3月4日东兴蓝海财富混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日东兴蓝海财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，东兴蓝海财富混合（002182）累计净值0.7830，最新公布单位净值0.7830，净值增长率跌1.14%，最新估值0.792。

基金阶段涨跌幅

东兴蓝海财富混合（002182）近一周下降0.13%，近一月下降1.76%，近三月下降3.21%，近一年下降9.58%。

2021年第三季度表现

东兴蓝海财富混合基金（基金代码：002182）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.35%（2021年第三季度）、跌0.48%（2021年第二季度）、跌3.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1520名、1909名、1308名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年3月6日陕西89号汽油油价今日报价查询：

2022年3月6日宁夏89号汽油油价今日报价查询：

3月2日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的3月2日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月2日，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A累计净值1.5741，最新单位净值1.5741，净值增长率跌0.73%，最新估值1.5857。

基金近6月来表现

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（基金代码：007241）近6月来下降3.82%，阶段平均下降10.24%，表现优秀，同类基金排473名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A持有详情，总份额310万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占32.75%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占67.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华泰柏瑞中证500ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF基金截至3月4日，最新公布单位净值1.7373，累计净值0.8757，最新估值1.7514，净值增长率跌0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3622.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值5.4亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证500ETF基金（基金代码：512510）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.32%（2021年第三季度）、涨11.6%（2021年第二季度）、跌0.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为232名、368名、402名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月3日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至3月3日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金累计净值0.1307，最新市场表现：公布单位净值0.1307，净值增长率跌2.32%，最新估值0.1338。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.05元。

基金详情介绍

基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元，该基金成立于2019年1月18日，基金规模为880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5363万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日华泰紫金周周购3月滚动债C一个月来下降1.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日华泰紫金周周购3月滚动债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华泰紫金周周购3月滚动债C（008942）最新市场表现：公布单位净值1.1373，累计净值1.1373，最新估值1.1415，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金周周购3月滚动债C基金成立以来收益13.73%，今年以来下降2.53%，近一月下降1.29%，近一年收益14.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰紫金周周购3月滚动债C收入合计590.27万元：利息收入423.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.29万元，债券利息收入415.99万元。投资亏169.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏169.59万元。公允价值变动收益336.57万元，其他收入487.79元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日贵州92号汽油油价查询：

3月4日华富安华债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日华富安华债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华富安华债券C最新单位净值1.0523，累计净值1.0523，最新估值1.0553，净值增长率跌0.28%。

基金阶段表现

华富安华债券C近1月来下降0.35%，阶段平均收益0.01%，表现不佳，同类基金排709名，相对上升69名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富安华债券C收入合计6659.49万元：利息收入2760.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入116.95万元，债券利息收入2479.61万元。投资收益1685.35万元，公允价值变动收益2199.4万元，其他收入14.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安恒鑫混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的3月4日平安恒鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，平安恒鑫混合A（011175）市场表现：累计净值1.0425，最新公布单位净值1.0425，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0427。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安恒鑫混合A持有详情，机构投资者持有占0.17%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.83%，个人投资者持有5960万份额，总份额5970万份。

基金详情介绍

平安恒鑫混合A基金成立于2021年2月2日，基金规模为6330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5966万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌斌等。

基金公司情况

该基金属于平安基金管理有限公司，公司成立于2011年1月7日，公司拥有基金276只，由35名基金经理管理，所有基金管理规模共4516.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月3日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A截至3月3日，最新单位净值1.1269，累计净值1.1269，最新估值1.1213，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（基金代码：008916）成立以来收益12.15%，今年以来下降3.1%，近一月收益3.66%，近一年收益2.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（基金代码：008916）跌5.01%，同类平均跌1.93%，排763名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年3月4日年平安高端制造混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安高端制造混合C持有详情，总份额2850万份，其中机构投资者持有占16.64%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占83.36%，个人投资者持有2380万份额。

基金市场表现方面

截至3月3日，平安高端制造混合C（007083）累计净值2.1484，最新单位净值2.1484，净值增长率跌0.67%，最新估值2.1629。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.75亿，未分配利润11.3亿，所有者权益合计18.04亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰金鹰增长混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰金鹰增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日，该基金最新公布单位净值1.4954，累计净值5.4202，净值增长率跌1.58%，最新估值1.5194。

国泰金鹰增长混合成立以来收益1791.82%，近一月收益1.03%，近一年收益1.93%，近三年收益65.4%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰金鹰增长混合（020001）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.91%等，持仓市值7803.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月30日大摩睿成中小盘弹性股票近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月30日，累计净值1.0246，最新公布单位净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金近一年来表现

大摩睿成中小盘弹性股票（基金代码：003312）近1年来收益29.22%，阶段平均下降5.35%，表现一般，同类基金排776名，相对上升32名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.8850，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.8630，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.7338，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年3月4日股市复盘：基础设施概念走弱-0.883%

截至2022年3月4日沪深股市收盘，沪指下跌0.96%，收报3447.65点；深证成指下跌1.37%，收报13020.46点；创业板指下跌1.55%，收报2748.64点。行业板块跌多涨少，海航系、火力发电、溴、医用防护等涨幅居前，涂覆隔膜、汽车锂电池、全固态电池、汽车产业等数个板块绿盘。

收盘，基础设施概念走弱（-0.883%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额4.99亿元，换手42.52%；嘉友国际（603871）跌幅9.99%， 成交金额2.52亿元，换手3.93%；中粮工科（301058）跌幅8.55%， 成交金额2.22亿元，换手13%。

尾盘，基础设施概念走弱（-0.844%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额4.49亿元，换手38.19%；嘉友国际（603871）跌幅9.99%， 成交金额2.47亿元，换手3.84%；中粮工科（301058）跌幅6.06%， 成交金额1.72亿元，换手9.95%。

午后，基础设施概念走弱（-0.730%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额3.69亿元，换手31.21%；嘉友国际（603871）跌幅8.39%， 成交金额2.06亿元，换手3.2%；新疆交建（002941）跌幅5.01%， 成交金额2.26亿元，换手2.55%。

鹏扬景沃六个月混合A近三月以来下降1.64%，同公司基金表现如何？（3月3日）以下是为您整理的3月3日鹏扬景沃六个月混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金累计净值1.0790，最新公布单位净值1.0790，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0819。

基金阶段表现

鹏扬景沃六个月混合A基金成立以来收益8.59%，今年以来下降2.43%，近一月收益0.04%，近一年下降1.52%。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.7600，日增长率-1.28%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7286，日增长率-1.31%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.7132，日增长率-1.28%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6922，日增长率-1.31%，目前限大额；鹏扬景升A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2958，日增长率-0.05%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月3日华夏中证500指数增强A近三月以来下降4.51%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月3日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，华夏中证500指数增强A累计净值1.7112，最新公布单位净值1.7112，净值增长率跌0.5%，最新估值1.7198。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数增强A（007994）成立以来收益72.52%，今年以来下降5.32%，近一月收益4.79%，近三月下降4.51%。

基金现任经理

华夏中证500指数增强A的现任基金经理是孙蒙，任职时间为2020-04-17~至今，任职期间回报71.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金是有涨也有跌，而跌又分为好几种情况，持续下跌是最让人担忧的一种，就像连绵细雨一样，投资者愁容满面，但是又不知道这是什么情况。

基金持续下跌说明什么?

【1】市场行情不好，这种情况下基金都是普遍下跌的，赎回潮必然会有一刻会到来，就看从哪个导火索点燃。

【2】基金本身有问题，比如基金本身就是坏的或者是投资方向错了，就会导致基金跌跌不休，这种建议早点卖出。

【3】利空因素到来，市场经济不理想，大家都不愿意把钱拿出来投资，导致买基金的人大幅度减少。

【4】基金经理操作失误，涨高了就卖一点，跌多了就买一点，这是不理性的杀跌，是基金经理操作的不成熟。

【5】投资持仓处于下降通道，股票型基金因股市行情不好，股票大跌从而会导致基金出现持续下跌的情况。

基金下跌说明的情况还是有很多种的，若是你买的基金遇到这种情况，首先搞清楚是为什么，然后才能决定怎么做，若是大环境不好基金本身是好的，那么投资者可以考虑在下跌的过程中进行补仓操作，若是大环境很好基金本身不好建议尽早卖出进行止损操作。

3月4日盘后消息，福龙马5日内股价上涨0.46%，今年来涨幅下跌-9.66%，最新报13.04元，跌1.51%，市盈率为12.3。

从盘面上看，所属的保税区概念3月4日下跌1.16%，涨幅较大的股票是长江健康（10.06%）、聆达股份（4.28%）、安集科技（1.8%）、普路通（1.8%）、芒果超媒（1.62%）。跌幅较大的股票是新宁物流、万顺新材、*ST腾邦。

3月4日消息，福龙马3月4日主力资金净流出752.21万元，超大单资金净流出508.72万元，大单资金净流出243.49万元，散户资金净流入519.94万元。

从资金流向方面来看，所属的保税区概念盘后跌，主力资金净流入1.94亿元。具体到个股来看：长江健康净流入8936.43万元，钧达股份、汇顶科技、安集科技等获净流入额度居前。

从营收入来看：2021年第三季度，福龙马营收14.55亿，净利润8992万，每股收益0.2300，市盈率12.18。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月3日光大保德信红利混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月3日光大保德信红利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信红利混合（360005）截至3月3日，累计净值5.6777，最新单位净值2.3369，净值增长率跌0.6%，最新估值2.3509。

基金阶段表现

光大保德信红利混合近1月来收益1.42%，阶段平均收益0.46%，表现良好，同类基金排855名，相对上升155名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

饲料概念股龙头一览表

1、佳沃食品

主要从事水产品等高端动物蛋白的加工、销售、进出口贸易,以及牛羊肉及其副产品的渠道运营。佳沃食品定位于中高端动物蛋白产业战略发展平台,加速拓展现代农业业务,增加优质资产,将其做大做强,致力于成为经营,盈利能力不断提升,产业地位领先的上市公司。

2、确成股份

是全球主要的二氧化硅专业制造商,也是国内全产业链制造二氧化硅产品的企业。公司以“成为全球主要的绿色新材料供应商”为使命,坚持绿色、环保的可持续发展道路,树立行业“中国制造”新标杆,打造具备竞争力的“美好”百年企业。

3、农牧

公司在生猪养殖业务板块拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链,是集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化经营企业。农牧有限公司作为全资子公司,先后荣获“中国畜牧行业百强企业”、“畜牧产业扶贫工作企业”、“产业扶贫先锋企业”、“农业产业化龙头企业”等称号

4、保龄宝

公司饲料产品主要包括玉米蛋白粉等。玉米蛋白粉是玉米籽粒经食品工业生产淀粉后的副产品，其蛋白质营养成分丰富，并具有特殊的味道和色泽，可用作饲料使用。

5、牧原股份

公司拥有集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，目前是我国较大的生猪养殖企业、生猪育种企业。

6、佩蒂股份

是我国较早专业从事宠物食品产业的企业之一,同时为我国宠物行业在国内A股公开发行股票上市的公司,主营业务集宠物食品的研发、制造、销售和自有品牌运营于一体

汇丰晋信2016周期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇丰晋信2016周期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月3日，累计净值2.6901，最新市场表现：单位净值1.1493，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1503。

汇丰晋信2016周期混合（540001）成立以来收益241.46%，今年以来收益0.25%，近一月下降0.04%，近三月收益0.96%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有股票克来机电（占0.49%）：持股为2万，持仓市值为65.72万；万科A（占0.32%）：持股为2万，持仓市值为42.62万；火星人（占0.18%）：持股为5000，持仓市值为24.63万；保利发展（占0.16%）：持股为1.5万，持仓市值为21.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有债券：债券19国开05、债券光大转债、债券冀东转债、债券核能转债等，持仓比分别15.19%、0.51%、0.50%、0.49%等，持仓市值2026万、68.32万、66.06万、64.83万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金智科技股票代码为002090 金智科技股票今日价格一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。

该股票今日价格如下：

股价数据截止时间：2022 03-04 14:10

以上就是小编带来的相关介绍了，希望本文对你能有所帮助。

3月3日国寿安保稳吉混合A一年来收益3.96%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日国寿安保稳吉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，国寿安保稳吉混合A最新市场表现：单位净值1.2272，累计净值1.3750，净值增长率跌0.23%，最新估值1.23。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳吉混合A今年以来下降1.9%，近一月下降0.79%，近三月下降1.08%，近一年收益3.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合A（基金代码：004756）涨0.46%，同类平均跌1.2%，排477名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的2022年3月4日湖南郴州生猪价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

国泰君安股票代码02611 国泰君安表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率MRQ为1.91。其中，国泰君安港股估值来说，行业排名第39位。

市面上：

3月4日国泰君安（02611）开盘报11.64港元，截至12:30:41，该股报11.68港元跌0.85%，成交59.71万港元，成交量为694.96万股，52周最高价为12.56港元，52周最低价为9.61港元。

最近评级情况：

2021年11月3日消息，中泰国际证券有限公司将国泰君安港股目标价给予14.12港元，设为“买入”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。国泰君安港股最近市场表现：最近1个月累计涨12.44%，最近3个月累计涨1.46%，最近6个月累计涨8.23%，今年以来累计涨3.25%。

行业规模对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为107亿元，流通市值为61.1亿元。其中，国泰君安港股规模来说，总市值为810亿元，流通市值为127亿元，营业收入为278亿元，净利润为80.1亿元，行业排名第6位。

行业成长性对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.31%。其中，国泰君安港股成长性来说，营业利润同比增长率31.54%，行业排名第36位。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

为您提供今日海亮转债(sz128081) 价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准

为您提供2022年3月4日PTA2209期货价格实时行情：

2月25日兴业启元一年定开债券A近三月以来收益1.46%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日兴业启元一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业启元一年定开债券A（003309）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2364，累计净值1.2364，最新估值1.2364。

基金阶段涨跌幅

兴业启元一年定开债券A（基金代码：003309）成立以来收益23.64%，今年以来收益0.5%，近一月下降0.05%，近一年收益7.53%，近三年收益15.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业启元一年定开债券A收入合计507万元：利息收入433.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.51万元，债券利息收入381.31万元，资产支持证券利息收入32.23万元。投资收益10.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.77万元。公允价值变动收益63.12万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。