大成景旭纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成景旭纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.4427，最新市场表现：公布单位净值1.0677，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0674。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景旭纯债债券C收入合计1.24亿元：利息收入1.52亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入1.51亿元。投资收益负2132.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2132.63万元。公允价值变动收益负736.29万元，其他收入6386.48元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日申万菱信智能驱动股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日申万菱信智能驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

申万菱信智能驱动股票基金成立以来收益318%，今年以来下降1.59%，近一月收益0.56%，近一年收益43.33%，近三年收益356.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票（005825）基金资产配置详情如下，合计净资产2.48亿元，股票占净比86.44%，现金占净比13.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.18%）、金融业（4.98%），同类平均分别为51.64%、6.00%、16.62%，比同类配置分别为多17.48%、多6.18%、少11.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票（005825）持有股票紫光国微（占6.78%）：持股为8.15万，持仓市值为1685.42万；宁德时代（占5.57%）：持股为2.63万，持仓市值为1382.67万；国联股份（占5.36%）：持股为11.66万，持仓市值为1331.06万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日景顺长城四季金利债券C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城四季金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城四季金利债券C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.229，累计净值1.405，最新估值1.229。

基金近三年来表现

景顺长城四季金利债券C（基金代码：000182）近三年来收益9.34%，阶段平均收益23%，表现不佳，同类基金排496名，相对下降13名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8820，日增长率1.50%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8770，日增长率0.35%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8720，日增长率-0.10%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国联安中证全指半导体ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）最新市场表现：公布单位净值2.3375，累计净值2.3375，最新估值2.3592，净值增长率跌0.92%。

基金近两年来表现

国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）近2年来收益59.44%，阶段平均收益35.97%，表现优秀，同类基金排171名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年3月5日，国联安中证全指半导体ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8391；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.8126等。

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一到春节大部分人都是开心的，因为可以放假了，但是有的投资者就会担心自己的基金会没有收益，那么春节期间货币基金会有收益吗?货币基金为什么会有收益?

春节期间货币基金会有收益吗?

春节期间货币基金会有收益，但有个前提条件，就是要在春节前已经确认份额的货币基金才会有，如果是在春节期间购买的货币基金，是不会有收益的，要等过了春节以后，确认份额才会有所收益。

货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，与其他基金相比较具有风险低、流动性好、收益稳定的特征。

货币基金为什么会有收益?

因为货币基金是没有投资股市，投资对象为短期债券、企业债券、国库券、银行定期存单、商业票据等短期有价证券等等，投资期限较短，一般为1年以内，平均120天，所以流动性比较好，确认份额后，货币基金是每天都是会有收益的。

另外值得注意的是货币基金是所有基金类型里面风险最低的一个，所以相对安全性要高一点，基金波动是很小的，基本上是十分的稳定，很少会有损失本金的情况，除非是重大经济危机的特殊情况，一般比较适合保守型投资者持有。

1月7日易方达上证中盘ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日易方达上证中盘ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值2.0392，最新单位净值2.0392，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0393。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。

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1月7日中加颐慧定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日中加颐慧定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中加颐慧定开债券C最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌表现

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券C收入合计1.57亿元：利息收入1.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入3.95万元，债券利息收入1.46亿元，资产支持证券利息收入315.9万元。投资亏80.65万元，其中投资收益方面，债券投资亏79.27万元，资产支持证券投资亏1.38万元。公允价值变动收益908.13万元。

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易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.76%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.5865，累计净值1.5865，最新估值1.5987，净值跌0.76%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.81亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月7日大成景尚灵活配置混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成景尚灵活配置混合C累计净值1.3769，最新单位净值1.1661，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1678。

基金近三年来表现

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）近三年来收益29.61%，阶段平均收益99.9%，表现不佳，同类基金排1518名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.6800。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达双债增强债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达双债增强债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C（110036）持有股票中国化学（占1.10%）：持股为470.59万，持仓市值为4644.71万；永冠新材（占0.83%）：持股为105.99万，持仓市值为3492.31万；裕同科技（占0.56%）：持股为78.84万，持仓市值为2355.73万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C（110036）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.64%），同类平均8.09%，比同类配置少5.45%；建筑业（1.10%），同类平均0.49%，比同类配置多0.61%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

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2021年第二季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月6日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）基金资产配置详情如下，股票占净比93.38%，债券占净比0.17%，现金占净比5.61%，合计净资产70.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金行业配置合计为66.36%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、房地产业，行业基金配置分别为58.88%、2.53%、1.41%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.49%，比同类配置分别为多16.00%、多0.48%、少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、智飞生物（300122）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为5.19亿元、2.49亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.40%、5.96%、3.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、银河娱乐、绝味食品，本期累计卖出金额分别为1.78亿元、5267.36万元、4502.26万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、1.26%、1.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有股票基金：百润股份、宁德时代、安踏体育(二百)、蒙牛乳业等，持仓比分别8.21%、7.45%、6.28%、5.19%等，持股数分别为775.04万、99.57万、361.2万、873.6万，持仓市值5.77亿、5.23亿、4.42亿、3.65亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月5日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）最新市场表现：单位净值3.451，累计净值3.451，最新估值3.563，净值增长率跌3.14%。

基金阶段涨跌幅

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）近一周下降4.3%，近一月收益0.41%，近三月收益5.44%，近一年收益20.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月7日元宇宙概念大跌(-4.12%)，其中：万兴科技(300624)跌幅为-11.09%

今日上证指数收盘3579.54点，下跌-6.54点，-0.18%。深证成指收盘14343.65点，下跌-85.86点，-0.60%。中小100收盘9572.97点，下跌-77.24点，-0.80%。创业板指收盘3096.88点，下跌-30.60点，-0.98%。其中创业板指收盘跌幅最大。

元宇宙概念大跌(-4.12%)，其中：万兴科技(300624)跌幅为-11.09%, 成交金额为7.47亿元，换手率为11.92%;宝通科技(300031)跌幅为-10.52%, 成交金额为11.28亿元，换手率为12.81%;共达电声(002655)跌幅为-9.91%, 成交金额为5.31亿元，换手率为8.79%;恒信东方(300081)跌幅为-9.21%, 成交金额为9.52亿元，换手率为14.84%;中文在线(300364)跌幅为-8.33%, 成交金额为12.18亿元，换手率为12.58%。

早盘

【10:17 元宇宙概念领跌 3股突跌】

09:45至10:15，元宇宙概念领跌(-2.29%)，其中易尚展示(002751)、佳创视讯(300264)、中青宝(300052)突跌。

截至今日10:15该板块表现较差的前2名个股为：万兴科技(300624)跌幅-5.96%, 成交金额2.55亿元，换手3.94%;创维数字(000810)跌幅-5.59%, 成交金额5.53亿元，换手4.32%。

一、原始股一股多少钱?

原始股一般以1块钱一股的居多，每股2元、每股10元的也有。原始股的价格并没有一个固定的定价规则，一般在各个公司成立之初的合同中有所约定，不同的公司发行的价格会有所不同，发行的对象也是企业的员工。

在股市成立初期，在股票一级市场上以发行价向社会公开发行的企业股票，投资者若购得数百股，日后上市可以获得不菲的收入，但现在已经很难买到原始股，很多利用原始股引诱投资者购买的也多数都是骗局。

二、原始股怎么购买?

想购买原始股，投资者可以通过股权基金、新三板市场来参与。

1、股权基金：对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

2、新三板：新三板是全国中小企业股份转让系统，在新三板精选层股票达到一年的企业，且满足创业板或者科创板的上市条件，即可转板上市。

以上两种方式的投资门槛都比较高，前者起购资金为100万元，后者则最低需要100万元的资产以及两年的股票投资经验才可以开户。

综上所述，我们知道想要购买到原始股是很难的。除非是某单位职工，单位要上市了，内部职工有资格购买。这个时候购买的才是原始股。一般面值都是1块钱。

期货合约是怎么交易的?散户都是通过买进和卖出这两个基本操作，来实现交易的盈利，当然你可以先买进做多，也可以先卖出做空，只要你支付充足的保证金就可以双向投资。

比如你现在看涨豆粕期货，那么开仓就可以买进或卖出一定数量的期货合约，比如一手，10手等等，都是可以的。比如豆粕做一手大约4000元保证金，那么你开仓十手就会占用大约4万元的本金。

除了开仓需要的资金之外，你的账户上也要有一些闲钱，这样当期货价格反向波动，发生亏损的时候，可以从账户的闲钱中优先扣除，一旦可用资金不够，就要及时追加或者减仓，避免因为保证金不足而被强平。

对于你手中持有的期货合约多单或者空单，就是你的未平仓头寸，结束交易的方式就是平仓。

期货合约的买卖步骤要熟悉，比如说多头平仓要卖出合约，而空头平仓要买进合约，同时还要重视是平仓操作，千万不要点错结果重新开了仓，老单子还没平掉，这一步是需要你检查清楚再去下达交易指令的。

假如交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束，那么企业户是可以申请交割的。国内期货市场不允许个人参与商品期货交割，所以个人户在合约到期前要自己平仓，否则会被交易所强行平仓。

螺纹2205是什么意思?打开期货软件你可能看到的是螺纹2205的行情，2205就是合约到期时间。

根据合约的规则可知，前两个数字22代表的是年份2022，后两个数字05代表的是月份也就是5月，加起来的意思就是这是螺纹钢2022年5月份到期的合约。散户一般最多做到4月底。

考虑到临近到期的时候主力资金会提前移仓到2210合约去，所以我们到时候也要多加注意。

不过现在2022年元旦刚过，距离2205合约到期还有好几个月，还能做一段时间的，需要注意的就是螺纹2205合约手续费的问题，因为现在平今仓的手续费比较高，交易所收成交额的万分之三。

这怎么就高了呢?因为开仓一直都是收取万分之一，平今仓曾经还免费过，后来也收万分之一，现在已经提高到万分之三了，提高的原因就是市场波动比较大，所以交易所临时调整。

计算可知螺纹2205开仓手续费大约4元多一手，平今仓手续费大约是13元多一手，找佣金低的期货公司开户，这样不管交易什么期货品种，你要上交的总手续费都可以低一些。

为您提供2022年1月7日PVC2209期货价格实时行情：

以上是今日PVC2209期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

为您提供今日铜2207期货价格查询：

以上是今日铜2207期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

2022年1月7日天然橡胶连续期货价格是多少？为您提供今日天然橡胶连续期货价格：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

为您提供2022年1月7日甲醇2202期货价格实时行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

兰州银行申购时间为2021年1月5日。

根据以往新股上市时间来看，通常情况下新股申购完成后，再过8至14天即可上市交易。

也就是说，根据计算可得申购上市时间可能会在1月13日—1月19日左右（正式上市日期以公司最终公布消息为准）。

要注意的是，新股申购后上市时间也有可能延迟，但一般不超过两周。

兰州市商业银行成立于1997年6月29日，是甘肃省第一家有法人地位的地方性新型股份制商业银行。2008年6月23日，兰州市商业银行更名为兰州银行。截至2007年11月末，资产突破272亿元。

1月6日华泰柏瑞量化创享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月6日华泰柏瑞量化创享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.0174，最新单位净值1.0174，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0183。

基金季度利润

华泰柏瑞量化创享混合A（基金代码：010137）成立以来收益1.83%，今年以来下降4.63%，近一月下降7.56%，近一年收益1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）基金资产配置详情如下，合计净资产4.93亿元，股票占净比80.25%，债券占净比2.02%，现金占净比12.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.25%，同类平均为59.36%，比同类配置多20.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）持有股票宁德时代（占7.66%）：持股为7.19万，持仓市值为3780万；东方财富（占4.37%）：持股为62.64万，持仓市值为2152.91万；智飞生物（占3.27%）：持股为10.14万，持仓市值为1612.16万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣福康混合A最新净值涨幅达0.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日富荣福康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福康混合A基金截至1月6日，累计净值1.2118，最新市场表现：公布单位净值1.2118，净值涨0.89%，最新估值1.2011。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利58.09万元。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国融融泰混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月6日国融融泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融泰混合A（006601）截至1月6日，最新市场表现：单位净值0.9427，累计净值1.0027，最新估值0.9394，净值增长率涨0.35%。

国融融泰混合A（006601）近一周下降1.88%，近一月下降4.01%，近三月下降7.97%，近一年下降18.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国融融泰混合A收入合计49.81万元，扣除费用22.81万元，利润总额27万元，最后净利润27万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日晚间复盘数据显示，连锁百货概念报跌，国际医学（10.28，-0.52，-4.815%）领跌，ST摩登(2.89，-0.03，-1.027%)、汇嘉时代(6.14，-0.04，-0.647%)、比音勒芬(24.94，-0.15，-0.598%)等跟跌。

相关连锁百货概念股有：

国际医学：公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，近年来保持较为稳健的扩张步伐，初步建立了辐射全省的连锁百货网络。

ST摩登：公司与包括广州太古汇、杭州万象城、沈阳卓展、南京金鹰、王府井百货、新世界百货、湖南友谊阿波罗、澳门金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端连锁百货或高端购物中心建立了长期稳定的合作关系，截至2016年12月31日，公司门店总数为311家，较2015年12月31日净减71家，直营店为214家(国际代理品牌店72家、CANUDILO品牌店139家，国内代理品牌2家，商场1家)，加盟店为97家。

汇嘉时代：公司自成立以来始终坚持植根新疆地区发展百货零售业务，业态涉及综合购物中心、连锁百货商场、连锁超市及家电业态。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月6日晚间复盘数据分析，透明工厂概念报涨，诚益通（7.154%）领涨，万讯自控（6.79%）、雪迪龙（4.405%）、银轮股份（3.925%）、楚天科技（2.743%）、友讯达（1.917%）等跟涨。

相关透明工厂概念股有：

诚益通300430：

万讯自控300112：

雪迪龙002658：

银轮股份002126：

楚天科技300358：打造医药工业生产透明工厂，执着于制药装备行业，打造医药工业生产4.0及智慧工厂。

友讯达300514：公司有HLXD生命周期智能管理系统V1.0HLXD数字化透明工厂管理软件。

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大成景兴信用债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A收入合计101.05万元，扣除费用31.69万元，利润总额69.37万元，最后净利润69.37万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金243只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺昌纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银顺昌纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银顺昌纯债债券，该基金成立于2018年9月6日，基金规模为1240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1201万份，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银顺昌纯债债券持有详情，总份额1200万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1200万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月5日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新公布单位净值1.0167，累计净值1.1052，净值增长率跌0.03%，最新估值1.017。

基金分红

易方达中债3-5年国开行债A基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.64亿元，基金总3.58亿份额，上市流通3.58亿份额，共分红8次，累计分红0.0885元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.1亿，未分配利润5469.47万，所有者权益合计36.64亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日嘉实长青竞争优势股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值1.5677，最新单位净值1.5677，净值增长率跌2.69%，最新估值1.6111。

基金阶段涨跌幅

嘉实长青竞争优势股票A成立以来收益56.77%，近一月收益0.64%，近一年收益5.02%。

同公司基金

嘉实长青竞争优势股票A（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购等。

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