袁大头银元价格是多少？2021年12月20日袁大头银元价格表民国五年：最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

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2021年第三季度招商安阳债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商安阳债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安阳债券C基金截至12月17日，最新单位净值1.0315，累计净值1.0714，最新估值1.0324，净值跌0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，合计净资产18.23亿元，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2233，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.8860，日增长率-2.58%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8430，日增长率-1.74%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.6409，日增长率-2.41%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为3.3220，日增长率-0.95%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达医药生物股票A基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达医药生物股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值0.7963，累计净值0.7963，最新估值0.811，净值增长率跌1.81%。

易方达医药生物股票A今年以来下降16.39%，近一月下降2.64%，近三月下降2.91%，近一年下降14.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为20.60%、14.60%、13.54%，同类平均分别为51.41%、2.71%、2.58%，比同类配置分别为少30.81%、多11.89%、多10.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物、通策医疗、片仔癀，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%，本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元。

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12月17日工银成长收益混合B基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银成长收益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.448，累计净值1.932，最新估值1.453，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润

工银成长收益混合B（基金代码：000196）成立以来收益93.2%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.56%，近一年收益4.4%，近三年收益38.96%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金、工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值分别为4.7220、4.7030、4.4599，累计净值分别为4.9990、4.7030、4.4599，日增长率分别为-1.79%、-1.80%、-2.58%。

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2021年第三季度嘉实研究增强混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日嘉实研究增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究增强混合（001758）截至12月17日，累计净值1.923，最新公布单位净值1.923，净值增长率跌2.24%，最新估值1.967。

嘉实研究增强混合今年以来收益2.02%，近一月收益0.73%，近三月收益6.3%，近一年收益4.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实研究增强混合基金行业配置合计为91.87%，同类平均为58.72%，比同类配置多33.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.57%）、金融业（5.24%）、采矿业（2.04%），同类平均分别为41.68%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为多40.89%、少0.37%、少1.13%。

基金经理业绩

嘉实研究增强混合基金由嘉实基金公司的基金经理王汉博管理，该基金经理从业984天，管理过4只基金有：嘉实研究增强混合、嘉实创新成长混合、嘉实多利收益债券、嘉实惠泽混合(LOF)。其中最佳回报基金是嘉实研究增强混合，回报率8.21%；现任基金资产总规模44.67%，现任最佳基金回报5.18亿元。

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浙商惠睿纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日浙商惠睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值1.0005，净值增长率涨0.02%。

浙商惠睿纯债债券今年以来收益0.88%，近一月收益0.19%，近三月收益0.32%，近一年收益1.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商惠睿纯债债券收入合计10.88万元，扣除费用6.01万元，利润总额4.87万元，最后净利润4.87万元。

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泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

泰达宏利沪深300指数增强A基金（基金代码：162213）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.46%（2021年第三季度）、涨7.21%（2021年第二季度）、跌0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为932名、692名、375名，整体表现分别为一般、一般、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利沪深300指数增强A持有详情，总份额1500万份，其中机构投资者持有占28.55%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占71.45%，个人投资者持有1070万份额。

基金市场表现

截至12月17日，泰达宏利沪深300指数增强A最新公布单位净值2.3226，累计净值2.7626，最新估值2.358，净值增长率跌1.5%。

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嘉实致兴定期纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实致兴定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实致兴定期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1365，最新估值1.0085。

基金分红

嘉实致兴定开债发起式基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总3.36亿份额，上市流通3.36亿份额，共分红6次，累计分红0.128元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，合计净资产33.47亿元，债券占净比128.53%，现金占净比0.06%。

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12月17日汇添富盈安混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈安混合基金截至12月17日，累计净值2.453，最新市场表现：公布单位净值2.432，净值跌2.17%，最新估值2.486。

近3月来表现

汇添富盈安混合（基金代码：002419）近3月来收益9.16%，阶段平均收益1.43%，表现优秀，同类基金排104名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，日增长率-2.20%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，日增长率-1.87%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，日增长率-1.92%，目前开放申购。

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12月17日长盛核心成长混合A一年来收益30.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日长盛核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.63%，今年以来收益20.89%，近一年收益30.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛核心成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为78.40%、4.69%、3.46%，同类平均分别为42.80%、5.77%、2.38%，比同类配置分别为多35.60%、少1.08%、多1.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛核心成长混合A（010155）基金资产配置详情如下，股票占净比86.75%，债券占净比0.25%，现金占净比14.67%，合计净资产1.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛核心成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为78.40%、4.69%、3.46%，同类平均分别为42.80%、5.77%、2.38%，比同类配置分别为多35.60%、少1.08%、多1.08%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛核心成长混合A（010155）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.25%等，持仓市值48.95万等。

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国联安优势混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日国联安优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安优势混合（257030）最新公布单位净值1.052，累计净值2.686，最新估值1.063，净值增长率跌1.04%。

国联安优势混合基金成立以来收益316.18%，今年以来下降1.94%，近一月收益3.51%，近一年收益1.73%，近三年收益105.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中融量化精选FOFC基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月15日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中融量化精选FOFC（005759）最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.126，净值增长率跌0.08%。

中融量化精选FOFC（005759）成立以来收益12.51%，今年以来收益1.43%，近一月收益1.42%，近三月收益1.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金225.11万，未分配利润24.49万，所有者权益合计249.6万。

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嘉实新趋势混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新趋势混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926）本期累计买入金额为2451.58万元，占期初基金资产净值比例为3.67%；万科A（000002）本期累计买入金额为478.3万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为414.7万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；工商银行（601398）本期累计买入金额为398.49万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

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2021年第三季度中银丰利混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银丰利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金行业配置合计为21.59%，同类平均为58.59%，比同类配置少37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.28%、2.99%、1.25%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少24.28%、少2.62%、少1.81%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金211只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.74亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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12月17日嘉实稳联纯债债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日嘉实稳联纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：单位净值1.0158，累计净值1.0724，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0159。

嘉实稳联纯债债券今年以来收益2.35%，近一月收益0.22%，近三月收益0.66%，近一年收益2.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实稳联纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理李金灿管理，该基金经理从业2319天，管理过9只基金有：嘉实稳骏、嘉实稳联纯债债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实汇达中短债债券A等。其中最佳回报基金是嘉实超短债债券C，回报率21.28%；现任基金资产总规模21.28%，现任最佳基金回报164.36亿元。

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嘉实汇达中短债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实汇达中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0216，累计净值1.0742，最新估值1.0216。

嘉实汇达中短债债券C今年以来收益2.57%，近一月收益0.21%，近三月收益0.55%，近一年收益2.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券C基金（007320）持有债券21国开10（占6.22%），持仓市值为1.02亿；债券21农发清发02（占6.16%），持仓市值为1.01亿；债券21南电SCP008（占6.14%），持仓市值为1亿等。

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12月17日西部利得新享混合A一个月来收益1.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日西部利得新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，西部利得新享混合A（008541）最新市场表现：单位净值1.0129，累计净值1.0129，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0136。

基金阶段涨跌幅

西部利得新享混合A（基金代码：008541）成立以来收益1.36%，今年以来收益1.81%，近一月收益1.05%，近一年收益2.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达创业板ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创业板ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，易方达创业板ETF联接C（004744）最新市场表现：公布单位净值3.3813，累计净值3.3813，净值增长率跌1.53%，最新估值3.4337。

易方达创业板ETF联接C今年以来收益14.86%，近一月收益0.29%，近三月收益6.95%，近一年收益21.75%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别0.19%、0.09%、0.06%、0.05%等，持股数分别为2.1万、14.91万、8400、1.9万，持仓市值1106.4万、512.53万、324.29万、281.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有债券：债券21进出01、债券21国开01等，持仓比分别0.85%、0.85%等，持仓市值5007万、5003万等。

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华夏医疗健康混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏医疗健康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏医疗健康混合A基金成立于2015年2月2日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5560万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5540万份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，总份额5560万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.06%），同类平均41.56%，比同类配置多5.50%；科学研究和技术服务业（26.86%），同类平均2.49%，比同类配置多24.37%；卫生和社会工作（13.52%），同类平均3.09%，比同类配置多10.43%。

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最新净值跌幅达2.9%，以下是为您整理的截至12月17日鹏华国证半导体芯片ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0404，净值增长率跌2.9%。

基金阶段涨跌表现

鹏华国证半导体芯片ETF联接C（012970）成立以来收益4.96%，近一月收益0.66%，近三月收益2.47%。

基金详情介绍

该基金简称鹏华国证半导体芯片ETF联接C，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为1740万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由申万宏源证券有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是罗英宇。

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2021年12月19日年国投瑞银成长优选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银成长优选混合持有详情，机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占4.99%，个人投资者持有6200万份额，个人投资者持有占95.01%，总份额6530万份。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值4.2659，最新公布单位净值1.0658，净值增长率跌1.19%，最新估值1.0786。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.98亿，未分配利润3.5亿，所有者权益合计6.48亿。

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12月17日鹏华量化先锋混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华量化先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华量化先锋混合截至12月17日，最新单位净值1.4269，累计净值2.5215，最新估值1.444，净值增长率跌1.18%。

基金阶段涨跌幅

鹏华量化先锋混合今年以来收益25.86%，近一月收益3.77%，近三月下降2.78%，近一年收益26.41%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银科技创新一年定期开放混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日中银科技创新一年定期开放混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银科技创新一年定期开放混合（009411）最新市场表现：公布单位净值1.0546，累计净值1.0546，最新估值1.1037，净值增长率跌4.45%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.37%，今年以来下降3.1%，近一月收益2.03%，近一年收益5.36%。

2021年第三季度表现

中银科技创新一年定期开放混合基金（基金代码：009411）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.9%，同类平均跌1.2%，排2086名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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12月17日银华多元视野灵活配置混合近1月来在同类基金中排346名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.093，最新单位净值3.093，净值增长率跌1.97%，最新估值3.155。

基金近1月来排名

银华多元视野灵活配置混合近1月来收益1.98%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排346名，相对下降122名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5678，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.8060，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为4.3160，目前限大额；银华盛利混合发起式基金（006348），最新单位净值为3.7309，目前开放申购；银华心怡灵活配置混合A基金（005794），最新单位净值为3.4432，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎航债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日华夏鼎航债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏鼎航债券C最新市场表现：公布单位净值1.072，累计净值1.072，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0716。

基金一年来收益详情

华夏鼎航债券C基金成立以来收益7.09%，今年以来收益5.41%，近一月收益0.49%，近一年收益5.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月17日易方达蓝筹精选混合最新单位净值为2.6084元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达蓝筹精选混合截至12月17日市场表现：累计净值2.6084，最新单位净值2.6084，净值增长率跌2.19%，最新估值2.6667。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.84亿元，基金本期净收益亏8.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值3.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合收入合计29.85亿元：利息收入1630.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1381.82万元。投资收益34.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益32.16亿元，股利收益2.71亿元。公允价值变动亏7.02亿元，其他收入1.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城景盈双利债券A一年来收益4.88%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日景顺长城景盈双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盈双利债券A（002796）市场表现：截至12月17日，累计净值1.2387，最新单位净值1.2337，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2333。

基金一年来收益详情

景顺长城景盈双利债券A（基金代码：002796）成立以来收益23.98%，今年以来收益3.94%，近一月收益1.06%，近一年收益4.88%，近三年收益15.13%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.9510，累计净值5.5110；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7238，累计净值7.3804；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6190，累计净值4.6190等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日信达澳银产业升级混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日信达澳银产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银产业升级混合截至12月17日，累计净值3.999，最新单位净值3.529，净值增长率跌2%，最新估值3.601。

基金阶段涨跌幅

信达澳银产业升级混合今年以来收益54.15%，近一月收益7.27%，近三月下降7.21%，近一年收益73.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银产业升级混合（610006）基金资产配置详情如下，合计净资产8.45亿元，股票占净比93.63%，现金占净比10.99%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。