12月28日国联安商品ETF近三月以来下降8.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日国联安商品ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，国联安商品ETF（510170）最新公布单位净值3.515，累计净值1.09，最新估值3.498，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

国联安商品ETF（510170）成立以来收益8.5%，今年以来收益39.7%，近一月下降3.02%，近三月下降8.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计31.25万，所有者权益合计1.84亿，负债和所有者权益总计1.84亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日前海开源沪港深大消费主题混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.938，累计净值1.938，最新估值1.912，净值增长率涨1.36%。

基金近1月来表现

前海开源沪港深大消费主题混合C近1月来收益7.97%，阶段平均下降0.96%，表现优秀，同类基金排13名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.5551，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5450，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5414，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度弘毅远方国证民企领先100ETF基金资产怎么配置？为您整理的12月27日弘毅远方国证民企领先100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，弘毅远方国证民企领先100ETF（159973）最新单位净值1.8862，累计净值1.8862，最新估值1.8839，净值增长率涨0.12%。

弘毅远方国证民企领先100ETF（159973）近一周收益0.65%，近一月下降2.1%，近三月收益2.28%，近一年收益3.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，弘毅远方国证民企领先100ETF（159973）基金资产配置详情如下，合计净资产6.85亿元，股票占净比99.03%，现金占净比1.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日盘后回顾，镁概念报涨，金城医药（20%）领涨， 藏格矿业（10%）、盐湖股份（8.398%）、科达制造（8.016%）等个股纷纷跟涨。相关镁概念股有：

1、金城医药：公司2020年的营收29.62亿元，同比增长5.98%；净利润-4.89亿元，同比增长-340.47%。

主导产品有谷胱甘肽、硝呋太尔胶囊、硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、匹多莫德分散片、富马酸比索洛尔胶囊、复方木香铝镁片、牡蛎碳酸钙咀嚼片、注射用头孢唑林钠、AE-活性酯、呋喃铵盐等近百种。

2、藏格矿业：2020年实现营业收入19.03亿元，同比增长-25.75%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.94亿元，同比增长-47.41%。

公司碳酸锂生产以藏格钾肥晶间卤水盐田滩晒生产氯化钾过程中排放的老卤为原料，通过精滤-连续吸附除杂（吸附剂）-钠滤除杂-反渗透浓缩-离子交换除杂-MVP浓缩等工艺实现高镁锂比卤水中的镁锂分离，以获得锂含量》=30g/L的高纯氯化锂溶液，现有生产工艺是对废弃资源的再次循环使用。

3、盐湖股份：2020年实现营业收入140.2亿元，同比增长-21.47%；归属母公司净利润20.4亿元。

公司所在察尔汗盐湖总面积为5856平方公里，是中国最大的可溶性钾镁盐矿床。

4、科达制造：公司2020年的营收73.9亿元，同比增长15.06%；净利润2.85亿元，同比增长138.39%。

持有蓝科锂业43.58%的股份，蓝科锂业主营碳酸锂产品，产量突破0.8万吨，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术；是国内卤水提锂领域龙头，计划扩产至3万吨。

5、盛新锂能：公司2020年的营收17.91亿元，同比增长-21.43%；净利润2717万元。

公司致远锂业4万吨锂盐项目由姚开林先生带领的团队负责实施，该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底，曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。

6、久吾高科：2020年报显示，久吾高科实现营业收入5.31亿，同比增长7.56%；净利润8273万元，同比增长48.23%。

国内陶瓷膜龙头，公司研制的锂吸附剂材料具有优异的盐湖卤水提锂性能；18年4月，与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。

7、昊华科技：公司2020年的营收54.22亿元，同比增长18.92%。

2020年6月24日互动平台回复，公司电子特气产品目前已进入镁光、中芯国际、长鑫存储、华虹宏力、华润上华、德州仪器、吉林华微电子等十余家半导体生产企业。

8、恒润股份：公司2020年的营收23.85亿元，同比增长66.61%；净利润4.63亿元，同比增长458.52%。

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2021年12月28日股市复盘：维生素E概念继续走弱-0.047%

维生素E概念盘后跌，主力资金净流入4743.7万元。具体到个股来看：新和成净流入4305.68万元，ST冠福、大博医疗、北大医药等获净流入额度居前。

截至2021年12月28日沪深股市收盘，沪指上涨0.39%，收报3630.1115点；深证成指上涨0.83%，收报14837.869点；创业板指上涨1.06%，收报3328.559点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2021年12月28日主力净流出271.94亿元,。

收盘，维生素E概念走弱（-0.047%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：汤臣倍健（300146）跌幅1.92%， 成交金额2.76亿元，换手1.02%；葵花药业（002737）跌幅1.42%， 成交金额1.57亿元，换手1.68%；北大医药（000788）跌幅1.33%， 成交金额4492.66万元，换手1.13%。

尾盘，维生素E概念走弱（-0.071%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：北大医药（000788）跌幅1.92%， 成交金额3810.05万元，换手0.96%；汤臣倍健（300146）跌幅1.81%， 成交金额2.35亿元，换手0.87%；大博医疗（002901）跌幅1.24%， 成交金额5160.78万元，换手0.3%。

2021年12月28日股市复盘：西服概念继续走弱-0.003%

截至2021年12月28日收盘，盘面上，电石、人造肉概念、传动轴、铁路工程、穿戴设备、制氢设备等板块涨幅居前，咽喉、止咳、车载电子、氢气储运、纺织服装设备、氢燃料发动机等板块跌幅居前。两市成交额1万亿元。上证指数上涨0.39%，深证成指涨上涨0.83%，创业板指上涨1.06%。沪深300上涨0.75%。

尾盘，西服概念走强（0.007%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：雅戈尔（600177）涨幅0.74%， 成交金额5247.23万元，换手0.17%；酷特智能（300840）涨幅0.7%， 成交金额2133.21万元，换手1.2%；美尔雅（600107）涨幅0.34%， 成交金额1342.07万元，换手0.64%。

午后，西服概念走强（0.017%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：酷特智能（300840）涨幅1.22%， 成交金额1754.23万元，换手0.99%；雅戈尔（600177）涨幅0.59%， 成交金额3982.7万元，换手0.13%；ST步森（002569）涨幅0.49%， 成交金额458.05万元，换手0.4%。

12月27日鹏华高质量增长混合A近1月来在同类基金中排300名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日鹏华高质量增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鹏华高质量增长混合A（010490）最新公布单位净值0.9779，累计净值0.9779，最新估值0.9774，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

鹏华高质量增长混合A近1月来收益1.98%，阶段平均下降2.33%，表现优秀，同类基金排300名，相对上升157名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.9290，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.8290，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实成长收益混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月27日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实成长收益混合A（070001）最新公布单位净值1.7997，累计净值5.3416，净值增长率涨0.44%，最新估值1.7918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.03亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长收益混合A（070001）基金资产配置详情如下，股票占净比74.33%，债券占净比22.88%，现金占净比2.85%，合计净资产30.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日华夏互联网龙头混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日华夏互联网龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏互联网龙头混合C（012448）截至12月27日，累计净值0.9585，最新单位净值0.9585，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9611。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日大成景禄灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日大成景禄灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.5472，累计净值1.5472，最新估值1.5487，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌表现

大成景禄灵活配置混合C成立以来收益54.72%，近一月收益2.83%，近一年收益9.78%，近三年收益80.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C收入合计3800.6万元：利息收入1066.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入1021.82万元。投资收益3584.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益3399.11万元，债券投资收益9.59万元，股利收益175.3万元。公允价值变动亏859.94万元，其他收入9.94万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏扬添利增强债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）以下是为您整理的截至12月27日鹏扬添利增强债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬添利增强债券C截至12月27日，最新单位净值1.196，累计净值1.196，最新估值1.1957，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现方面

鹏扬添利增强债券C（006833）近一周收益0.34%，近一月收益0.34%，近三月收益1.88%，近一年收益2.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬添利增强债券C（基金代码：006833）跌0.83%，同类平均涨1.71%，排720名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日宝盈鸿利收益混合A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日宝盈鸿利收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，宝盈鸿利收益混合A最新市场表现：单位净值2.538，累计净值5.369，最新估值2.576，净值增长率跌1.48%。

近3月来表现

宝盈鸿利收益混合A（基金代码：213001）近3月来收益4.23%，阶段平均收益1.79%，表现优秀，同类基金排500名，相对下降281名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，累计净值4.1590，日增长率-3.12%；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，累计净值3.8510，日增长率-1.57%；宝盈优势产业混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6949，累计净值3.6949，日增长率-1.58%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华泰柏瑞行业严选混合A最新单位净值为1.0676元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日华泰柏瑞行业严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：累计净值1.0676，最新公布单位净值1.0676，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0685。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞行业严选混合A的现任基金经理是吕慧建，任职时间为2021-06-16~至今，任职期间回报0.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海纳智能股票代码01645 海纳智能股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

12月28日消息，海纳智能开盘报0.82港元，截至10:16，该股涨2.41%，报0.85港元。成交275.67万港元，成交量为328.4万股，52周最高价为1.37港元，52周最低价为0.55港元。

卫生概念股中，涨跌幅最高的是金邦达宝嘉，开盘报1.63元，最新报价1.65元，上涨1.23%。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。最近3个月累计涨3.71%，最近6个月累计涨32.84%，今年以来累计涨114.97%。

行业规模对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为91.6亿元，流通市值为64.0亿元。其中，海纳智能港股规模来说，总市值为5.30亿元，流通市值为5.30亿元，营业收入为2.01亿元，净利润为1834万元，行业排名第104位。

行业成长性对比排名：

在所属的工业工程行业中，从海纳智能港股成长性来说，营业利润同比增长率-51.37%，总资产同比增长率35.17%，行业排名第70位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率2.09%，总资产同比增长率0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

公司简介

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）是中国美妆日化行业历史悠久的民族企业之一，前身是成立于1898年的香港广生行，于2001年在上海证券交易所上市。上海家化专注于美妆、个护家清、母婴三大领域，以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为两个基本点，以文化、系统和流程、数据化为三个助推器，秉持“公开透明、创新进取、尽责高效、共享共赢”的价值观，以尽善之心追求至美的产品与服务，为消费者、员工、股东和社会创造最大价值。上海家化高度重视品牌建设，在众多细分市场上建立了领先地位。上海家化旗下的双妹品牌曾广受民国名媛的欢迎，代表中国赢得了国际至高荣誉;美加净品牌生产的中国的发蜡、摩丝、护手霜，是三代人的集体记忆;六神品牌在花露水中创新的加入了中草药元素，是花露水品类的主导者;高夫品牌则是男性护肤品牌的领导者;佰草集品牌充分运用平衡之道，将中华文化融于现代科技，让东方美闪耀世界;启初品牌取自然之初，育生命之初，陪伴中国宝宝健康成长;玉泽品牌与瑞金医院进行合作，产品品质经过临床医学专业的严格检验;TommeeTippee汤美星品牌是享誉全球的婴幼儿喂哺品牌;典萃品牌是为中国女性打造的高科技、高功效的科研级护肤品牌。上海家化拥有扎实、广泛的渠道，让产品可以在短时间内触达各个消费者人群。公司在百货、商超、化妆品专营店等线下渠道深耕多年，在经销商中有众多互利互信的合作伙伴，近几年又在线上渠道进行了积极的拓展，坚持全渠道、全覆盖，线上与线下渠道相融合。大范围、多层次的渠道网保证无论外部环境如何变化，家化都能及时响应消费者的需求。百年匠心、尽善致美。新的时代下，上海家化将不断努力，尽己所能推动上海“服务、制造、购物、文化”四大品牌建设，打造“中国制造2025”的行业典型，成为中国美妆日化行业领导者，将中国美带给全世界。

经营范围

开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务，药品研究开发和技术转让，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，食品添加剂的销售，药品批发，药品零售，销售医疗器械。

京东物流股票代码02618 京东物流表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的工用支援行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为-12.26。其中，京东物流港股估值来说，市盈率LYR为-36.44，行业排名第37位。

市面上：

京东物流（02618）跌2.41%，报26.3港元，成交440.85万港元，成交量为16.59万股，52周最高价为48.15港元，52周最低价为25.25港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。京东物流港股最近市场表现：最近1个月累计涨8.02%，最近3个月累计跌28.71%，最近6个月累计跌28.71%，今年以来累计跌28.71%。

行业规模对比排名：

在所属的工用支援行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为35.2亿元，流通市值为35.2亿元。其中，京东物流港股规模来说，总市值为1489亿元，流通市值为1489亿元，营业收入为485亿元，净利润为-154亿元，行业排名第1位。

行业成长性对比排名：

在所属的工用支援行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为-18.06%，营业收同比增长率0.46%，营业利润同比增长率-17.11%，总资产同比增长率0.00%。。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月27日龙虎榜机构资金动向

12月27日，沪深两市股指涨跌不一，截止收盘，上证指数报3615.97点，跌0.06%，成交额4074.83亿元;深证成指报14715.65点，涨0.04%，成交额5672.86亿元;创业板指报3293.81点，跌0.1% ，成交额2099.63亿元;科创50指数报1355.64点，跌0.23%，成交额373亿元。沪深两市合计成交9747.69亿元，成交额回落至万亿元以内。

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净卖出约2亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股9只。机构净买入最多的股票是粤万年青，净买入金额约6518.2万元;机构净买入居前的还有银星能源、陕西金叶、大洋电机等股。机构净卖出最多的股票是东方盛虹，净卖出金额约1.86亿元。机构净卖出靠前的还有九安医疗、雪人股份等股。

证券代码 证券简称 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 机构净买卖 (万元) 占当日成交 额比(%)

301111 粤万年青 46.65 8.06 6518.2 8.69

000862 银星能源 10.2 10.03 3775.98 2.6

000812 陕西金叶 11.29 10.04 3488.4 1.4

002249 大洋电机 9.25 9.99 2554.66 1.71

000533 顺钠股份 4.49 -10 2158.59 5.34

688501 青达环保 23.21 20.01 1969.46 13.57

300534 陇神戎发 13.2 12.24 424.41 0.33

001202 炬申股份 19.39 -4.29 340.28 1.83

600131 国网信通 22.94 -0.82 320.35 0.31

000863 三湘印象 3.7 -9.98 103.63 0.34

300065 海兰信 16.56 -19.2 85.19 0.05

001267 汇绿生态 8.55 -10 -204.01 0.6

300254 仟源医药 8.42 19.94 -412.72 0.95

600592 龙溪股份 10.19 10.04 -611.49 4.5

300452 山河药辅 22.2 20 -764.11 1.33

002316 亚联发展 5.55 -8.42 -1238.82 1.85

000665 湖北广电 6.95 -9.15 -2022.14 1.06

002639 雪人股份 12.13 9.97 -5917.75 3.1

002432 九安医疗 42.37 9.99 -11943.69 3.36

000301 东方盛虹 20.22 -10 -18614.43 12.27

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎祥三个月定期开放债券A，该基金成立于2017年10月18日，基金规模为2.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，总份额2.01亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家家瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、南山铝业（600219）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为1829.34万元、949.87万元、896.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.62%、1.36%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、万华化学（600309）、牧原股份（002714）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为2176.89万元、954.4万元、950.8万元、951.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.37%、1.36%、1.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）持有股票贵州茅台（占0.67%）：持股为1600，持仓市值为292.8万；东方财富（占0.54%）：持股为6.91万，持仓市值为237.57万；招商银行（占0.51%）：持股为4.46万，持仓市值为225.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安鑫隆混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安鑫隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫隆混合C截至12月24日市场表现：累计净值1.6147，最新公布单位净值1.5907，净值增长率涨0.11%，最新估值1.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值104.7万元，期末单位基金资产净值1.59元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为2.8107、2.8051、2.7890，累计净值分别为2.8107、2.8051、2.7890，日增长率分别为0.78%、-2.84%、-0.57%。

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12月24日嘉实中短债债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实中短债债券A（006797）最新单位净值1.0645，累计净值1.1045，最新估值1.0644，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.47%，今年以来收益3.44%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

荣安地产是上市公司吗 荣安地产股票代码多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

荣安地产（000517）上市时间

上市时间：1993-08-06

荣安地产股票代码

荣安地产A股代码：000517

荣安地产是上市公司吗

荣安地产上市时间：1993-08-06

荣安地产成立时间？

荣安地产成立时间：1989-05-19

12月24日华夏港股通精选股票(LOF)A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏港股通精选股票(LOF)A市场表现：累计净值1.3826，最新公布单位净值1.3326，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3359。

基金阶段涨跌幅

华夏港股通精选股票(LOF)基金成立以来收益38.99%，今年以来下降19.14%，近一月下降8.04%，近一年下降16.26%，近三年收益39.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)（基金代码：160322）跌15.36%，同类平均跌2.16%，排618名，整体来说表现不佳。

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基金适合所有类型投资者投资，因为其根据基金类型不同投资风险也不同，收益以及手续费计算等也不一样。基金卖出时需要扣除一定的手续费，所以基金卖出之后一般与持有总资金会不一样，基金卖出费率持有时间越长手续费越少。

1000块基金卖出怎么只有600?

可能是因为投资者看的600是基金持有份额而不是基金卖出资金，基金卖出时显示的是卖出份额，并不是资金，一般是需要在卖出后的交易记录中可以看到卖出资金以及手续费。基金卖出总金额=基金份额*基金净值-手续费，如果当天基金是亏损了，那么当天基金卖出之后，基金持有总金额还需要扣除当天的亏损，所以也会导致卖出的总金额和看到的持有总金额不一样。

另外，也有可能是因为基金投资期间亏损达到了400元，有的基金投资风险还是很大，除了货币基金与债券基金外，其他基金的投资风险还是相当高，产生的亏损也会很多，如股票型基金、指数基金、混合基金等投资风险都很大，股票型基金百分之八十以上持仓都是股票，其风险可见有多大。

基金实行的是t+1，基金当天下午三点前卖出，按照当天的基金净值计算收益，卖出资金到账时间是第二天的下午三点之后;基金当天下午三点后卖出，按照第二天的基金净值计算，第三天下午三点后资金到账，也就是说如果当天卖出时基金是涨了，而第二天确认卖出净值时基金跌了，那么资金到账金额也会与卖出当天要少。

基金投资风险有的还是很大，所以投资者在投资基金时，一定要了解情况自己购买的时那种类型的基金，建议根据其自身的风险承受能力购买基金。基金投资收益越高，代表其投资风险越高，因此不要盲目的追求收益而忽略了其投资带来的风险性。

大成中华沪深港300指数(LOF)A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2045，累计净值1.2045，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金详情介绍

基金简称大成中华沪深港300指数(LOF)A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为1040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达846万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金240只，由42名基金经理管理。

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12月24日金鹰鑫益混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月24日金鹰鑫益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合A截至12月24日，最新公布单位净值1.3191，累计净值1.3791，最新估值1.3225，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1038.22万元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A基金收入合计1,443.58元，股票收入961.13元，债券收入533.18元，股利收入38.30元。

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富阳股票代码00352 富阳表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至12:08，该股报0.465港元涨2.2%，52周最高价为1.15港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。最近3个月累计跌8.54%，最近6个月累计跌25%，今年以来累计涨11.94%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，富阳港股规模来说，总市值为1.54亿元，流通市值为1.54亿元，营业收入为2681万元，净利润为5.80万元，行业排名第275位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率LYR为0.74。其中，富阳港股估值来说，行业排名第209位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从富阳港股成长性来说，营业收入同比增长率86.52%，营业利润同比增长率100.41%，行业排名第37位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.26%，营业利润同比增长率0.39%。

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中国人寿股票代码02628 中国人寿表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业成长性对比排名：

在所属的保险行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为-0.73%，总资产同比增长率0.07%。其中，中国人寿港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为35.51%，总资产同比增长率17.32%，行业排名第4位。

市面上：

12月24日消息，中国人寿开盘报12.98港元，截至12:08，该股跌0.46%，报12.9港元。成交1.54亿港元，成交量为1190.93万股，52周最高价为18.46港元，52周最低价为12.56港元。

市场表现方面，保险概念股平均上涨0.15%，上涨的有22只，涨幅居前的有兴证国际、闽信集团、亚洲金融、中薇金融、中国太保等，下跌的有6只，其中跌停的有云锋金融、中国再保险、长城天下、中国人寿、中国平安等。

最近评级情况：

2021年8月27日机构CMB International Securities Limited将中国人寿港股重申"买入"，目标价给予18.29港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国人寿港股最近市场表现：最近1个月累计涨1.73%，最近3个月累计跌16.84%，最近6个月累计跌16.74%，今年以来累计跌20.34%。

行业规模对比排名：

在所属的保险行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为1979亿元，流通市值为1314亿元。其中，中国人寿港股规模来说，总市值为3042亿元，流通市值为801亿元，营业收入为5371亿元，净利润为410亿元，行业排名第4位。

行业估值对比排名：

在所属的保险行业中，2021年第二季度，中国人寿港股估值来说，基市盈率TTM为4.84，市盈率LYR为6.12，市销率TTM为0.35，市销率TTM为0.35，市销率LYR为0.35，行业排名第5位。在所属的保险行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为9.53，市盈率LYR为23.50，市净率MRQ为1.43，市净率LYR为1.43，市净率LYR为1.43，市销率TTM为0.69，市销率TTM为0.69，市销率LYR为0.69，市现率LYR为61.20。

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2021年第二季度华夏鼎源债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）基金资产配置详情如下，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%，合计净资产1.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A基金行业配置合计为10.86%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.75%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.75%）、金融业（1.57%），同类平均分别为7.72%、0.96%、1.66%，比同类配置分别为少0.97%、多0.79%、少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中材科技本期累计买入金额为708.51万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；中远海控本期累计买入金额为304.11万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；中国建筑本期累计买入金额为298.79万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；世纪华通本期累计买入金额为299.15万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为661.77万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；航天发展（000547）本期累计卖出金额为408.28万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为407.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）持有股票基金：恒华科技（300365）、国网英大（600517）、朗新科技（300682）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等，持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万，持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）持有债券：债券19国开08、债券盈峰转债、债券侨银转债、债券长集转债等，持仓比分别31.62%、0.11%、0.11%、0.11%等，持仓市值5079万、17.49万、16.89万、17.89万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金收入合计366.59元，股票收入513.23元，债券收入-257.73元，股利收入14.85元。

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万家瑞舜灵活配置混合A截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称万家瑞舜灵活配置混合A，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为6720万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有5390万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.87%，个人投资者持有占1.13%，总份额5450万份。

基金市场表现方面

截至12月24日，万家瑞舜灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.2489，累计净值1.2489，最新估值1.2489。

同公司基金

截至2021年12月22日，万家瑞舜灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3707，日增长率1.02%；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3367，日增长率0.76%；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3116，日增长率-1.81%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。