11月17日消息，超华科技5日内股价下跌0.23%，今年来涨幅上涨1.39%，最新报8.66元，市盈率为375.22。

所属新能源汽车动力电池概念，整体上涨3.94%。领涨股为鹏辉能源（300438）。

从营收入来看： 公司2021年第三季度营业总收入6.52亿元，同比增长67.47%； 净利润2520万元，同比增长80.13%；基本每股收益0.0296元。

在所属新能源汽车动力电池概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，宁德时代位于10%-20%之间；鹏辉能源、凯中精密、超华科技、百川股份等5家均不足10%。

超华科技股票，公司全称是广东超华科技股份有限公司，位于广东，成立于1999年10月29日，从事电子元件，于2009年9月3日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002288。

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鹏华优选成长混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日鹏华优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，鹏华优选成长混合A（010488）最新公布单位净值0.9195，累计净值0.9195，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9218。

鹏华优选成长混合A（010488）近一周收益1.12%，近一月收益5.07%，近三月下降2.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华优选成长混合A基金收入合计8,323.36元，股票收入-11,729.38元，股利收入943.39元。

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11月16日平安MSCI中国A股国际ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日平安MSCI中国A股国际ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.802，累计净值1.802，净值增长率跌0.06%，最新估值1.803。

基金近一周来表现

平安MSCI中国A股国际ETF（基金代码：512360）近一周收益0.85%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排1292名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有1050万份额，机构投资者持有占91.82%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占8.18%。

2021年第三季度表现

平安MSCI中国A股国际ETF基金（基金代码：512360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.36%，同类平均跌1.93%，排521名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.67%，同类平均涨9.4%，排443名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.57%，同类平均跌2.17%，排664名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日中银价值混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日中银价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中银价值混合（163810）最新市场表现：公布单位净值3.194，累计净值3.214，净值增长率跌0.5%，最新估值3.21。

基金近1月来表现

中银价值混合近1月来下降1.08%，阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1934名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月16日，中银价值混合（激进混合型）基金同公司基金有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.2890，日增长率-1.06%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.2810，日增长率0.09%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.2770，日增长率0.49%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国新趋势灵活配置混合C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富国新趋势灵活配置混合C最新公布单位净值1.1042，累计净值1.1042，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1045。

基金季度利润

富国新趋势灵活配置混合C（005518）近一周收益0.05%，近一月下降0.27%，近三月下降2.93%，近一年收益0.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月16日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为10.27%、1.49%、0.72%，同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%，比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新易盛（300502），占期初基金资产净值比例为2.08%，本期累计买入金额为810.57万元；药石科技（300725），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计买入金额为468.29万元；华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为1.16%，本期累计买入金额为451.56万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计买入金额为435.4万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福田汽车、紫金矿业、华域汽车，本期累计卖出金额分别为1011万元、446.7万元、394.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.15%、1.01%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票基金：新易盛（300502）、锡业股份（000960）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%等，持股数分别为14.99万、25万、30万，持仓市值504.8万、470.25万、444万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别9.49%、9.41%、9.35%等，持仓市值5079万、5033.5万、5004.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金怎么样？一年来收益3.97%，以下是为您整理的11月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券（005208）市场表现：累计净值1.2001，最新公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0295。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安裕纯债半年定开发起式成立以来收益21.28%，近一月收益0.57%，近一年收益3.97%，近三年收益12.2%。

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11月17日午间收盘回顾，银金属概念报涨，西藏珠峰（10.019%）领涨， 中矿资源（7.034%）、欧菲光（5.081%）、盛屯矿业（4.278%）、株冶集团（2.206%）等个股纷纷跟涨。相关银金属概念股有：

西藏珠峰： 2021年第三季度季报显示，西藏珠峰实现总营收5.06亿元， 毛利率71.64%，每股收益0.2204元。

该矿山为铅锌铜银多金属矿山，产品质量较好、品质稳定，市场畅销，规模优势使得矿山在行业内处于较为领先的地位，与国内同行业公司相比具有成本竞争优势。

中矿资源： 2021年第三季度，公司实现总营收5.21亿， 毛利率53.47%，每股收益0.4019元。

欧菲光： 2021年第三季度季报显示，欧菲光实现总营收54.56亿元， 毛利率6.08%，每股收益-0.0272元。

公司基于Metalmesh和AgNW(纳米银线)的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平，可率先满足众多手机品牌旗舰机型可折叠屏的需求。

盛屯矿业：公司2021年第三季度总营收142.4亿，毛利率6.24%，每股收益0.2890元。

截至2011年6月30日，埃玛矿业矿区资源储量为铅锌矿矿石量652.59万吨，其中铅、锌金属量分别为21.2万吨、41.3万吨，品位分别为3.24%和6.33%，另伴生铜金属量9558.26吨、银金属177.59吨，银品位36.72g/t。

株冶集团：公司2021年第三季度总营收41.96亿，毛利率4.66%，每股收益0.0200元。

公司是一家专注锌冶炼业务的企业.公司以生产火炬牌铅、锌及其合金产品为主，并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、锗等多种稀贵金属和硫酸等产品。

西部矿业： 2021年第三季度，公司实现总营收99.43亿， 毛利率21.19%，每股收益0.3600元。

公司主要拥有和控制锡铁山铅锌矿、格尔木磁铁山铁矿、格尔木野马泉铁多金属矿、格尔木它温查汉西铁多金属矿、获各琦铜矿、双利铁矿、呷村银多金属矿、哈密白山泉铁矿、哈密黄山南铜镍矿、肃北七角井钒铁矿及玉龙铜矿。

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西部利得祥运混合C近三年来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日西部利得祥运混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0736，累计净值1.0736，最新估值1.0672，净值增长率涨0.6%。

基金近三年来排名

西部利得祥运混合C（基金代码：673083）近三年来收益4.56%，阶段平均收益98.12%，表现不佳，同类基金排1701名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.1600、3.1450、3.1420，累计净值分别为3.2550、3.2400、3.2370，日增长率分别为0.48%、1.26%、0.48%。

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2021年第三季度平安估值优势混合C表现如何？最新净值涨幅达0.12%以下是为您整理的11月16日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安估值优势混合C（006458）11月16日净值涨0.12%。当前基金单位净值为1.7729元，累计净值为1.7729元。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.08亿元。

2021年第三季度表现

平安估值优势混合C基金（基金代码：006458）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.24%（2021年第三季度）、涨3.86%（2021年第二季度）、涨0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1108名、1228名、831名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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截止09时41分，金冠电气报13.94元，涨2.35%，总市值18.77亿元。

智能电网概念，整体下跌0.06%。领涨股为恒实科技（300513），领跌股为上能电气（300827）。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入8710万元，净利润506.2万元，每股收益0.0100元，市盈率18.7。

在所属智能电网概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，复旦微电、特变电工、诺德股份等49家是超过30%以上的企业；中天科技、宏发股份、宝胜股份等20家位于20%-30%之间；西昌电力、国电南自、平高电气、旭光电子、国电南瑞等32家位于10%-20%之间；*ST天成、国网信通、长城电工、哈空调等94家均不足10%。

金冠电气股票，公司全称是金冠电气股份有限公司，位于河南。

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2021年第二季度信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置（006463）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，债券占净比9.11%，现金占净比91.77%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为26.47%、7.38%、3.97%，同类平均分别为40.95%、4.81%、2.43%，比同类配置分别为少14.48%、多2.57%、多1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、中国石化（600028）、博雅生物（300294）、中炬高新（600872），本期累计买入金额分别为130.14万元、77.19万元、71.54万元、71.65万元，占期初基金资产净值比例分别为2.28%、1.35%、1.25%、1.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：百川畅银（300614），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为119.98万元；昭衍新药（603127），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计卖出金额为36.48万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为32.24万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置（006463）持有股票基金：中国平安（601318）、正泰电器（601877）、中环股份（002129）、凌霄泵业（002884）等，持仓比分别3.24%、2.55%、2.34%、2.06%等，持股数分别为2万、3.04万、2.41万、3.51万，持仓市值128.56万、101.48万、93.03万、81.75万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置基金（006463）持有债券16国航02（占3.00%），持仓市值为30万；债券18深燃01（占2.56%），持仓市值为25.66万；债券18苏通01（占2.56%），持仓市值为25.68万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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易方达瑞财混合I基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，易方达瑞财混合I市场表现：累计净值1.41，最新单位净值1.113，最新估值1.113。

易方达瑞财混合I成立以来收益44.91%，近一月收益0.43%，近一年收益8.87%，近三年收益25.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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11月16日华夏节能环保股票累计净值为2.556元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2785.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.48%，同类平均为77.77%，比同类配置多15.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.43%，同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%，合计净资产5.86亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

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2021年第二季度招商沪深300指数A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日招商沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，债券占净比0.80%，现金占净比5.26%，合计净资产4.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.65%）、金融业（19.91%）、科学研究和技术服务业（3.01%），同类平均分别为50.66%、15.22%、3.09%，比同类配置分别为多4.99%、多4.69%、少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、牧原股份、浦发银行、大族激光，本期累计买入金额分别为2843.14万元、1255.82万元、1257.51万元、1179.56万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.72%、1.72%、1.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、国泰君安、兴业银行、牧原股份，本期累计卖出金额分别为2335.89万元、1575.35万元、1551.65万元、1521.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、2.16%、2.13%、2.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有股票贵州茅台（占4.89%）：持股为1.14万，持仓市值为2089.31万；招商银行（占4.14%）：持股为35.03万，持仓市值为1767.26万；药明康德（占2.67%）：持股为7.46万，持仓市值为1139.87万；山西汾酒（占2.11%）：持股为2.85万，持仓市值为899.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.44%、0.36%等，持仓市值189.94万、153.24万等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商沪深300指数A基金负债和所有者权益合计7.33亿，基金负债合计310.31万元，所有者权益合计7.3亿元，其中所有者权益实收基金4.01亿。

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11月16日晚间复盘数据分析，智能终端概念报涨，大富科技（13.14，2.19，20%）领涨，鹏博士(6.46，0.59，10.051%)、传音控股(168，8.7，5.461%)、创维数字(8.92，0.42，4.941%)等跟涨。

相关智能终端概念股有：

(1)大富科技：公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。

(2)鹏博士：公司自主研发的大麦盒子、大麦路由器等智能终端支持4K极清视频在线点播服务。

(3)传音控股：公司自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统，围绕OS操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。

(4)创维数字：数字智能终端设备系统，广电数字机顶盒市占率第一。

(5)*ST实达：公司及下属东方拓宇与宜宾临港经管委、哈工科技签订项目合作协议，拟投资项目为实达（东方拓宇）智能终端项目。暂定项目总投资7亿元，项目主要从事自动分拣线平板，快递终端、RFID移动终端、专业扫码头、充电座、扫地机器人及智能微型投影等智能终端产品的生产制造。

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11月16日盘后回顾，硅油概念报跌，润禾材料（-4.01%）领跌， 新安股份（-3.115%）、东岳硅材（-2.506%）、晨化股份（-2.245%）、兴发集团（-1.759%）等个股纷纷跟跌。相关硅油概念股有：

润禾材料：公司2021年第三季度总营收2.98亿，毛利率23.52%，每股收益0.2500元。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司，是专业从事纺织印染助剂的研发、生产的国家高新技术企业。

新安股份： 2021年第三季度，公司实现总营收48.52亿， 毛利率26.84%，每股收益0.9207元。

产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域，主导产品先后荣获中国名牌、最具市场竞争力品牌等荣誉称号。

东岳硅材： 2021年第三季度季报显示，东岳硅材实现总营收12.14亿元， 毛利率47.21%，每股收益0.3400元。

公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。

晨化股份： 2021年第三季度，公司实现总营收3.05亿， 毛利率20.56%，每股收益0.0442元。

公司从起初生产聚醚改性硅油逐渐扩展到生产烯丙基聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等多个品种。

兴发集团： 2021年第三季度，公司实现总营收67.28亿， 毛利率35.59%，每股收益1.2029元。

公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司目前拥有有机硅单体产能36万吨/年（折DMC约18万吨/年），110硅橡胶8万吨/年，107硅橡胶7万吨/年，密封胶3万吨/年。同时，公司通过招商引资引入10多家有机硅下游配套企业进驻园区及周边，现有气相二氧化硅、硅油、硅树脂等产能约15万吨/年。

安迪苏：公司2021年第三季度总营收33.64亿，毛利率37.79%，每股收益0.1700元。

有机硅单体及特种单体、硅油、硅树脂产品系列；苯酚丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列；PBT合成树脂(及工程塑料改性产品系列；离子膜电解槽等节能化工机械产品系列；彩色显影产品系列。

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大成高新技术产业股票C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日大成高新技术产业股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票C持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有660万份额，机构投资者持有占96.89%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占3.11%。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成高新技术产业股票C最新公布单位净值3.74，累计净值3.74，最新估值3.75，净值增长率跌0.27%。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成高新技术产业股票C（一般股票型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%等。

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11月5日嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0279，累计净值1.0279，净值增长率跌1.37%，最新估值1.0422。

基金阶段涨跌幅

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（012512）成立以来收益2.79%，近一月下降0.65%，近三月收益2.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（基金代码：012512）涨3.48%，同类平均跌1.2%，排439名，整体来说表现优秀。

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11月15日易方达瑞享混合I基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月15日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合I基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.681，累计净值2.681，最新估值2.68，净值涨0.04%。

基金季度利润

自基金成立以来收益168.1%，今年以来收益11.52%，近一年收益22.09%，近三年收益134.56%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月15日中银中国混合(LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月15日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.7232，累计净值5.0624，净值增长率跌0.95%，最新估值1.7397。

基金近三年来表现

中银中国混合(LOF)（基金代码：163801）近三年来收益94.3%，阶段平均收益130%，表现不佳，同类基金排519名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银中国混合(LOF)持有详情，总份额7940万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有7800万份额，机构投资者持有占1.75%，个人投资者持有占98.25%。

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华夏全球科技先锋混合(QDII)该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏全球科技先锋混合(QDII)基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1320.91万元，基金本期净收益亏270.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.03亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、英伟达（NVDA）、移卡（09923）、台积电（TSM），本期累计买入金额分别为1751.64万元、488.27万元、484.55万元、447.17万元，占期初基金资产净值比例分别为24.51%、6.83%、6.78%、6.26%。

基金详情介绍

该基金简称华夏全球科技先锋混合(QDII)，该基金成立于2018年4月17日，基金规模为920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达655万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李湘杰。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，厦门空港公司股东人数最新情况，公司股东人数为1.75万人，较上期增加2.41%，人均流通股为1.7万股，较上期人均流通股变化减少2.35%，人均持股金额为27万，前十大股东持股合计76.13%，前十大流通股东持股合计76.13%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：厦门机场航线网络布局不断完善,报告期内旅客吞吐量列全国第13位,境外旅客吞吐量列全国第9位,在海西地区机场中稳居龙头。未来几年将着力提升枢纽运行品质,打造海西经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽。

2020年公司ROE：4.58%，ROA：4.04%，毛利率21.94%，净利率15.32%；每股收益0.5755元。

2021年第三季度季报显示，厦门空港实现净利润1849万，同比增长-77.62%；全面摊薄净资产收益 0.48%，每股收益0.0621元。

11月16日15点厦门空港最新价17.67元，跌0.06%，换手率1.38%，流通市值52.62亿。

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11月16日收盘数据分析，地理信息概念报跌，数字政通（13.47，-5.54%）领跌，四创电子(55.77，-5.282%)、华鹏飞(8.19，-2.847%)、华力创通(10.13，-2.596%)等跟跌。

相关地理信息概念股分析：

数字政通：国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用软件开发商和全面解决方案提供商之主营专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务；智云产品深耕于智慧城管新领域，运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新模式和新理念；17年软件开发收入4.85亿元，营收占比40.28%。

四创电子：公司拥有安徽公共安全研究院、安徽省智能交通与地理信息研究院、安徽省网络安全与信息化工程技术研究中心，发起或牵头组建了三大省市产业联盟。

华鹏飞：公司将信息技术与多年物流行业经验结合，开发了具有自主知识产权的物流仓储管理系统软件、物流订单管理系统软件、物流系统接口软件、商业智能管理系统软件、运输配送管理系统软件及物流信息系统软件，并与全球定位系统，地理信息系统，条码技术，射频识别技术及远程视频监控技术等现代物流技术集成应用，构建了公司综合物流管理平台。

华力创通：

合众思壮：

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2021年第二季度易方达裕丰回报债券基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕丰回报债券基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金资产总计424.67亿元，银行存款196.81万元，结算备付金3.38亿元，存出保证金137.92万元，交易性金融资产409.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资73.27亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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ETF基金份额是可变的。

ETF基金属于交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型。根据投资方法的不同，ETF可以分为指数基金和积极管理型基金，国外绝大多数ETF是指数基金。

ETF和股票是两类完全不同的投资工具，在风险、费用、交易制度以及投资方式方面均有区别。具体如下：

1、风险：股票投资的风险比较集中，而ETF作为证券组合，其风险能在一定程度得到分散。

2、费用：ETF的投资成本相对于股票来说更为低廉。

3、交易制度：股票不能实现“T+0”交易。而对于ETF来说，大部分类型的ETF可以直接或间接实现“T+0”交易。

4、投资方式：ETF有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式，但是股票上市后只能通过二级市场进行买卖。

11月15日嘉实中证500ETF联接A近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.9532，累计净值2.0192，最新估值1.9682，净值增长率跌0.76%。

近3月来表现

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近3月来收益0.2%，阶段平均收益0.01%，表现良好，同类基金排717名，相对下降221名。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实中证500ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%等。

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11月15日长城转型成长混合最新单位净值为1.9036元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日长城转型成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城转型成长混合截至11月15日，最新单位净值1.9036，累计净值1.9036，最新估值1.9094，净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.49万元，基金本期净收益盈利1292.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1011.21万元。

基金2020年利润

截至2020年，长城转型成长混合收入合计5474.44万元，扣除费用375.8万元，利润总额5098.64万元，最后净利润5098.64万元。

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华安安益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1778，累计净值1.1778，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1785。

该基金成立以来收益17.78%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.6%，近一年收益3.68%。

基金财务费用

华安安益灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬20.55元，托管费3.93元，交易费17.78元，销售服务费0.01元，费用合计50.86元。

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