1月19日招商招惠3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商招惠3个月定开债发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.2092，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0317。

基金阶段涨跌幅

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）近一周收益0.14%，近一月收益0.87%，近三月收益1.83%，近一年收益5.05%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元，扣除费用7698.58万元，利润总额9472.49万元，最后净利润9472.49万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

海富通富泽混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通富泽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金公布单位净值1.097，累计净值1.097，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0945。

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.62%，今年以来下降1.77%，近一月下降1.51%，近三月收益0.3%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是海富通新内需混合A，回报率24.98%。现任基金资产总规模24.98%，现任最佳基金回报117.85亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富泽混合A基金（009156）持有债券20附息国债13（占7.86%），持仓市值为5063.5万；债券交建转债（占0.08%），持仓市值为50.96万；债券鲁泰转债（占0.06%），持仓市值为36.91万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商普盛全球配置(QDII)人民币最新公布单位净值1.1866，累计净值1.1866，最新估值1.1871，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商普盛全球配置(QDII)人民币基金成立以来收益14.09%，今年以来下降3.69%，近一月下降3.22%，近一年下降2.71%。

基金现任经理

招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币的现任基金经理是白海峰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报21.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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鹏华匠心精选混合C近一周来在同类基金中排2141名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日鹏华匠心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华匠心精选混合C（009571）1月19日净值跌0.65%。当前基金单位净值为0.8689元，累计净值为0.8689元。

基金近一周来排名

鹏华匠心精选混合C（基金代码：009571）近一周下降4.52%，阶段平均下降3.64%，表现不佳，同类基金排2141名，相对下降1010名。

同公司基金

截至2022年1月27日，鹏华匠心精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4490，累计净值5.4490；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3670，累计净值5.3670；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7220，累计净值3.8040等。

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银华中债1-3年农发行债券指数一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日银华中债1-3年农发行债券指数一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华中债1-3年农发行债券指数累计净值1.0515，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0284。

基金阶段涨跌表现

银华中债1-3年农发行债券指数成立以来收益5.56%，近一月收益0.68%，近一年收益4.3%。

2021年第三季度表现

银华中债1-3年农发行债券指数基金（基金代码：009541）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1803名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排1002名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排1182名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日鑫元核心资产股票A最新单位净值为1.5846元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日鑫元核心资产股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.5846，最新市场表现：单位净值1.5846，净值增长率跌0.55%，最新估值1.5933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.94万元，基金本期净收益盈利131.73万元，期末基金资产净值1994.68万元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元核心资产股票A收入合计1822.25万元：利息收入15.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入7.12万元。投资收益2215.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益2045.17万元，债券投资收益5.69万元，股利收益164.92万元。公允价值变动收益负425.81万元，其他收入17.03万元。

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1月14日富国文体健康股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的1月14日富国文体健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.434，累计净值2.434，最新估值2.396，净值增长率涨1.59%。

基金季度利润

富国文体健康股票C今年以来下降12.52%，近一月下降10.28%，近三月收益1.63%，近一年下降2.82%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金415只，由71名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日国泰睿吉灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰睿吉灵活配置混合C（000954）截至1月14日，累计净值1.295，最新公布单位净值0.994，最新估值0.994。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.06亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.81亿元，股票占净比15.85%，债券占净比78.96%，现金占净比2.95%。

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2021年第三季度方正富邦信泓混合A基金行业怎么配置？为您整理的1月14日方正富邦信泓混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，方正富邦信泓混合A（006689）市场表现：累计净值1.18，最新公布单位净值1.18，净值增长率涨1.51%，最新估值1.1624。

方正富邦信泓混合成立以来收益12.92%，近一月下降11.93%，近一年下降24.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦信泓混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.21%），同类平均42.45%，比同类配置多30.76%；科学研究和技术服务业（9.22%），同类平均2.41%，比同类配置多6.81%；建筑业（1.46%），同类平均0.60%，比同类配置多0.86%。

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交银产业机遇混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银产业机遇混合市场表现：累计净值1.0822，最新单位净值1.0822，净值增长率跌1.28%，最新估值1.0962。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.71%，今年以来下降13.05%，近一月下降12.87%，近一年下降7.22%。

2021年第三季度表现

交银产业机遇混合基金（基金代码：010094）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1043名，整体表现良好；2021年第二季度涨16.75%，同类平均涨9.3%，排502名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.02%，同类平均跌2.02%，排1213名，整体表现一般。

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*ST罗顿上市公司信息

股票代码600209.SH

公司名称罗顿发展股份有限公司

上市日期1999-03-25

注册资本4.39亿元

发行价格6

发行数量5000万股

所属地区海南省·海口市

所属行业其他行业

主营业务主要为酒店经营与管理,网络产品和装饰工程。

宁夏建材上市公司信息

股票代码600449.SH

公司名称宁夏建材集团股份有限公司

上市日期2003-08-29

注册资本4.78亿元

发行价格7

发行数量4800万股

所属地区宁夏回族自治区·银川市

所属行业其他行业

主营业务水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售

1月14日工银京津冀指数(LOF)C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月14日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银京津冀指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.2168，累计净值1.2168，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2304。

基金近三年来表现

工银京津冀指数(LOF)C（基金代码：164825）近三年来收益25.14%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排611名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安中债1-5年国开行债C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.09%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日华安中债1-5年国开行债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0622，最新市场表现：单位净值1.0472，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0463。

基金阶段涨跌表现

华安中债1-5年国开行债C成立以来收益6.46%，近一月收益0.79%，近一年收益4.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债C（基金代码：009657）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1142名，整体来说表现良好。

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华泰柏瑞积极成长混合A近两年来在同类基金中排781名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞积极成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞积极成长混合A市场表现：累计净值2.0335，最新单位净值1.4362，净值增长率跌0.53%，最新估值1.4438。

基金近两年来排名

华泰柏瑞积极成长混合A（基金代码：460002）近2年来收益27.55%，阶段平均收益46.65%，表现不佳，同类基金排781名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年1月27日，华泰柏瑞积极成长混合A（激进混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率-2.53%，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率-0.91%，开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.01%，限大额等。

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招商添荣3个月定开债发起式A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日招商添荣3个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0893，累计净值1.1313，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0879。

基金一年来收益详情

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益13.6%，近一月收益0.66%，近一年收益5.19%，近三年收益12.36%。

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1月14日华夏网购精选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏网购精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.304，最新市场表现：公布单位净值1.304，最新估值1.304。

华夏网购精选混合（基金代码：002837）成立以来收益24.3%，今年以来下降9.14%，近一月下降9.27%，近一年下降6.96%，近三年收益52.89%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏网购精选混合收入合计1.8亿元：利息收入20.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.68万元，债券利息收入2.22万元。投资收益5961.67万元，公允价值变动收益1.2亿元，其他收入4.19万元。

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1月19日财通新视野混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日财通新视野混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

财通新视野混合A基金成立以来收益82.03%，今年以来下降0.43%，近一月收益0.6%，近一年收益4.96%，近三年收益89.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合A（005851）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，股票占净比90.15%，债券占净比0.20%，现金占净比6.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.15%，同类平均为59.54%，比同类配置多30.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.96%，同类平均42.26%，比同类配置多39.70%；房地产业行业基金配置8.19%，同类平均2.35%，比同类配置多5.84%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.29%，比同类配置少0.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通新视野混合A（005851）持有股票基金：东方雨虹（002271）、珀莱雅（603605）、喜临门（603008）、新大正（002968）等，持仓比分别8.47%、8.30%、8.25%、8.19%等，持股数分别为6.4万、1.6万、11.38万、7.52万，持仓市值283.43万、277.6万、275.97万、273.91万等。

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1月17日银河新动能混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日银河新动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值2.1492，最新公布单位净值2.1492，净值增长率涨2.28%，最新估值2.1012。

基金季度利润

该基金成立以来收益100.4%，今年以来下降13.46%，近一月下降12.9%，近一年下降3.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河新动能混合基金股票收入5,150.46元，债券收入6.22元，股利收入118.83元，收入合计4,948.68元。

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蜂巢添跃66个月定开债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的蜂巢添跃66个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称蜂巢添跃66个月定开债券，该基金成立于2020年12月10日，基金规模为8.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是金之洁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，蜂巢添跃66个月定开债券持有详情，机构投资者持有7.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.99亿份。

基金现任经理

蜂巢添跃66个月定开债的现任基金经理是金之洁，任职时间为2020-12-10~至今，任职期间回报2.93%。

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1月14日长城中国智造混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日长城中国智造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城中国智造混合C市场表现：累计净值2.3735，最新公布单位净值2.3735，净值增长率涨1.01%，最新估值2.3498。

基金近一年来表现

长城中国智造混合C（基金代码：010000）近1年来下降5.51%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1350名，相对上升38名。

2021年第三季度表现

长城中国智造混合C基金（基金代码：010000）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.01%（2021年第三季度）、涨24.74%（2021年第二季度）、跌11.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为562名、167名、1884名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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1月14日华宝电子ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华宝电子ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝电子ETF联接C（012551）截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.9173，累计净值0.9173，最新估值0.9111，净值增长率涨0.68%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝电子ETF联接C（012551）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，现金占净比5.82%。

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华夏磐益一年定开混合最新净值跌幅达0.81%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏磐益一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏磐益一年定开混合（010695）最新公布单位净值1.2808，累计净值1.2808，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2913。

2021年第三季度表现

华夏磐益一年定开混合基金（基金代码：010695）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.41%，同类平均跌1.2%，排235名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日海富通欣享混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日海富通欣享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.1745，累计净值1.4604，最新估值1.1762，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1063.57万元，基金本期净收益盈利1228.29万元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.91%），同类平均42.88%，比同类配置少29.97%；金融业（3.48%），同类平均5.79%，比同类配置少2.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.23%），同类平均2.09%，比同类配置少0.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日招商境远混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日招商境远混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，招商境远混合（002249）最新市场表现：公布单位净值2.4331，累计净值2.4331，最新估值2.4357，净值增长率跌0.11%。

招商境远混合今年以来下降7.35%，近一月下降5.74%，近三月下降2.92%，近一年下降11.65%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商境远混合（002249）持有股票基金：浙江鼎力（603338）、东方雨虹（002271）、健帆生物（300529）等，持仓比分别8.08%、7.23%、6.31%等，持股数分别为30.28万、43.1万、28.48万，持仓市值2134.56万、1910.06万、1667.71万等。

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格林泓泰三个月定开债A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日格林泓泰三个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1304，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0193。

该基金成立以来收益14.22%，今年以来收益0.87%，近一月收益1.05%，近一年收益7.32%。

基金介绍

该基金简称格林泓泰三个月定开债A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为2050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1997万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是杜钧天。

基金公司情况

该基金属于格林基金管理有限公司，公司成立于2016年11月1日，公司所有基金管理规模163.11亿元，拥有基金32只，由7名基金经理管理。

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2021年第二季度工银医疗保健股票基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月19日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银医疗保健股票（000831）基金资产配置详情如下，合计净资产49.65亿元，股票占净比87.16%，现金占净比14.14%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银医疗保健股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为48.82%、28.20%、4.94%，同类平均分别为53.63%、2.34%、1.38%，比同类配置分别为少4.81%、多25.86%、多3.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泰格医药本期累计买入金额为2.77亿元，占期初基金资产净值比例为6.56%；药石科技本期累计买入金额为3941.51万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；南新制药本期累计买入金额为1145.98万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：英科医疗（300677）、通策医疗（600763）、美迪西（688202），占期初基金资产净值比例分别为8.53%、1.91%、1.83%，本期累计卖出金额分别为3.6亿元、8057.74万元、7734.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银医疗保健股票（000831）持有股票基金：泰格医药（300347）、药明康德（603259）、凯莱英（002821）等，持仓比分别9.45%、9.44%、8.35%等，持股数分别为290万、330万、100万，持仓市值5.05亿、5.04亿、4.46亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金（000831）持有债券健帆转债（占0.05%），持仓市值为254.59万等。

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1月19日易方达磐泰一年持有混合C近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达磐泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合C截至1月19日，累计净值1.0896，最新单位净值1.0896，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0884。

基金阶段涨跌幅

易方达磐泰一年持有混合C（009250）近一周下降0.42%，近一月下降0.23%，近三月收益0.64%，近一年收益1.84%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金收入合计8,787.97元，股票收入6,915.02元，占比78.69%；债券收入351.30元，占比4.00%；股利收入85.88元，占比0.98%。

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