基金净值涨了但是其净值价格低于投资者的持仓成本，则投资者的收益会为负，反之，当基金净值高于投资者的持仓成本时，投资者的收益可能会为正，同时，投资者在卖出基金时，会收取一定的赎回费用，也可能会导致投资者的收益为负。

基金标的涨跌导致基金净值变化，即当基金标的物出现上涨的情况，则会带动基金净值上涨，反之，当基金标的物下跌的情况，会导致基金净值下跌。

因此，投资者可以根据基金标的物的走势来买卖基金，即在基金标的物上涨的初期买入该基金，在基金标的物上涨的末端，或者在下跌的初期卖出该基金。

除此之外，基金的价格变化，主要受市场上的供求关系影响，即当市场上的买入单大于卖出单，则会导致基金价格上涨，反之，当市场上的买入单小于卖出单，则会导致基金价格下跌。

11月11日大成行业轮动混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成行业轮动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合（090009）截至11月11日，累计净值3.701，最新公布单位净值3.701，净值增长率涨0.46%，最新估值3.684。

基金阶段表现

大成行业轮动混合近1月来收益7.93%，阶段平均收益3.26%，表现优秀，同类基金排389名，相对下降153名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金资产总计1.58亿元，银行存款1124.49万元，结算备付金35.09万元，存出保证金8.17万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

金岭矿业股票，公司全称是山东金岭矿业股份有限公司，位于山东，成立于1996年9月28日，从事钢铁行业，于1996年11月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000655。

网上发行日期是1989年4月1日，发行每股面值1.00元，每股发行价1.60元，总共发行1053万股，发行市值达总市值1685万元。1996年11月28日正式上市，首日开盘价为15.80元，收盘报15.80元，最高可达19.68元，换手率为15.80%。

公司经营范围：公司属于黑色金属采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主,控股子公司金岭球团以生产、销售球团矿为主。

公司亮点：

2020年公司ROE：8.56%，ROA：7.75%，毛利率28.31%，净利率16.19%；每股收益0.3870元。

2021年第二季度，公司净利润1.6亿元，毛利率40.81%，每股收益0.2680元。

11月12日14:20:18金岭矿业最新价8元，跌1.72%，换手率1.14%，流通市值47.63亿。

机构评级预测：

机构预测值来看，金岭矿业股票公司2021-2023年营业收入为18.75亿/19.48亿/19.99亿元，每股净资产为5.4500/6.0900/6.7800元， 营业利润为6.231亿/6.725亿/7.209亿元，每股收益(元）为0.8300/0.8900/0.9600元/股，上一个月预测每股收益为0.8300/0.8900/0.9600元/股，归母净利润4.935亿/5.327亿/5.711亿元， 净资产收益率(%)15.25/14.71/14.15。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日景顺长城安盈回报一年持有期混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月11日景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，景顺长城安盈回报一年持有期混合A（011997）最新公布单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0137，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称景顺长城安盈回报一年持有期混合A，该基金成立于2021年5月25日，基金规模为5180万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是毛从容。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

乔治白最新报价6.71元，7日内股价下跌0.74%；今年来涨幅下跌-4.01%，市盈率为16.29。

2021年第二季度显示，公司实现营业收入2.94亿元，净利润3832万元，每股收益0.1100元，市盈率16.42。

乔治白股票，公司全称是浙江乔治白服饰股份有限公司，位于浙江，成立于2001年7月31日，从事纺织服装，于2012年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002687。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

11月12日盘中简讯，截至发稿时，光电子概念报跌，隆利科技（-5.145%）领跌， 至纯科技（-2.422%）、铭普光磁（-1.201%）、水晶光电（-0.767%）等个股纷纷跟跌。相关光电子概念股有：

隆利科技：公司所属行业为“C397-电子器件制造”中的“C3976-光电子器件制造”。

至纯科技：公司将进入下游的光传感和光电子元器件领域。

铭普光磁：2019年5月21日铭普光磁在互动平台上表示，公司的产品一直供货给深圳海思半导体和海思光电子。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞新兴产业混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新兴产业混合C（010032）基金资产配置详情如下，股票占净比79.95%，现金占净比21.30%，合计净资产2.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新兴产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.13%）、金融业（14.10%）、采矿业（5.98%），同类平均分别为42.54%、5.48%、3.34%，比同类配置分别为多0.59%、多8.62%、多2.64%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：伊利股份、中航高科、宁德时代、东方财富，本期累计卖出金额分别为6596.38万元、3867.3万元、3779.08万元、3507.86万元，占期初基金资产净值比例分别为12.87%、7.55%、7.38%、6.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：粤高速A本期累计卖出金额为95.08万元；齐鲁银行本期累计卖出金额为7.01万元；凯立新材本期累计卖出金额为16.16万元。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达宁易一年持有期混合A（011347）最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0167，最新估值1.0165，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益1.67%，近一月收益0.59%。

基金介绍

易方达宁易一年持有期混合A基金成立于2021年4月9日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日恒生ETF(QDII)基金怎么样？以下是为您整理的11月11日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.3148，累计净值1.3908，净值增长率涨1.25%，最新估值1.2986。

基金季度利润

恒生ETF(QDII)（159920）近一周收益0.29%，近一月下降0.9%，近三月下降6.07%，近一年下降5.97%。

基金详情介绍

该基金简称恒生ETF(QDII)，该基金成立于2012年8月9日，基金规模为8.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.76亿份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新益混合E基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达新益混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达新益混合E（001315）最新市场表现：公布单位净值2.955，累计净值3.067，最新估值2.945，净值增长率涨0.34%。

易方达新益混合E基金成立以来收益206.99%，今年以来收益7%，近一月收益2.21%，近一年收益11.84%，近三年收益68.21%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、奥特维等，持仓比分别1.96%、1.69%、1.63%、1.02%等，持股数分别为37.38万、9.75万、59.44万、5.56万，持仓市值2055.9万、1764.75万、1709.33万、1067.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万、19.29万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日午间收盘数据分析，云服务概念报涨，首都在线（14.65，15.354%）领涨，卫士通(62.29，9.878%)、荣科科技(6.42，6.291%)、超图软件(31.14，5.703%)等跟涨。

相关云服务概念股分析：

首都在线：公司建立“渲染云”“冰山云”“海外云”，成为细分领域云计算解决方案领先者，横向拉通云计算IaaS产业链合成，纵向搭建垂直行业IaaS、PaaS，SaaS整体输出能力。公司本次非公开发行股票募投项目一体化云服务平台升级项目和弹性裸金属平台建设项目的建设，将有助于公司云服务业务的扩容、延伸和升级，提升云服务的深度和广度，增强公司的市场竞争力。

卫士通：公司已经与华为在市场、产品、方案和项目层面开展了多方位的合作。公司是华为鲲鹏计算产业的合作伙伴，并是成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。公司的云服务器密码机、电子签章等重点产品已完成与华为云平台的各项适配工作并广泛应用。

荣科科技：荣科科技股份有限公司(股票代码，300290)成立于2005年，是一家年轻的科技上市公司。

超图软件：公司将与部分数据提供商合作建立面向公众的云门户网站，提供云地图服务。

道通科技：全球汽车智能诊断龙头，云服务高增长，毛利率持续提升，迅速迭代继续控深产品优势，国内市场可期，中盘股。

华自科技：公司凭借智能控制、大数据分析决策系统核心技术及云服务平台，基于能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）等储能系统关键技术，为用户提供标准化储能产品及解决方案。

太极股份：在2017年可信云大会上，凭借在云主机迁移性、云主机私密性、云主机业务功能、云主机服务资源调配能力、云主机网络性能等方面的出色表现，太极云主机服务顺利通过可信云服务认证。

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11月12日人民币对美元汇率中间价报6.4065，较前一交易日上涨80个基点。

2021年11月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1563美元

1美元 ≈ 6.3966人民币

100人民币=15.54美元

人民币对美元汇率 今日

今日最新价：0.1554

今日开盘价：0.1553

昨日收盘价：0.1553

今日最高价：0.1556

今日最低价：0.1553

100人民币 可兑换 15.54美元

股东人数信息：

截至2021年9月30日，德才股份公司股东人数最新情况，公司股东人数为1.53万人，较上期减少56.26%，人均流通股为1638.7股，较上期人均流通股变化增加128.63%，人均持股金额为5万，前十大股东持股合计72.95%，前十大流通股东持股合计1.31%，户均持股非常分散。一般而言筹码趋于分散，不利于股价走强 。

公司基本信息：

德才股份股票，公司全称是德才装饰股份有限公司，位于山东。

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易方达现代服务业混合近6月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达现代服务业混合（001857）最新公布单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.04，净值增长率涨1.18%。

基金近6月来排名

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近6月来下降12.21%，阶段平均收益9.59%，表现不佳，同类基金排1964名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

澳大利亚元兑瑞士法郎价格多少？为您提供今日澳大利亚元兑瑞士法郎价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月12日开盘简讯，截至发稿时，电力电子概念报涨，易事特（6.022%）领涨， 思源电气（3.806%）、佳电股份（3.633%）、英威腾（2.332%）等个股纷纷跟涨。相关电力电子概念股有：

易事特：双方的合作内容包括，双方联合开展基于第三代半导体（氮化镓、碳化硅）器件、车载辅助逆变器、可再生制动能量回馈装置、电能量控制系统、分布式电源应用及电力电子变压器等关键技术的研发工作等。

思源电气：思源电气股份有限公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力系统中一次设备、二次设备、电力电子装置的产品制造和解决方案的少数几个厂家之一。公司目前在同行业处于领先地位公司已成为输配电行业内的知名品牌之一。

佳电股份：公司经营范围包括开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备、日用电器等；拥有先进的流水线和现代化车间，有行业领先的数控双面镗床、数控铣镗床和五轴加工中心等具有代表性的专业设备等。

英威腾：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、低压变频器国家标准起草单位、深圳市软件行业协会常务理事单位、中国电工学会变频器分会及电力电子分会常务理事单位。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富创新增长一年定开混合A最新净值涨幅达2.21%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A截至11月11日市场表现：累计净值1.5305，最新单位净值1.5305，净值增长率涨2.21%，最新估值1.4974。

基金财务费用

汇添富创新增长一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2186.4元，占比63.33%；托管费364.4元，占比10.56%；交易费791.74元，占比22.93%；销售服务费98.98元，占比2.87%，费用合计3452.18元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新财富混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新财富混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化、长海股份、扬农化工，本期累计买入金额分别为1601.98万元、241.33万元、116.04万元，占期初基金资产净值比例分别为2.23%、0.34%、0.16%。

基金详情介绍

基金简称嘉实新财富混合，该基金成立于2016年3月14日，基金规模为3110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是颜伟鹏等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎丰债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月10日华夏鼎丰债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.005，累计净值1.005，最新估值1.0048，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

华夏鼎丰债券（基金代码：013780）成立以来收益0.5%，近一月收益0.49%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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11月11日晚间复盘数据显示，食品安全溯源概念报涨，湖南海利（9.06，0.54，6.338%）领涨，泰林生物(67.8，3.4，5.28%)、劲嘉股份(12.28，0.48，4.068%)、新莱应材(47.67，1.59，3.451%)等跟涨。

相关食品安全溯源概念股有：

1、湖南海利600731：2016年5月5晚间公告，近日接全资子公司湖南化工研究院有限公司报告，研究院出资1000万元，在长沙设立一家全资子公司湖南加法检测有限公司。新设立公司的经营范围包括产品理化性质检测、农药残留试验与评价、环境毒理研究、检测与评价、食品安全与检测等。

2、泰林生物300813：主营业务为微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售，公司产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于无菌药品的生产和质量检测，同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、检验检疫、生物工程、实验动物和环境保护等大健康产业。

3、劲嘉股份002191：2016年6月14日，公司拟以9.14元/股非公开发行不超过1.81亿股，募资不超过16.5亿元。发行对象中，郭广昌旗下的复星安泰拟以12亿元认购1.31亿股。此次方案的募投项目中，基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目拟使用5.22亿元，贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目拟使用1.82亿元。

4、新莱应材300260：

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.49%，以下是为您整理的截至11月11日泰信竞争优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信竞争优选混合基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值3.6361，累计净值3.6361，最新估值3.6183，净值涨0.49%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益261.83%，今年以来收益36.77%，近一年收益51.41%，近三年收益264.56%。

基金详情介绍

该基金简称泰信竞争优选混合，该基金成立于2018年5月14日，基金规模为3170万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是徐慕浩。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安双核驱动混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日华安双核驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安双核驱动混合A截至11月10日市场表现：累计净值2.3311，最新单位净值2.3311，净值增长率跌0.67%，最新估值2.3469。

基金一年来收益详情

华安双核驱动混合基金成立以来收益133.11%，今年以来下降4.39%，近一月下降2.09%，近一年收益7.96%。

2021年第三季度表现

华安双核驱动混合基金（基金代码：006121）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.02%（2021年第三季度）、涨19.39%（2021年第二季度）、跌3.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2042名、366名、842名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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基金分红说的是把基金将盈利的部分以现金或是基金份额的方式发放给投资人，这一部分盈利原先便是基金单位净值的一部分。用户平时常说的基金主要就是指证券投资基金。分红并不是愈多愈好，投资者可以选择合适自身需要的分红方法。基金分红并不是考量基金销售业绩的较大规范，考量基金销售业绩的较大规范是基金基金净值的提高，而分红只不过基金基金净值提高的兑付罢了。

基金分红后不一定就会跌，基金涨跌的主要因素不是分红，基金涨跌由投资标的决定，基金分红说的是将基金净值的部分派发给投资者，基金分红后基金净值会减少，但不容易使投资者资产总额造成转变。

基金的涨跌通常是投资标的进行决定的，打个比方股票型基金的主要投资标的就是股票，基金涨跌由这一篮子股票决策，投资的股票增长，基金增长，投资的股票下跌，基金下跌。

11月11日盘后数据显示，皮革染料概念报涨，双象股份（12.19，1.11，10.018%）领涨，汇得科技(41.95，3.81，9.99%)、世龙实业(13.24，1.2，9.967%)、亚邦股份(5.15，0.08，1.578%)等跟涨。

相关皮革染料概念股有：

1、双象股份002395：

2、汇得科技603192：

3、世龙实业002748：2019年4月2日世龙实业在互动平台上表示，公司是国内氯化亚砜产品的主要生产商之一，公司的氯化亚砜产品主要用于生产活性染料的中间体。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月5日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月5日中银永利半年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银永利半年定期开放债券累计净值1.273，最新单位净值1.175，净值增长率涨0.17%，最新估值1.173。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1254.46万元，基金本期净收益盈利1032.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.1亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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11月10日招商盛合灵活混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日招商盛合灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合C截至11月10日，最新单位净值1.7037，累计净值1.7037，最新估值1.7021，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

招商盛合灵活混合C（004143）近一周收益1.34%，近一月收益2.89%，近三月收益4%，近一年收益17.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月10日华夏核心制造混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月10日华夏核心制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心制造混合C（012429）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0289，累计净值1.0289，最新估值1.0308，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心制造混合C基金行业配置合计为67.06%，同类平均为58.59%，比同类配置多8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.94%）、采矿业（19.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.16%），同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多2.38%、多16.05%、多0.10%。

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宝盈中证100指数增强C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月10日宝盈中证100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈中证100指数增强C（007580）截至11月10日，最新公布单位净值2.265，累计净值2.265，最新估值2.278，净值增长率跌0.57%。

宝盈中证100指数增强C（基金代码：007580）成立以来收益43.72%，今年以来下降5.31%，近一月下降3.16%，近一年收益0.71%。

2020年度资产负债

截至2020年，宝盈中证100指数增强C基金负债和所有者权益合计4.11亿，基金负债合计267.31万元，所有者权益合计4.09亿元，其中所有者权益实收基金1.69亿。

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2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的方正富邦禾利39个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，方正富邦禾利39个月定开债券C最新单位净值1.0052，累计净值1.0352，最新估值1.0046，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦禾利39个月定开债券C（008670）基金资产配置详情如下，债券占净比127.43%，现金占净比0.05%，合计净资产24.3亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C收入合计5028.02万元：利息收入5028.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入5911.19元，债券利息收入5027.43万元。

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11月11日盘中消息，截至发稿时，非银金融概念报涨，民生控股（10%）领涨， 广发证券（7.704%）、吉艾科技（6.769%）、越秀金控（5.904%）等个股纷纷跟涨。相关非银金融概念股有：

1、民生控股000416：2014年以来，民生控股在新的发展战略的指引下，进行变革转型，剥离了传统商业零售服务业，实施系列并购重组，打造现代小微金融服务与科技创新相结合的业务发展投资平台。

2、广发证券000776：公司已形成了金融集团化架构，使得公司服务客户能力持续提升。

3、吉艾科技300309：全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟与中名控股集团有限公司合作成立金融科技公司。

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