鬓发染霜的宁 深交所2021年11月26日交易公开信息显示，铭普光磁因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。铭普光磁当日价格14.20元，涨跌幅为-7.49%，偏离值达-7.29%，换手率17.19%，振幅7.62%，成交额3.28亿元。
龙虎榜数据显示，今日卖二为机构席位，该席位净卖出755.40万元，占龙虎榜净卖额的191.03%。除此之外还有巨一科技、千金药业、通化东宝等35只个股榜单上出现了机构的身影，其中20家呈现机构净买入，获净买入最多的是巨一科技，净买额为3.25亿元;15家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为通化东宝，净卖额为9593.54万元。
榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、卖一、卖三、卖四，合计买入1541.40万元，卖出2169.61万元，净额为-628.21万元。
买一为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入957.00万元，卖出50.17万元，净买额为906.82万元。近三个月内该席位共上榜1133次，实力排名第5。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了倍杰特(净买额4880.12万元)，信息发展(净买额4846.86万元)，银河磁体(净买额3795.54万元)等27只个股。
买三、卖一均为中国国际金融上海分公司，该营业部买入467.32万元，卖出1038.08万元，净买额为-570.76万元。近三个月内该席位共上榜698次，实力排名第10。中国国际金融上海分公司今日还参与了威尔药业(净买额5216.81万元)，千金药业(净买额4568.67万元)，舒泰神(净买额-3703.44万元)等30只个股。
卖三为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部，该席位买入116.94万元，卖出573.69万元，净买额为-456.75万元。近三个月内该席位共上榜586次，实力排名第9。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了大金重工(净买额3564.38万元)，九安医疗(净买额-2137.05万元)，北京科锐(净买额1765.34万元)等9只个股。
卖四为招商证券深圳深南东路证券营业部，该席位买入1434元，卖出507.67万元，净买额为-507.53万元。近三个月内该席位共上榜12次，实力排名第569。
鬓发染霜的宁 11月26日平安鑫利混合C最新单位净值为1.1791元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安鑫利混合C（006433）最新市场表现：公布单位净值1.1791，累计净值1.1791，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1819。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏177.95万元。
2021年第三季度表现
平安鑫利混合C基金（基金代码：006433）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌1.2%，排1159名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨9.3%，排1913名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.65%，同类平均跌2.02%，排224名，整体表现优秀。
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鬓发染霜的宁 长信稳进资产配置混合(FOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信稳进资产配置混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）基金资产配置详情如下，股票占净比6.27%，债券占净比5.30%，现金占净比7.11%，合计净资产8.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.14%），同类平均42.88%，比同类配置少38.74%；金融业（2.12%），同类平均5.79%，比同类配置少3.67%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金（005976）持有债券21国开01（占2.41%），持仓市值为2001.2万；债券21国开06（占1.20%），持仓市值为1000.6万；债券21国债01（占0.96%），持仓市值为800.64万；债券国开1702（占0.63%），持仓市值为524.21万等。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
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鬓发染霜的宁 诺安沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，诺安沪深300指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.7012，累计净值1.7424，最新估值1.7122，净值增长率跌0.64%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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鬓发染霜的宁 2021年磁体概念股有：
银河磁体：银河磁体2021年第三季度季报显示，公司实现营业总收入2.33亿元，毛利率31.16%；每股经营现金流0.1183元。
光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件，产品广泛应用于信息技术、消费类电子、通信、节能家电、汽车、办公自动化设备等多种领域。
英洛华：2021年第三季度，公司实现总营收9.69亿，同比增长40.08%；毛利润1.629亿，毛利率17.36%；每股经营现金流-0.0256元。
东睦股份：公司2021年第三季度实现总营收9.57亿，同比增长7.52%；实现毛利润1.997亿。
公司主要致力于MIM、粉末冶金、软磁材料产品的研发和销售，拥有压缩成型工艺（PM）和注射成型技术（MIM）两种工艺，磁性材料方面主要覆盖金属磁粉型软磁体（EMD）。全球唯一同时拥有PM和MIM两种工艺的新材料企业，没有技术短板。
中科三环：中科三环2021年第三季度季报显示，公司实现营业总收入21.18亿元，同比增长59.49%；实现毛利润3.226亿元，毛利率15.47%；每股经营现金流-0.0998元。
公司主要从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售，以烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体、软磁铁氧体和电动自行车为主要产品。
北矿科技：北矿科技2021年第三季度季报显示，公司实现营业总收入1.68亿元，同比增长14.11%；实现毛利润4829万元，毛利率29.57%；每股经营现金流0.0720元。
北方稀土：公司2021年第三季度实现总营收93.71亿，同比增长58.33%；实现毛利润18.39亿，毛利率20.28%；每股经营现金流0.3451元。
公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是国内稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体、抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、稀土永磁电机。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 11月26日民生加银新战略混合C近1月来在同类基金中排2079名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银新战略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银新战略混合C（011391）累计净值1.531，最新公布单位净值1.466，净值增长率涨0.21%，最新估值1.463。
基金近1月来排名
民生加银新战略混合C近1月来下降6.82%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2079名，相对下降41名。
同公司基金
民生加银新战略混合C（稳健混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银景气行业混合A基金，开放申购等。
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鬓发染霜的宁 11月26日永赢泰利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0328，最新市场表现：单位净值1.0288，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0285。
基金阶段涨跌幅
永赢泰利债券A今年以来收益2.49%，近一月收益0.4%，近三月收益0.37%，近一年收益3.28%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计556.72元，其中管理人报酬315.36元，托管费105.12元，交易费5.71元。
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鬓发染霜的宁 为您整理的2021年机制纸概念股，供大家参考。
美利云000815：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为14.48%、13.11%、13.32%、11.37%。
晨鸣纸业000488：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为33.91%、31.27%、28.36%、23.07%。
中国造纸龙头，世界纸业10强；拥有全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程，形成了以高档胶版纸、铜版纸、白卡纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸为主导的高中档并举的八大系列产品结构，年浆纸产能420多万吨；公司是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司；19年机制纸销量525万吨，收入259.12亿元，营收占比85.25%。
太阳纸业002078：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为26.03%、23.45%、22.54%、19.44%。
公司拥有年产120万吨纸浆、机制纸产能，产量、销售收入、利润等主要经济指标连续几年居行业前四位，其中涂布白纸板、涂布白卡纸等高档包装用纸产能稳居全国前两位，涂布白卡纸中烟卡市场占有率更是增长稳健。
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鬓发染霜的宁 泰康均衡优选混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日泰康均衡优选混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.2114，累计净值2.2114，净值增长率跌0.16%，最新估值2.215。
泰康均衡优选混合C基金成立以来收益122.84%，今年以来收益10.82%，近一月收益7.44%，近一年收益16.49%，近三年收益176.72%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、五粮液（000858）、海康威视（002415）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别5.78%、5.66%、5.54%、5.06%等，持股数分别为9.91万、17.05万、66.61万、1.83万，持仓市值3819.51万、3740.53万、3663.74万、3347.99万等。
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鬓发染霜的宁 11月26日建信优选成长混合H累计净值为3.323元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信优选成长混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信优选成长混合H截至11月26日市场表现：累计净值3.323，最新单位净值2.513，净值增长率跌0.67%，最新估值2.53。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值169.99万元，期末单位基金资产净值2.71元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信优选成长混合H基金负债和所有者权益合计20.69亿，基金负债合计8637.78万元，所有者权益合计19.83亿元，其中所有者权益实收基金6.51亿。
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鬓发染霜的宁 工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银稳健回报60天持有期短债发起式C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0108，净值增长率涨0.01%。
基金利润
基金经理业绩
该基金经理管理过22只基金，其中最佳回报基金是工银瑞信添慧债券A，回报率11.23%。现任基金资产总规模11.23%，现任最佳基金回报173.40亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 景顺长城景瑞收益债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日景顺长城景瑞收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城景瑞收益债券C（009871）最新公布单位净值1.101，累计净值1.111，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1008。
基金现任经理
景顺长城景瑞收益债券C的现任基金经理是何江波，任职时间为2020-07-13~至今，任职期间回报3.59%。
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鬓发染霜的宁 嘉实原油(QDII-LOF)近1月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的11月25日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新市场表现：公布单位净值1.0615，累计净值1.0615，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0645。
基金近1月来排名
嘉实原油(QDII-LOF-FOF)近1月来下降4.23%，阶段平均下降1.07%，表现不佳，同类基金排280名，相对上升46名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实原油(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额6010万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有5970万份额，个人投资者持有占99.44%。
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鬓发染霜的宁 2021年第二季度中融智选对冲3个月定开混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日中融智选对冲3个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中融智选对冲3个月定开混合（008848）基金资产配置详情如下，股票占净比74.32%，现金占净比8.03%，合计净资产2.07亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中融智选对冲3个月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.32%、16.46%、2.09%，同类平均分别为41.61%、5.62%、3.06%，比同类配置分别为多1.71%、多10.84%、少0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中融智选对冲3个月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三星医疗（601567）、农业银行（601288）、深信服（300454），本期累计买入金额分别为1013.22万元、318.75万元、74.36万元、73.62万元，占期初基金资产净值比例分别为101.26%、31.85%、7.43%、7.36%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中融智选对冲3个月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、汇川技术、国电南瑞，占期初基金资产净值比例分别为24.90%、15.70%、3.39%，本期累计卖出金额分别为249.19万元、157.14万元、33.95万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中融智选对冲3个月定开混合（008848）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别4.33%、2.58%、2.06%等，持股数分别为4900、10.58万、8.84万，持仓市值896.7万、533.76万、427.5万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融智选对冲3个月定开混合（008848）持有债券：债券南航转债（债券代码：110075）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.06%、0.05%等，持仓市值10.35万、9.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融智选对冲3个月定开混合收入合计807.29万元：利息收入24.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入151.05元。投资收益1360.33万元，公允价值变动亏579.4万元，其他收入1.9万元。
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鬓发染霜的宁 11月26日泓德裕鑫一年定开债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日泓德裕鑫一年定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕鑫一年定开债券C（004197）截至11月26日，累计净值1.2666，最新公布单位净值1.0716，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0715。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益27.19%，今年以来收益3.49%，近一月下降0.09%，近一年收益3.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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鬓发染霜的宁 以下是为您整理的2021年园林工程概念股：
中锐股份：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为-5.2%，过去三年总资产收益率最低为2018年的-13.13%，最高为2019年的0.64%。
园林行业集项目策划、投融资、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、绿化养护和花卉苗木生产、运营于一体，是综合性、规模化园林、生态、环境企业。
ST云投：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为-2.76%，过去三年总资产收益率最低为2018年的-6.62%，最高为2019年的1.83%。
蒙草生态：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为1.06%，过去三年总资产收益率最低为2019年的0.17%，最高为2018年的1.78%。
从“驯化乡土植物修复生态”的角度出发，蒙草在陕西成立秦草、西藏成立藏草等；在杭州、厦门，分别建立城市景观园林公司。
东珠生态：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为6.82%，过去三年总资产收益率最低为2020年的5.87%，最高为2018年的7.57%。
生态湿地龙头；国内少数同时拥有“城市园林绿化一级”和“风景园林工程设计专项甲级资质的企业之一；拥有东珠生态设计研究院这一甲级资质设计院，目前已具备“苗木设计工程养护”的生态景观全产业链实施能力。
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鬓发染霜的宁 11月26日泰康创新成长混合A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泰康创新成长混合A（009596）最新公布单位净值1.2003，累计净值1.2003，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2041。
基金近一年来表现
泰康创新成长混合A（基金代码：009596）近1年来收益11.63%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排853名，相对下降11名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378）、泰康均衡优选混合A基金（005474）、泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值分别为2.4631、2.2194、2.2114。
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鬓发染霜的宁 11月26日华夏睿磐泰兴混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏睿磐泰兴混合市场表现：累计净值1.3933，最新单位净值1.3933，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3927。
基金阶段涨跌幅
华夏睿磐泰兴混合成立以来收益39.36%，近一月收益0.79%，近一年收益11.98%，近三年收益37.22%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金股票收入占比63.85%，股利收入占比1.66%，基金收入合计4,948.79元。
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鬓发染霜的宁 11月26日国联安添利增长债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国联安添利增长债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.3417，累计净值1.3417，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3439。
基金阶段表现
国联安添利增长债券C近1月来收益1.66%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排255名，相对上升5名。
基金现任经理
国联安添利增长债C的现任基金经理是王欢，任职时间为2019-12-31~至今，任职期间回报15.60%。
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鬓发染霜的宁 富国天成红利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国天成红利混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国天成红利混合截至11月26日，累计净值3.5484，最新单位净值1.7754，净值增长率涨0.74%，最新估值1.7623。
基金分红
富国天成红利混合基金成立于2008年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总6449万份额，上市流通6449万份额，共分红68次，累计分红1.773元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.08亿，其中，股票投资9.05亿，债券投资2.03亿，应收利息201.09万，应收申购款123.13万，资产总计11.68亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 安信新趋势混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日安信新趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，安信新趋势混合C（001711）市场表现：累计净值1.327，最新单位净值1.117，净值增长率跌0.09%，最新估值1.118。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利979.03万元，基金本期净收益盈利1632.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.17亿元。
2021年第三季度表现
安信新趋势混合C基金（基金代码：001711）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.84%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨9.3%，排1758名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.89%，同类平均跌2.02%，排321名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 华泰柏瑞优势领航混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞优势领航混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞优势领航混合C截至11月26日，最新单位净值1.173，累计净值1.173，最新估值1.1694，净值增长率涨0.31%。
基金一年来收益详情
华泰柏瑞优势领航混合C（基金代码：010123）成立以来收益17.51%，今年以来收益3.49%，近一月收益1.57%，近一年收益18.37%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。
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鬓发染霜的宁 东方红创新趋势混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日东方红创新趋势混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红创新趋势混合（010699）截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.9334，累计净值0.9334，最新估值0.9348，净值增长率跌0.15%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方红创新趋势混合持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有4.34亿份额，个人投资者持有占99.95%，总份额4.34亿份。
基金详情介绍
该基金简称东方红创新趋势混合，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为3.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.34亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是蔡志鹏。
基金公司情况
该基金属于上海东方证券资产管理有限公司，公司成立于2010年6月8日，公司拥有基金118只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共2557.65亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 11月26日诺德安盈纯债债券一年来收益5.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日诺德安盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0472，最新市场表现：单位净值1.0472，净值增长率涨0.02%，最新估值1.047。
基金阶段涨跌幅
诺德安盈纯债债券（008937）成立以来收益4.68%，今年以来收益4.69%，近一月收益0.41%，近三月收益0.75%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.9270，日增长率1.66%，目前开放申购；诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.9150，日增长率-0.51%，目前开放申购；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2907，日增长率1.63%，目前开放申购；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2793，日增长率-0.47%，目前开放申购；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6490，日增长率-0.26%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞恒利混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰柏瑞恒利混合C（012954）最新市场表现：公布单位净值0.9968，累计净值0.9968，最新估值0.9965，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值分别为4.6727、4.4640、3.7020，累计净值分别为6.6711、5.4192、3.7670。
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鬓发染霜的宁 11月25日农银国企改革混合最新净值跌幅达0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日农银国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值2.9883，最新市场表现：公布单位净值2.9883，净值增长率跌0.9%，最新估值3.0155。
基金阶段涨跌幅
农银国企改革混合今年以来收益5.54%，近一月收益6.83%，近三月收益5.25%，近一年收益13.1%。
2021年第三季度表现
农银国企改革混合基金（基金代码：002189）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.04%（2021年第三季度）、涨4.21%（2021年第二季度）、跌2.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1486名、1173名、1248名，整体表现分别为一般、一般、一般。
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