11月19日国联安中证全指半导体ETF联接A累计净值为2.5351元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）最新公布单位净值2.5351，累计净值2.5351，最新估值2.5243，净值增长率涨0.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.87亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商丰盈积极配置混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日招商丰盈积极配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商丰盈积极配置混合C（009363）最新单位净值0.9418，累计净值0.9418，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9355。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有6640万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额6640万份。

基金详情介绍

该基金简称招商丰盈积极配置混合C，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为6320万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是郭锐。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6837亿元，拥有基金389只，由55名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日工银智能制造股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银智能制造股票（002861）成立以来收益108.2%，今年以来收益15.41%，近一月收益6.66%，近三月收益6.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票（002861）基金资产配置详情如下，合计净资产1.51亿元，股票占净比94.36%，现金占净比6.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.64%），同类平均52.26%，比同类配置多23.38%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.92%），同类平均5.39%，比同类配置多6.53%；租赁和商务服务业（6.64%），同类平均1.81%，比同类配置多4.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银智能制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鹏鼎控股本期累计卖出金额为632.64万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；宏发股份本期累计卖出金额为346.25万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；弘亚数控本期累计卖出金额为345.2万元，占期初基金资产净值比例为2.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

维远股份是做什么的？

维远股份即利华益维远化学股份有限公司，成立于2010年12月23日，2021年09月15日在上海证券交易所上市，公司主要从事苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等产品的生产与销售，现已通过了GB/T19001质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T23331-2012能源管理体系认证。

公司坚持“技术先进性、环境友好性、市场广阔性、产业先导性”等项目开发原则，与美国KBR、美国Badger、日本旭化成、日本宇部兴产等国际著名企业合作，引进其国际领先的工艺技术。目前已建成投产35万吨/年苯酚丙酮、24万吨/年双酚A和13万吨/年非光气法聚碳酸酯产能，是国内拥有“苯酚、丙酮—双酚A—聚碳酸酯”全产品、全产业链的企业，走出了一条“技术领先、短流程工艺、清洁生产、本质安全、有机化工新能源新材料高端化”的发展之路。

经过多年的发展，公司先后获得了“第十一届全国设备管理优秀单位”、“2017-2018年度山东化工行业明星单位”、“石油和化工行业绿色工厂”、“东营市市长质量奖”等多项国家级、省市级荣誉称号。

11月19日国寿安保稳安混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保稳安混合C最新单位净值1.0229，累计净值1.0229，最新估值1.0231，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳安混合C成立以来收益2.29%，近一月收益1.41%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳安混合C（基金代码：010985）涨0.02%，同类平均跌1.2%，排593名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴银瑞益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日兴银瑞益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银瑞益纯债债券截至11月19日市场表现：累计净值1.201，最新单位净值1.015，最新估值1.015。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴银瑞益纯债债券持有详情，总份额4.18亿份，其中机构投资者持有4.18亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银瑞益纯债债券收入合计1.25亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入14.8万元，债券利息收入1.01亿元，资产支持证券利息收入元10.82万元。投资亏133.46万元，公允价值变动收益2516.65万元，其他收入53.8元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第三季度易方达丰华债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.51%，比同类配置多5.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.66%，同类平均7.96%，比同类配置多6.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.07%，同类平均0.95%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.86%，同类平均0.56%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，合计净资产91.31亿元，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C基金（006867）持有债券21国开02（占4.41%），持仓市值为4.02亿；债券中天转债（占0.36%），持仓市值为3329.79万；债券国投转债（占0.33%），持仓市值为2978.76万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日信诚至瑞混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的信诚至瑞混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，信诚至瑞混合C最新市场表现：单位净值1.4353，累计净值1.4953，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4317。

信诚至瑞混合C（003433）成立以来收益50.63%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.48%，近三月收益1.58%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有股票贵州茅台（占1.02%）：持股为5200，持仓市值为951.6万；三峡能源（占0.68%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.62%）：持股为11.5万，持仓市值为580.18万；长江电力（占0.61%）：持股为26.01万，持仓市值为572.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21陕有色SCP005（债券代码：012102691）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日浙商中证500指数增强A一个月来下降0.77%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.795，累计净值1.795，净值增长率涨1.41%，最新估值1.77。

基金阶段涨跌幅

浙商中证500指数增强A（002076）近一周收益0.39%，近一月下降0.77%，近三月收益1.3%，近一年收益29.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0158，最新市场表现：单位净值1.0158，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

易方达悦盈一年持有期混合C（基金代码：011303）成立以来收益1.33%，近一月收益0.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日万家潜力价值混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1351名，以下是为您整理的11月18日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值2.0994，累计净值2.0994，最新估值2.1091，净值增长率跌0.46%。

基金近1月来排名

万家潜力价值混合A近1月来收益0.11%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1351名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合A持有详情，机构投资者持有占40.05%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占59.95%，个人投资者持有1280万份额，总份额2130万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏华锦利两年定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华锦利两年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华锦利两年定期开放债券截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0308，累计净值1.0771，最新估值1.0307，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华锦利两年定期开放债券（007682）基金资产配置详情如下，合计净资产79.96亿元，债券占净比75.01%，现金占净比0.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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银华信用四季红债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月18日银华信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.012，累计净值1.167，最新估值1.012。

自基金成立以来收益9.3%，今年以来收益3.21%，近一年收益3.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.55亿，应付证券清算款712.82万，应付赎回款307.86万，应付管理人报酬44.77万，应付托管费11.19万，应付销售服务费7.16万，应付交易费用2.3万，应交税费9.18万，应付利息6951.26，负债合计2.66亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日北京92号汽油价格多少？为您提供2021年11月19日北京92号汽油油价查询：

11月18日中欧数据挖掘混合C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.2729，最新公布单位净值2.2729，净值增长率涨0.11%，最新估值2.2705。

基金近两年来表现

中欧数据挖掘混合C（基金代码：004234）近2年来收益105.95%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金、中欧先进制造股票A基金，最新单位净值分别为5.9956、5.1787、3.7519，累计净值分别为6.3456、5.1787、3.7519。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月18日，最新公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3422.24万，其中，股票投资1330.36万，债券投资2091.88万，应收利息28.97万，资产总计5234.82万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商智选食品饮料股票发起C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日浙商智选食品饮料股票发起C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智选食品饮料股票发起C基金截至11月18日，最新公布单位净值0.9497，累计净值0.9497，最新估值0.9507，净值增长率跌0.11%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降5.74%，近一月收益1.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日海富通策略收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通策略收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 海富通策略收益债券A（010260）11月18日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0162元，累计净值为1.0162元。

海富通策略收益债券A基金成立以来收益1.58%，近一月收益0.64%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，海富通策略收益债券A（010260）持有股票基金：宁波银行（002142）、东方财富（300059）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.12%、0.08%、0.08%等，持股数分别为9100、6400、1000，持仓市值31.99万、22万、21.94万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通策略收益债券A（010260）持有债券：债券19铁工04、债券19国开10、债券21晋江城投MTN001等，持仓比分别7.53%、3.84%、3.82%等，持仓市值2004.6万、1023.8万、1018.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加1-5年国开债指数基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中加1-5年国开债指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中加1-5年国开债指数截至11月18日市场表现：累计净值1.0118，最新单位净值1.0118，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0115。

中加1-5年国开债指数基金成立以来收益1.05%，近一月收益0.29%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中加1-5年国开债指数基金（012039）持有债券19国开03（占14.48%），持仓市值为6.28亿；债券21国开02（占11.37%），持仓市值为4.93亿；债券20国开02（占9.58%），持仓市值为4.15亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加1-5年国开债指数基金股票收入占比174.92%，股利收入占比3.59%，基金收入合计2,226.40元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信动态策略混合C一个月来收益0.06%，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日安信动态策略混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

安信动态策略混合C基金截至11月18日，最新单位净值1.5564，累计净值1.5564，最新估值1.5665，净值跌0.65%。

基金阶段收益

安信动态策略混合C基金成立以来收益50.09%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.06%，近一年收益3.58%，近三年收益26.87%。

同公司基金

截至2021年11月18日，安信动态策略混合C（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8460，累计净值4.8460；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4930，累计净值3.5430等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度交银养老2035三年混合(FOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银养老2035三年混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，交银养老2035三年混合(FOF)基金负债合计113.16万元，应付管理人报酬50.73万元，应付托管费15.63万元，应付税费0.35元，其他负债15.45万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日，沪深两市股指整体下跌，截止收盘，上证指数报3520.71点，跌0.47%，成交额4328.98亿元;深证成指报14579.17点，跌0.9%，成交额6914.27亿元;创业板指报3383.91点，跌1.09%，成交额2869.94亿元;科创50指数报1423.97点，跌0.85%，成交额570亿元。沪深两市合计成交11243.25亿元。成交额连续20个交易日突破1万亿元。

11月18日，上证指数下跌0.47%，深证成指下跌0.9%，创业板指下跌1.09%。

11月18日柳化股份(600423)龙虎榜

收盘价：4.08 元 涨跌幅：-0.24% 成交量(区间)：5654.37万股 成交金额(区间)：22899.69万元

2021-11-18 星期四 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

三羊马11月18日晚间披露中签率公告：本次发行股份数量为2001万股。回拨后，网下最终发行数量为200.1万股，占本次发行总量的10%；

网上最终发行数量为1800.9万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0183985854%，有效申购倍数为约5435.20倍。

2021年半年报显示，三羊马的主营业务为全程公铁联运、转驳服务、物流辅助服务、非汽车商品综合物流服务、全程公路运输，占营收比例分别为：35.07%、22.57%、17.45%、12.75%、9.0%。

11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）最新公布单位净值1.1831，累计净值2.0371，净值增长率跌0.92%，最新估值1.1941。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）成立以来收益129.19%，今年以来下降4.29%，近一月下降0.1%，近三月下降1.59%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金（基金代码：460300）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.55%（2021年第三季度）、涨4.3%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为821名、901名、740名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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2021年11月19日铜2202期货价格是多少？为您提供今日铜2202期货价格：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

长盛优势企业混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月18日长盛优势企业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长盛优势企业混合A最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.0317，最新估值1.0381，净值增长率跌0.62%。

基金一年来收益详情

长盛优势企业混合A基金成立以来收益4.12%，近一月收益7.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银医药健康股票基金有哪些投资组合？为您整理的11月18日民生加银医药健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比83.73%，现金占净比16.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.72%）、科学研究和技术服务业（11.18%）、批发和零售业（7.24%），同类平均分别为52.00%、2.90%、0.91%，比同类配置分别为少3.28%、多8.28%、多6.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银医药健康股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、安图生物、一心堂、锦欣生殖(五百)，占期初基金资产净值比例分别为5.86%、3.12%、2.94%、2.87%，本期累计买入金额分别为4476.67万元、2381.35万元、2247.56万元、2190.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银医药健康股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：康泰生物（300601）本期累计卖出金额为6824.01万元，占期初基金资产净值比例为8.93%；亚盛医药-B（06855）本期累计卖出金额为2753.25万元，占期初基金资产净值比例为3.60%；锦欣生殖(五百)（01951）本期累计卖出金额为2742.05万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为2511.19万元，占期初基金资产净值比例为3.29%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）持有股票基金：药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760）、康泰生物（300601）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.28%、7.62%、6.02%、5.52%等，持股数分别为23.42万、7.63万、21.07万、13.4万，持仓市值3579.22万、2940.75万、2320.76万、2130.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银医药健康股票基金（009898）持有债券杭银转债（占0.17%），持仓市值为86.4万等。

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