11月26日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实匠心回报混合C截至11月26日，最新单位净值0.9804，累计净值0.9804，最新估值0.9879，净值增长率跌0.76%。

嘉实匠心回报混合C成立以来下降1.45%，近一月下降0.47%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、招商银行（600036）、海康威视（002415）等，持仓比分别5.82%、4.33%、3.87%、3.76%等，持股数分别为3.67万、22.78万、88.61万、78.94万，持仓市值6716.1万、4997.99万、4470.42万、4341.7万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实信用债券A近1月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月26日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.186，累计净值1.565，最新估值1.186。

基金近1月来排名

嘉实信用债券A近1月来收益1.02%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排395名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实信用债券A持有详情，机构投资者持有3380万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%，总份额3660万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日华夏鼎利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至11月26日，最新单位净值1.404，累计净值1.62，最新估值1.403，净值增长率涨0.07%。

华夏鼎利债券A成立以来收益70.17%，近一月收益1.74%，近一年收益9.17%，近三年收益58.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

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易方达安源中短债债券C截至2021年11月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称易方达安源中短债债券C，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1017万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有1010万份额，总份额1020万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0773。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2640、6.0590、5.8790，累计净值分别为9.0540、12.8360、5.8790，日增长率分别为-1.66%、-0.41%、-0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏新趋势混合A累计净值为1.399元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.399，净值增长率涨0.07%，最新估值1.381。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金收入合计2,788.17元，股票收入2,118.17元，占比75.97%；债券收入2.80元，占比0.10%；股利收入110.68元，占比3.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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平安粤港澳大湾区ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日平安粤港澳大湾区ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安粤港澳大湾区ETF（512970）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.44，累计净值1.44，最新估值1.453，净值增长率跌0.9%。

基金一年来收益详情

平安粤港澳大湾区ETF（512970）成立以来收益45.97%，今年以来下降2.29%，近一月收益1.31%，近三月收益0.5%。

2021年第三季度表现

平安粤港澳大湾区ETF基金（基金代码：512970）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.52%（2021年第三季度）、涨7.07%（2021年第二季度）、跌5.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1057名、703名、955名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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11月26日万家颐达灵活配置混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1367，累计净值1.2927，最新估值1.1375，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

万家颐达灵活配置混合（基金代码：519197）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排1647名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合持有详情，总份额6330万份，其中机构投资者持有占98.32%，机构投资者持有6220万份额，个人投资者持有占1.68%，个人投资者持有110万份额。

2021年第三季度表现

万家颐达灵活配置混合基金（基金代码：519197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.19%，同类平均跌1.2%，排1095名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨9.3%，排1765名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.99%，同类平均跌2.02%，排313名，整体表现优秀。

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11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0618，最新单位净值1.0618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5703.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数C基金资产总计6.7亿元，银行存款27.74万元，交易性金融资产6.64亿元。

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易方达中证500指数量化增强A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达中证500指数量化增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证500指数量化增强A（012080）累计净值1.0088，最新公布单位净值1.0088，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0098。

基金一年来收益详情

易方达中证500指数量化增强A（基金代码：012080）成立以来下降0.08%，近一月下降0.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A（基金代码：012080）跌0.28%，同类平均跌1.93%，排484名，整体来说表现良好。

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11月26日景顺长城顺益回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日景顺长城顺益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城顺益回报混合A最新市场表现：单位净值1.4524，累计净值1.4524，最新估值1.4526，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1077.49万元，期末基金资产净值5.38亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金财务费用

景顺长城顺益回报混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬226.9元，托管费75.63元，交易费29.19元，销售服务费38.01元，费用合计444.33元。

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易方达新收益混合C近三月来在同类基金中排1640名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.772，累计净值4.09，最新估值3.8，净值增长率跌0.74%。

基金近三月来排名

易方达新收益混合C（基金代码：001217）近3月来下降0.61%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排1640名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

易方达新收益混合C基金（基金代码：001217）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.37%（2021年第三季度）、涨19.09%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1807名、309名、691名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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11月26日嘉实金融精选股票A最新单位净值为1.3807元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）截至11月26日，累计净值1.3807，最新单位净值1.3807，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3051.98万元，期末基金资产净值7.9亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A收入合计3714.1万元，扣除费用1061.52万元，利润总额2652.58万元，最后净利润2652.58万元。

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中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧匠心两年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧匠心两年持有期混合C基金截至11月26日，累计净值1.7123，最新市场表现：公布单位净值1.5543，净值跌1.23%，最新估值1.5737。

中欧匠心两年持有期混合C（006530）近一周下降0.16%，近一月下降2.26%，近三月下降2.63%，近一年收益6.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）持有股票华润啤酒（占4.52%）：持股为592.8万，持仓市值为2.84亿；宁波银行（占4.42%）：持股为790.15万，持仓市值为2.78亿；美团-W（占4.35%）：持股为133.04万，持仓市值为2.73亿；贵州茅台（占4.12%）：持股为14.15万，持仓市值为2.59亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）持有债券：债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值174.97万、100.25万等。

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财通可转债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日财通可转债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.2133，累计净值1.261，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2122。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通多策略稳健增长债券C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占18.02%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占81.98%，总份额70万份。

基金详情介绍

基金全名是财通可转债债券型证券投资基金，以下简称财通可转债债券C，该基金成立于2017年4月14日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达67万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是杨烨超。

基金公司情况

该基金属于财通基金管理有限公司，公司成立于2011年6月21日，公司拥有基金60只，由10名基金经理管理，所有基金管理规模共439.9亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信汇利灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日建信汇利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.9863，累计净值1.9863，最新估值2.0041，净值增长率跌0.89%。

建信汇利灵活配置混合（基金代码：002573）成立以来收益100.81%，今年以来下降6.83%，近一月收益2.76%，近一年收益1.2%，近三年收益103.64%。

基金2020年利润

截至2020年，建信汇利灵活配置混合收入合计5158.42万元：利息收入23.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.78万元，债券利息收入9.2万元。投资收益3793.03万元，公允价值变动收益1338.91万元，其他收入2.49万元。

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华夏睿磐泰茂混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C（004721）截至11月26日，最新公布单位净值1.2777，累计净值1.2987，最新估值1.277，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰茂混合C（004721）近一周收益0.46%，近一月收益0.97%，近三月收益1.16%，近一年收益11.6%。

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安信动态策略混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日安信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信动态策略混合A最新市场表现：公布单位净值1.5744，累计净值1.5744，净值增长率跌0.32%，最新估值1.5795。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏717.32万元，基金本期净收益盈利229.44万元，期末单位基金资产净值1.52元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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嘉合锦鹏添利混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦鹏添利混合C（008906）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0732，最新单位净值1.0732，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0729。

基金近三月来排名

嘉合锦鹏添利混合C（基金代码：008906）近3月来收益2.26%，阶段平均收益0.96%，表现优秀，同类基金排123名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C持有详情，总份额260万份，机构投资者持有占78.42%，个人投资者持有占21.58%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有60万份额。

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杭州亚运会概念股有：

（1）、东珠生态603359：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为28.39%、28.16%、28.8%、28.96%。

（2）、东南网架002135：在净资产收益率方面，从2017年到2020年，分别为3.68%、4.31%、6.44%、6.24%。

（3）、浙江交科002061：在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为78.3%、75.12%、74.81%、76.89%。

（4）、精工钢构600496：在扣非净利润方面，从2017年到2020年，分别为1199万元、1.53亿元、3.67亿元、5.92亿元。

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汇安鑫利优选混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日汇安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安鑫利优选混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.008，最新单位净值1.008，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0107。

该基金成立以来收益0.72%，近一月收益6.03%。

基金介绍

该基金全名是汇安鑫利优选混合型证券投资基金，以下简称汇安鑫利优选混合A，该基金成立于2021年4月2日，基金规模为2570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2751万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是戴杰。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年带状疱疹概念股有：

1、赛升药业：2021年第三季度，公司营收同比增长11.75%至3.43亿元，赛升药业毛利润为2.290亿，毛利率68.07%，扣非净利润同比增长0.59%至3571万元。

参股公司绿竹生物（7.69%）以人用疫苗、治疗性单抗药物为主要研究方向，在研疫苗为带状疱疹疫苗；公司参与设立的并购基金所投资的康乐卫士主营HPV疫苗的相关研发，同时在研发Nov疫苗、手足口疫苗和新冠疫苗。

2、上海医药：2021年第三季度公司营收同比增长4.85%至557.4亿元，净利润同比增长-20.94%至9.17亿元，扣非净利润同比增长-7.79%至9.94亿元，上海医药毛利润为71.27亿，毛利率13.07%。

公司的疫苗业务主要服务于辉瑞及GSK等跨国药企，为其疫苗（辉瑞的十三价肺炎疫苗、GSK乙肝和带状疱疹苗等品种）进口提供代理及配送业务。

3、中国医药：中国医药2021年第三季度营收同比增长-26.14%至84.63亿元，毛利润为10.08亿，毛利率12.18%。

湖北科益药业子公司的注射用阿昔洛韦通过一致性评价，阿昔洛韦是用于治疗疱疹的抗病毒药。用于单纯疱疹病毒感染、带状疱疹及免疫缺陷者水痘的治疗。

4、康希诺：2021年第三季度公司营收同比增长62199.88%至10.24亿元，康希诺毛利润为5.995亿，毛利率58.84%。

公司推进了一系列创新疫苗的研发,研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、新型冠状病毒(COVID-19)、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种。

5、长春高新：2021年第三季度，长春高新营收同比增长31.97%至32.76亿元，净利润同比增长28.78%至12.24亿元，毛利润为27.28亿，毛利率84.92%。

水痘疫苗龙头；子公司长春百克主打产品包括水痘疫苗、狂犬疫苗和鼻喷流感疫苗，其中水痘疫苗市占率第一；子公司百克生物冻干鼻喷流感减毒活疫苗药品注册在2020年2月获批，带状疱疹减毒活疫苗进入Ⅲ期临床阶段，吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗于2020年3月获得临床批件；孙公司吉林迈丰生物主要产品人用狂犬病疫苗处于Ⅲ期临床试验；19年基因工程药品生物类药品收入58.23亿元，占比78.97%。

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2021年第二季度大成中证红利指数C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.64%、5.68%、3.97%，比同类配置分别为少7.15%、多8.52%、多6.60%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：淮北矿业（600985）、双汇发展（000895）、柳钢股份（601003），占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%，本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际（688981）、贝泰妮（300957）、柳钢股份（601003），本期累计卖出金额分别为2759.13万元、133.5万元、118.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）持有股票基金：兖州煤业、永兴材料、淮北矿业等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数C基金（007801）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度方正富邦创新动力混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，方正富邦创新动力混合A最新市场表现：单位净值1.1082，累计净值1.8582，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0913。

自基金成立以来收益69.33%，今年以来下降29.5%，近一年下降26.36%，近三年收益15.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.59%，同类平均为58.97%，比同类配置多26.62%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。