债券基金，最新单位净值分别为2.6430、2.6199、1.1596，累计净值分别为2.6430、2.6199、1.1596，日增长率分别为0.88%、3.69%、0.17%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣楹债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国巨石（600176）本期累计买入金额为2084.97万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；雅克科技（002409）本期累计买入金额为1520.25万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；金山办公（688111）本期累计买入金额为1516.72万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；徐工机械（000425）本期累计买入金额为1508.73万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。