11月15日上投摩根中小盘混合一个月来收益8.45%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日上投摩根中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，上投摩根中小盘混合累计净值4.0339，最新单位净值3.9059，净值增长率跌2.06%，最新估值3.9882。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益330.9%，今年以来收益4.75%，近一年收益16.44%，近三年收益173.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根中小盘混合基金负债和所有者权益合计8.58亿，基金负债合计2410.27万元，所有者权益合计8.34亿元，其中所有者权益实收基金2.19亿。

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公司基本信息：

吉林敖东股票，公司全称是吉林敖东药业集团股份有限公司，位于吉林，成立于1993年3月20日，从事医药制造，于1996年10月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000623。

公司亮点：

公司优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标,是公司成立制药厂30多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障,“敖东”品牌连续15年入选由世界品牌实验室(WorldBrandLab)发布的“中国最具价值500品牌”,品牌价值为96.28亿元,它代表着口碑、品质与责任。同时,公司产品赢得了社会各界的普遍认可,取得了良好的信誉和口碑。

2020年公司ROE：7.48%，ROA：6.36%，毛利率59.44%，净利率75.12%；每股收益1.4753元。

公司2021年第三季度实现总营收5.16亿元，同比增长4.25%； 毛利润为2.462亿元，净利润为4.89亿元。

11月16日15点收盘吉林敖东最新价16.56元，跌1.02%，换手率0.83%，流通市值192.12亿。

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2021年第三季度易方达瑞锦混合发起式A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.49%、1.75%、1.63%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少34.35%、少3.65%、少0.57%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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中欧双利债券C截至2021年11月16日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称中欧双利债券C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券C持有详情，机构投资者持有6630万份额，机构投资者持有占32.34%，个人投资者持有1.39亿份额，个人投资者持有占67.66%，总份额2.05亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧双利债券C（002962）最新公布单位净值1.2107，累计净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2125。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值分别为5.8209、5.7299、5.0286。

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11月15日大成创新成长混合(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.272，累计净值3.049，净值增长率涨0.24%，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

大成创新成长混合(LOF)（160910）近一周收益2.42%，近一月收益6.82%，近三月收益2.42%，近一年收益10.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。

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公司基本信息：

嘉亨家化股票，公司全称是嘉亨家化股份有限公司，位于福建。

公司亮点：

公司优势：发行人的主要客户均为全球和国内知名的化妆品、日化产品厂商及新兴品牌商,包括强生、上海家化、郁美净、贝泰妮、百雀羚、益海嘉里、壳牌、利洁时、拜尔斯道夫、保利沃利、尚赫(天津)科技开发有限公司、天津气味悦泽化妆品有限公司等,遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历时较长。发行人通过多年积累,已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系,并已与客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司与主要客户强生、上海家化、百雀羚已合作10余年,与壳牌已合作7年,与强生、上海家化、郁美净、百雀羚、保利沃利科技(武汉)有限公司、尚赫(天津)科技开发有限公司等客户在塑料包装及日化产品领域均已形成多品类、多方位的深度合作。

2020年公司ROE：19.37%，ROA：11.89%，毛利率25.26%，净利率9.64%；每股收益1.2400元。

2021年第三季度季报显示，嘉亨家化实现总营收3.18亿元， 同比增长15.66%；毛利润为7561万元，毛利率24.33%。

11月16日15点收盘嘉亨家化最新价35.24元，跌2.46%，换手率5.42%，流通市值8.88亿。

机构评级预测：

预计C嘉亨股票公司2021-2023年营业收入为12.06亿/14.52亿/17.34亿元，每股净资产为6.4400/7.5900/8.9100元， 营业利润为1.347亿/1.737亿/2.165亿元，每股收益(元）为1.0300/1.3500/1.7233元/股，上一个月预测每股收益为1.2600/1.5275/1.9000元/股，归母净利润1.036亿/1.363亿/1.733亿元， 净资产收益率(%)12.91/14.96/16.64。

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11月15日华安智能生活混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月15日华安智能生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华安智能生活混合A（006879）最新单位净值2.6009，累计净值2.6009，最新估值2.6416，净值增长率跌1.54%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，期末基金资产净值25.6亿元，期末单位基金资产净值2.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.59%，同类平均为59.51%，比同类配置多29.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安智能生活混合（006879）基金资产配置详情如下，合计净资产24.12亿元，股票占净比92.60%，现金占净比7.64%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安智能生活混合基金（006879）持有债券世运转债（占0.03%），持仓市值为54.71万等。

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贵航股份11月16日股价，截至13时28分，该股跌0.48%，股价报20.79元，成交13.98万手，成交金额2.67亿元，换手率3.13%，最新A股总市值85.15亿元。

所属贵州板块概念股中，涨跌幅最高的是贵广网络，开盘报4.58元，最新报价5.03元，上涨10.07%。

从营收入来看：

2021年第三季度季报显示，贵航股份实现营收5.49亿元，同比增长-7.99%；毛利润为1.385亿元，净利润为5257万元。

在所属贵州板块概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，振华新材、圣济堂、红星发展、盘江股份、贵州三力等9家是超过30%以上的企业；中航重机、勘设股份、高鸿股份、新天药业等4家位于20%-30%之间；贵州茅台、贵州燃气、贵绳股份、沃顿科技、航天电器等6家位于10%-20%之间；*ST天成、贵航股份、益佰制药、贵广网络、贵阳银行等14家均不足10%。

贵航股份股票，公司全称是贵州贵航汽车零部件股份有限公司，位于贵州，成立于1999年12月29日，从事汽车行业，于2001年12月27日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600523。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达裕富债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券嘉友转债（债券代码：113599）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%、0.13%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万、102.97万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺本期累计买入金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

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11月15日中银量化价值混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银量化价值混合A（004881）最新公布单位净值1.5206，累计净值1.5206，最新估值1.5267，净值增长率跌0.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计543.69元，其中管理人报酬302.12元，托管费50.35元，交易费179.54元，销售服务费3.40元。

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11月15日招商中证1000指数C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C（004195）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.5492，累计净值1.5492，最新估值1.5503，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

招商中证1000指数C基金成立以来收益54.92%，今年以来收益21.49%，近一月收益3.41%，近一年收益19.61%，近三年收益115.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月12日易方达悦浦一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达悦浦一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦浦一年持有混合A（013517）截至11月12日，最新公布单位净值1.0005，累计净值1.0005，最新估值1.0002，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦浦一年持有期混合A（013517）成立以来收益0.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦浦一年持有期混合A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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11月16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.2702元

货币兑换

1欧元=7.2474人民币

1人民币 ≈ 0.138欧元

100欧元=725.71人民币

欧元对人民币汇率 今日

今日最新价：7.2571

今日开盘价：7.2544

昨日收盘价：7.2541

今日最高价：7.2588

今日最低价：7.2494

100欧元 可兑换 725.71人民币

今日欧元银行汇率牌价

购汇(人民币换欧元)：去 工商银行 最划算，最低 727.4 人民币 就可兑换 100 欧元

结汇(欧元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 欧元 最多可兑换 702.05 人民币

11月15日富国文体健康股票C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月15日富国文体健康股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国文体健康股票C（011125）最新公布单位净值2.401，累计净值2.401，最新估值2.379，净值增长率涨0.93%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金全名是富国文体健康股票型证券投资基金，以下简称富国文体健康股票C，该基金成立于2020年12月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是林庆。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银内需增长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，民生加银内需增长混合最新市场表现：公布单位净值2.484，累计净值3.275，最新估值2.499，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏5445.74万元，基金本期净收益盈利2624.28万元，期末基金资产净值5.58亿元，期末单位基金资产净值2.67元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银内需增长混合（690005）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值58.65万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，债券占净比0.13%，现金占净比12.43%，合计净资产4.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.13%，同类平均为60.09%，比同类配置多29.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值臻选混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实价值臻选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合持有详情，总份额4.42亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4.4亿份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金收入合计3,269.26元，股票收入占比5.80%，股利收入占比59.15%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日大摩ESG量化混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.3358，累计净值1.3358，最新估值1.3585，净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.85%，今年以来收益20.38%，近一月收益5.68%，近一年收益33.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合基金资产总计5.09亿元，银行存款3422.09万元，结算备付金159.23万元，存出保证金34.21万元，交易性金融资产4.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.67亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2020年5月18日，基金规模为1990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1819万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张庆昌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1740万份额，机构投资者持有占4.58%，个人投资者持有占95.42%，总份额1820万份。

基金现任经理

天弘永裕稳健养老一年(FOF)的现任基金经理是张庆昌，任职时间为2020-07-31~至今，任职期间回报4.15%。

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11月12日中银价值混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中银价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银价值混合截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.22，累计净值3.24，最新估值3.223，净值增长率跌0.09%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.12亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金（163822）、中银主题策略混合基金（163822）、中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值分别为4.2810、4.2770、3.3940。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

交银科技创新灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的交银科技创新灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，交银科技创新灵活配置混合（519767）累计净值2.711，最新单位净值2.701，净值增长率涨2.47%，最新估值2.636。

该基金成立以来收益172.78%，今年以来收益24.87%，近一月收益15.67%，近一年收益42.38%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.32%等，持仓市值80.23万等。

2020年度资产负债

截至2020年，交银科技创新灵活配置混合基金资产总计3.3亿元，银行存款3947.4万元，结算备付金91.46万元，存出保证金15.08万元，交易性金融资产2.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实沪港深回报混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实沪港深回报混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实沪港深回报混合的现任基金经理是王丹，任职时间为2019-01-10~至今，任职期间回报122.23%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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诺德量化核心混合A近三月来在同类基金中下降47名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德量化核心混合A（006267）最新市场表现：单位净值1.7434，累计净值1.7934，净值增长率跌0.56%，最新估值1.7532。

基金近三月来排名

诺德量化核心混合A（基金代码：006267）近3月来下降4.11%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排1799名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月9日，诺德量化核心混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8730，累计净值4.7680，日增长率0.68%；诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8470，累计净值4.7420，日增长率-1.05%；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2508，累计净值3.6808，日增长率0.53%等。

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11月12日前海联合添和纯债A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日前海联合添和纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添和纯债A（003498）截至11月12日，累计净值1.3272，最新公布单位净值1.0512，净值增长率涨0.02%，最新估值1.051。

基金阶段涨跌幅

前海联合添和纯债A成立以来收益34.03%，近一月收益0.37%，近一年收益4.19%，近三年收益25.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源祥和债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的前海开源祥和债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4772，最新市场表现：公布单位净值1.4772，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4775。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源祥和债券型证券投资基金，以下简称前海开源祥和债券C，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达108万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是章俊。

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11月12日新华鑫泰灵活配置混合一个月来下降3.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华鑫泰灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.8556，累计净值1.8556，净值增长率涨0.28%，最新估值1.8504。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益85.56%，今年以来收益6.76%，近一月下降3.78%，近一年收益23.38%。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫泰灵活配置混合收入合计3726.18万元：利息收入13.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.84万元，债券利息收入54.49元。投资收益3574.48万元，公允价值变动收益132.77万元，其他收入5.17万元。

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华夏圆和混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏圆和混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏圆和混合（003300）截至11月12日，累计净值1.3989，最新单位净值1.1904，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1803。

该基金成立以来收益41.02%，今年以来收益4.67%，近一月收益2.73%，近一年收益5.39%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）持有股票基金：康众医疗等，持仓比分别0.17%等，持股数分别为1900，持仓市值9.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别17.53%、9.17%、9.14%、9.10%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

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光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？一年来收益9.11%？以下是为您整理的截至11月12日光大保德信睿鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信睿鑫混合A截至11月12日，最新公布单位净值1.581，累计净值1.804，最新估值1.58，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

光大保德信睿鑫混合A（001939）成立以来收益88.3%，今年以来收益6.9%，近一月收益0.38%，近三月下降0.06%。

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11月12日易方达稳健收益债券A一年来收益7.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳健收益债券A（110007）最新市场表现：公布单位净值1.4165，累计净值2.3871，最新估值1.4161，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券A（110007）成立以来收益210.44%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.5%，近三月收益1.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金股票收入24,269.09元，债券收入3,888.74元，股利收入3,223.55元，收入合计96,994.73元。

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11月12日万家中证1000指数A最新单位净值为1.2992元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日万家中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2992，累计净值1.9351，最新估值1.2832，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

万家中证1000指数A基金（基金代码：005313）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.34%（2021年第三季度）、涨15.18%（2021年第二季度）、跌3.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为124名、235名、768名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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股东人数信息：

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公司基本信息：

华联控股股票，公司全称是华联控股股份有限公司，位于广东，成立于1989年9月11日，从事房地产，于1994年6月17日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000036。

网上发行日期是1993年12月13日，发行每股面值1.00元，每股发行价2.60元，总共发行3410万股，发行市值达总市值8866万元，发行市盈率达10.83倍，募集到资金净额为8500万元。1994年6月17日正式上市，首日开盘价为3.60元，收盘报3.60元，最高可达4.00元，换手率为3.60%。

公司经营范围：公司目前房地产开发业务主要集中在深圳、杭州、千岛湖等城市,物业资产及物业经营管理业务主要集中深圳、杭州、上海、千岛湖等区域。从事房地产开发的实体主要包括:公司本部、深圳华联置业公司、杭州华联置业公司、浙江兴财公司、上海申冠置业公司等五家企业。从事物业经营管理业务的实体为华联物业集团,负责统筹、运营和管理本公司和华联集团的物业资产出租及住宅地产项目、商业地产项目等运营与服务管理。

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