2020年招商添韵3个月定开债A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商添韵3个月定开债A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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富国中证银行指数A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证银行指数A截至12月31日，累计净值1.329，最新公布单位净值1.243，最新估值1.243。

基金近一年来来排名

富国中证银行指数（基金代码：161029）近1年来收益1.14%，阶段平均收益7.11%，表现一般，同类基金排693名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证银行指数持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占2.26%，个人投资者持有7020万份额，个人投资者持有占97.74%，总份额7180万份。

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嘉实先进制造股票累计净值为2.325元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实先进制造股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票（001039）截至12月31日，最新公布单位净值2.325，累计净值2.325，最新估值2.326，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.6亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830。

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2021年第二季度中欧量化驱动混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日中欧量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）基金资产配置详情如下，合计净资产30.02亿元，股票占净比85.20%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合基金行业配置合计为85.20%，同类平均为59.44%，比同类配置多25.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.55%、5.59%、4.24%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为多17.67%、少0.19%、多1.26%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为3016.94万元，占期初基金资产净值比例为12.25%；长江电力（600900）本期累计买入金额为1466.7万元，占期初基金资产净值比例为5.95%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为529万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业（603799）、博腾股份（300363）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为10.07%、4.91%、2.02%，本期累计卖出金额分别为2480.21万元、1209.38万元、498.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）持有股票基金：恒瑞医药、泰格医药、江苏银行、正帆科技等，持仓比分别1.06%、0.99%、0.94%、0.92%等，持股数分别为63.09万、17.03万、482.77万、126.34万，持仓市值3169.01万、2963.22万、2809.72万、2763.06万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合（001980）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值46.8万等。

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国富中国收益混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国富中国收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富中国收益混合（450001）市场表现：截至12月31日，累计净值4.4837，最新单位净值1.606，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中国收益混合（450001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.1亿元，股票占净比62.93%，债券占净比35.78%，现金占净比1.69%。

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2021年第二季度中金中证500指数A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日中金中证500指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证500指数A（003016）截至12月31日，最新单位净值1.9281，累计净值1.9281，最新估值1.9135，净值增长率涨0.76%。

自基金成立以来收益92.81%，今年以来收益25.96%，近一年收益25.96%，近三年收益137.07%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中金中证500指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为7.38%，本期累计买入金额为1677.49万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为4.98%，本期累计买入金额为1133.2万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为669.18万元；山东高速（600350），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计买入金额为665.67万元等。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6647，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6506，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6181，目前开放申购。

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招商安德灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安德灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，招商安德灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.3983，累计净值1.4983，净值增长率涨0.38%，最新估值1.393。

招商安德灵活配置混合C基金成立以来收益53.63%，今年以来收益14.38%，近一月收益1.73%，近一年收益14.38%，近三年收益53.63%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金（002390）持有债券21工商银行永续债01（占7.31%），持仓市值为8032.8万；债券21国债01（占4.19%），持仓市值为4603.68万；债券19电投Y4（占2.83%），持仓市值为3108万等。

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大成安汇金融债债券A近三月来在同类基金中下降107名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成安汇金融债债券A累计净值1.0618，最新公布单位净值1.0618，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0627。

基金近三月来排名

大成月月盈短期理财债券B（基金代码：091023）近3月来收益1.57%，阶段平均收益1.05%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降107名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为5.0030，日增长率0.83%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.9540，日增长率0.86%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0540，日增长率0.77%，目前开放申购等。

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12月31日中泰沪深300指数增强A近三月以来收益1.92%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.559，最新单位净值1.559，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5533。

基金阶段涨跌幅

中泰沪深300指数增强A今年以来收益2.07%，近一月收益2.41%，近三月收益1.92%，近一年收益2.07%。

基金现任经理

中泰沪深300增强A的现任基金经理是邹巍，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报54.65%。

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12月31日大成景旭纯债债券B近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.2683，最新单位净值1.0705，净值增长率涨0.05%，最新估值1.07。

基金近1月来表现

大成景旭纯债债券B近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.39%，表现优秀，同类基金排370名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景旭纯债债券B（基金代码：006674）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1462名，整体来说表现一般。

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12月31日农银永盛定期开放混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日农银永盛定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2809，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合持有详情，总份额710万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额。

2021年第三季度表现

农银永盛定期开放混合基金（基金代码：006534）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.92%，同类平均跌1.2%，排31名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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电视剧概念12月31日上涨0.47%，涨幅较大的股票是稻草熊娱乐（4.35%）、力天影业（0.77%）。

电视剧板块上市公司有：

1、美亚娱乐资讯：集团已准备就绪于此阶段担当传统媒体及新媒体行业之华语电影及电视剧内容之重要供应商。

2、华谊腾讯娱乐：华谊腾讯娱乐有限公司是一家主要从事经营健康养生中心的公司。该公司通过两个分部运营业务。健康及养生服务分部主要从事经营健康养生中心。其健康养生中心提供高尔夫球场、水疗设施、餐饮及高尔夫学院等服务。娱乐及媒体业务分部从事投资及制作电影、动画、电视剧等内容,以及分授电影及电视节目版权。

3、星光文化：由于业务活动转弱及集团当前开发的电影及电视连续剧推迟,2020年来自电视连续剧及电影投资的收益全部来自已于2019年及2019年发行╱出版的媒体产品。

4、传递娱乐：集团主要从事(i)电影、电视剧及综艺节目制作、发行及授出电影发行权使用许可;(ii)电影放映;(iii)泛娱乐;及(iv)其他业务。

5、星宏传媒：公司电视剧部在中国从事制作及发行电视剧业务。

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12月31日富国短债债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排234名，以下是为您整理的12月31日富国短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国短债债券C（006805）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0884，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0879。

基金近1月来排名

富国短债债券C近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排234名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国短债债券C持有详情，机构投资者持有占48.67%，个人投资者持有占51.33%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有390万份额，总份额750万份。

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12月31日东海美丽中国灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日东海美丽中国灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海美丽中国灵活配置混合（000822）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.539，累计净值1.539，最新估值1.514，净值增长率涨1.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东海美丽中国灵活配置混合（000822）基金资产配置详情如下，股票占净比65.62%，现金占净比38.23%，合计净资产500万元。

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电影概念12月31日上涨1.31%，涨幅较大的股票是橙天嘉禾（13.33%）、谊砾控股（7.55%）、有线宽频（4.48%）、邵氏兄弟控股（0.88%）。跌幅较大的股票是基石金融。

电影板块上市公司有：

1、金奥国际：公司主营电影发行及授权使用、电影菲林冲印、物业租务、物业和酒店发展以及投资集中供热业务。

2、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。

3、谊砾控股：集团的业务主要包括(i)于全球从事生产及销售石墨产品;(ii)于英国制造及销售电子产品;及(iii)发展多媒体制作及电影制作。

4、中国星集团：集团有三个分类-(1)电影相关业务经营业务;(2)物业开发及投资经营业务;及(3)餐厅经营业务。

5、美亚娱乐资讯：在台湾,集团通过中华电信股份有限公司之电讯╱OTT平台,为观众提供华语电影╱连续剧频道。

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中海医疗保健主题股票基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中海医疗保健主题股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.443，最新公布单位净值1.863，净值增长率跌0.75%，最新估值1.877。

基金分红

中海医疗保健主题股票基金成立于2012年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总5734万份额，上市流通5734万份额，共分红16次，累计分红1.4898元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日安信平稳增长混合发起C近三月以来收益2.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日安信平稳增长混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信平稳增长混合发起C（002035）累计净值1.9067，最新单位净值1.4267，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4183。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41.65%，今年以来收益3.53%，近一年收益3.53%，近三年收益22.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成景盈债券A最新净值涨幅达0.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成景盈债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景盈债券A最新单位净值1.0258，累计净值1.1018，最新估值1.0251，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

大成景盈债券成立以来收益10.44%，近一月收益0.45%，近一年收益3.71%。

2021年第三季度表现

大成景盈债券基金（基金代码：006811）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2396名、1412名、355名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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基金除了市场风险之外，还有一个风险就是选到比较坑人的基金，别的基金都涨就它不涨，长期以来都是亏损的状态，那么投资这样的基金何来赚钱呢，所以比较坑人的基金大家要避免，那么买基金该如何避坑呢?

买基金如何避坑?

1.不买排行长期垫底的基金

如果一只基金历史业绩还不错，某一阶段表现比较差，完全是正常的，人都有走错路的时候，基金也同样会出现波动。但是，如果一只基金一直表现很差，就不能用偶然失误来解释了。不是其投资团队有问题，就是基金管理公司或者产品的设计有问题。

2.不买短期暴涨后的网红基金

市场短期波动难测，总有大涨的板块。这个时候，一定要冷静。一般情况下，短期暴涨之后，位置已经很高。已经大赚特赚的人，正想着抛售筹码。如果没有深入研究做支撑，最好不要去接盘。可能吃不到肉，还要崩掉几颗牙。尤其是强周期主题的基金，比如钢铁、煤炭这几天就上演了过珠穆朗玛峰般的行情。如果在热度极高的时候追涨买入，一时半会也是很难回本。所以越是短期暴涨，越是“有坑”。如果不想踩雷，最好就是不懂不做，保持理性。

3.不买牛市发行的新基金

牛市的时候，市场火热，大家都想到股市捞钱。基金公司为了赚管理费，会玩命的发新基金。但牛市火爆的时候，大盘已经涨到很高的位置了。该涨的板块也都涨了。该涨的股票也都涨了。该涨的基金也都涨了。就等最后接盘的韭菜了。等你一买，还没怎么赚钱，市场就开始暴跌了。之前发基金的时候，吹得那么好，一切都烟消云散了。只要你买，基金公司就赚钱了。你赚不赚钱，跟他没一毛钱关系。所以，牛市发基金，就是坑。不要脑子一热，就往进跳。

4.新上任的基金经理要谨慎

主动基金的业绩，完全由基金经理决定。刚上任的新手菜鸟，各方面都很稚嫩，个人能力有待考验。事实上，投资市场非常残酷，本来能赚钱的人就很少。出道即巅峰的天才选手，少之又少。不要当小白鼠，不要拿自己的钱去做实验。基金是会亏钱的，亏钱非常难受。因此在选基金的时候，一定要选择有经验的，且业绩出色的“老鸟”。这两年基金大热，很多基金公司疯狂发产品，新手菜鸟纷纷上任。大家一定要捂好钱袋子，多长个心眼。

5.不买牛市涨得少，熊市跌得多的基金

关注基金业绩，除了基金长短期的涨跌幅，还要看看在不同行情下的表现。如果一支基金在行情好的时候不温不火，净值不上不下，但遇到市场调整，却比同类型或者大盘跌得多，那么就可以确定为“渣男”基金了。

选择基金也是一门学问，投资者不能没有任何依据地去选择一只基金，这样亏损也容易找到你，所以投资者选择基金一定要结合多方面因素进行判断，必备的基金知识一定要有，并且在实践中运用起来，积累更多的投资经验。

汇添富稳健收益混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的汇添富稳健收益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富稳健收益混合A（基金代码：009736）跌3.97%，同类平均跌1.2%，排883名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健收益混合A持有详情，机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有占99.27%，总份额2.91亿份。

基金市场表现

汇添富稳健收益混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.0047，最新公布单位净值1.0047，净值增长率涨0.57%，最新估值0.999。

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2021年第二季度}大成中小盘混合(LOF)C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日大成中小盘混合(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（03968），占期初基金资产净值比例为7.49%，本期累计卖出金额为1.25亿元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.18%，本期累计卖出金额为6988.75万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为6862.92万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C（011159）持有股票东方财富（占7.83%）：持股为218.07万，持仓市值为7495.07万；博腾股份（占4.89%）：持股为49.09万，持仓市值为4676.31万；华友钴业（占4.39%）：持股为40.6万，持仓市值为4198.04万；聚光科技（占4.17%）：持股为202.36万，持仓市值为3990.54万等。

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12月31日天弘创新领航混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘创新领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新领航混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.0082，最新公布单位净值1.0082，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0005。

基金近1月来表现

天弘创新领航混合A近1月来下降4.85%，阶段平均下降1.69%，表现不佳，同类基金排2097名，相对下降123名。

同公司基金

天弘创新领航混合A（稳健混合型）基金同公司基金有天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实鑫和一年持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实鑫和一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0751，累计净值1.1151，最新估值1.0734，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）成立以来收益11.72%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.45%，近三月收益1.16%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银丰享收益债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日交银丰享收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰享收益债券C（519748）市场表现：截至12月31日，累计净值1.3005，最新公布单位净值1.0785，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0782。

基金一年来收益详情

交银丰享收益债券C今年以来收益4.55%，近一月收益0.69%，近三月收益1.45%，近一年收益4.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,583.50元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪港深回报混合近三月来在同类基金中下降108名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实沪港深回报混合最新市场表现：公布单位净值1.9933，累计净值2.0433，净值增长率涨0.08%，最新估值1.9917。

基金近三月来排名

嘉实沪港深回报混合（基金代码：004477）近3月来下降2.39%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排1978名，相对下降108名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达裕祥回报债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕祥回报债券（002351）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.74，累计净值1.74，最新估值1.735，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕祥回报债券（002351）近一周收益0.29%，近一月收益0.29%，近三月收益4.13%，近一年收益9.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金收入合计141,016.48元，股票收入占比97.57%，债券收入占比5.27%，股利收入占比4.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎航债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华夏鼎航债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎航债券C（008858）市场表现：累计净值1.0755，最新公布单位净值1.0755，净值增长率涨0.05%，最新估值1.075。

华夏鼎航债券C（008858）成立以来收益7.45%，今年以来收益5.77%，近一月收益0.49%，近三月收益1.52%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎航债券C，该基金成立于2020年7月3日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月30日嘉实量化阿尔法混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值2.438，最新公布单位净值1.814，净值增长率涨0.83%，最新估值1.799。

基金阶段涨跌幅

嘉实量化阿尔法混合（070017）成立以来收益175.4%，今年以来收益7.41%，近一月下降0.39%，近三月收益1.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.44亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计2.68亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成绝对收益混合发起C近三月来在同类基金中排1845名，以下是为您整理的12月30日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新单位净值0.819，累计净值0.819，最新估值0.819。

基金近三月来排名

大成绝对收益混合发起C（基金代码：001792）近3月来下降2.96%，阶段平均收益2.36%，表现不佳，同类基金排1845名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司简介

抚顺特殊钢股份有限公司（简称“抚顺特钢”）始建于1937年，2000年12月，股票在上海证券交易所上市。抚顺特钢是国家级高新技术企业，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，现有在职员工7000余人，其中各类专业技术人员近2000人。 抚顺特钢隶属于东北特钢集团。 目前，抚顺特钢高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上，超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上。 抚顺特钢具备雄厚的技术基础，特种冶炼装备精良，包括真空自耗炉、真空感应炉、保护气氛电渣炉等众多引进设备，配套的锻造、轧制、精轧、冷拔、板材生产线组距齐全，后部精整、热处理、质量检测设备、设施完善，长期承担国家特殊钢新材料的研发任务。目前，抚顺特钢以“三高一特”（高温合金、超高强度钢、高档工模具钢、特种不锈钢）为核心产品，拥有5400多个牌号特殊钢材料的生产经验。产品被广泛应用于航空、航天、兵器、核电、石油石化、交通运输、工程机械、医疗等行业和领域，覆盖六大洲、30多个国家和地区。 抚顺特钢通过了ISO 9001体系认证、AS9100C体系认证、ISO/TS 16949-2009体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证、Nadcap热处理认证。截止目前，抚顺特钢已获得国家发明专利35项、实用新型专利9项，获得国家、省部级奖励300余项。 抚顺特钢在自身发展的同时，认真履行社会责任，坚持环保、清洁、循环的绿色发展理念，先后建成了污水处理厂，实现了污水零排放;完成了冶炼设备除尘改造、各类炉窑天然气改造工程;实施了废钢渣深加工和综合利用，全面实施资源节约型、环境友好型发展战略。

经营范围

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼，压延钢加工，冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售，设备安装，冶金设备维修和制造，机械加工与铆焊制作，电器维修，钢结构架制造，机电设备技术咨询，钢材销售，窑炉维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）