12月31日易方达裕惠定开混合发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日易方达裕惠定开混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式（000436）截至12月31日，最新公布单位净值1.786，累计净值2.266，最新估值1.783，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6778.7万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.38亿元，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞享混合E基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞享混合E最新市场表现：单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金近一周来表现

易方达瑞享混合E（基金代码：001438）近一周收益1.58%，阶段平均收益0.89%，表现优秀，同类基金排446名，相对下降187名。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合E基金（基金代码：001438）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.79%（2021年第三季度）、涨9.92%（2021年第二季度）、跌8.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为278名、738名、1776名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日新华鑫日享中短债债券A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，新华鑫日享中短债债券A（004981）最新市场表现：单位净值1.0931，累计净值1.1118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0929。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券A持有详情，总份额1.05亿份，机构投资者持有占97.85%，个人投资者持有占2.15%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有230万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日午后分析，截至发稿时，半导体硅片概念报涨，神工股份（4.44%）领涨， 晶盛机电（4.198%）、中环股份（2.985%）、苏州固锝（1.048%）等个股纷纷跟涨。相关半导体硅片概念股有：

1、神工股份688233：公司目前有三大产品，分别为大直径单晶硅材料、硅零部件以及大尺寸硅片。

2、晶盛机电300316：晶硅设备龙头，掌握半导体单晶硅生长炉制备技术，国内率先实现高端全自动单晶炉国产化的企业，客户覆盖了国内主要的半导体硅片厂商；20年第三代半导体碳化硅单晶炉、外延设备，其中碳化硅单晶炉已经交付客户使用，8月首台硬轴直拉炉成功生产8英寸硅单晶。

3、中环股份002129：公司主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球第三，国外市场占有率超过18%，国内市场占有率超过80%；光伏单晶研发水平全球领先，先后开发了具有自主知识产权的转换效率超过24%的高效N型DW硅片，转换效率达到26%、“零衰减”的CFZ-DW(直拉区熔)硅片。

4、苏州固锝002079：

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12月31日宝盈创新驱动股票A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈创新驱动股票A截至12月31日市场表现：累计净值1.4338，最新单位净值1.4338，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4254。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.38%，今年以来收益28.13%，近一年收益28.13%。

基金现任经理

宝盈创新驱动股票A的现任基金经理是张仲维，任职时间为2020-08-10~至今，任职期间回报28.52%。

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中海沪港深价值优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中海沪港深价值优选混合最新市场表现：单位净值1.54，累计净值1.66，最新估值1.52，净值增长率涨1.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.3万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海沪港深价值优选混合基金行业配置合计为9.42%，同类平均为59.57%，比同类配置少50.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为6.42%、3.00%、0.00%，同类平均分别为42.89%、2.53%、0.50%，比同类配置分别为少36.47%、多0.47%、少0.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日万家可转债债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日万家可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2527，累计净值1.2527，最新估值1.2465，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

万家可转债债券C（008332）成立以来收益25.27%，今年以来收益25.07%，近一月收益1.84%，近三月收益6.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家可转债债券C基金收入合计141.65元，股票收入-0.58元；债券收入97.78元，占比69.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日工银尊益中短债A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日工银尊益中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银尊益中短债A最新市场表现：单位净值1.0676，累计净值1.0676，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0672。

基金阶段涨跌幅

工银尊益中短债A成立以来收益6.76%，近一月收益0.4%，近一年收益5.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银尊益中短债A基金收入合计742.74元，债券收入174.93元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国价值优势混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国价值优势混合最新市场表现：单位净值4.1883，累计净值4.1883，最新估值4.1788，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

富国价值优势混合（002340）成立以来收益318.83%，今年以来收益27.23%，近一月下降1.71%，近三月收益6.55%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏创业板ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏创业板ETF最新市场表现：单位净值2.088，累计净值2.088，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0881。

华夏创业板ETF基金成立以来收益108.55%，今年以来收益15.65%，近一月下降4.73%，近一年收益15.65%，近三年收益184.16%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创业板ETF基金（159957）持有债券温氏转债（占0.25%），持仓市值为70.22万；债券乐普转2（占0.04%），持仓市值为10.54万；债券卫宁转债（占0.03%），持仓市值为8.85万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新机遇混合A近两年来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏新机遇混合A（002411）12月31日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.251元，累计净值为1.51元。

基金近两年来排名

华夏新机遇混合（基金代码：002411）近2年来收益21.22%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1503名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100。

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12月31日博道久航混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道久航混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，博道久航混合A最新公布单位净值1.4754，累计净值1.4754，最新估值1.4715，净值增长率涨0.27%。

博道久航混合A（008318）成立以来收益47.54%，今年以来收益6.18%，近一月下降0.45%，近三月收益0.55%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博道久航混合A（008318）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、通威股份、山西汾酒等，持仓比分别3.28%、3.08%、2.01%、1.84%等，持股数分别为7100、24.18万、15.65万、2.31万，持仓市值1300.22万、1219.83万、797.21万、727.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，博道久航混合A基金（008318）持有债券19国债03（占5.06%），持仓市值为2004.2万等。

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融通岁岁添利定期开放债券A近6月来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通岁岁添利定期开放债券A（161618）截至12月31日，最新单位净值1.143，累计净值1.551，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

融通岁岁添利定期开放债券A（基金代码：161618）近6月来收益11.3%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3705，日增长率1.50%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3410，日增长率1.77%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3231，日增长率1.37%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达安盈回报混合最新单位净值为2.547元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达安盈回报混合最新公布单位净值2.547，累计净值2.745，净值增长率涨0.75%，最新估值2.528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利1451.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

基金现任经理

易方达安盈回报混合的现任基金经理是张清华，任职时间为2017-02-16~至今，任职期间回报160.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中邮优享一年定期开放混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0978，累计净值1.0978，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0946。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中邮优享一年定期开放混合C收入合计1.58亿元：利息收入2360.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入428.69万元，债券利息收入1590.31万元。投资收益9428.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益9412.91万元，债券投资收益负4.36万元，衍生工具收益负345.27万元，股利收益365.32万元。公允价值变动收益4014.63万元，其他收入441.89元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富成长企业精选股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日华富成长企业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华富成长企业精选股票（009398）累计净值1.385，最新单位净值1.244，净值增长率涨1.4%，最新估值1.2268。

华富成长企业精选股票（009398）成立以来收益39.03%，今年以来收益33.82%，近一月收益2.67%，近三月收益5.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富成长企业精选股票收入合计1.52亿元：利息收入8.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.27万元，债券利息收入510.63元。投资收益1.48亿元，公允价值变动收益286.19万元，其他收入144.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日工银优选对冲灵活配置混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银优选对冲灵活配置混合发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银优选对冲灵活配置混合发起A截至12月31日，最新单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0615，净值增长率涨0.35%。

工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）近一周收益0.31%，近一月收益0.03%，近三月收益2.6%，近一年收益6.52%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有股票贵州茅台（占2.46%）：持股为4800，持仓市值为878.4万；宁波银行（占1.49%）：持股为15.14万，持仓市值为532.2万；药明康德（占1.33%）：持股为3.12万，持仓市值为476.25万；恒生电子（占1.29%）：持股为8.07万，持仓市值为461.97万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有债券：债券浦发转债、债券21国债10、债券贵广转债等，持仓比分别8.53%、6.15%、1.86%等，持仓市值3052.46万、2199.25万、665.72万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安恒回报定开混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛安恒回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3167，最新市场表现：单位净值1.0002，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9997。

基金分红

浦银安恒回报定开混合A基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1487万份额，上市流通1487万份额，共分红3次，累计分红0.3165元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，浦银安盛安恒回报定开混合A（激进混合型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.63%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.37%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.76%，开放申购等。

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运输概念共有8支个股，下跌0.59%，涨幅较大的个股是亚洲速运（2.88%）、载通（1.59%）、信德集团（0.94%）。跌幅较大的个股是春能控股、健升物流中国、LEGIONCONSO。

运输板块上市公司有：

1、新鸿基地产：公司及其子公司通过六大分部运营：物业销售分部，物业租赁分部，电讯分部，酒店经营分部，运输基建及物流分部，其他业务分部。

2、载通：于2020年12月31日,集团的中国内地运输业务部所拥有的联营公司权益总额为港币6.566亿元(2019年为港币6.119亿元)。

3、信德集团：公司运输分部提供客运服务。

4、健升物流中国：集团提供各式各样的物流服务,以切合中国客户的供应链需求,当中包括(i)运输;(ii)仓储;(iii)厂内物流;及(iv)定制服务(主要为标签服务及封装服务)。

5、LEGION CONSO：公司成立于1995年,是新加坡成熟的物流服务供应商,为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。

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嘉实新收益混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实新收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.565，最新市场表现：公布单位净值2.252，净值增长率跌0.44%，最新估值2.262。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。

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华夏科技成长股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏科技成长股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：单位净值2.089，累计净值2.089，净值增长率涨1.19%，最新估值2.0645。

华夏科技成长股票今年以来收益5.52%，近一月收益1.1%，近三月收益8.99%，近一年收益5.52%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华夏经济转型股票，回报率134.09%。现任基金资产总规模137.85%，现任最佳基金回报154.48亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创等，持仓比分别8.43%、8.19%、8.07%等，持股数分别为159.92万、10.86万、15.39万，持仓市值5878.68万、5711.16万、5626.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票基金（006868）持有债券三花转债（占0.49%），持仓市值为338.76万等。

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泰信行业精选混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A（290012）截至12月31日，最新单位净值1.519，累计净值1.839，最新估值1.515，净值增长率涨0.26%。

基金近两年来排名

泰信行业精选混合A（基金代码：290012）近2年来收益8.42%，阶段平均收益53.87%，表现不佳，同类基金排1745名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信行业精选混合A持有详情，总份额440万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有440万份额。

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2021年第二季度华泰柏瑞质量领先混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）基金资产配置详情如下，股票占净比94.77%，债券占净比4.06%，现金占净比2.32%，合计净资产61.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：云南白药、中国海洋石油、中芯国际、微盟集团，本期累计买入金额分别为2.89亿元、6.09亿元、2.71亿元、1.53亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云南白药、美团-W、农夫山泉，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、3.96亿元、2.85亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有股票药明康德（占7.29%）：持股为292.56万，持仓市值为4.47亿；宁德时代（占6.81%）：持股为79.48万，持仓市值为4.18亿；先导智能（占6.52%）：持股为573.02万，持仓市值为4亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有债券：债券21贴现国债32（债券代码：219932）、债券21进出684（债券代码：2103684）等，持仓比分别2.76%、1.30%等，持仓市值1.69亿、7966.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安300ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3791，累计净值1.3791，最新估值1.3743，净值增长率涨0.35%。

平安300ETF联接C（005640）成立以来收益37.91%，今年以来下降2.07%，近一月收益2.21%，近三月收益1.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安300ETF联接C基金（005640）持有债券21国开01（占2.57%），持仓市值为2001.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度东方红智逸沪港深定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日东方红智逸沪港深定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）基金资产配置详情如下，合计净资产35.57亿元，股票占净比30.01%，债券占净比73.54%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为12.43%、6.37%、2.53%，同类平均分别为42.87%、2.50%、2.06%，比同类配置分别为少30.44%、多3.87%、多0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、洋河股份、三峡能源、天能股份，本期累计买入金额分别为5622.96万元、402.61万元、343.65万元、118.61万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.07%、0.06%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计卖出金额为2.46亿元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为2009.2万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为728.85万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为208.87万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有股票基金：保利发展（600048）、敏华控股（01999）、中南建设（000961）、海康威视（002415）等，持仓比分别3.68%、2.93%、2.69%、2.65%等，持股数分别为934.17万、1090.96万、2147.39万、171.4万，持仓市值1.31亿、1.04亿、9555.89万、9426.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别2.92%、0.29%、0.20%、0.15%等，持仓市值1.04亿、1017.3万、726.39万、521.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.76亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计37.46亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

定增指的是定向增发，这是多数投资者都知道的，在投资市场中也会经常遇到。与其他的投资方式相比，定增是具有很明显的优势的。通常情况下，定增价格小于市场价，而且定增个股一般都不错。不过投资者购入定增基金需要了解，未来市场是否上涨。

基金定增亏损怎么办?

一旦出现基金定增亏损的情况，投资者可以及时赎回离场。

如果投资比较看好未来的发展，则可以适时加仓。在基金亏损的时候，基金业绩表现比较差不属于优质基金，则这种情况下赎回比较好。如果投资者选择的基金是优质的，都可以通过补仓的方式，摊平投资的成本。

定增的基金能不能买?

定增的基金可以买的，但是不管是上涨还是下跌都需要投资者自己承担风险。简单来说，定增基金买不买，最关键的是未来市场是否上涨。目前，定增基金就是通过参与非公开发行的方式获得上市公司股份的基金。由于定增一般锁定期最少都是一年，如果市场下跌，则能赚取到的收益是比较小的。

所以投资者是否要购买定向增发的基金，还是要看该只基金未来基金是否上涨，以及基金后续的上涨情况了。

金鹰产业升级混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月31日金鹰产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9925，最新单位净值0.9925，净值增长率涨2.18%，最新估值0.9713。

该基金成立以来下降0.75%，近一月下降2.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为26.00%，同类平均为41.69%，比同类配置少15.69%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置26.00%，同类平均58.75%，比同类配置少32.75%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.57%，比同类配置少0.57%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.17%，比同类配置少3.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保裕安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国寿安保裕安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保裕安混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0566，累计净值1.0766，最新估值1.0548，净值增长率涨0.17%。

国寿安保裕安混合A（010205）近一周收益0.35%，近一月收益1.6%，近三月收益4.07%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）持有债券：债券21国债10、债券18电投13、债券20招证G5等，持仓比分别7.00%、4.10%、4.07%等，持仓市值3492.3万、2045.8万、2029.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证360互联网+大数据100指数A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）截至12月31日，累计净值1.752，最新公布单位净值1.752，净值增长率涨0.81%，最新估值1.738。

基金近三年来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近三年来收益127.24%，阶段平均收益89.72%，表现优秀，同类基金排138名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，总份额400万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新优享灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5743，累计净值1.6253，最新估值1.572，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。