11月18日易方达安心回馈混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达安心回馈混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.581，累计净值2.581，净值增长率跌0.08%，最新估值2.583。

易方达安心回馈混合（001182）成立以来收益158.1%，今年以来收益10.87%，近一月收益4.11%，近三月收益4.2%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）持有股票基金：歌尔股份（002241）、南山铝业（600219）、特变电工（600089）、通威股份（600438）等，持仓比分别3.53%、2.38%、2.12%、1.90%等，持股数分别为714.57万、4746.42万、760.45万、324.51万，持仓市值3.08亿、2.07亿、1.84亿、1.65亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）持有债券：债券20建设银行二级（债券代码：2028033）、债券好客转债（债券代码：113542）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别3.04%、0.14%、0.14%、0.14%等，持仓市值2.64亿、1201.82万、1199.02万、1213.74万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华夏医疗健康混合A一个月来下降2.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.589，最新市场表现：单位净值2.589，净值增长率跌1.9%，最新估值2.639。

基金阶段涨跌幅

华夏医疗健康混合A基金成立以来收益158.9%，今年以来下降1.67%，近一月下降2.45%，近一年收益11.5%，近三年收益92.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（000945）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实产业优选混合(LOF)该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1543.5万元，基金本期净收益盈利5.99亿元，期末基金资产净值146.34亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：太阳纸业、贝泰妮、极米科技、中红医疗，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.00%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为2.54亿元、40.34万元、16.74万元、29.17万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实产业优选混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为14.24亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴悠等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信银行外汇牌价11月18日 中信银行人民币对美元汇率多少?小编

提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表，每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

光大银行外汇牌价11月18日 光大银行人民币对美元汇率多少?小编

提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

11月18日今日人民币兑美元中间价报6.3803元，较上一交易日(11月17日)的6.3935元上调132个基点。

2021年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对11.3795俄罗斯卢布

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08788人民币

1人民币 ≈ 11.3798俄罗斯卢布

100俄罗斯卢布=8.753人民币

俄罗斯卢布对人民币汇率 今日

今日最新价：0.0875

今日开盘价：0.0872

昨日收盘价：0.0875

今日最高价：0.088

今日最低价：0.0869

100俄罗斯卢布 可兑换 8.753人民币

今日俄罗斯卢布银行汇率牌价

购汇(人民币换俄罗斯卢布)：去 工商银行 最划算，最低 8.82 人民币 就可兑换 100 俄罗斯卢布

结汇(俄罗斯卢布换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 俄罗斯卢布 最多可兑换 8.5 人民币

为您提供2021年11月18日欧元兑人民币价格实时行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

易方达悦享一年持有混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月17日易方达悦享一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.0895，最新市场表现：单位净值1.0895，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0894。

基金一年来收益详情

易方达悦享一年持有混合A今年以来收益6.33%，近一月收益0.86%，近三月收益1.28%，近一年收益8.35%。

基金现任经理

易方达悦享一年持有混合A的现任基金经理是王成，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报7.82%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日今日人民币兑美元中间价报6.3803元，较上一交易日(11月17日)的6.3935元上调132个基点。

2021年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1英镑对人民币8.6066元

货币兑换

1英镑=8.6018人民币

1人民币 ≈ 0.1163英镑

100英镑=885.55人民币

英镑对人民币汇率 今日

今日最新价：8.8555

今日开盘价：8.8484

昨日收盘价：8.8521

今日最高价：8.8555

今日最低价：8.8464

100英镑 可兑换 885.55人民币

英镑银行汇率牌价

购汇(人民币换英镑)：去 工商银行 最划算，最低 860.07 人民币 就可兑换 100 英镑

结汇(英镑换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 英镑 最多可兑换 829.96 人民币

安旭生物上市什么时候 安旭生物新股发行价是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）最新公布单位净值1.0557，累计净值1.0557，最新估值1.0557。

鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）成立以来收益5.46%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.41%，近三月收益0.43%。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元中债3-5年国开行债券指数C负债和所有者权益合计1.08亿，所有者权益合计1.04亿元，其中所有者权益实收基金1.02亿；基金负债合计363.34万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款330万元，应付管理人报酬1.32万元，应付托管费4396.16元，应付销售服务费172.44元，应付利息756.9元，其他负债31.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近1月来在同类基金中排2名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）市场表现：累计净值2.356，最新单位净值2.356，净值增长率涨0.64%，最新估值2.341。

基金近1月来排名

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近1月来收益10.42%，阶段平均收益1.28%，表现优秀，同类基金排2名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金累计净值1.6312，最新单位净值1.6312，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6227。

易方达中小板指数分级（161118）成立以来收益112.63%，今年以来收益6.68%，近一月收益6.22%，近三月收益1.91%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级（161118）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.79万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.34亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计2.81亿。

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11月17日长安裕隆混合A一年来收益34.55%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日长安裕隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合A截至11月17日，累计净值3.7099，最新公布单位净值3.7099，净值增长率涨2.55%，最新估值3.6175。

基金阶段涨跌幅

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%，近一月收益1.35%，近一年收益34.55%，近三年收益262.73%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成汇享一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、日月股份（603218）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元。

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大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月16日大成睿鑫股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成睿鑫股票C（009070）近一周收益2.23%，近一月收益5.3%，近三月收益6.53%，近一年收益8.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.01%）、采矿业（6.86%）、水利、环境和公共设施管理业（0.09%），同类平均分别为51.64%、5.68%、0.38%，比同类配置分别为多18.37%、多1.18%、少0.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为8655.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；和辉光电本期累计卖出金额为62.47万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；贝泰妮本期累计卖出金额为35.02万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华利集团本期累计卖出金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

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兴全汇虹一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月16日兴全汇虹一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，兴全汇虹一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.1192，累计净值1.1192，净值增长率跌0.45%，最新估值1.1242。

近一月收益1.51%，近三月收益1.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全汇虹一年持有混合A（010981）基金资产配置详情如下，合计净资产22.77亿元，股票占净比19.47%，债券占净比76.78%，现金占净比2.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实互融精选股票基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实互融精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票（006603）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2825，最新公布单位净值1.2825，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2798。

自基金成立以来收益27.98%，今年以来下降4.83%，近一年收益1.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化本期累计买入金额为81.67万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；美团-W本期累计买入金额为51.45万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；太阳纸业本期累计买入金额为51.38万元，占期初基金资产净值比例为2.63%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达瑞财混合I近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日易方达瑞财混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.113元，累计净值为1.41元。

基金阶段表现

易方达瑞财混合I近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1150名，相对上升387名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

在玩基金的时候也是有技巧的，如果什么都不懂，就盲目的去进行购买，出现亏损本金的情况概率是会比较大的，那么新手玩基金需要什么技巧?需要学习什么?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

1、学会基金配置

投资者在买基金的时候，可以通过合理配置基金来分散其风险，比如说：如果不想承受很大的风险，那么可以配置货币基金和纯债基金两只，兼顾风险和收益，在配置基金的时候，一般不太建议配置太多。

因为配置太多基金，是没有时间和精力去管的，会比较心累，一般2~3只基金，或者多点5只基金也是可以的，配置基金可以分散其风险，比如说：今天这只基金涨，另一只基金跌，就会抵消掉一些，风险不会过于的集中。

2、基金定投

当投资风险较高的基金，比如说：股票型基金、指数型基金、混合型基金等等的时候，就可以采用基金定投的方式，大家在买入基金的时候，是不知道什么时候是高位，什么时候是低位，所以基金定投买入是有利于平均份额，减少风险的。

3、低买高卖

在买入基金的时候，可以多观察近几年基金的走势是怎么样的一个情况，尽量选择买入在低位，然后高位卖出才会赚钱，但是值得注意的是不要选择过往业绩太差的基金，如果基金一直跌，那么买入进去也是一个无底洞。

今日人民币兑美元中间价报6.3935元，较上一交易日(11月16日)的6.3924元下调11个基点。

2021年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对1.3909瑞典克朗

货币兑换

1瑞典克朗=0.7165人民币

1人民币 ≈ 1.3956瑞典克朗

100瑞典克朗=72.02人民币

瑞典克朗对人民币汇率 今日

今日最新价：0.7202

今日开盘价：0.7232

昨日收盘价：0.7202

今日最高价：0.7254

今日最低价：0.72

100瑞典克朗 可兑换 72.02人民币

今日瑞典克朗银行汇率牌价

购汇(人民币换瑞典克朗)：去 工商银行 最划算，最低 71.88 人民币 就可兑换 100 瑞典克朗

结汇(瑞典克朗换人民币)：去 建设银行 最划算，100 瑞典克朗 最多可兑换 69.37 人民币

11月17日午间收盘数据显示，大宗原材料概念报涨，西藏珠峰（29.1，2.65，10.019%）领涨，兴发集团(40.12，1.02，2.609%)、方正电机(9.5，0.16，1.713%)、焦作万方(6.88，0.11，1.625%)等跟涨。

相关大宗原材料概念股有：

(1)西藏珠峰：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司主要从事对哈萨克斯坦，俄罗斯等国的进出口业务，经营品种涉及铜，铝，铅，锌等主要有色金属大宗原材料，矿产品及稀有金属材料。

(2)兴发集团：公司主要从事有机硅系列产品、氯碱的生产及热电联产业务，主要生产成本为大宗原材料的采购，具体包括工业盐、金属硅及甲醇等。

(3)方正电机：公司通过技术更新，供应链管理和生产管理保持较低产品成本，具备一定成本控制优势，从而在激烈市场竞争中占有较高市场份额，在保证产品质量前提下，采用铜包铝材料代替铜材，大幅度降低铜用量，采用永磁技术，将定子部分电磁体材料替换为永磁体材料，进一步降低铜用量，在供应链管理方面，一般零部件均采用竞价招标方式采购，每半年对供应商评分确定采购比例，对大宗原材料采购则尽可能减少流通环节以降低采购成本，还在生产管理方面全面控制生产成本，建立较为完善成本控制体系，并且执行情况良好。

(4)焦作万方：电力供应主要依靠本公司热电厂和协议供电企业金冠电力供应，大宗原材料氧化铝采用与铝期货价格挂钩方式签订。

(5)恒通股份：公司通过整车运输为客户提供物流服务，运输货物主要为大宗原材料，按照货物类别可以分为普通货物和危险化学品。

(6)珠海港：展望2018年，美欧日经济体大概率持续复苏将带动外贸经济的良性增长，供给侧去产能将带来大宗原材料、能源盈利空间改善，美好生活的向往将助推新一轮的服务、消费升级，这些向上的动能将给港口物流行业带来业态创新、业务增量的机会。

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11月16日大成中证红利指数A一个月来下降2.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.223，最新市场表现：单位净值2.067，净值增长率跌0.53%，最新估值2.078。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近一年收益9.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计856.83万，所有者权益合计28.09亿，负债和所有者权益总计28.18亿。

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11月16日大成优选升级一年持有混合A一个月来收益0.84%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日大成优选升级一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成优选升级一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值0.9282，累计净值0.9282，最新估值0.9194，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌幅

大成优选升级一年持有混合A（010738）成立以来下降8.71%，今年以来下降9.26%，近一月收益0.84%，近三月下降3.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成优选升级一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为42.32%、9.27%、0.26%，同类平均分别为41.76%、1.74%、0.54%，比同类配置分别为多0.56%、多7.53%、少0.28%。

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基金手续费在交易规则中查看，投资者在交易软件中找到基金详情，在基金详情页下滑至交易规则就能看到基金收费标准，若是投资者想要查看成交基金的手续费，那么投资者在基金交易明细中可以看到。

基金买入需要收取申购费，基金申购费根据成交金额而不同，成交金额越大，收费标准越低。基金卖出需要收取赎回费，基金赎回费根据持有时间而不同，持有时间越长手续费越低，甚至为0。

11月16日晚间复盘数据显示，今日头条概念报涨，紫天科技（34.62，2.34，7.249%）领涨，浪潮信息(32.21，1.61，5.261%)、光环新网(14.61，0.36，2.526%)、美盛文化(4.97，0.11，2.263%)等跟涨。

相关今日头条概念股有：

1、紫天科技300280：公司与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，以及各大APP流量平台，今日头条、地狗游、斗鱼等均建立了良好的业务合作关系。

2、浪潮信息000977：公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,在Tier1大型互联网企业份额超过90%,为百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易、奇虎、科大讯飞、搜狗、今日头条、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑，帮助客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。

3、光环新网300383：无双科技2017年度和2018年度第二大客户，同时为无双科技2017年度至2019年度前十大供应商，该公司是整合营销解决方案提供商，业务涉及今日头条等媒体信息流投放及视频相关营销服务。

4、美盛文化002699：全资子公司杭州真趣网络科技有限公司近日与湖北今日头条科技有限公司签署了《代理商数据推广商务合作协议》。真趣网络成为今日头条的一级代理商。

5、华软科技002453：倍升互联是一家集ICT产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案以及电子商城为一体的综合服务提供商，客户包括阿里巴巴、今日头条、亚马逊中国等企业。

6、智度股份000676：

7、华闻集团000793：掌视亿通目前是以流量营销业务为主的广告代理公司。专注于移动互联网的研究，以数据和移动技术为驱动，集移动技术研发、移动媒体运营、移动公关和移动整合营销服务为一体，致力于中国移动市场和移动受众的定向研究，为商业客户提供本地化移动媒体整合营销服务。2018年开始做为今日头条一级代理商，与今日头条保持深度合作的同时，与多个主流互联网媒体开展横向合作。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

大为股份股票，公司全称是深圳市大为创新科技股份有限公司，位于广东，成立于2000年10月25日，从事汽车行业，于2008年2月1日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002213。

公司亮点：

公司优势：公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十五年的发展,公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位,建成了覆盖全国的销售和售后服务网络,同时利用自身的发展优势,不断加大新产品研发投入和产能建设保证。公司产销基本平衡,盈利能力没有发生重大不良变化。

2020年公司ROE：2.41%，ROA：2.82%，毛利率12.87%，净利率3.54%；每股收益0.0437元。

2021年第三季度季报显示，大为股份实现营收2.36亿元，同比增长88.58%；毛利润为2266万元，净利润为413.7万元。

11月16日15时收盘大为股份最新价15.76元，跌0.76%，换手率2.68%，流通市值32.47亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

嘉实稳荣债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳荣债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.218，最新公布单位净值1.041，净值增长率涨0.1%，最新估值1.04。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国中证体育产业指数A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日富国中证体育产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证体育产业指数分级（161030）基金资产配置详情如下，股票占净比93.90%，债券占净比4.45%，现金占净比2.69%，合计净资产2.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证体育产业指数分级基金行业配置合计为93.90%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.66%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（57.58%）、制造业（29.30%）、文化、体育和娱乐业（6.07%），同类平均分别为5.37%、51.80%、0.70%，比同类配置分别为多52.21%、少22.5%、多5.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证体育产业指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：巨人网络、汤臣倍健、浙数文化、奥瑞金，占期初基金资产净值比例分别为11.48%、7.55%、7.55%、7.49%，本期累计买入金额分别为2346.04万元、1541.91万元、1543.31万元、1531万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国中证体育产业指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比音勒芬（002832），占期初基金资产净值比例为10.02%，本期累计卖出金额为2047.64万元；中体产业（600158），占期初基金资产净值比例为6.20%，本期累计卖出金额为1266.11万元；姚记科技（002605），占期初基金资产净值比例为6.18%，本期累计卖出金额为1262.12万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证体育产业指数分级（161030）持有股票基金：世纪华通（002602）、奥瑞金（002701）、汤臣倍健（300146）等，持仓比分别5.31%、5.01%、5.00%等，持股数分别为209.02万、228.93万、51.58万，持仓市值1546.78万、1460.57万、1456.62万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数分级基金（161030）持有债券21国债10（占4.45%），持仓市值为1297.14万等。

2020年度资产负债

截至2020年，富国中证体育产业指数分级基金负债合计836.42万元，应付证券清算款519.54万元，应付赎回款270.25万元，应付管理人报酬15.52万元，应付托管费3.41万元，其他负债20.97万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富稳健睿选一年持有混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日汇添富稳健睿选一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇添富稳健睿选一年持有混合A（011118）最新市场表现：公布单位净值1.0362，累计净值1.0362，最新估值1.0345，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

近一月收益0.39%，近三月收益0.2%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。