银发披肩的宁 11月19日华宝服务优选混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝服务优选混合基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金174只，由37名基金经理管理。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
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银发披肩的宁 11月17日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）截至11月17日，累计净值1.4526，最新公布单位净值1.4526，净值增长率涨0.39%，最新估值1.4469。
基金阶段涨跌表现
易方达汇诚养老2043三年持有混合（基金代码：006292）成立以来收益45.26%，今年以来收益5.25%，近一月收益1.84%，近一年收益9.05%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计9024.66万元：利息收入56.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.78万元，债券利息收入48.37万元。投资收益3675.41万元，公允价值变动收益5287.56万元，其他收入4.7万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 易方达瑞景混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.537元，以下是为您整理的截至11月19日易方达瑞景混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达瑞景混合（001433）累计净值1.599，最新公布单位净值1.537，净值增长率涨0.26%，最新估值1.533。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.71亿元，期末单位基金资产净值1.56元。
2021年第三季度表现
易方达瑞景混合基金（基金代码：001433）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.19%，同类平均跌1.2%，排523名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.83%，同类平均涨9.3%，排1641名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排387名，整体表现优秀。
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银发披肩的宁 东方惠新灵活配置混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方惠新灵活配置混合A（001198）最新市场表现：公布单位净值1.1325，累计净值1.3627，最新估值1.1278，净值增长率涨0.42%。
基金近三月来排名
东方惠新灵活配置混合A（基金代码：001198）近3月来收益1.1%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
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银发披肩的宁 富国低碳新经济混合A近三月来在同类基金中下降28名，以下是为您整理的11月19日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国低碳新经济混合A（001985）最新市场表现：单位净值3.418，累计净值3.698，最新估值3.389，净值增长率涨0.86%。
基金近三月来排名
富国低碳新经济混合（基金代码：001985）近3月来下降0.32%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1561名，相对下降28名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合持有详情，机构投资者持有占71.16%，机构投资者持有1.19亿份额，个人投资者持有占28.84%，个人投资者持有4840万份额，总份额1.68亿份。
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银发披肩的宁 11月19日财通行业龙头混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日财通行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，财通行业龙头混合C（006968）最新市场表现：单位净值1.1766，累计净值1.1766，最新估值1.1732，净值增长率涨0.29%。
基金阶段涨跌幅
财通行业龙头混合C（006968）成立以来收益17.66%，今年以来下降17.57%，近一月下降1.42%，近三月下降5.36%。
2020年度资产负债
截至2020年，财通行业龙头混合C基金资产总计4005.97万元，银行存款329.48万元，结算备付金4.77万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产3492.32万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3490.03万元。
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银发披肩的宁 中信保诚稳丰债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.1936，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1791.7万元，基金本期净收益盈利1053.73万元，期末基金资产净值15.82亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚稳丰债券A基金资产总计15.67亿元，银行存款7.31万元，存出保证金5040.11元，交易性金融资产15.45亿元。
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银发披肩的宁 2020年度交银可转债债券A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银可转债债券A基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，交银可转债债券A基金负债合计626.33万元，卖出回购金融资产款550万元，应付证券清算款29.17万元，应付赎回款37.04万元，应付管理人报酬2.6万元，应付托管费7423.95元，应付销售服务费1977.3元，应付税费266.72元，应付利息负1937.68元，其他负债5.93万元。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
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银发披肩的宁 嘉实债券分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月19日嘉实债券基金分红详情，供大家参考。
基金分红
嘉实债券基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总7850万份额，上市流通7850万份额，共分红22次，累计分红1.0295元/份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：巨星科技（002444）本期累计买入金额为663.12万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；永创智能（603901）本期累计买入金额为606.3万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为339.56万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为122.61万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。
基金阶段涨跌幅
嘉实债券基金成立以来收益217.8%，今年以来收益5.61%，近一月收益1.03%，近一年收益6.08%，近三年收益15.01%。
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银发披肩的宁 银华远见混合发起式基金持仓了哪些债券？为您整理的银华远见混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，银华远见混合发起式（006610）最新市场表现：公布单位净值1.4302，累计净值1.4302，净值增长率涨0.83%，最新估值1.4184。
银华远见混合发起式（基金代码：006610）成立以来收益43.02%，今年以来下降4.36%，近一月收益1.6%，近一年收益2.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华远见混合发起式基金（006610）持有债券光大转债（占2.23%），持仓市值为35.98万等。
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银发披肩的宁 11月19日富国久利稳健配置混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富国久利稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国久利稳健配置混合C市场表现：累计净值1.2195，最新单位净值1.1035，净值增长率涨0.41%，最新估值1.099。
基金阶段涨跌幅
富国久利稳健配置混合C成立以来收益22.44%，近一月收益0.28%，近一年收益5.29%，近三年收益18.03%。
基金财务费用
富国久利稳健配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计204.23元，其中管理人报酬占比49.66%；托管费占比9.31%；交易费占比34.58%；销售服务占比0.85%。
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银发披肩的宁 光大保德信均衡精选混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1400名，以下是为您整理的11月19日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，光大保德信均衡精选混合最新单位净值1.2573，累计净值1.8775，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2471。
基金近三月来排名
光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）近3月来收益0.41%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1400名，相对下降559名。
2021年第三季度表现
光大保德信均衡精选混合基金（基金代码：360010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.31%，同类平均跌1.2%，排1122名，整体表现良好；2021年第二季度跌1.56%，同类平均涨9.3%，排1687名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.01%，同类平均跌2.02%，排1324名，整体表现不佳。
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银发披肩的宁 添富中证医药ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日添富中证医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证医药ETF联接C截至11月19日市场表现：累计净值1.426，最新单位净值1.426，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4261。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益42.6%，今年以来下降10.11%，近一年下降2.52%。
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银发披肩的宁 大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成景安短融债券E（002086）市场表现：累计净值1.4258，最新公布单位净值1.2188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，基金本期净收益盈利196.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.27亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金现任经理
大成景安短融债券E的现任基金经理是张文平，任职时间为2016-09-06~2018-03-16，任职期间回报6.34%。
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银发披肩的宁 11月19日嘉实前沿创新混合一个月来收益2.63%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实前沿创新混合最新市场表现：单位净值1.213，累计净值1.213，最新估值1.2078，净值增长率涨0.43%。
基金阶段涨跌幅
嘉实前沿创新混合（009993）近一周下降3.09%，近一月收益2.63%，近三月收益3.61%，近一年收益16.3%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实前沿创新混合收入合计7.36亿元：利息收入216.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入216.91万元。投资收益负701.65万元，公允价值变动收益7.39亿元，其他收入190.44万元。
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银发披肩的宁 11月19日嘉实中证金融地产ETF近三月以来下降0.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证金融地产ETF截至11月19日，最新单位净值2.0244，累计净值2.0244，最新估值1.9905，净值增长率涨1.7%。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证金融地产ETF（512640）成立以来收益103.27%，今年以来下降8.64%，近一月下降1.49%，近三月下降0.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF收入合计负185.82万元，扣除费用31.96万元，利润总额负217.78万元，最后净利润负217.78万元。
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银发披肩的宁 德邦锐裕利率债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日德邦锐裕利率债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦锐裕利率债债券C（010310）截至11月19日，累计净值1.0376，最新公布单位净值1.0326，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0327。
基金阶段涨跌表现
德邦锐裕利率债债券C基金成立以来收益3.77%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.61%。
2021年第三季度表现
德邦锐裕利率债债券C基金（基金代码：010310）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.86%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨1.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1990名、1248名、81名，整体表现分别为一般、良好、优秀。
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银发披肩的宁 治理ETF的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
治理ETF（510010）截至11月19日，累计净值1.659，最新公布单位净值1.49，净值增长率涨1.09%，最新估值1.474。
治理ETF（510010）近一周下降0.13%，近一月下降2.04%，近三月收益1.57%，近一年收益2.97%。
基金经理表现
该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是交银国证新能源指数(LOF)A，回报率39.69%。现任基金资产总规模39.69%，现任最佳基金回报78.95亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票招商银行（占9.29%）：持股为46.23万，持仓市值为2332.21万；中国平安（占7.79%）：持股为40.45万，持仓市值为1956.33万；兴业银行（占3.96%）：持股为54.31万，持仓市值为993.8万；长江电力（占3.72%）：持股为42.45万，持仓市值为933.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。
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银发披肩的宁 嘉实新兴科技100ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）市场表现：累计净值1.3588，最新单位净值1.3588，净值增长率涨0.98%，最新估值1.3456。
基金阶段涨跌幅
嘉实新兴科技100ETF联接A今年以来下降0.7%，近一月收益3.37%，近三月下降1.91%，近一年收益1.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。
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银发披肩的宁 11月19日招商瑞智优选混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.157，累计净值1.157，净值增长率涨0.76%，最新估值1.1483。
基金阶段涨跌幅
招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）成立以来收益15.7%，今年以来收益0.75%，近一月下降1.6%，近三月下降0.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.07%，同类平均41.64%，比同类配置少1.57%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.17%，同类平均3.14%，比同类配置多2.03%；租赁和商务服务业行业基金配置2.43%，同类平均2.16%，比同类配置多0.27%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 11月19日华夏线上经济主题精选混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏线上经济主题精选混合市场表现：累计净值0.9294，最新单位净值0.9294，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9217。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合基金收入合计26,565.53元，股票收入21,984.81元，占比82.76%；股利收入1,211.55元，占比4.56%。
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银发披肩的宁 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券最新单位净值为1.03元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场表现：累计净值1.2004，最新单位净值1.03，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0302。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值34.95亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3930，日增长率-0.56%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3868，日增长率3.53%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2010，日增长率1.24%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 湘财长泽灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日湘财长泽灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，湘财长泽灵活配置混合A（009907）最新公布单位净值1.2091，累计净值1.2091，净值增长率涨1.41%，最新估值1.1923。
湘财长泽灵活配置混合A（009907）近一周下降0.48%，近一月下降5.68%，近三月收益5.03%，近一年收益14.54%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，湘财长泽灵活配置混合A（009907）持有股票基金：意华股份（002897）、晋控煤业（601001）、平煤股份（601666）、平安银行（000001）等，持仓比分别7.15%、4.30%、4.25%、4.17%等，持股数分别为48.56万、85.04万、81.6万、56.92万，持仓市值1752.39万、1053.65万、1041.2万、1020.58万等。
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银发披肩的宁 11月19日融通领先成长混合(LOF)C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日融通领先成长混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，融通领先成长混合(LOF)C（009241）最新市场表现：单位净值1.954，累计净值1.954，最新估值1.931，净值增长率涨1.19%。
基金阶段表现
融通领先成长混合(LOF)C近1月来收益0.41%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1589名，相对上升42名。
基金2020年利润
截至2020年，融通领先成长混合(LOF)C收入合计17.62亿元，扣除费用7997.8万元，利润总额16.82亿元，最后净利润16.82亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 兴银研究精选股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日兴银研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴银研究精选股票C最新市场表现：公布单位净值1.2713，累计净值1.2713，最新估值1.2593，净值增长率涨0.95%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称兴银研究精选股票C，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达253万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是杨坤等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
