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2月11日华泰柏瑞量化明选混合A一个月来下降4.11%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）最新公布单位净值1.5446，累计净值1.5446，最新估值1.5614，净值增长率跌1.08%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化明选混合A（006942）近一周收益1.37%，近一月下降4.11%，近三月下降4.88%，近一年下降12.32%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的浦银安盛沪深300指数增强基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛沪深300指数增强（519116）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.18%等，持仓市值226.4万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、招商银行（600036）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为1739.81万元、1163.77万元、1149.94万元，占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.68%、1.66%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达安心回报债券A近三月以来下降1.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A基金截至2月11日，最新单位净值1.9450，累计净值3.0440，最新估值1.952，净值跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

易方达安心回报债券A基金成立以来收益267.63%，今年以来下降2.51%，近一月下降1.47%，近一年收益0.73%，近三年收益37.47%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建筑材料概念股中，涨跌幅最高的是中环控股，开盘报12.78元，最新报价13.62元，上涨11.64%。

建筑材料板块上市公司有：

1、银河娱乐：公司主营从事提供酒店及有关服务、以及生产及分销建筑材料。

2、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

3、新威国际：建筑材料业务包括预应力高强混凝土管桩及其他业务。

4、嘉华国际：集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。

5、华建控股：截至2019年12月31日止六个月,建筑材料业务分部贡献的收益约为7,352,000港元,占持续经营业务总收益的23.73%,对总分部业绩贡献溢利约368,000港元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，所属的电影行业，今日整体跌幅为下跌0.64%，行业内，今日股价上涨的有3只，涨幅居前的有寰宇娱乐文化、橙天嘉禾、金奥国际等，股价下跌的有7只，其中跌停的有星光文化、英皇文化产业、中星集团控股、谊砾控股、有线宽频等，跌幅分别为-8.4507%、-5.45455%、-3.79747%、-2.38095%、-2%。

电影板块上市公司有：

金奥国际： 2021年第二季度，公司净利润-1.28亿，同比上年增长率为-20.8169%。

金奥国际股份有限公司（原名：九号运通有限公司）是一家主要从事物业及电影相关业务的中国香港投资控股公司。

中星集团控股： 2021年第二季度，公司净利润678.06万，同比上年增长率为114.6761%。

公司音乐及娱乐分部从事艺人管理以及唱片和电影的制作和发行。

谊砾控股： 2021年第二季度，公司净利润2464.53万，同比上年增长率为118.9445%。

公司经营文化及多媒体业务,业务范围包括制作电影、电视及网上节目、引进有价值的国外电影到中国大陆等等。

中国星集团： 2021年第二季度，公司净利润-2994.41万，同比上年增长率为48.2278%。

集团有三个分类-(1)电影相关业务经营业务;(2)物业开发及投资经营业务;及(3)餐厅经营业务。

美亚娱乐资讯： 2021年第一季度，公司净利润-4923.09万，同比上年增长率为44.5602%。

公司八大业务包括：电视业务、电影放映及电影版权授出及转授、影院营运、演唱会举办、手机游戏应用程式及在线视频开发、艺人管理、以影音产品形式销售及发行电影及节目以及物业投资。

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宝盈盈润纯债债券最新净值跌幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日宝盈盈润纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券（006242）截至2月11日，最新单位净值1.0661，累计净值1.1331，最新估值1.0664，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌表现

宝盈盈润纯债债券（006242）近一周收益0.2%，近一月收益0.66%，近三月收益1.79%，近一年收益7.62%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5000，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3730，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3548，目前限大额；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3090，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0550，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月13日年中欧双利债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券A持有详情，总份额7.5亿份，其中机构投资者持有占88.76%，机构投资者持有6.66亿份额，个人投资者持有占11.24%，个人投资者持有8440万份额。

基金市场表现方面

中欧双利债券A（002961）截至2月11日，最新单位净值1.2217，累计净值1.3097，最新估值1.2266，净值增长率跌0.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新沃内需增长混合A最新单位净值为0.8537元，以下是为您整理的截至2月11日新沃内需增长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃内需增长混合A（012143）截至2月11日，累计净值0.8537，最新公布单位净值0.8537，净值增长率跌1.96%，最新估值0.8708。

基金季度利润

基金详情

该基金简称新沃内需增长混合A，该基金成立于2021年9月9日，基金规模为460万元，基金份额日期2021年9月9日，基金总份额达460万份，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由新沃基金管理有限公司管理，基金经理是刘屾等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日中融高股息混合C一个月来下降1.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中融高股息混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中融高股息混合C市场表现：累计净值1.7091，最新公布单位净值1.6471，净值增长率跌0.42%，最新估值1.654。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益73.13%，今年以来下降10.74%，近一月下降1.04%，近一年收益0.32%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融高股息混合C（006124）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比93.39%，债券占净比5.63%，现金占净比1.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF联接A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实中证主要消费ETF联接A最新公布单位净值1.3730，累计净值1.3730，最新估值1.3829，净值增长率跌0.72%。

自基金成立以来收益37.3%，今年以来下降6.04%，近一年下降22.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A收入合计88.64万元，扣除费用28.81万元，利润总额59.83万元，最后净利润59.83万元。

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电子商务板块收盘报跌，港湾数字（1.05，-0.13，-11.0169%）领跌，比高集团(0.023，-4.16667%)、HYPEBEAST(1，-3.84615%)、网易-S(160.3，-2.61239%)等跟跌。

电子商务板块上市公司有：

1、HYPEBEAST：公司主营在数码媒体平台上向品牌拥有人及广告代理提供广告服务；及在电子商务平台销售第三方品牌服装、鞋具及配饰。

2、达芙妮国际：达芙妮国际控股有限公司是一家从事鞋类产品及其配件的制造、分销及零售业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。核心品牌分部从事达芙妮（Daphne）、鞋柜（Shoe Box）品牌产品的销售。其他品牌分部从事爱意（Aee）、杜拉拉（dulala）等品牌产品的销售。制造分部从事产品制造。该公司还通过其子公司从事电子商务业务。其业务遍及大中华区、亚洲、欧洲及北美洲。

3、合一投资：公司PeakZoneGroupLimited从事电子商务业务。

4、中天顺联：中天顺联(国际)控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称为「集团」)的主要业务为(i)建筑工程业务,主要包括地基工程及配套服务以及一般建筑工程;(ii)可再生能源业务;(iii)电子商务业务;及(iv)其他,主要包括建筑信息模型服务及销售桩柱。

5、赛伯乐国际控股：公司的主要业务包括制造和销售高端钢水控流产品和造纸设备及其他相关设备、放贷业务及电子商务业务。

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2月11日长盛龙头双核混合近三月以来下降15.18%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合成立以来收益43.66%，近一月下降6.6%，近一年下降24.45%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛龙头双核混合（006198）基金资产配置详情如下，股票占净比88.95%，现金占净比11.49%，合计净资产5200万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛龙头双核混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.24%），同类平均43.82%，比同类配置多21.42%；金融业（7.24%），同类平均5.14%，比同类配置多2.10%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.82%），同类平均3.26%，比同类配置少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛龙头双核混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三环集团（300408），占期初基金资产净值比例为5.78%，本期累计买入金额为311.96万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为168.88万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为168.78万元等。

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2月11日中银颐利混合C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合C基金截至2月11日，最新单位净值1.2940，累计净值1.4290，最新估值1.297，净值跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

中银颐利混合C基金成立以来收益46.59%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.07%，近一年下降0.02%，近三年收益35.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银颐利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.90%），同类平均41.88%，比同类配置少29.98%；金融业（7.53%），同类平均4.86%，比同类配置多2.67%；交通运输、仓储和邮政业（1.82%），同类平均2.20%，比同类配置少0.38%。

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2月11日前海联合泳隆混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日前海联合泳隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.2554，累计净值1.4334，净值增长率跌3.14%，最新估值1.2961。

基金季度利润

前海联合泳隆混合A（004128）成立以来收益46.47%，今年以来下降14.18%，近一月下降2.61%，近三月下降16.75%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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民生加银鑫通债券一个月来收益0.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日民生加银鑫通债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，民生加银鑫通债券（009256）最新单位净值1.0463，累计净值1.0463，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0471。

基金阶段收益

民生加银鑫通债券（基金代码：009256）成立以来收益4.63%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.39%，近一年收益4.48%。

2021年第三季度表现

民生加银鑫通债券基金（基金代码：009256）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.8%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1360名、803名、718名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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2月11日新华景气行业混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日新华景气行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.1379，累计净值1.1379，最新估值1.1463，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A收入合计1.3亿元：利息收入49.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.41万元，债券利息收入1366.76元。投资亏1亿元，公允价值变动收益2.27亿元，其他收入311.71万元。

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嘉实增长混合基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实增长混合，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为3.45亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1612万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合持有详情，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有1610万份额，个人投资者持有占99.82%，总份额1610万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实增长混合基金行业配置合计为74.34%，同类平均为59.20%，比同类配置多15.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（15.45%）、科学研究和技术服务业（7.71%），同类平均分别为43.26%、3.26%、1.73%，比同类配置分别为多2.67%、多12.19%、多5.98%。

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2月11日华夏睿磐泰荣混合A最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A（005140）截至2月11日，累计净值1.3801，最新单位净值1.2629，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2664。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3286.3万元，基金本期净收益盈利1476.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金详情介绍

基金全名是华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金，以下简称华夏睿磐泰荣混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

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2月11日交银持续成长主题混合累计净值为2.1036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.9926，累计净值2.1036，净值增长率跌2.34%，最新估值2.0403。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.28亿，未分配利润11.68亿，所有者权益合计22.96亿。

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2月11日浙商智多宝稳健一年持有期混合C近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）最新市场表现：单位净值1.0454，累计净值1.0502，最新估值1.0501，净值增长率跌0.45%。

基金近一年来表现

浙商智多宝稳健一年持有期混合C（基金代码：009569）近1年来收益0.33%，阶段平均收益0.7%，表现一般，同类基金排416名，相对下降33名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.2790，累计净值2.2790；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9701，累计净值1.9701；浙商聚潮产业成长混合A基金（688888），最新单位净值为1.9340，累计净值2.5350等。

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建设银行外汇牌价表 2月12日建设银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

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工银传媒指数(LOF)A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月11日工银传媒指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银传媒指数(LOF)A（164818）最新市场表现：单位净值0.8842，累计净值0.2720，最新估值0.9036，净值增长率跌2.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银中证传媒指数分级持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.52%，个人投资者持有占99.48%，总份额1090万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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招商中债1-5年进出口行债券C最新单位净值为1.0116元，以下是为您整理的截至2月11日招商中债1-5年进出口行债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债1-5年进出口行债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0116，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0118。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1306.89万元。

基金详情

该基金简称招商中债1-5年进出口行债券C，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为130万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是夏里鹏。

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