11月16日招商信用添利债券(LOF)C一年来收益6.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商信用添利债券(LOF)C市场表现：累计净值1.0934，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0433。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.24%，今年以来收益5.32%，近一年收益6.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C基金资产总计16.57亿元，银行存款640.45万元，结算备付金87.28万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产16.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日富国成长优选三年定开混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日富国成长优选三年定开混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富国成长优选三年定开混合（005549）最新公布单位净值1.2244，累计净值1.2244，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2141。

基金阶段表现

富国成长优选三年定开混合近1月来收益0.46%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1128名，相对下降371名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国成长优选三年定开混合基金资产总计5.48亿元，银行存款8348.75万元，结算备付金46.95万元，存出保证金28.33万元，交易性金融资产4.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达安悦超短债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安悦超短债债券A（006662）市场表现：累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券A今年以来收益2.68%，近一月收益0.24%，近三月收益0.63%，近一年收益3.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A基金收入合计3,252.91元；债券收入-1,053.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰同益18个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：柳药股份（603368）本期累计买入金额为110.66万元；建设银行（601939）本期累计买入金额为435.53万元；中国银行（601988）本期累计买入金额为331.22万元；中国平安（601318）本期累计买入金额为210.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴发集团、爱玛科技、士兰微、康希诺，本期累计卖出金额分别为131.01万元、6.12万元、78.51万元、124.03万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）持有股票工商银行（占3.19%）：持股为153.86万，持仓市值为716.99万；建设银行（占2.67%）：持股为100.61万，持仓市值为600.64万；农业银行（占2.35%）：持股为180万，持仓市值为529.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金（010835）持有债券G18龙源1（占4.57%），持仓市值为1027.5万；债券19海运集装MTN002（占4.51%），持仓市值为1013.5万；债券20深圳地铁MTN003（占4.51%），持仓市值为1014.8万；债券19光明MTN001（占4.50%），持仓市值为1011.1万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金收入合计52.02元，股票收入74.72元，股利收入37.25元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金资产总计56.86亿元，银行存款9.58亿元，结算备付金231.15万元，存出保证金82.03万元，交易性金融资产46.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资45.48亿元。

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11月16日晚间复盘数据显示，纳米银线概念报跌，航天彩虹（23.36，-1.16，-4.731%）领跌，西部材料(19.17，-0.83，-4.15%)、欧菲光(8.66，-0.2，-2.257%)、万顺新材(8.84，-0.13，-1.449%)等跟跌。

相关纳米银线概念股有：

1、航天彩虹：2017年参股20%的公司合肥微晶新一代石墨烯纳米银线复合柔性透明导电膜实现量产，产品可应用于手机触摸屏导电材料、可曲绕触摸屏、大尺寸触摸屏、智能可穿戴设备、智能家居等各类电子产品屏幕导电材料。

2、西部材料：2019年2月20日互动平台回复开发的纳米银线主要应用于柔性屏。

3、欧菲光：纳米银将跻身中大尺寸触摸屏主流材料之列。

4、万顺新材：19年1月15日称，全资子公司东通光电载诚科技签订了《合作经营协议》，为提高东通光电在功能膜领域的研究开发能力，决定引进载诚科技作为战略合作伙伴，载诚科技核心产品柔性电极纳米材料应用于柔性领域，与东通光电形成技术互补，本次合作将利用载诚科技在功能性薄膜领域的人才和技术优势，进行为期三年的经营合作。

5、宇顺电子：2019年2月21日宇顺电子在互动平台上表示，公司持有一种纳米银线路的单层多点电容式触摸屏专利。

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易方达投资级信用债债券A近两年来在同类基金中上升138名，以下是为您整理的11月16日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达投资级信用债债券A最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.482，最新估值1.142。

基金近两年来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近2年来收益7.28%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排642名，相对上升138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，总份额3.91亿份。

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华夏复兴混合近三年来在同类基金中排115名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏复兴混合市场表现：累计净值3.868，最新单位净值3.868，净值增长率跌1.07%，最新估值3.91。

基金近三月来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近三年来收益194.37%，阶段平均收益125.52%，表现优秀，同类基金排115名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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2021年第三季度易方达竞争优势企业混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月15日，最新单位净值0.9302，累计净值0.9302，最新估值0.932，净值增长率跌0.19%。

自基金成立以来下降6.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.94%，同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业行业基金配置2.53%，同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业行业基金配置1.05%，同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

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11月16日盘后数据分析，云游戏概念报涨，盛天网络（23.04，20%）领涨，顺网科技(17.47，10.57%)、鹏博士(6.46，10.051%)、佳创视讯(11.8，9.564%)等跟涨。

相关云游戏概念股分析：

盛天网络：公司提出GAME+战略，发布”盛天云“云机房“等云游戏方案。

顺网科技：2020年底联合华为、中国移动全球首发全光千兆云游戏业务。

鹏博士：2019年4月17日公司在互动平台称，鹏博士集团作为华为云游戏业务重要合作伙伴，与华谊兄弟等七家企业一起，获得华为intouch2016年度最佳合作支持奖。

佳创视讯：公司研发部完成了安卓游戏云端化技术的研究，并开发了云游戏大厅1.0版-3.0版，开发多款云游戏产品。

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11月15日富安达健康人生混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日富安达健康人生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富安达健康人生混合最新公布单位净值2.2383，累计净值2.2383，最新估值2.214，净值增长率涨1.1%。

基金近三年来表现

富安达健康人生混合（基金代码：001861）近三年来收益114.58%，阶段平均收益95.28%，表现良好，同类基金排590名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

富安达健康人生混合基金（基金代码：001861）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.68%，同类平均跌1.2%，排1860名，整体表现不佳；2021年第二季度涨23.11%，同类平均涨9.3%，排213名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.15%，同类平均跌2.02%，排1199名，整体表现一般。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实对冲套利定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合基金（000585）持有债券21国债06（占0.97%），持仓市值为1007.21万；债券杭银转债（占0.59%），持仓市值为619.78万；债券东财转3（占0.04%），持仓市值为46.82万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业、华东医药、贵州茅台、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.79%、1.71%、1.63%，本期累计买入金额分别为1337.71万元、787.33万元、751.5万元、716.51万元。

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国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银和泰6个月债券截至11月15日，最新单位净值1.0372，累计净值1.1776，最新估值1.0369，净值增长率涨0.03%。

国投瑞银和泰6个月债券基金成立以来收益18.84%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.42%，近一年收益4.12%，近三年收益10.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）持有债券：债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债、债券21上海银行等，持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%、6.43%等，持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿、2亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券基金收入合计6,794.73元；债券收入248.83元，占比3.66%。

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11月15日嘉实价值优势混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月15日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.501，累计净值3.102，最新估值2.5，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值33.72亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（070019）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，现金占净比7.38%，合计净资产30.27亿元。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

11月15日东吴悦秀纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日东吴悦秀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券A截至11月15日，累计净值1.1234，最新单位净值1.0934，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0928。

基金阶段涨跌幅

东吴悦秀纯债债券A今年以来收益2.71%，近一月收益0.35%，近三月收益0.52%，近一年收益3.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴悦秀纯债债券A收入合计3188.6万元，扣除费用486.42万元，利润总额2702.18万元，最后净利润2702.18万元。

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嘉实增强信用定期债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日嘉实增强信用定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4287，最新公布单位净值1.0385，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0387。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益51.34%，今年以来收益4.52%，近一月收益0.75%，近一年收益5.46%。

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11月16日午间收盘数据分析，硼纤维概念报涨，正海磁材（13.5，0.75，5.882%）领涨，宁波韵升(11，0.42，3.97%)、英洛华(5.64，0.12，2.174%)、中科三环(12.84，0.2，1.582%)等跟涨。

相关硼纤维概念股有：

(1)正海磁材：正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业，主营产品作为国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品。

(2)宁波韵升：公司是国内第二大的钕铁硼生产商，目前的烧结钕铁硼产能大约为5000吨左右，粘结钕铁硼产能大约为250吨左右，是国内5家拥有钕铁硼专利许可的企业之一。

(3)英洛华：2015年11月25日晚间发布重组预案，公司拟以10.02元/股非公开发行合计6117.76万股，作价6.13亿元收购公司控股股东横店控股旗下赣州东磁100%股权及横店进出口持有的钕铁硼业务相关资产（包括英洛华进出口100%股权）。

(4)中科三环：而公司是8家取得日立金属钕铁硼专利授权的中国企业之一。

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11月15日易方达深证100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达深证100ETF联接A（110019）最新市场表现：单位净值1.897，累计净值1.897，最新估值1.9049，净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

易方达深证100ETF联接A（110019）成立以来收益89.7%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.57%，近三月下降0.4%。

基金财务费用

易方达深证100ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计204.56元，其中管理人报酬占比20.81%；托管占比4.16%；交易费占比49.88%；销售服务费占比14.48%。

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11月16日盘中短讯，截至发稿时，锂矿概念报跌，贤丰控股（-9.978%）领跌， 富临精工（-6.998%）、江特电机（-3.789%）、川能动力（-3.373%）等个股纷纷跟跌。相关锂矿概念股有：

贤丰控股：公司及控制下的企业没有锂矿资源，也未合作锂电池生产，公司参股36%的茫崖兴元钾肥有限责任公司旗下拥有锂矿资源。

富临精工：拟投资开展锂矿资源综合开发项目。

江特电机：矿产业，公司储备了丰富的锂矿资源。

川能动力：风电、垃圾发电、锂矿是公司的主要三块业务。

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11月15日易方达安悦超短债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月15日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.0121，累计净值1.0911，最新估值1.0118，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

易方达安悦超短债债券A（006662）近一周收益0.05%，近一月收益0.24%，近三月收益0.63%，近一年收益3.19%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月15日安信永丰定开债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日安信永丰定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1602，最新单位净值1.1602，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1594。

基金阶段表现

安信永丰定开债券A近1月来收益1.13%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排60名，相对上升34名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信永丰定开债券A（003273）基金资产配置详情如下，合计净资产1400万元，债券占净比82.65%，现金占净比6.57%。

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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证四川国改ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：成都银行、国网信通、航发科技，占期初基金资产净值比例分别为4.22%、0.79%、0.68%，本期累计卖出金额分别为1025.15万元、191.22万元、164.81万元。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证四川国改ETF（159962）最新市场表现：单位净值1.929，累计净值1.929，最新估值1.9434，净值增长率跌0.74%。

华夏中证四川国改ETF基金成立以来收益94.34%，今年以来收益29.22%，近一月收益3.6%，近一年收益36.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证四川国改ETF（159962）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.42%，现金占净比5.58%。

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11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A一年来收益8.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值1.6682，累计净值1.6682，最新估值1.6879，净值增长率跌1.17%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）近一周收益0.46%，近一月下降3.07%，近三月下降1.28%，近一年收益8.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深裕鑫混合A收入合计558.89万元：利息收入3.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元。投资收益519.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益414.47万元，股利收益104.65万元。公允价值变动收益31.62万元，其他收入4.74万元。

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2021年第三季度光大保德信先进服务业混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月15日光大保德信先进服务业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，光大保德信先进服务业混合C（013350）最新市场表现：公布单位净值1.8335，累计净值1.8335，最新估值1.8245，净值增长率涨0.49%。

光大保德信先进服务业混合C成立以来收益5.32%，近一月收益0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信先进服务业混合C（013350）基金资产配置详情如下，合计净资产4.53亿元，股票占净比82.38%，现金占净比16.24%。

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嘉实深证基本面120联接A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.61万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.61亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、海康威视、泸州老窖、长安汽车，本期累计卖出金额分别为2802.85万元、796.45万元、694.25万元、684万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、0.86%、0.75%、0.74%。

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东方红核心优选定开混合C近1月来在同类基金中下降152名，以下是为您整理的11月15日东方红核心优选定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红核心优选定开混合C截至11月15日，累计净值1.2327，最新单位净值1.2327，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2325。

基金近1月来排名

东方红核心优选定开混合C近1月来下降0.02%，阶段平均收益1.19%，表现不佳，同类基金排859名，相对下降152名。

2021年第三季度表现

东方红核心优选定开混合C基金（基金代码：010292）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均跌1.2%，排297名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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嘉实研究精选混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日嘉实研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实研究精选混合A基金成立于2008年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总7904万份额，上市流通7904万份额，共分红10次，累计分红1.7922元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、万科A（000002）、法拉电子（600563）、广发证券（000776），本期累计卖出金额分别为8910.7万元、4163.82万元、4129.09万元、3960.84万元，占期初基金资产净值比例分别为3.78%、1.77%、1.75%、1.68%。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A今年以来收益0.53%，近一月收益4.04%，近三月下降1.91%，近一年收益7.82%。

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11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）累计净值1.3365，最新单位净值1.3365，净值增长率涨0.19%，最新估值1.334。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益33.64%，今年以来下降2.33%，近一月收益0.82%，近一年下降1.32%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%，目前限大额。

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11月12日招商丰盛稳定增长混合A一个月来收益18.83%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.373，最新市场表现：单位净值2.373，净值增长率涨1.28%，最新估值2.343。

基金阶段涨跌幅

招商丰盛稳定增长混合A（000530）成立以来收益137.3%，今年以来收益8.01%，近一月收益18.83%，近三月收益4.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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