2021年第三季度鹏华弘实混合C基金资产怎么配置？为您整理的12月17日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华弘实混合C（001330）最新市场表现：单位净值1.5486，累计净值1.5886，最新估值1.5547，净值增长率跌0.39%。

鹏华弘实混合C成立以来收益60.17%，近一月收益0.36%，近一年收益8.44%，近三年收益31.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C（001330）基金资产配置详情如下，合计净资产8.13亿元，股票占净比19.89%，债券占净比77.45%，现金占净比1.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国泰民裕进取灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日国泰民裕进取灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰民裕进取灵活配置混合累计净值0.8356，最新公布单位净值0.8356，净值增长率跌1.11%，最新估值0.845。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民裕进取灵活配置混合持有详情，总份额500万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占55.82%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占44.18%。

基金详情介绍

该基金简称国泰民裕进取灵活配置混合，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达495万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是高崇南等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏新能源车龙头混合发起式C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0377，最新公布单位净值1.0377，净值增长率跌2.43%，最新估值1.0635。

基金季度利润

华夏新能源车龙头混合发起式C（基金代码：013396）成立以来收益10.95%，近一月收益0.09%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金经理76名，基金485只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日国投瑞银新兴产业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.827，最新市场表现：单位净值2.773，净值增长率跌0.54%，最新估值2.788。

基金一年来收益详情

国投瑞银新兴产业混合(LOF)今年以来收益5.45%，近一月收益2.27%，近三月收益6.21%，近一年收益6.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（基金代码：161219）跌6.65%，同类平均跌1.2%，排1402名，整体来说表现一般。

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美锦能源是做什么的？

美锦能源即山西美锦能源股份有限公司，山西美锦能源股份有限公司成立于1992年，前身为福州天宇电气股份有限公司，1997年在深圳证券交易所上市。公司的主营业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售煤炭、金属材料、建材、日用杂平、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售。

公司拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是中国最大的独立商品焦生产商之一。公司在深耕主业的同时，居安思危，积极谋求转型发展之路。

自2017年始，美锦能源制定平台发展战略，整合关键材料、核心零部件和终端应用的全产业链资源协同发展，以飞驰汽车“一点”为核心，推动产业链应用“一线”以及加氢站“一网”在渤海湾、长三角、大湾区的联动布局。

富国新回报灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日富国新回报灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新回报灵活配置混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.802，累计净值1.802，最新估值1.81，净值跌0.44%。

基金阶段表现

富国新回报灵活配置混合C基金成立以来收益80.2%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.5%，近一年收益4.71%，近三年收益63.67%。

2021年第三季度表现

富国新回报灵活配置混合C基金（基金代码：000843）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.22%（2021年第三季度）、涨8.27%（2021年第二季度）、跌6.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1106名、829名、1597名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月15日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)截至12月15日，累计净值1.3266，最新公布单位净值1.3266，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3309。

基金一年来收益详情

易方达汇诚养老2033三年持有混合（基金代码：006859）成立以来收益32.67%，今年以来收益5.67%，近一月收益1.02%，近一年收益8.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华泰柏瑞质量精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华泰柏瑞质量精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 华泰柏瑞质量精选混合A（010415）12月17日净值跌1.98%。当前基金单位净值为1.0828元，累计净值为1.0828元。

华泰柏瑞质量精选混合A（基金代码：010415）成立以来收益11.69%，近一月收益4.02%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量精选混合A（010415）持有债券：债券21进出684等，持仓比分别3.59%等，持仓市值995.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量精选混合A基金收入合计6,275.95元，股票收入975.36元，占比15.54%；股利收入61.69元，占比0.98%。

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2021年12月18日年大成景安短融债券E基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E持有详情，机构投资者持有占80.25%，机构投资者持有7490万份额，个人投资者持有占19.75%，个人投资者持有1840万份额，总份额9330万份。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E基金截至12月17日，最新单位净值1.2208，累计净值1.4278，最新估值1.2208。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计9,621.27元。

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2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达磐泰一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）持有股票建设银行（占0.76%）：持股为695.11万，持仓市值为4149.82万；招商银行（占0.71%）：持股为77.2万，持仓市值为3894.74万；宇通客车（占0.41%）：持股为198.47万，持仓市值为2248.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）持有债券：债券21国开06、债券交科转债、债券18京投09、债券21附息国债09等，持仓比分别4.67%、0.04%、2.81%、2.04%等，持仓市值2.55亿、225.78万、1.54亿、1.11亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、三一重工（600031）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.31%、0.31%，本期累计卖出金额分别为6506.17万元、546.46万元、540.09万元。

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2021年第二季度易方达新鑫混合E有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达新鑫混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合E截至12月16日市场表现：累计净值1.528，最新公布单位净值1.345，净值增长率涨0.22%，最新估值1.342。

易方达新鑫混合E成立以来收益57.71%，近一月收益1.43%，近一年收益7.83%，近三年收益30.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为458.08万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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长信合利混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日长信合利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信合利混合C截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.3488，累计净值1.3488，最新估值1.3474，净值增长率涨0.1%。

长信合利混合C成立以来收益34.88%，近一月收益1.68%，近一年收益1.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信合利混合C（005306）基金资产配置详情如下，合计净资产5.76亿元，股票占净比32.06%，债券占净比60.28%，现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信合利混合C基金行业配置合计为32.06%，同类平均为59.44%，比同类配置少27.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为15.31%、8.23%、5.34%，同类平均分别为42.88%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少27.57%、多6.53%、多2.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信合利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为4547.11万元，占期初基金资产净值比例为5.17%；欧派家居本期累计买入金额为1782.75万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；海康威视本期累计买入金额为1600.57万元，占期初基金资产净值比例为1.82%等。

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基金撤单成功后如果直接退回至第三方平台账户钱包，是实时到账的，如果是直接退回至用户的银行卡，那么资金到账时间一般是T+2。

如果是T日15点前发起撤单申请，当天可以撤单成功，如果是T日15点后撤单，那么当天撤单便不会成功，会处于申购在途，份额待确认状态。

不同的基金公司的到账时间是不一样的，具体要以实际到账的时间为准。

2021年第二季度广发沪深300ETF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日广发沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）基金资产配置详情如下，合计净资产18.53亿元，股票占净比97.95%，债券占净比0.07%，现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF基金行业配置合计为97.95%，同类平均为79.99%，比同类配置多17.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.83%）、金融业（22.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为52.18%、17.85%、6.02%，比同类配置分别为多0.65%、多4.75%、少1.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为1922.75万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为741.99万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为723.31万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为723.74万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为2958.73万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；比亚迪本期累计卖出金额为904.04万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；立讯精密本期累计卖出金额为852.98万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别5.51%、3.07%、2.54%等，持股数分别为5.58万、112.56万、97.21万，持仓市值1.02亿、5678.89万、4701.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）持有债券：债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值53.22万、60.08万、9.34万、11.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF收入合计7175.78万元：利息收入125.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.3万元，债券利息收入1251.65元。投资收益2.7亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.48亿元，债券投资收益37.05万元，衍生工具收益272.39万元，股利收益1798.97万元。公允价值变动亏2亿元，其他收入94.39万元。

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12月16日易方达易百智能量化策略混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月16日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合A截至12月16日市场表现：累计净值1.5323，最新单位净值1.5323，净值增长率涨0.39%，最新估值1.5264。

近6月来表现

易方达易百智能量化策略混合A（基金代码：005437）近6月来收益19.73%，阶段平均收益8.3%，表现优秀，同类基金排313名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%，总份额710万份。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新公布单位净值1.5775，累计净值0.9785，最新估值1.5648，净值增长率涨0.81%。

易方达国企改革分级（502006）近一周下降0.33%，近一月收益3.63%，近三月收益3.8%，近一年收益11.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级收入合计817.67万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入4.6元。投资收益3534.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益3446.14万元，股利收益88.84万元。公允价值变动亏2725.37万元，其他收入6.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

买基金之后，每天都会看自己持有的总资产，在这期间可能会遇到一个问题，那就是明明自己买的这只基金收益是正的，也就是赚钱的，但是自己账户里面的总资产居然比买入的成本少了，这是怎么回事呢?

基金收益为什么总收益少了?

基金收益但是总收益少了应该是遇到了基金分红，基金分红的时候会把基金收益的一部分拿出来分给投资者，会导致基金的净值下降，所以就会造成明明收益是正，但是投资者的总收益少了，其实少的部分也是在基金账户里面的，基金现金分红之后，投资者会获得一笔现金。

比如你持有某基金50份额，最新净值是2元，那么总资产就是100元，后来这只基金实施了分红，10派5，你选择了现金分红，那么可以分到25元，分红之后基金净值降到了1.5元，那么持有这只基金的总资产就是75元，加上分红到账户里面的25元其实就是100元。

基金分红之后持有的总资产少了，但是账户里面有一笔钱，所以基金分红之前与分红之后，投资者持有的总资产是不变的，只是账面上的显示有区别。基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，所以不要看到有些基金要分红了，你就去买入。

基金分红的时候可以选择现金分红也可以选择红利再投资，红利再投资的话就是把分到的钱全部买了这只基金，现金分红就是直接拿到钱，现金分红的好处是提前落袋为安，红利再投资的好处就是不用出重新买入的手续费。

12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）截至12月16日，最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0013，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

近一月收益0.49%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴华永兴混合发起式A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A（010756）基金资产配置详情如下，股票占净比94.86%，现金占净比4.37%，合计净资产3500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.70%），同类平均56.63%，比同类配置多12.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（17.97%），同类平均3.25%，比同类配置多14.72%；租赁和商务服务业（6.30%），同类平均3.17%，比同类配置多3.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华永兴混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、科伦药业（002422）、太极股份（002368），本期累计买入金额分别为207.17万元、107.98万元、105.74万元，占期初基金资产净值比例分别为16.69%、8.70%、8.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞康混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日易方达瑞康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.0401，最新公布单位净值1.0401，净值增长率涨0.11%，最新估值1.039。

基金一年来收益详情

易方达瑞康混合C成立以来收益3.95%，近一月收益1.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C（基金代码：011087）涨1.2%，同类平均跌1.2%，排708名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的富国医药成长30股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票基金（009162）持有债券国开1805（占0.35%），持仓市值为198.53万；债券健帆转债（占0.07%），持仓市值为39.01万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明生物、翔宇医疗、康方生物-B、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为4.77%、1.69%、1.59%、1.54%，本期累计买入金额分别为3304.3万元、1170.75万元、1101.48万元、1069.01万元。

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深市龙虎榜：*ST圣莱(002473)龙虎榜数据12-16

今日*ST圣莱(002473)登上龙虎榜。截至今日收盘，收盘价：13.04 元 涨跌幅：4.99% 成交量(区间)：961.62万股 成交金额(区间)：11868.42万元。

2021-12-16 星期四 类型：连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

12月16日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，创金合信稳健增利6个月持有期混合C最新单位净值1.0551，累计净值1.0551，最新估值1.0543，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合C（基金代码：009269）成立以来收益5.36%，今年以来收益2%，近一月收益0.17%，近一年收益4.2%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期C的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海普瑞股票代码09989 海普瑞股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

海普瑞（09989）跌0.25%，报8.05港元，成交49.43万港元，成交量为6.15万股，52周最高价为14.68港元，52周最低价为7.95港元。

药品及生物科技概念共有118支个股，上涨0.11%，涨幅较大的个股是再鼎医药-SB（涨幅15.5%）、三爱健康集团（涨幅6.2%）、药明康德（涨幅5.79%）。跌幅较大的个股是前海健康、京东健康、精优药业。

营收方面上：

在营业总收入方面，从2020年到2017年，分别为28.28亿元、48亿元、46.12亿元、53.16亿元。

在所属药品及生物科技概念上市企业报告期中，2021年第二季度平均营业总收入为2055.64亿，较2021年第一季度的21.63亿元，增加157.25个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从海普瑞港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-51.06%，营业收入同比增长率18.04%，行业排名第50位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为-0.05%，营业收入同比增长率0.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实6个月理财债券E基金能不能买？截至2021年12月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实6个月理财债券型证券投资基金，以下简称嘉实6个月理财债券E，该基金成立于2017年6月19日，基金份额日期2021年6月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

基金持股人结构一览

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E持有详情，机构投资者持有8300万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8300万份。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成创业板两年定开混合C近1月来在同类基金中排2022名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创业板两年定开混合C（009798）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4368，累计净值1.4368，最新估值1.4253，净值增长率涨0.81%。

基金近1月来排名

大成创业板两年定开混合C近1月来收益0.8%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2022名，相对下降97名。

2021年第三季度表现

大成创业板两年定开混合C基金（基金代码：009798）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.29%，同类平均跌1.2%，排389名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.73%，同类平均涨9.3%，排215名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.31%，同类平均跌2.02%，排1467名，整体表现不佳。

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大成灵活配置混合最新单位净值为4.126元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日大成灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，大成灵活配置混合最新公布单位净值4.126，累计净值4.526，最新估值4.166，净值增长率跌0.96%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2360.06万元，基金本期净收益盈利1657.53万元，期末基金资产净值1.48亿元。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为3.9530、3.9380、3.8730，累计净值分别为3.9530、3.9380、3.8730。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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