易方达中证500ETF联接发起式C近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新公布单位净值1.5474，累计净值1.5474，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5394。

基金近6月来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近6月来收益12.8%，阶段平均收益7.06%，表现良好，同类基金排379名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银优选股票的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银优选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银优选股票（000884）截至11月12日，最新公布单位净值2.493，累计净值2.887，最新估值2.475，净值增长率涨0.73%。

民生加银优选股票（000884）近一周收益0.65%，近一月收益8.36%，近三月下降3.17%，近一年收益13.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是民生加银养老服务混合，回报率150.60%。现任基金资产总规模150.60%，现任最佳基金回报10.84亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）持有股票宁德时代（占8.56%）：持股为4.31万，持仓市值为2265.9万；药明康德（占6.18%）：持股为10.7万，持仓市值为1634.65万；恩捷股份（占6.11%）：持股为5.78万，持仓市值为1617.69万；中国宝安（占5.83%）：持股为80.5万，持仓市值为1543.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票（000884）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值26.76万等。

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11月11日嘉实中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C截至11月11日，累计净值1.0897，最新单位净值1.0766，最新估值1.0766。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，期末基金资产净值2.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

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华夏新锦升混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏新锦升混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新单位净值1.2936，累计净值1.4436，最新估值1.2969，净值增长率跌0.25%。

华夏新锦升混合A成立以来收益49.63%，近一月下降2.55%，近一年下降6.75%，近三年收益50.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合A（004050）持有债券：债券国电投04（债券代码：188101）、债券19河钢集MTN002A（债券代码：101900193）、债券21银河G3（债券代码：175730）等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.83亿，未分配利润9877.24万，所有者权益合计2.82亿。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.3056，最新市场表现：单位净值1.3056，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2997。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产总计1.95亿元，银行存款731.39万元，结算备付金4.04万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.28万元，基金投资1.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日淳厚中短债债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日淳厚中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，淳厚中短债债券A（008587）最新公布单位净值1.0406，累计净值1.0406，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0404。

基金近一周来表现

淳厚中短债债券A（基金代码：008587）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排157名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：淳厚信睿混合A基金，最新单位净值为1.9375，目前开放申购；淳厚信睿混合A基金，最新单位净值为1.9231，目前开放申购；淳厚信睿混合C基金，最新单位净值为1.9208，目前开放申购；淳厚信睿混合C基金，最新单位净值为1.9065，目前开放申购；淳厚信泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7367，目前开放申购等。

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11月12日盘后数据显示，防火概念报涨，安科瑞（27.4，2.94，12.02%）领涨，金刚玻璃(24.7，2.5，11.261%)、中利集团(7.45，0.68，10.044%)、卫士通(62.36，5.67，10.002%)等跟涨。

相关防火概念股有：

1、安科瑞：

2、金刚玻璃：2015年公司研发出了适用于GB50016-2014《建筑设计防火规范》的金刚耐火节能窗，并成功运用于万科、恒大、华润、绿地、金科、招商、旭辉、新城等多个国内大中型地产项目。

3、中利集团：公司“铜芯防火低烟无卤绝缘软电缆应用技术”项目被列为建设部科技成果推广转化指南项目。

4、卫士通：致力于网络安全领域的技术研究及产品开发，为用户提供从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，产品包括VPN系列、防火墙系列等。

5、青鸟消防：主要包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控系统等四大类消防安全系统产品，以及防火门监控系统、消防设备电源监控系统等其他消防安全系统产品。

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易方达量化策略精选混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达量化策略精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.846，净值增长率涨1.25%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

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11月11日融通通鑫灵活配置混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月11日融通通鑫灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通鑫灵活配置混合（001470）截至11月11日，累计净值1.514，最新公布单位净值1.455，净值增长率涨0.28%，最新估值1.451。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称融通通鑫灵活配置混合，该基金成立于2015年6月15日，基金规模为5090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强等。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月10日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值2.308，累计净值2.637，最新估值2.321，净值增长率跌0.56%。

自基金成立以来收益181.2%，今年以来收益21.34%，近一年收益28.01%，近三年收益38.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月11日大成趋势回报灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成趋势回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.31，最新单位净值1.31，净值增长率涨0.08%，最新估值1.309。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益31%，今年以来收益4.38%，近一年收益7.91%。

基金现任经理

大成趋势回报灵活配置混合的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2016-03-22~2020-05-18，任职期间回报4.60%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的鹏华普天收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华普天收益混合（160603）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别10.53%、9.38%等，持仓市值5598.03万、4986.38万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，鹏华普天收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：妙可蓝多（600882）、思瑞浦（688536）、卫宁健康（300253）、三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例分别为2.26%、0.89%、0.65%、0.56%，本期累计买入金额分别为1381.36万元、546.01万元、399.11万元、343.65万元。

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盘后简讯，11月12日北斗卫星导航概念报涨，四创电子（59.84，4.43，7.995%）领涨，振芯科技(29.3，1.34，4.793%)、天奥电子(33.28，1.38，4.326%)、泰豪科技(7.66，0.27，3.654%)、七一二(40.57，1.32，3.363%)等跟涨。

相关北斗卫星导航概念股分析：

四创电子：公司作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域，先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项，并拥有多项国家专利，承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。

振芯科技：公司主要围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要产品及业务包括高性能集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像安防监控等。

天奥电子：公司主要出售北斗卫星应用产品、时间频率产品。

泰豪科技：此举将有利于公司加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点。

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2021年第二季度上投摩根安丰回报混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月11日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合C（004145）基金资产配置详情如下，合计净资产6.76亿元，股票占净比18.18%，债券占净比68.24%，现金占净比1.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.18%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.62%，同类平均42.88%，比同类配置少30.26%；金融业行业基金配置2.23%，同类平均5.79%，比同类配置少3.56%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.52%，同类平均2.40%，比同类配置少0.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富（300059）、紫金矿业（601899）、宁德时代（300750）、安琪酵母（600298），本期累计买入金额分别为1328.38万元、730.25万元、722.93万元、709.55万元，占期初基金资产净值比例分别为2.04%、1.12%、1.11%、1.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国银行（601988），占期初基金资产净值比例为1.95%，本期累计卖出金额为1269.95万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.08%，本期累计卖出金额为703.4万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计卖出金额为657.47万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.97%，本期累计卖出金额为632.15万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合C（004145）持有股票东方财富（占1.51%）：持股为29.67万，持仓市值为1019.87万；药明康德（占1.13%）：持股为5万，持仓市值为764万；恩捷股份（占0.95%）：持股为2.29万，持仓市值为640.91万；天赐材料（占0.92%）：持股为4.09万，持仓市值为622.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合C基金（004145）持有债券21国开05（占16.74%），持仓市值为1.13亿；债券21附息国债05（占7.81%），持仓市值为5280万；债券21建设银行CD131（占7.20%），持仓市值为4866.5万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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11月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近三月以来收益17.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇累计净值0.141，最新公布单位净值0.141，净值增长率跌1.61%，最新估值0.1433。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇成立以来下降2.56%，近一月收益1.81%，近一年收益89.77%，近三年下降16.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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2021年11月12日年华夏策略混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏策略混合持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有1320万份额，机构投资者持有占10.16%，个人投资者持有占89.84%，总份额1470万份。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值7.316，最新市场表现：单位净值6.716，净值增长率涨0.33%，最新估值6.694。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日收盘回顾，防水材料概念报跌，三棵树（-4.76%）领跌， 北新建材（-3.476%）、伟星新材（-1.563%）、凯伦股份（-1.347%）、乐通股份（-0.534%）等个股纷纷跟跌。相关防水材料概念股有：

三棵树： 2021年第二季度季报显示，三棵树实现总营收32亿元， 毛利率25.23%，每股收益0.2700元。

公司位于福建省莆田市，主要从事建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料及防水材料、地坪材料、保温材料、一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司是国内领先的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业。

北新建材： 2021年第二季度，公司实现总营收59.52亿， 毛利率35.89%，每股收益0.7790元。

北新防水拟收购成都赛特防水材料70%股权。

伟星新材： 2021年第二季度季报显示，伟星新材实现总营收14.9亿元， 毛利率42.16%，每股收益0.1900元。

凯伦股份： 2021年第三季度，公司实现总营收7.03亿， 毛利率23.83%，每股收益0.0900元。

公司项目拟投资4，500万元，项目拟投资建设抗风揭实验室、种植屋面实验室、反射隔热屋面实验室、高分子材料实验室、防火阻燃实验室、化学分析实验室、智能化和信息化实验室、防水技术培训基地。

乐通股份： 2021年第二季度，公司实现总营收9354万， 毛利率18.46%，每股收益-0.0280元。

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易方达瑞兴混合I基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月11日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至11月11日，累计净值1.36，最新公布单位净值1.308，净值增长率涨0.23%，最新估值1.305。

易方达瑞兴混合I基金成立以来收益36%，今年以来收益6%，近一月收益0.23%，近一年收益6.92%，近三年收益36.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I收入合计3700.28万元：利息收入1718.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.07万元，债券利息收入1651.97万元，资产支持证券利息收入58.83万元。投资收益2184.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2117.49万元，债券投资亏82.82万元，股利收益149.77万元。公允价值变动亏205.41万元，其他收入2.6万元。

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11月12日尾盘数据显示，铝镁合金概念报涨，祥鑫科技（29.15，1.23，4.405%）领涨，宜安科技(7.71，0.15，1.984%)、旭升股份(46.46，0.66，1.441%)、中色股份(5.15，0.01，0.195%)等跟涨。

相关铝镁合金概念股有：

祥鑫科技：通过多年积累，祥鑫科技形成了一整套适应公司自身发展的研发体系，积累了丰富的模具设计和应用解决方案方面的经验，具备了研发、制造超高强度钢板、新能源汽车铝镁合金轻量化部件等大型汽车精密模具的能力。

宜安科技：

旭升股份：公司项目预计投资49，030万元，建设规模为汽车轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件精加工生产810万套(件)/年。

中色股份：

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11月11日金鹰鑫瑞混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月11日金鹰鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，金鹰鑫瑞混合A（003502）最新市场表现：单位净值1.3783，累计净值1.3783，最新估值1.3758，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.04亿元。

基金详情介绍

该基金简称金鹰鑫瑞混合A，该基金成立于2016年12月6日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1590万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是倪超等。

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11月11日大成深证成长40ETF最新净值涨幅达0.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成深证成长40ETF最新市场表现：单位净值1.467，累计净值1.467，最新估值1.463，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF成立以来收益46.7%，近一月收益2.37%，近一年下降1.01%，近三年收益112.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF（基金代码：159906）跌15.36%，同类平均跌1.93%，排1381名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度嘉实美国成长股票(QDII)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实美国成长股票(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亚马逊、开市客、现在服务公司，占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.46%、0.44%，本期累计卖出金额分别为1095.43万元、477.91万元、456.25万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金收入合计10,964.11元，股票收入5,463.30元，股利收入310.13元。

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11月11日国泰价值先锋股票A最新单位净值为1.1172元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日国泰价值先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.1172，最新单位净值1.1172，净值增长率涨1.17%，最新估值1.1043。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰价值先锋股票A收入合计1.85亿元，扣除费用1469.56万元，利润总额1.7亿元，最后净利润1.7亿元。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，中科云网公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.45万人，较上期增加2.33%，人均流通股为2.3万股，较上期人均流通股变化减少2.28%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计30.10%，前十大流通股东持股合计29.73%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

2020年公司ROE：-22.12%，ROA：-7.32%，毛利率34.17%，净利率-4.07%；每股收益-0.0138元。

2021年第二季度，公司净利润-200.1万元，毛利率43.38%，每股收益-0.0024元。

11月12日09:51:15中科云网最新价2.84元，跌2.07%，换手率0.69%，流通市值22.8亿。

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11月12日开盘简讯，截至发稿时，机器人概念报涨，软控股份（9.959%）领涨， 盈峰环境（8.96%）、蓝色光标（8.548%）、长盈精密（6.924%）等个股纷纷跟涨。相关机器人概念股有：

软控股份：软控股份有限公司是一家主要从事应用软件开发的企业.其主要产品是轮胎橡胶行业的应用软件开发、系统集成、工业机器人以及数字化装备制造.公司能够提供轮胎橡胶生产各个工序的主要智能化设备，公司的密炼机上辅机系统和小料配料称量系统的技术达到国际先进水平，在国内的市场占有率超过80%，并且已经开始出口；公司的成型系统也将进入大规模生产和销售阶段。

盈峰环境：公司聚焦于工业机器人、服务机器人、特种机器人及自动化系统相关产业链，针对智慧环卫与智慧城市产业链核心环节，公司在智慧环卫领域的布局中抢占先机，独占优势。公司研发的环卫智慧机器人编队已经相继在湖南省长沙市橘子洲景区、深圳市福田区等项目中得到商业运用。

蓝色光标：2018年中报称，公司智能服务机器人成功中标入围北京农商行，获批入选国家发改委"2018年‘互联网’+重大工程和人工智能创新发展工程项目"的智能服务机器人研发及产业化项目按计划推进。蓝色光标在路演活动中向投资者介绍，目前蓝色光标基于数据科技的业务收入占比已经超过80%，超过20%的创意已经实现由自主研发的智能服务机器人完成。

长盈精密：TR8不但是长盈精密与日本安川电机合作后首发产品，并且在六轴机器人中速度全球NO.1。

中天科技：2014年7月28日晚间公告，公司与中国科学院沈阳自动化研究所合作，就海洋观测组网装备与系统研发签署协议，为提升国防信息安全和海底资源探测能力，双方将开展海底观测网主、次接驳盒关键技术研究、产品开发及水下机器人和水密接插件等产业应用转化。

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11月11日前海开源鼎安债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日前海开源鼎安债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海开源鼎安债券C市场表现：累计净值1.317，最新单位净值1.317，净值增长率涨1%，最新估值1.304。

基金阶段表现

前海开源鼎安债券C近1月来收益1.31%，阶段平均收益0.95%，表现良好，同类基金排208名，相对上升401名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计44.79元，其中管理人报酬20.92元，占比46.72%；托管费2.99元，占比6.67%；交易费4.04元，占比9.02%；销售服务费9.91元，占比22.13%。

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2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华宝新机遇混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华宝新机遇混合(LOF)A累计净值1.6313，最新公布单位净值1.6313，净值增长率涨0.18%，最新估值1.6283。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金资产配置详情如下，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%，合计净资产9.15亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏上证科创板50成份ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏上证科创板50成份ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）截至11月11日，累计净值1.1234，最新公布单位净值1.1234，净值增长率涨1.1%，最新估值1.1112。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290，日增长率分别为0.44%、1.10%、4.35%。

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2020年大成景盈债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景盈债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第二季度易方达优质精选混合(QDII)基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达优质精选混合(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值7.2894，累计净值9.0794，净值增长率涨1.04%，最新估值7.2147。

易方达中小盘混合（110011）成立以来收益904.76%，今年以来下降12.72%，近一月下降3.04%，近三月下降5.34%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中小盘混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为42.51亿元，占期初基金资产净值比例为10.60%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为15.89亿元，占期初基金资产净值比例为3.96%；通策医疗（600763）本期累计卖出金额为14.03亿元，占期初基金资产净值比例为3.50%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为13.25亿元，占期初基金资产净值比例为3.30%等。

基金经理业绩

易方达优质精选混合(QDII)基金由易方达基金公司的基金经理张坤管理，该基金经理从业3303天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达优质精选混合(QDII)，回报率646.08%。现任基金资产总规模646.08%，现任最佳基金回报1344.78亿元。

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