国泰蓝筹精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国泰蓝筹精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国泰蓝筹精选混合A累计净值1.4658，最新单位净值1.4658，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4649。

国泰蓝筹精选混合A（008174）成立以来收益46.58%，今年以来下降11.99%，近一月下降1.26%，近三月下降3.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合A（008174）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.15%、1.30%等，持仓市值2434.15万、1000.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰蓝筹精选混合A基金股票收入18,577.88元，债券收入0.53元，股利收入638.09元，收入合计2,961.02元。

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嘉实低价策略股票基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度嘉实低价策略股票基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实低价策略股票（001577）基金资产配置详情如下，股票占净比82.75%，现金占净比17.56%，合计净资产1.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实低价策略股票基金行业配置合计为82.75%，同类平均为77.66%，比同类配置多5.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为57.77%、12.81%、5.55%，同类平均分别为51.62%、14.21%、4.15%，比同类配置分别为多6.15%、少1.4%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实低价策略股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新城控股、海信视像、司太立，占期初基金资产净值比例分别为4.18%、1.56%、1.51%，本期累计买入金额分别为1041.83万元、389.49万元、376.88万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实低价策略股票，回报率15.34%。现任基金资产总规模15.34%，现任最佳基金回报28.73亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日湘财长源股票A累计净值为1.6772元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日湘财长源股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，湘财长源股票A最新公布单位净值1.185，累计净值1.6772，最新估值1.1807，净值增长率涨0.36%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，湘财长源股票A（008128）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，股票占净比86.81%，现金占净比13.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月5日嘉实回报混合一年来收益13.51%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合成立以来收益265.16%，近一月收益2.22%，近一年收益13.51%，近三年收益173.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为56.77%、3.76%、3.41%，同类平均分别为41.53%、2.20%、3.03%，比同类配置分别为多15.24%、多1.56%、多0.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%，合计净资产7.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为56.77%、3.76%、3.41%，同类平均分别为41.53%、2.20%、3.03%，比同类配置分别为多15.24%、多1.56%、多0.38%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金（070018）持有债券21国债06（占1.38%），持仓市值为1052.35万；债券21国债10（占1.31%），持仓市值为999.7万；债券21国开01（占1.31%），持仓市值为1000.6万等。

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11月5日华润元大成长精选股票A一年来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华润元大成长精选股票A累计净值1.1623，最新公布单位净值1.1623，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1685。

基金阶段涨跌幅

华润元大成长精选股票A（004891）近一周下降1.16%，近一月下降0.4%，近三月收益0.58%，近一年收益1.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款466.2万，结算备付金74.04万，存出保证金6.67万，交易性金融资产3.06亿。

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公司基本信息：

鹏翎股份股票，公司全称是天津鹏翎集团股份有限公司，位于天津，成立于1988年10月24日，从事汽车行业，于2014年1月27日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300375。

网上发行日期是2014年1月15日，发行每股面值1.00元，每股发行价19.58元，总共发行2220万股，发行市值达总市值4.35亿元，发行市盈率达24.17倍，募集到资金净额为2.15亿元。2014年1月27日正式上市，首日开盘价为23.50元，收盘报23.50元，最高可达28.20元，换手率为23.50%。

公司经营范围：公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售,是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司亮点：

公司优势：公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌,产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务, 客户主要包括一汽大众、上海大众、上汽通用、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、 比亚迪等,利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度,发展紧密合作关系。通过长期友好的合作,公 司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系,不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础,同时也 树立了良好的企业品牌形象。

2020年公司ROE：-3.18%，ROA：-2.52%，毛利率23.17%，净利率-4.1%；每股收益-0.0900元。

2021年第二季度季报显示，鹏翎股份实现净利润2594万，同比增长21.23%；全面摊薄净资产收益 1.38%，毛利率18.89%，每股收益0.0403元。

11月8日14:20:24鹏翎股份最新价4.21元，涨2.43%，换手率1.31%，流通市值19.76亿。

所属概念：

滨海新区 创业板综 股权转让 汽车行业 天津板块 新能源车 预亏预减

2001年，通过美国QS9000和德国汽车行业协会制定的VDA6.1质量体系认证。

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天然气概念股龙头一览表 天然气概念股龙头有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。

天然气概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 皖天然气、 威星智能、 新天然气。

天然气相关股票 价格

皖天然气（603689） 10.66

威星智能（002849） 11.65

新天然气（603393） 27.70

深冷股份（300540） 28.37

陕天然气（002267） 7.26

迪森股份（300335） 5.55

中曼石油（603619） 13.90

新疆火炬（603080） 15.11

道森股份（603800） 19.05

天壕环境（300332） 10.47

恒通股份（603223） 30.90

ST浩源（002700） 4.11

贵州燃气（600903） 10.18

天然气相关股票 价格

首华燃气（300483） 20.32

云南能投（002053） 8.25

山东墨龙（002490） 4.02

东方环宇（603706） 13.37

海默科技（300084） 5.43

厚普股份（300471） 27.39

长春燃气（600333） 7.12

大通燃气（000593） 5.67

佛燃能源（002911） 9.70

恒基达鑫（002492） 5.12

水发燃气（603318） 7.35

ST仁智（002629） 2.32

宇通重工（600817） 13.25

惠博普（002554） 3.02

京城股份（600860） 6.06

金洲管道（002443） 5.73

泰山石油（000554） 4.68

东方电热（300217） 4.75

恒泰艾普（300157） 4.32

天然气概念一共有100家上市公司，其中36家天然气概念上市公司在上证交易所交易，另外64家天然气概念上市公司在深交所交易。

11月5日宝盈先进制造混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日宝盈先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值3.579，累计净值3.891，最新估值3.594，净值增长率跌0.42%。

基金近三年来表现

宝盈先进制造混合A（基金代码：000924）近三年来收益341.29%，阶段平均收益94.71%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.1570、3.6340、3.5276，累计净值分别为4.1570、3.6340、3.6776，日增长率分别为-0.26%、-0.14%、-0.95%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日浙商沪港深混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日浙商沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商沪港深混合C截至11月5日市场表现：累计净值1.5701，最新单位净值1.4961，净值增长率跌1.11%，最新估值1.5129。

基金阶段涨跌幅

浙商沪港深混合C（007369）成立以来收益56.34%，今年以来下降9.05%，近一月下降2.32%，近三月下降7.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1742.87元，其中管理人报酬1002.45元，占比57.52%；托管费167.08元，占比9.59%；交易费544.08元，占比31.22%；销售服务费17.77元，占比1.02%。

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11月5日银华信用双利债券A累计净值为1.732元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.732，最新单位净值1.242，净值增长率跌0.24%，最新估值1.245。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值22.97亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.5378、4.6880、4.2990，累计净值分别为7.4908、4.7680、6.0790。

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嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日嘉实致融一年定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致融一年定期债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0398，累计净值1.0761，最新估值1.0353，净值涨0.44%。

基金分红

嘉实致融一年定期债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红7次，累计分红0.0363元/份。

基金现任经理

嘉实致融一年定期债券的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-01-18~至今，任职期间回报3.75%。

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中国环境资源股票代码01130 中国环境资源表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

52周最高价为0.119港元。

行业规模对比排名：

在所属的汽车行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为449亿元，流通市值为182亿元。其中，中国环境资源港股规模来说，总市值为1.03亿元，流通市值为1.03亿元，行业排名第38位。

行业估值对比排名：

在所属的汽车行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率LYR为77.02。其中，中国环境资源港股估值来说，市盈率LYR为-2.24，行业排名第34位。

行业成长性对比排名：

在所属的汽车行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收同比增长率3.75%。

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龙虎榜信息：

11月8日10:08:36千味央厨最新价69.41元，跌2.24%，换手率2.82%，流通市值14.77亿，近1月上榜5次，近3月上榜16次，近6月上榜16次，近一个月涨15.09% ，近三个月涨333.48%，近六个月涨333.48%。

相关资金流向：

11月5日该股主力净流出1199.4万元，超大单净流出425.35万元，大单净流出774.05万元，中单净流出1861.26万元，散户净流入3060.66万元。

从资金流向方面来看，所属的速冻食品概念早盘跌，主力资金净流入4411.18万元。具体到个股来看：顺鑫农业净流入3408.12万元，安井食品、广州酒家、*ST麦趣等获净流入额度居前。

投资要点：

千味央厨属于速冻食品概念。

主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。公司作为国内知名的餐饮渠道速冻面米制品提供商,秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。

从盘面上看，所属的速冻食品概念共有21支个股，下跌0.45%，涨幅较大的个股是*ST科迪（涨幅4.91%）、西安饮食（涨幅3.6%）、ST维维（涨幅3.15%）。跌幅较大的个股是福成股份、千味央厨、巴比食品。

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信达澳银精华配置混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日信达澳银精华配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信达澳银精华配置混合A（610002）最新市场表现：公布单位净值1.385，累计净值3.701，净值增长率跌0.86%，最新估值1.397。

基金一年来收益详情

信达澳银精华配置混合（610002）近一周收益1.99%，近一月收益3.51%，近三月下降1.56%，近一年收益31.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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万泽股份股票代码为000534 万泽股份股票公司做什么的，下文就随小编来简单的了解一下吧。

公司名称：万泽实业股份有限公司

万泽股份（000534）股票公司简介

万泽实业股份有限公司（原名：汕头电力发展股份有限公司）成立于1992年，1994年1月10日在深交所挂牌上市，成为粤东地区第一家上市公司。目前，公司主要业务为房地产投资、开发和经营，电力生产，蒸气热供应等。

公司房地产业务开发和经营项目以深圳为基础，同时辐射至珠三角、长三角、北京、西北等区域。至今，公司已成功开发了深圳的万泽·云顶天海、北京的万泽·御河湾等楼盘;目前，在售的项目有：深圳的万泽·云顶香蜜湖、常州的万泽·太湖庄园和万泽·国际大厦;在建的项目有：北京的万泽·经济开发区、西安的万泽·鸿基新城。以“万泽”命名的地产项目正逐步在全国部分大中城市中耸立，“万泽”品牌得到了广大投资者的认同和肯定。

针对国家对房地产行业的政策调控，公司不断调整经营策略，力求以稳健、持续的态势发展壮大。

A股代码：000534

A股股票简称：万泽股份

证券类别：深交所主板A股

所属行业：房地产

上市交易所：深圳证券交易所

所属证监会行业：房地产业-房地产业

万泽股份（000534）上市时间

上市时间：1994-01-10

万泽股份股票代码

万泽股份A股代码：000534

万泽股份是上市公司吗

万泽股份上市时间：1994-01-10

万泽股份成立时间？

万泽股份成立时间：1992-11-04

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嘉实中证500ETF联接A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月5日嘉实中证500ETF联接A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总7843万份额，上市流通7843万份额，共分红1次，累计分红0.066元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源本期累计买入金额为898.63万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；华天科技本期累计买入金额为312.04万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；大北农本期累计买入金额为303.48万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；航天发展本期累计买入金额为293.3万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.41%，今年以来收益11.44%，近一年收益11.51%，近三年收益60.33%。

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华泰柏瑞行业严选混合A最新净值跌幅达1.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞行业严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞行业严选混合A最新市场表现：公布单位净值0.9893，累计净值0.9893，净值增长率跌1.04%，最新估值0.9997。

基金现任经理

华泰柏瑞行业严选混合A的现任基金经理是吕慧建，任职时间为2021-06-16~至今，任职期间回报0.77%。

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11月5日中信建投聚利混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中信建投聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投聚利混合C（006845）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3117，最新单位净值1.3117，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3103。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金现任经理

中信建投聚利混合C的现任基金经理是张青，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报7.79%。

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光大保德信红利混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5481，累计净值5.8889，净值增长率跌0.72%，最新估值2.5665。

基金阶段涨跌幅

光大保德信红利混合（基金代码：360005）成立以来收益707.44%，今年以来收益0.45%，近一月下降3.78%，近一年收益6.65%，近三年收益100.59%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2180，日增长率-0.05%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2040，日增长率-0.05%，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2880，日增长率0.06%，目前开放申购。

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11月5日银华心佳两年持有期混合近三月以来下降6.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华心佳两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心佳两年持有期混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9902，累计净值0.9902，最新估值1.0018，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

银华心佳两年持有期混合（基金代码：010730）成立以来收益0.18%，近一月收益0.58%。

同公司基金

截至2021年11月5日，银华心佳两年持有期混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，日增长率-0.75%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，日增长率-0.15%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，日增长率-2.16%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达安悦超短债债券F基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达安悦超短债债券F一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安悦超短债债券F（006664）累计净值1.0894，最新单位净值1.0114，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0112。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日上投摩根纯债丰利债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1926，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0256。

基金近一周来表现

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近2年来收益5.68%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1422名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券C基金（基金代码：000840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1588名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1604名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1660名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.77%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率跌1.77%，最新估值0.99。

基金阶段涨跌表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（基金代码：501308）成立以来下降1%，今年以来收益0.12%，近一月下降5.82%，近一年收益2.58%，近三年收益8.07%。

2021年第三季度表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金（基金代码：501308）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.67%，同类平均跌1.93%，排537名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨9.4%，排1079名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.2%，同类平均跌2.17%，排80名，整体表现优秀。

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2021年第二季度}嘉实港股优势混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实港股优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计买入金额为3.26亿元；招商银行（03968）本期累计买入金额为3.73亿元；友邦保险（01299）本期累计买入金额为3.36亿元；中海油田服务（02883）本期累计买入金额为1.98亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有股票长城汽车（占7.45%）：持股为1975.6万，持仓市值为4.72亿；中国海洋石油（占6.29%）：持股为5500万，持仓市值为3.99亿；招商银行（占6.05%）：持股为741.8万，持仓市值为3.83亿等。

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农银汇理金禄债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银汇理金禄债券（006758）市场表现：累计净值1.1225，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.11%，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值48.32亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金全名是农银汇理金禄债券型证券投资基金，以下简称农银汇理金禄债券，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为4.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

基金公司情况

该基金属于农银汇理基金管理有限公司，公司成立于2008年3月18日，公司所有基金管理规模1877亿元，拥有基金经理23名，基金73只。

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