大成景荣债券C近两年来在同类基金中排264名，以下是为您整理的11月15日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景荣债券C最新公布单位净值1.135，累计净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金近两年来排名

大成景荣债券C（基金代码：002645）近2年来收益14.3%，阶段平均收益15.64%，表现良好，同类基金排264名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（基金代码：002645）涨4.39%，同类平均涨1.71%，排92名，整体来说表现优秀。

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11月16日盘中要闻，截至发稿时，塑料制品概念报跌，沧州明珠（-5.929%）领跌， 川能动力（-4.343%）、美联新材（-3.618%）、震安科技（-3.337%）等个股纷纷跟跌。相关塑料制品概念股有：

1、沧州明珠：公司位于河北省沧州市，已成为国内最大的通信护套用和燃气给水用塑料管材生产基地之一，公司PE管道产品的销售主要覆盖了华北地区，雄安新区为业务重点范围，公司将受益于雄安新区的辐射效应。

2、川能动力：公司自2016年7月开展贸易性经营业务，并于2016年7月29日取得开展贸易活动所需的经营资质，目前贸易范围涉及化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，借助自身国企平台及长年从事化肥化工行业的优势，全面开放合作，短期内已与多家国企下属公司建立了合作关系。

3、美联新材：国内少数规模较大的色母粒企业之一，下游厂家在制造可降解塑料制品时可添加可降解色母粒，使该制品具有可降解特性。

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11月16日午后要闻，截至发稿时，铰链概念报跌，长盈精密（-4.358%）领跌， 科森科技（-3.018%）、宜安科技（-2.699%）、创世纪（-2.304%）等个股纷纷跟跌。相关铰链概念股有：

1、长盈精密：今年5月接受40多家机构调研的长盈精密也被看作是“掌握铰链核心技术能力”的公司之一。

2、科森科技：正研发柔性屏铰链，已布局电子烟结构件。

3、宜安科技：公司液态金属铰链未向三星供货。

4、创世纪：

5、东睦股份：东睦股份已成为华为供应MIM件和铰链的重要供应商。

6、昌红科技：

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11月15日广发中证全指原材料ETF一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指原材料ETF基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2318，累计净值1.2318，最新估值1.2509，净值跌1.53%。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指原材料ETF（159944）成立以来收益25.09%，今年以来收益27.12%，近一月下降0.72%，近三月下降6.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF收入合计337.53万元：利息收入1852.58元，其中利息收入方面，存款利息收入1843.2元，债券利息收入9.38元。投资收益459.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益429.76万元，债券投资收益8570.72元，股利收益28.67万元。公允价值变动亏140.93万元，其他收入18.99万元。

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11月12日中金鑫裕债券C一年来收益3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日中金鑫裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金鑫裕债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.0527，最新估值1.0094，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

中金鑫裕债券C（008105）成立以来收益5.34%，今年以来收益1.97%，近一月收益0.22%，近三月收益0.62%。

基金2020年利润

截至2020年，中金鑫裕债券C收入合计1310.78万元：利息收入1310.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.5万元，债券利息收入1079.14万元，资产支持证券利息收入163.35万元。其中投资收益方面。其他收入2.84元。

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11月15日九泰久盛量化先锋混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日九泰久盛量化先锋混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久盛量化先锋混合A（001897）截至11月15日，最新公布单位净值1.573，累计净值1.754，最新估值1.588，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌表现

九泰久盛量化先锋混合A成立以来收益85.41%，近一月下降1.81%，近一年收益16%，近三年收益85.06%。

2021年第三季度表现

九泰久盛量化先锋混合A基金（基金代码：001897）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.21%（2021年第三季度）、涨16.03%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为521名、427名、378名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘弘择短债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日天弘弘择短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.0759，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0757。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘弘择短债C基金资产总计110.81亿元，银行存款1.22亿元，交易性金融资产105.72亿元。

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.051，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率跌0.66%，最新估值1.058。

基金一年来收益详情

近一月下降1.95%，近三月下降8.16%，近一年下降1.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

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2021年第二季度华夏创新前沿股票基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票基金：宁德时代、东方财富、恒生电子、深信服等，持仓比分别9.87%、5.45%、4.78%、3.55%等，持股数分别为37.44万、315.99万、166.52万、31.12万，持仓市值1.97亿、1.09亿、9538.31万、7069.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中孚信息（300659）、爱尔眼科（300015）、泛微网络（603039），本期累计卖出金额分别为1.5亿元、4949.84万元、4878.02万元、4738.98万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.94%、1.92%、1.86%。

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泓德睿诚混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日泓德睿诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0269，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.89%，最新估值1.0178。

基金一年来收益详情

泓德睿诚混合C基金成立以来收益2.69%，近一月收益2.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德睿诚混合C（012194）基金资产配置详情如下，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%，合计净资产10.17亿元。

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华夏沪港通恒生ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏沪港通恒生ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金（基金代码：005734）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.35%，同类平均跌6.1%，排230名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.05%，同类平均涨5.23%，排243名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.38%，同类平均涨3.22%，排82名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占44.69%，个人投资者持有占55.31%。

基金市场表现

讯 华夏沪港通恒生ETF联接C（005734）11月15日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.161元，累计净值为1.161元。

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11月15日易方达鑫转招利混合C最新净值跌幅达0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达鑫转招利混合C（006014）最新市场表现：单位净值1.6207，累计净值1.6857，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6287。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益69.51%，今年以来收益10.72%，近一年收益14.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

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2021年第二季度嘉实中关村A股ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实中关村A股ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中关村A股ETF截至11月15日，累计净值0.9945，最新单位净值0.9945，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9921。

嘉实中关村A股ETF今年以来收益0.87%，近一月收益2.59%，近三月下降5.25%，近一年收益0.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京沪高铁（601816），占期初基金资产净值比例为2.99%，本期累计买入金额为23.02万元；节能风电（601016），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为4200元；爱慕股份（603511），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为3800元等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF扣除费用合计5.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.85万元，托管费1.85万元，交易费用1557.17元，其他费用3.1万元。

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大成景禄灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.5014，累计净值1.5014，最新估值1.4994，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.5元。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合C收入合计1.17亿元：利息收入552.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.38万元，债券利息收入478.95万元。投资收益9875.69万元，公允价值变动收益1204.96万元，其他收入33.88万元。

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易方达瑞祺混合I基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祺混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：截至11月12日，累计净值1.64，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.16%，今年以来收益7.08%，近一月收益2.47%，近三月收益1.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金（001747）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

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易方达中证银行指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1516。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C持有详情，总份额3640万份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3330万份额，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）跌6.6%，同类平均跌1.93%，排966名，整体来说表现一般。

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11月12日大成核心双动力混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.202，最新市场表现：公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

基金季度利润

该基金成立以来收益160.55%，今年以来收益3.62%，近一月下降0.93%，近一年收益9.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日盘后数据显示，外贸概念报跌，永太科技（63.1，-7.01，-9.999%）领跌，江苏国泰(11.31，-0.71，-5.907%)、ST新亿(1.45，-0.08，-5.229%)、恩捷股份(261.38，-12.72，-4.641%)等跟跌。

相关外贸概念股有：

1、永太科技：江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口，是一家以集研发、生产、销售为一体的科技型企业。

2、江苏国泰：公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。公司将致力于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务。

3、*ST新亿：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司目前的经营范围为对外贸易，边境小额贸易经营权；医药及医疗器材；农业种植、加工及销售；电子商务，仓储及物流服务；商务服务；矿产品生产、加工及销售；向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日盘后数据分析，遥感技术概念报涨，四维图新（15.8，10.028%）领涨，数字政通(14.26，5.007%)、华力创通(10.4，4.418%)、超图软件(31.39，3.529%)等跟涨。

相关遥感技术概念股分析：

四维图新：

数字政通：

华力创通：2012年5月，公司多模导航型基带芯片（GNiStar-1)研制开发完成，首批量产型北斗/GPS民用产业化SoC芯片如期下线，完善了北斗卫星导航民用产品线。该芯片除传统的车载导航仪、个人导航仪PND、交通运输、安全监控等领域外，还可广泛应用于车联网、位置云终端等创新位置服务。

超图软件：公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。

中海达：公司是国内专门从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发、生产、销售，并提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务的龙头企业，已开发出测量型GNSS、GIS数据采集器、海洋探测设备、系统工程四大产品线十几个系列数十款产品。

海格通信：

中国卫星：公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，着力建设北京、深圳等产业基地，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局。

合众思壮：公司成立于1994年，始终专注于卫星导航定位技术的研究与应用，到今天已经发展成为中国卫星导航定位领域中，横跨专业与民用两大类市场的龙头企业。

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股票代码 600468.SH

天津百利特精电气股份有限公司于1999年9月23日在天津注册成立,并于2001年6月在上海证券交易所挂牌上市,原名称为天津特精液压股份有限公司。2005年进行了主业转型,退出液压件生产领域,进军电力装备行业。公司主业转型适逢我国电力工业高速发展的历史时期。经过十几年的努力,公司产业结构不断完善、产品结构不断优化,市场竞争力日益增强,产品广泛应用于电力、建筑、工矿企业、国防、船舶、能源、石油化工等诸多领域,先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、2008年北京奥运会等多项国家级重点项目。目前,公司总资产达32.94亿元,净资产16.83亿元,员工约2000人,控股子公司13家,参股子公司2家,产业投资布局天津、北京、重庆、江苏、四川等地区。百利电气在长期的生产经营中积淀了较强的研发实力和良好的品牌形象,公司多项拳头产品被评为省市级名牌产品,多家子公司为高新技术企业。

11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C（007029）市场表现：截至11月12日，累计净值1.5474，最新单位净值1.5474，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5394。

基金阶段涨跌幅

易方达中证500ETF联接发起式C（007029）成立以来收益54.74%，今年以来收益16.19%，近一月收益2.95%，近三月收益1.47%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金资产总计8.81亿元，银行存款5031万元，结算备付金27.15万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产8.23亿元，基金投资8.23亿元。

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11月15日早盘消息，铝概念报跌，东阳光-10.028%领跌， 深圳新星、海星股份、志特新材、鼎胜新材等个股纷纷跟跌。

相关铝概念股有：

(1)、东阳光：公司电极箔产品在国内外电极箔市场均有一定的市场地位；已建立了电子光箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器为一体的电子新材料产业链以及空调箔-亲水箔的空调热交换器产业链；公司在空调箔、亲水箔涂料的生产工艺控制技术上获得突破，形成了具有自主知识产权的“高性能涂层铝箔加工新技术”；19年电极箔收入23.31亿，营收占比15.79%。

(2)、深圳新星：行业内唯一的拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商。

(3)、海星股份：国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业，为国内少数具备铝电解电容器用低压、中高压全系列电极箔生产能力，产品规格较全、技术水平较高的企业之一；主要产品为铝电解电容器用全系列电极箔，产品广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、工业机电、航空航天等各领域所用的铝电解电容器之中；19年箔产品收入10.89亿元，营收占比近100%。

(4)、志特新材：拟与与甘肃鑫赫然建材共同投设甘肃志特新材料科技，持股占比为60，甘肃志特主要从事铝模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。

(5)、鼎胜新材：全球最大锂电铝箔企业，认证周期助力公司长期领先，随着公司电池箔项目投产，受益于电池箔领域的技术壁垒和与下游客户的深度绑定，在电动汽车高速增长下，公司业绩料将迎来快速增长期。

(6)、新疆众和：公司所处的铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩，市场竞争激烈，价格持续下滑；铝价下跌也对铝制品、合金产品造成较大影响。

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截至发稿，国统股份（002205）跌0.15%，报6.85元，成交额15.21万元，换手率0.01%，振幅0.000%。

市场表现方面，环保工程及服务概念股平均上涨0.51%，上涨的有37只，涨幅居前的有聚光科技、中创环保、隆华科技、盈峰环境、倍杰特等，下跌的有28只，其中跌停的有天壕环境、兴源环境、津膜科技、科融环境、永清环保等。

公司2021年第三季度营业总收入2.77亿元。

在所属环保工程及服务概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，瀚蓝环境、上海环境、德创环保、伟明环保、京源环保等22家是超过30%以上的企业；远达环保、高能环境、通源环境等3家位于20%-30%之间；绿色动力、金科环境、沃顿科技等12家位于10%-20%之间；中再资环、三峰环境、中材节能、上海洗霸等33家均不足10%。

国统股份股票，公司全称是新疆国统管道股份有限公司，位于新疆，成立于2001年8月30日，从事水泥建材，于2008年1月23日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002205。

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11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0054，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.54%，近一月收益0.28%。

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11月12日大成景轩中高等级债券C一个月来收益0.65%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0298，累计净值1.0298，最新估值1.0294，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.98%，今年以来收益2.52%，近一月收益0.65%，近一年收益3.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景轩中高等级债券C基金资产总计5830.53万元，银行存款307.27万元，结算备付金9.77万元，存出保证金6093.61元，交易性金融资产4633.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您整理的2021年海鲜概念股，供大家参考。

好想你：11月12日消息，好想你开盘报价8.59元，收盘于8.61元。当日最高价8.63元，最低达8.53元，总市值39.35亿。

肉脯海鲜为百草味业务，公司出售百草味后已不再有此类业务。

国联水产：11月12日讯息，国联水产3日内股价下跌1.84%，市值为39.68亿元，跌2.47%，最新报4.35元。

与河北千喜鹤饮食股份有限公司签署战略合作框架协议，将在团餐领域海鲜类预制菜品的原材料供应、品类与产品开发、销售渠道共享与品牌建设等领域开展合作。

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11月12日国泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰沪深300指数A（020011）最新公布单位净值1.0241，累计净值1.7057，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0258。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数A基金成立以来收益18.33%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.21%，近一年收益3.26%，近三年收益66.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计498.32万，所有者权益合计13.23亿，负债和所有者权益总计13.28亿。

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国融融君混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日国融融君混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.4507，最新市场表现：单位净值1.3507，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3495。

基金分红

国融融君混合A基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A（006231）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比65.44%，现金占净比36.58%。

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2021年第一季度易方达消费精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达消费精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票（009265）持有股票基金：贵州茅台、山西汾酒、五粮液等，持仓比分别9.75%、9.16%、8.55%等，持股数分别为37.95万、206.73万、277.62万，持仓市值6.94亿、6.52亿、6.09亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达消费精选股票（009265）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.20%、0.09%等，持仓市值1421.42万、614.55万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、贝泰妮（300957）、华利集团（300979），本期累计买入金额分别为4.12亿元、40.34万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.00%、0.00%。

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2021年第二季度安信价值成长混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日安信价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，股票占净比92.79%，现金占净比7.14%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.33%）、金融业（7.17%）、房地产业（6.10%），同类平均分别为41.73%、5.66%、3.04%，比同类配置分别为多9.60%、多1.51%、多3.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、舜宇光学科技、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为8.92%、3.73%、3.71%，本期累计买入金额分别为3970.93万元、1659.69万元、1651.24万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、洋河股份（002304）、中国海外发展（00688）、敏华控股（01999），本期累计卖出金额分别为3741.67万元、1723.53万元、1619.54万元、1511.11万元，占期初基金资产净值比例分别为8.41%、3.87%、3.64%、3.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海尔智家、东方财富等，持仓比分别9.89%、9.58%、7.84%、7.17%等，持股数分别为1.68万、7.75万、93.22万、64.86万，持仓市值3074.4万、2978.9万、2437.65万、2229.17万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合A（008891）持有债券：债券万兴转债（债券代码：123116）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.06万等。

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