3月4日前海开源鼎欣债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日前海开源鼎欣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.5820，最新公布单位净值1.0520，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0524。

基金近一年来表现

前海开源鼎欣债券A（基金代码：006145）近1年来收益4.61%，阶段平均收益4.49%，表现良好，同类基金排751名，相对下降143名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.2978、3.2926、3.2486。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年3月7日股市复盘：钴矿资源概念继续走弱-0.381%

钴矿资源概念盘后跌，主力资金净流入6.31亿元。具体到个股来看：中国中冶净流入3.2亿元，中国电建、鹏欣资源、海亮股份等获净流入额度居前。

A股三大指数03月7日15时收盘集体下跌，其中上证指数下跌2.17%，收报3372.86点；深证成指下跌3.43%，收报下跌447.03点；创业板指下跌4.3%，收报下跌118.27点。两市合计成交1.02万亿元，行业板块跌多涨少，IC设备与高端白酒大跌。沪深两市，个股上涨834只，下跌3819只，涨停46只，跌停7只。

收盘，钴矿资源概念走弱（-0.381%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：当升科技（300073）跌幅4.8%， 成交金额6.93亿元，换手2.13%；海亮股份（002203）跌幅2.2%， 成交金额8804.62万元，换手0.39%；寒锐钴业（300618）跌幅1.69%， 成交金额2.86亿元，换手1.41%。

尾盘，钴矿资源概念走弱（-0.496%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：当升科技（300073）跌幅5.45%， 成交金额5.42亿元，换手1.65%；海亮股份（002203）跌幅2.54%， 成交金额7200.62万元，换手0.32%；寒锐钴业（300618）跌幅1.99%， 成交金额2.37亿元，换手1.17%。

午后，钴矿资源概念走强（0.470%）

截至今日13:10该板块表现较好的前1名个股为：鹏欣资源（600490）涨幅10.02%， 成交金额3.7亿元，换手3.69%。

万家家享中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的万家家享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券A基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0567，累计净值1.1541，最新估值1.0568，净值跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计7.27亿，负债和所有者权益总计8.66亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

一般来说，基金交易是要收取手续费的，但很多买基金的朋友对基金手续费的收取是一头雾水的，不知道手续费是如何收取的?

基金手续费是怎么收取的?

基金手续费分为交易费用和运作费用，交易费用包括申购费、认购费、赎回费和基金转换费，运作费用包括管理费、托管费、销售服务费。

申购费就是投资者申购一只基金所收取的费用，如果投资金额不超过100万或者是50万，那么申购费率一般是1.5%，金额越大，费率越低，而互联网平台通常会有比较大的折扣，比如天天基金网、支付宝等平台。

认购费就是投资者认购一只新基金所收取的费用，如果投资金额不超过100万或者是50万，那么认购费率一般是1.2%，金额越大，费率越低。

赎回费就是投资者赎回一只基金所收取的费用，持有期限不同，赎回费率不同，若持有期限小于7天，赎回费率为1.5%，这是最高的费率，而随着持有期限的增加，赎回费率也会越来越低，甚至可以不收赎回费。

基金转换费就是把基金A转换成基金B所收取的费用，基金转换费包括申购费补差和赎回费补差两部分，具体收费标准视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异而定。

管理费是基金经理管理基金时向投资者收取的费用，费率一般1.5%(每年)，托管费是基金托管人向投资者收取的费用，费率是0.25%每年，销售服务费主要是c类基金收取，c类基金没有申购费，但要收取一定比例的销售服务费，按日计提，按月支取，且都是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除。

基金的手续费一般可以在基金的交易规则里可以查询到，投资者通过基金平台查询即可，最后提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

3月4日银华远景债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日银华远景债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华远景债券截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.1500，累计净值1.3230，最新估值1.154，净值增长率跌0.35%。

基金阶段表现

银华远景债券近1月来下降1.29%，阶段平均下降0.67%，表现不佳，同类基金排775名，相对下降17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.59亿，所有者权益合计86.87亿，负债和所有者权益总计96.47亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

周一收盘数据分析，超级细菌概念报跌，海王生物（3.65，-6.17%）领跌，丽珠集团(36.51，-4.3%)、复星医药(42.87，-4.16%)、华兰生物(24.2，-4.04%)等跟跌。

相关超级细菌概念股分析：

海王生物：

丽珠集团：

复星医药：

华兰生物：目前已形成了重组蛋白的表达和纯化、多肽、多糖的结合、生物信息和基因工程、生化分析与制剂、细胞培养与纯化、病毒性疫苗、细菌性疫苗、动物评价及分析等多个相对独立而又相互关联的研发平台，负责组织对影响公司中、长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究。

海正药业：

仙琚制药：公司投资参股美国创新生物药公司Occulo，cculo公司拥有针对超级细菌的杀菌蛋白及其高表达的生产菌种、超级溶菌酶、低免疫原性蛋白药物的专利，通过投资参股公司将获得这类产品的相关优先权。

上海莱士：

安科生物：

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

3月4日东方红战略精选混合A累计净值为1.3645元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日东方红战略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金公布单位净值1.3145，累计净值1.3645，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5187.98万元，基金本期净收益盈利2805.04万元，期末基金资产净值34.12亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金2020年利润

截至2020年，东方红战略精选混合A收入合计1.84亿元：利息收入7297.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.08万元，债券利息收入7054.92万元，资产支持证券利息收入元58.34万元。投资收益1亿元，公允价值变动收益836.65万元，其他收入200.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供 2022年3月7日齐齐哈尔龙沙区猪价格今日猪价查询：

地区名称：龙沙区

外三元（元/公斤）：24.45

内三元（元/公斤）：15.47

土杂猪（元/公斤）：10.52

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

3月4日银河美丽混合A最新净值是多少？以下是为您整理的3月4日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河美丽混合A截至3月4日，累计净值2.7840，最新公布单位净值2.2230，净值增长率跌1.29%，最新估值2.252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2306.52万元。

基金详情介绍

该基金全名是银河美丽优萃混合型证券投资基金，以下简称银河美丽混合A，该基金成立于2014年5月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是杨琪。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月7日午间收盘数据显示，煤炭开采概念报跌，云煤能源（4.75，-0.28，-5.57%）领跌，兖矿能源(34.47，-1.04，-2.93%)、金能科技(14.71，-0.37，-2.45%)、山煤国际(12.87，-0.28，-2.13%)等跟跌。

相关煤炭开采概念股有：

1、云煤能源：公司是一个集煤矿生产、煤炭加工转换生产煤气(城市煤气、工业用煤气)、焦炭、化工产品、煤炭深加工、燃气工程为一体的能源加工型企业集团，目前拥有年产焦炭328万吨、煤气13.60亿立方米、甲醇10万吨、煤焦油深加工15万吨和苯加氢深加工5万吨的生产能力。

2、兖矿能源：是山东省济宁市煤炭开采行业股。

3、金能科技：

4、山煤国际：是山西省太原市煤炭开采行业股。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

新特能源股票代码01799 新特能源表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。新特能源港股最近市场表现：最近1个月累计涨9.16%，最近3个月累计涨14.6%，最近6个月累计跌5.24%，今年以来累计涨76.62%。

市面上：

新特能源（01799）涨0.13%，报16港元，成交415.72万港元，成交量为6544.27万股，52周最高价为27.4港元，52周最低价为11.879港元。

市场表现方面，所属的发电行业，今日整体跌幅为下跌1.22%，行业内，今日股价上涨的有2只，涨幅居前的有电能实业和新特能源，股价下跌的有7只，其中跌停的有中广核新能源、协合新能源、华电国际电力股份、华能国际电力股份、中国光大绿色环保等，跌幅分别为-4.27699%、-4%、-2.4735%、-2.02247%、-1.9685%。

最近评级情况：

2022年1月5日消息，兴证国际证券将新特能源港股目标价给予19.89港元，设为“审慎增持”评级。

行业规模对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，新特能源港股规模来说，总市值为205亿元，流通市值为61.1亿元，营业收入为135亿元，净利润为6.95亿元，行业排名第22位。

行业估值对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度。其中，新特能源港股估值来说，行业排名第57位。

行业成长性对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.23%，营业收同比增长率0.01%，营业利润同比增长率0.03%，总资产同比增长率0.06%。其中，新特能源港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为70.59%，营业收入同比增长率54.85%，营业利润同比增长率65.90%，总资产同比增长率9.31%，行业排名第15位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

日元对人民币汇率换算今日 3月7日日元汇率走势

今日人民币对美元汇率中间价下调190个基点

3月7日，人民币兑美元中间价报6.3478，下调190个基点。前一交易日中间价报6.3288，在岸人民币16:30收盘价报6.3189，23:30夜盘收报6.3210。

3月4日，CFETS人民币汇率指数为105.53，按周涨1.12。

2022年3月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：100日元对人民币5.5238元

货币兑换

1日元=0.05493人民币

1人民币 ≈ 18.2044日元

今开0.0550最高0.0550

昨收0.0550最低0.0549

美元指数 : 98.9350 (0.4236%)

美元人民币 : 6.3215 (0.0427%)

各大银行日元兑换人民币汇率牌价

• 银行

  中间价

  现钞买入价

  现钞卖出价

  现汇买入价

  现汇卖出价

  汇率时间

• 中国银行

  5.5238

  5.3119

  5.5311

  5.4823

  5.5226

  03-07 11:38

• 工商银行

  5.3254

  5.5190

  5.4821

  5.5190

  03-07 11:50

• 农业银行

  5.50

  5.31

  5.48

  5.52

  03-07 11:46

• 招商银行

  5.3053

  5.5226

  5.4786

  5.5226

  03-07 11:46

• 交通银行

  5.30604

  5.5205803

  5.48208

  5.5205803

  03-07 11:38

• 光大银行

  5.3033

  5.5233

  5.4793

  5.5233

  03-07 11:35

• 浦发银行

  5.50123

  5.32519

  5.52049

  5.4819703

  5.52049

  03-07 11:45

• 建设银行

  5.33

  5.53

  5.48

  5.53

  03-07 10:32

• 兴业银行

  5.31

  5.52

  5.48

  5.52

  03-07 11:29

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

据悉，韩国物价上涨连续五个月超3%。另据韩国YTN电视台消息，受能源价格传导，韩国国内消费者物价指数连续五个月涨幅超过3%。

韩国首尔货运司机 柳元植：压力成倍增加，除去汽油，再扣除点其他的，什么也剩不下，但就是干这一行的，也不能不做。

韩国2月CPI年率为3.7%，预期3.5%，前值3.6%。韩国2月核心CPI年率为3.2%，预期3%，前值3%，为2009年6月以来的最高水平，这表明燃料和其他原材料价格的飙升已经带动了商品和服务成本的上涨。

在地缘局势导致油价飙升之际，韩国2月份CPI徘徊在近10年来的高点，连续11个月高于韩国央行设定的2%的目标，这给韩国增加了加息的压力。

数据显示，韩国2月份石油价格同比上涨19.4%，而房屋租赁和户外餐饮价格同比分别上涨2.1%和6.2%。

继去年11月和今年1月连续加息之后，韩国央行面临着在未来几个月进一步提高基准利率的压力。韩国银行在2月份的决议上将基准利率维持在1.25%。

2月末，韩国银行也将今年的物价涨幅预估值从2.0%大幅上调到了3.1%，不过预计明年的通胀率为2.0%。

北向资金流入意味什么?

北向资金或北上资金就是指从香港往北买入深市跟沪市的资金，反之南向资金就是指从沪深两地买入香港股票的资金。

资本都是逐利的，在人民币升值期间，会有很多香港资金和国际资金流入内地来博取人民币升值带来的预期收益。

北向资金也被称为热钱、聪明资金，在股市上北向资金相比内地资金更有先知先觉的优势。因为北向资金相比内地资金的信息渠道更广，对市场的嗅觉灵敏度相对比较高，而且善于深度挖掘价值股。

北向资金的买入和卖出，往往代表其对大陆股市走势的判断，因而北向资金的流向一般也会带动内地资金的追随。

整体来说，北向资金的流入对A股是利好的。根据以往的经验，北向资金大量买入A股后，市场表现大概率向好，毕竟资金是推动股市上涨的主要动力。反之，如果北向资金短期内集中出逃，那么往往预示着A股市场走势疲软，投资者需注意防范风险。

2022年3月7日铝2302期货价格是多少？为您提供今日铝2302期货价格：

2022年3月7日甲醇连续期货价格是多少？为您提供今日甲醇连续期货价格：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的3月4日富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，富荣富开1-3年国开债纯债债券C（007907）最新单位净值1.0398，累计净值1.0861，最新估值1.0396，净值增长率涨0.02%。

富荣富开1-3年国开债纯债债券C今年以来收益0.43%，近一月下降0.01%，近三月收益0.85%，近一年收益2.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日鹏华安惠混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，鹏华安惠混合C（009233）最新单位净值1.0661，累计净值1.0950，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.54%，今年以来下降2.15%，近一年下降0.02%。

基金现任经理

鹏华安惠混合C的现任基金经理是王石千，任职时间为2020-07-24~至今，任职期间回报9.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日国富新趋势混合A一个月来下降0.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，国富新趋势混合A最新市场表现：单位净值1.2236，累计净值1.2236，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2266。

基金阶段涨跌幅

国富新趋势混合A（005552）成立以来收益22.36%，今年以来下降1.82%，近一月下降0.19%，近三月下降0.38%。

基金2020年利润

截至2020年，国富新趋势混合A收入合计2353.12万元：利息收入600.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.72万元，债券利息收入491万元，资产支持证券利息收入44.71万元。投资收益1180.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1131.71万元，债券投资收益负15.19万元，资产支持证券投资收益负25.45万元，股利收益89.62万元。公允价值变动收益566.76万元，其他收入5.54万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日光大保德信睿鑫混合C累计净值为1.4210元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日光大保德信睿鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信睿鑫混合C截至3月4日，累计净值1.4210，最新单位净值1.2870，净值增长率跌0.16%，最新估值1.289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1300.79万元，基金本期净收益盈利648.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.24亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信睿鑫混合C收入合计5236.99万元：利息收入1116.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.55万元，债券利息收入1110.57万元。投资收益3643.68万元，公允价值变动收益476.18万元，其他收入2477.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月4日大成灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，该基金累计净值4.0640，最新市场表现：公布单位净值3.6640，净值增长率跌1.32%，最新估值3.713。

大成灵活配置混合（000587）成立以来收益355.49%，今年以来下降9.95%，近一月下降0.54%，近三月下降10.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台、华友钴业、天华超净、通威股份等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%、5.71%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万、17.01万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万、866.63万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年3月6日安徽89号汽油油价今日报价查询：

易方达稳健收益债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的3月4日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）市场表现：截至3月4日，累计净值2.3958，最新公布单位净值1.3652，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3693。

易方达稳健收益债券A今年以来下降0.89%，近一月下降0.42%，近三月收益0.12%，近一年收益5.54%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达稳健收益债券A收入合计15.07亿元，扣除费用3.45亿元，利润总额11.62亿元，最后净利润11.62亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日建信恒稳价值混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信恒稳价值混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

建信恒稳价值混合的现任基金经理是吴尚伟，任职时间为2017-01-24~至今，任职期间回报136.93%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金228只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6657.4亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

今日青海92号汽油价格多少？为您提供2022年3月6日青海92号汽油油价查询：

以下是为您提供的2022年3月6日甘肃平凉生猪价格查询：

3月4日建信中证红利潜力指数C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的3月4日建信中证红利潜力指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，建信中证红利潜力指数C市场表现：累计净值1.3259，最新单位净值1.3259，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3374。

基金季度利润

建信中证红利潜力指数C基金成立以来收益32.59%，今年以来下降2.54%，近一月下降0.02%，近一年下降10.35%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6657.4亿元，拥有基金228只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年3月6日95号汽油价格多少？为您提供今日95号汽油价格：

创金合信量化核心混合A近6月来在同类基金中排119名，同公司基金表现如何？（3月4日）以下是为您整理的3月4日创金合信量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化核心混合A（004359）截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.7060，累计净值1.7560，最新估值1.719，净值增长率跌0.76%。

基金近一周来表现

创金合信量化核心混合A（基金代码：004359）近6月来收益0.14%，阶段平均下降10.24%，表现优秀，同类基金排119名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年3月2日，创金合信量化核心混合A（稳健混合型）基金同公司基金有创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，日增长率-2.03%，开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率0.12%，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，日增长率-1.65%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月4日中加聚鑫纯债一年债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中加聚鑫纯债一年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，中加聚鑫纯债一年债券C最新公布单位净值1.1169，累计净值1.2189，最新估值1.1171，净值增长率跌0.02%。

中加聚鑫纯债一年债券C今年以来收益0.53%，近一月下降0.08%，近三月收益0.8%，近一年收益5.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）持有债券：债券21国开10、债券21附息国债09、债券19建安投资MTN004、债券18信达投资MTN001等，持仓比分别20.94%、13.91%、6.97%、6.94%等，持仓市值6095.4万、4049.6万、2027.8万、2020万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。