融通红利机会主题精选灵活配置混合A近一年来在同类基金中排1119名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.0813，累计净值2.0813，净值增长率跌0.46%，最新估值2.0909。

基金近一年来排名

融通红利机会主题精选灵活配置混（基金代码：005618）近1年来收益8.13%，阶段平均收益13.82%，表现一般，同类基金排1119名，相对上升17名。

同公司基金

截至2021年12月17日，融通红利机会主题精选灵活配置混（稳健混合型）基金同公司基金有融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-2.31%，开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-2.31%，开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-2.35%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富多元收益债券A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月17日汇添富多元收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

汇添富多元收益债券A基金成立于2012年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2880万元，基金总2211万份额，上市流通2211万份额，共分红18次，累计分红0.6492元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，汇添富多元收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学本期累计买入金额为1307.26万元，占期初基金资产净值比例为3.98%；立讯精密本期累计买入金额为475.37万元，占期初基金资产净值比例为1.45%；华鲁恒升本期累计买入金额为453.32万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益115.76%，今年以来收益4.85%，近一年收益8.3%，近三年收益32.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鑫元永利债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鑫元永利债券（005497）最新公布单位净值1.0414，累计净值1.0614，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0411。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.2%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.74%，近一年收益3.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通新兴蓝筹混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日财通新兴蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，财通新兴蓝筹混合C最新单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.715，净值增长率跌2.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值268.04万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.40%，同类平均42.45%，比同类配置多35.95%；采矿业行业基金配置2.48%，同类平均3.11%，比同类配置少0.63%；批发和零售业行业基金配置2.46%，同类平均0.44%，比同类配置多2.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日天治可转债增强债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月17日天治可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.675，最新公布单位净值1.675，净值增长率跌0.3%，最新估值1.68。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.58万元，基金本期净收益盈利2.1万元，期末基金资产净值3599.08万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银精选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银精选混合截至12月17日，累计净值4.1362，最新公布单位净值1.1964，净值增长率跌1.29%，最新估值1.212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，合计净资产96.83亿元，股票占净比88.08%，债券占净比3.61%，现金占净比8.23%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘聚新三个月定开混合C基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）基金资产配置详情如下，股票占净比24.92%，债券占净比78.32%，现金占净比0.85%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置合计为24.92%，同类平均为59.53%，比同类配置少34.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.56%）、金融业（3.66%）、房地产业（0.84%），同类平均分别为42.72%、5.84%、2.57%，比同类配置分别为少24.16%、少2.18%、少1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：和辉光电、之江生物、极米科技、皓元医药，占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.03%、0.03%、0.02%，本期累计买入金额分别为30.04万元、16.83万元、15.78万元、12.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：和辉光电本期累计卖出金额为30.04万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；之江生物本期累计卖出金额为16.83万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；极米科技本期累计卖出金额为15.78万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；皓元医药本期累计卖出金额为12.71万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）持有股票基金：海康威视、海利得、招商银行、海大集团等，持仓比分别1.34%、1.31%、1.22%、1.05%等，持股数分别为12.72万、88.27万、12.61万、8.12万，持仓市值699.6万、681.44万、636.17万、547.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金（009187）持有债券20国债16（占19.75%），持仓市值为1.03亿；债券20华夏银行（占7.82%），持仓市值为4073.2万；债券21国开01（占5.76%），持仓市值为3001.8万；债券12苏交通MTN2（占3.99%），持仓市值为2077.6万等。

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2021年第二季度国投瑞银中证500指数量化增强C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.97%），同类平均51.55%，比同类配置多5.42%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.08%），同类平均6.13%，比同类配置少1.05%；金融业（5.06%），同类平均16.74%，比同类配置少11.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝帆医疗、博彦科技、迈克生物、神州泰岳，本期累计买入金额分别为860.16万元、497.48万元、471.13万元、462.64万元，占期初基金资产净值比例分别为4.92%、2.84%、2.69%、2.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882）本期累计卖出金额为678.48万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；物产中大（600704）本期累计卖出金额为375.47万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；福斯特（603806）本期累计卖出金额为372.23万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；威孚高科（000581）本期累计卖出金额为368.75万元，占期初基金资产净值比例为2.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）持有股票基金：首创环保（600008）、特变电工（600089）、天士力（600535）等，持仓比分别1.46%、1.45%、1.37%等，持股数分别为418.08万、63.75万、109.94万，持仓市值1551.08万、1546.03万、1462.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）持有债券：债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%、0.19%等，持仓市值220.82万、214.91万、200.63万、205.92万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日汇添富鑫利定开债A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日汇添富鑫利定开债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0284元，累计净值为1.1744元。

基金阶段涨跌表现

汇添富鑫利定开债A今年以来收益3.25%，近一月收益0.28%，近三月收益0.71%，近一年收益3.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实物流产业股票C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日嘉实物流产业股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实物流产业股票C最新市场表现：公布单位净值2.425，累计净值2.425，净值增长率跌0.41%，最新估值2.435。

该基金成立以来收益142.5%，今年以来收益18.87%，近一月收益1.17%，近一年收益20.41%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6610，累计净值9.2010，日增长率-1.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9520，累计净值4.9520，日增长率-1.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5040，累计净值4.5040，日增长率-2.17%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海机场、德邦股份、中国平安，本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%

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12月17日乐通股份(002319)龙虎榜 周五002319收盘价格是多少?

收盘价：13.41 元 涨跌幅：-10.00% 成交量：206.31万股 成交金额：2766.62万元

2021-12-17 星期五 类型：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

嘉实新添华定期混合买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实新添华定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、三和管桩（003037）、顺控发展（003039）、海天股份（603759），本期累计买入金额分别为84.36万元、8100元、6000元、1.16万元，占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.01%、0.01%、0.01%。

基金详情介绍

基金简称嘉实新添华定期混合，该基金成立于2017年3月17日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达484万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏中证全指房地产ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月17日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.9511，最新单位净值0.9511，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9519。

基金季度利润

该基金成立以来下降4.81%，今年以来收益2.26%，近一月收益3.9%，近一年收益0.28%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金489只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的12月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）市场表现：累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率跌0.54%，最新估值1.3609。

基金季度利润

嘉实央企创新驱动ETF联接C基金成立以来收益36.09%，今年以来收益25.15%，近一月收益8.43%，近一年收益29.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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华夏全球股票(QDII)最新净值跌幅达2.69%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至12月16日，最新公布单位净值1.16，累计净值1.16，最新估值1.192，净值增长率跌2.69%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏2.43亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大双鑫债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华润元大双鑫债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华润元大双鑫债券A市场表现：累计净值1.2332，最新单位净值1.2332，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2369。

基金阶段表现方面

华润元大双鑫债券A（003680）近一周下降0.4%，近一月收益0.31%，近三月收益2.71%，近一年收益10.12%。

同公司基金

截至2021年12月17日，华润元大双鑫债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9940，累计净值2.9940；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9841，累计净值2.9841；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.5490，累计净值2.5490等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0163，累计净值1.0903，最新估值1.0162，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007208）成立以来收益9.25%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.28%，近三月收益0.85%。

基金现任经理

中邮中债1-3年久期央企20A的现任基金经理是闫宜乘，任职时间为2020-04-30~至今，任职期间回报2.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞锦瑞债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞锦瑞债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞锦瑞债券A，该基金成立于2020年1月20日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达205万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券A持有详情，总份额200万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的宝盈祥明一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，宝盈祥明一年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.1092，最新估值1.118，净值增长率跌0.79%。

宝盈祥明一年定开混合A（基金代码：009419）成立以来收益11.8%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.62%，近一年收益6.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有债券：债券21宁铁14、债券21周口城投MTN001、债券20深航空(疫情防控债)MTN001等，持仓比分别6.60%、5.56%、5.53%等，持仓市值5983.8万、5041.5万、5014.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥明一年定开混合A收入合计5473.8万元：利息收入1060.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.38万元，债券利息收入992.35万元。投资收益2993.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益3146.08万元，债券投资收益负194.56万元，股利收益42.44万元。公允价值变动收益1419.39万元。

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12月17日国联安商品ETF联接基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日国联安商品ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安商品ETF联接最新市场表现：单位净值1.1152，累计净值1.1152，净值增长率跌0.85%，最新估值1.1248。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利200.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值0.88元。

基金2020年利润

截至2020年，国联安商品ETF联接收入合计3052.97万元：利息收入3.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.06万元。投资收益负765.14万元，公允价值变动收益3805.67万元，其他收入9.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日国泰事件驱动混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰事件驱动混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4906.91亿元，拥有基金288只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中证500指数增强A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日华夏中证500指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏中证500指数增强A累计净值1.7963，最新单位净值1.7963，净值增长率跌0.96%，最新估值1.8137。

华夏中证500指数增强A（007994）成立以来收益81.37%，今年以来收益29.47%，近一月收益4.52%，近三月下降3.03%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：合盛硅业（603260）、中泰化学（002092）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为2755.74万元、1964.31万元、612.27万元，占期初基金资产净值比例分别为18.16%、12.94%、4.03%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，目前开放申购；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，目前限大额；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9890，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9810，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日南方中证全指房地产ETF近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日南方中证全指房地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，南方中证全指房地产ETF最新市场表现：公布单位净值0.7833，累计净值0.7833，最新估值0.7839，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

南方中证全指房地产ETF成立以来下降21.61%，近一月收益3.91%，近一年下降10.33%，近三年收益4.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.83亿，未分配利润-4.46亿，所有者权益合计17.37亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泓债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月17日华夏鼎泓债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.2459，最新公布单位净值1.2459，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2489。

自基金成立以来收益24.89%，今年以来收益11.51%，近一年收益13.26%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8810，累计净值9.2810，日增长率-1.95%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5540，累计净值7.1540，日增长率-1.75%；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9912，累计净值3.9912，日增长率-1.30%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：明泰铝业（601677）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元、241.87万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%、0.90%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦锐乾债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的德邦锐乾债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称德邦锐乾债券A，该基金成立于2017年1月18日，基金规模为1.03亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是张铮烁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，德邦锐乾债券A持有详情，总份额9970万份，其中机构投资者持有9970万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1973，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1563，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1392，目前开放申购。

基金市场表现

德邦锐乾债券A（004246）截至12月17日，累计净值1.214，最新公布单位净值1.039，最新估值1.039。

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大成价值增长混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月17日大成价值增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.1737，累计净值4.619，最新估值1.1875，净值增长率跌1.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成价值增长混合持有详情，总份额1.44亿份，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1.42亿份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投双利3个月债A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日中信建投双利3个月债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0111，最新市场表现：公布单位净值1.0111，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0133。

基金一年来收益详情

中信建投双利3个月债A（基金代码：011671）成立以来收益1.21%，近一月收益0.77%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚新机遇混合(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日信诚新机遇混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新机遇混合(LOF)（165512）基金资产配置详情如下，合计净资产3.62亿元，股票占净比90.03%，债券占净比6.26%，现金占净比4.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新机遇混合(LOF)基金行业配置合计为90.03%，同类平均为59.65%，比同类配置多30.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.42%）、金融业（21.51%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.29%），同类平均分别为42.88%、5.83%、3.05%，比同类配置分别为多11.54%、多15.68%、多1.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚新机遇混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.39%，本期累计买入金额为1516.29万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计买入金额为810.03万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.16%，本期累计买入金额为737.75万元；鲁西化工（000830），占期初基金资产净值比例为1.16%，本期累计买入金额为733.89万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚新机遇混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为3025.99万元，占期初基金资产净值比例为4.76%；长安汽车（000625）本期累计卖出金额为1121.46万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；兴业证券（601377）本期累计卖出金额为904.93万元，占期初基金资产净值比例为1.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新机遇混合(LOF)（165512）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、晶盛机电（300316）等，持仓比分别6.34%、3.99%、3.68%等，持股数分别为1.25万、28.65万、20.71万，持仓市值2295.74万、1445.39万、1332.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新机遇混合(LOF)基金（165512）持有债券21国债06（占6.26%），持仓市值为2266.29万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012871）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值0.3696，累计净值0.3696，最新估值0.3793，净值增长率跌2.56%。

基金阶段涨跌幅

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)成立以来收益6.33%，近一月下降0.5%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。