2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鑫元瑞利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.2403，最新公布单位净值1.0537，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0521。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，合计净资产20.57亿元，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券收入合计3268.44万元，扣除费用400.12万元，利润总额2868.32万元，最后净利润2868.32万元。

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1月19日泓德裕荣纯债债券A一年来收益3.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日泓德裕荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.5621，最新市场表现：单位净值1.1061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1058。

基金阶段涨跌幅

泓德裕荣纯债债券A（基金代码：002734）成立以来收益62.92%，今年以来下降0.04%，近一月收益0.11%，近一年收益3.1%，近三年收益11.13%。

基金2020年利润

截至2020年，泓德裕荣纯债债券A收入合计1.61亿元，扣除费用5323.89万元，利润总额1.07亿元，最后净利润1.07亿元。

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2021年第四季度易方达信用债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达信用债债券A（000032）1月14日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1188元，累计净值为1.4758元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达信用债债券A（000032）基金资产配置详情如下，合计净资产184.68亿元，债券占净比102.12%，现金占净比0.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏睿磐泰盛混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月17日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏睿磐泰盛混合最新公布单位净值1.252，累计净值1.252，最新估值1.2424，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4952.8万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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安信鑫日享中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日安信鑫日享中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0921，最新市场表现：公布单位净值1.0921，净值增长率涨0.01%，最新估值1.092。

基金阶段涨跌表现

安信鑫日享中短债债券A（基金代码：007245）成立以来收益9.4%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.42%，近一年收益3.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8130，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8110，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0601，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0591，目前开放申购等。

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1月19日中银证券安进债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银证券安进债券C市场表现：累计净值1.2007，最新公布单位净值1.061，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0602。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.62%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.71%，近三年收益11.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安进债券C基金收入合计69,618.00元，债券收入634.61元。

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2022年1月31日天津汽油价格多少？小编为您整理：

天津92#汽油：7.66

天津95#汽油：8.09

天津98#汽油：9.31

天津0#柴油：7.33

浙商丰顺纯债债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日浙商丰顺纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商丰顺纯债债券截至1月18日，累计净值1.0305，最新单位净值1.0305，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0301。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.01万元，基金本期净收益盈利11.7万元，期末基金资产净值1849.5万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金全名是浙商丰顺纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商丰顺纯债债券，该基金成立于2019年12月19日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘波等。

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1月14日东方红益鑫纯债债券C累计净值为1.1824元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日东方红益鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1824，最新单位净值1.0244，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.72亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红益鑫纯债债券C（基金代码：003669）涨0.5%，同类平均涨1.71%，排2421名，整体来说表现不佳。

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1月19日易方达中债3-5年期国债指数一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日易方达中债3-5年期国债指数基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达中债3-5年期国债指数最新单位净值1.242，累计净值1.242，最新估值1.242。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益24.5%，今年以来收益0.81%，近一年收益4.36%，近三年收益8.83%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债3-5年期国债指数收入合计304.6万元：利息收入329.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.61万元，债券利息收入327.49万元。投资收益28.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益28.26万元。公允价值变动收益负54.05万元，其他收入5309.05元。

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1月14日华泰紫金智惠定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华泰紫金智惠定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金智惠定开债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0252，累计净值1.1005，最新估值1.0234，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益10.89%，今年以来收益0.67%，近一年收益4.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月18日兴业嘉瑞6个月定开债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月18日兴业嘉瑞6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，兴业嘉瑞6个月定开债券C最新公布单位净值1.0118，累计净值1.211，最新估值1.0108，净值增长率涨0.1%。

基金近三年来表现

兴业嘉瑞6个月定开债券C（基金代码：003953）近三年来收益11.51%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排615名，相对下降120名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度富国医疗保健行业混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月19日富国医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合C（011151）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，现金占净比7.52%，合计净资产18.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合C基金行业配置合计为93.13%，同类平均为59.51%，比同类配置多33.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.04%、27.97%、12.10%，同类平均分别为42.93%、2.42%、2.18%，比同类配置分别为多10.11%、多25.55%、多9.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份本期累计买入金额为4736.79万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；东富龙本期累计买入金额为3021.05万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；药石科技本期累计买入金额为2914.16万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：爱尔眼科、康龙化成、英科医疗、通策医疗，本期累计卖出金额分别为9484.41万元、5311.15万元、4648.75万元、4296.68万元，占期初基金资产净值比例分别为4.75%、2.66%、2.33%、2.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合C（011151）持有股票康龙化成（占8.23%）：持股为71.75万，持仓市值为1.55亿；迈瑞医疗（占8.16%）：持股为39.73万，持仓市值为1.53亿；药明康德（占7.50%）：持股为92.15万，持仓市值为1.41亿；爱尔眼科（占6.58%）：持股为231.15万，持仓市值为1.23亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金（011151）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为154.48万等。

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1月18日招商瑞恒一年持有期混合C一个月来下降0.29%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商瑞恒一年持有期混合C基金成立以来收益11.02%，今年以来下降0.56%，近一月下降0.29%，近一年收益5.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券20华电Y3（债券代码：175092）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）等，持仓比分别1.64%、1.11%、0.93%等，持仓市值9036.9万、6122.4万、5144.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）基金资产配置详情如下，股票占净比5.55%，债券占净比40.02%，现金占净比15.76%，合计净资产55.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.55%，同类平均为58.43%，比同类配置少52.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.71%，同类平均41.18%，比同类配置少36.47%；金融业行业基金配置0.62%，同类平均5.93%，比同类配置少5.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.20%，同类平均2.77%，比同类配置少2.57%。

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嘉实领先成长混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值2.87，累计净值3.315，净值增长率跌1.95%，最新估值2.927。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利5348.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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1月18日国寿安保稳悦混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日国寿安保稳悦混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳悦混合C截至1月18日，累计净值1.0661，最新公布单位净值1.0661，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0616。

基金阶段表现

国寿安保稳悦混合C近1月来下降1.34%，阶段平均下降1.51%，表现一般，同类基金排629名，相对下降191名。

2021年第三季度表现

国寿安保稳悦混合C基金（基金代码：010829）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.7%，同类平均跌1.2%，排44名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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油价调整新消息2022时间表，下一次油价调整日历表

2022年1月17日24时油价调整最新消息，本轮油价上涨，国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元，对应油价上涨0.27元/升左右。对应全国最新油价平均值参考：92号汽油：7.38元/升;95号汽油：7.87元/升;98号汽油：8.89元/升;0号柴油：7.07元/升。

2021年第三季度鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.76，累计净值0.791，净值增长率跌1.68%，最新估值1.79。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华一带一路分级（160638）基金资产配置详情如下，合计净资产3.91亿元，股票占净比94.90%，现金占净比6.47%。

基金现任经理

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)的现任基金经理是罗英宇，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报24.09%。

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鑫元中短债A最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日鑫元中短债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鑫元中短债A最新市场表现：公布单位净值1.0704，累计净值1.0704，最新估值1.0701，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

鑫元中短债A成立以来收益7.21%，近一月收益0.5%，近一年收益5.63%。

同公司基金

截至2022年1月27日，鑫元中短债A（稳健债券型）基金同公司基金有：鑫元欣享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6686，日增长率-1.81%；鑫元欣享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6620，日增长率-1.96%；鑫元欣享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6588，日增长率-1.81%等。

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1月13日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞一个月来下降1.94%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞截至1月13日，最新单位净值0.1868，累计净值0.1868，最新估值0.1878，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌幅

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金成立以来收益25.07%，今年以来下降2.26%，近一月下降1.94%，近一年下降1.3%。

基金2020年利润

截至2020年，招商普盛全球配置(QDII)美元现钞收入合计1144.91万元：利息收入45.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入36万元。投资收益759.48万元，公允价值变动收益329.27万元，汇兑收益负50.06万元，其他收入60.95万元。

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大摩卓越成长混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大摩卓越成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大摩卓越成长混合最新市场表现：公布单位净值3.9354，累计净值4.3074，最新估值3.9483，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，期末基金资产净值8.29亿元，期末单位基金资产净值4.81元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金、大摩品质生活精选股票基金、大摩领先优势混合基金，最新单位净值分别为3.9050、3.8010、3.6831，日增长率分别为-2.69%、-3.28%、-2.91%。

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2022年1月29日年中加心享混合A基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加心享混合A（002027）基金资产配置详情如下，股票占净比16.91%，债券占净比84.93%，现金占净比0.85%，合计净资产10.74亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加心享混合A持有详情，机构投资者持有9950万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额9970万份。

基金市场表现方面

截至1月18日，中加心享混合A（002027）最新市场表现：单位净值1.2402，累计净值1.3623，最新估值1.2366，净值增长率涨0.29%。

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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C（008591）1月18日净值涨0.39%。当前基金单位净值为1.2099元，累计净值为1.2099元。

基金一年来收益详情

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C（008591）近一周下降2.29%，近一月下降5.31%，近三月下降4.72%，近一年下降7.66%。

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北信瑞丰产业升级混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 北信瑞丰产业升级混合（168501）1月14日净值跌0.42%。当前基金单位净值为2.848元，累计净值为2.848元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值11.61亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情介绍

北信瑞丰产业升级混合基金成立于2018年1月10日，基金规模为1.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4708万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是陆文凯。

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财通行业龙头混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日财通行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通行业龙头混合C截至1月18日，累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0807。

基金近一年来来排名

财通行业龙头混合C（基金代码：006968）近1年来下降33.47%，阶段平均下降9.99%，表现不佳，同类基金排1634名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞富混合I累计净值为1.43元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达瑞富混合I市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞富混合I市场表现：累计净值1.43，最新单位净值1.29，净值增长率涨0.23%，最新估值1.287。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2819.47万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（基金代码：001745）涨1.46%，同类平均跌1.2%，排639名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日泓德裕泰债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日泓德裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泓德裕泰债券C累计净值1.2934，最新单位净值1.2034，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2041。

基金阶段涨跌幅

泓德裕泰债券C基金成立以来收益31.22%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.94%，近一年收益6.98%，近三年收益14.76%。

基金基本费率

该基金托管费0.13元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票出现dr对上涨没有影响。

股票dr是指股票当天进行除权，除权是股票分红的一个过程，分红不影响股票的涨跌。不过股票除权当天股价会下降，这时股票就会出现跳空缺口，若股票当天进行了填权，那么投资者就能获得收益，若股票当天没有填权，那么投资者可能会产生亏损。

股票分红不会使投资者股票价值发生变化，股票分红会使得股票总股本增加，而市场是不允许这种情况发生的，就会通过除权除息的方式降低股价达到平衡。

汇安丰利混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排199名，以下是为您整理的1月17日汇安丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰利混合A（003886）截至1月17日，累计净值2.2811，最新单位净值2.01，净值增长率涨1.91%，最新估值1.9723。

基金近两年来排名

汇安丰利混合A（基金代码：003886）近2年来收益80.03%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排199名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

汇安丰利混合A基金（基金代码：003886）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.18%（2021年第三季度）、涨32.52%（2021年第二季度）、涨2.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1503名、59名、198名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日汇安量化优选混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日汇安量化优选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安量化优选混合A（005599）截至1月14日，最新单位净值1.5927，累计净值1.5927，最新估值1.5987，净值增长率跌0.38%。

基金阶段表现

汇安量化优选混合A近1月来下降8.16%，阶段平均下降4.87%，表现不佳，同类基金排1601名，相对下降82名。

基金2020年利润

截至2020年，汇安量化优选混合A收入合计3408.65万元：利息收入5.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.05万元。投资收益2039.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1882.85万元，股利收益156.29万元。公允价值变动收益1340.41万元，其他收入24.06万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。