在基金交易过程中，是会产生许多基金费用的，基金费率是基金申购费率的意思，基金申购费率是指投资人购买基金份额需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。那基金费率怎么算呢?

基金费率怎么算?

基金除申购费率之外，基金涉及的费用还有认购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。申购费是申购基金时候所缴纳的费用;赎回费是赎回基金时所缴纳的费用;以上费用是一次性费用，收取一次不再收取。

管理费是基金公司管理基金收取的费用;托管费是托管银行监管基金公司和保管基金资金的费用;销售服务费是基金公司销售和服务所收取的费用;以上费用是非一次性费用，每天都在计提，然后月底从基金总资产中扣除。

1.申购费的计算

基金申购一般采用“金额申购”的方式，申购费计算如下：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)、申购费用=申购金额-净申购金额。

例如：你通过场外投资10,000元申购该基金，对应的申购费率为0.80%，则其申购费为：净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63(元)、申购费用=10,000-9,920.63=79.37(元)

2.赎回费的计算

基金赎回一般采用“份额赎回”的方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，赎回费计算如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值、赎回费用=赎回总金额×赎回费率

例如：你通过场外赎回某基金10,000份，假定赎回当日基金份额净值为1.110元，持有期限为25天，对应的赎回费率为0.10%，则其可得到的赎回费为：赎回总金额=10,000×1.110=11,100(元)、赎回费用=11,100×0.10%=11.10(元)

3.托管费的计算

基金托管费由基金托管人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费，托管费计算如下：

H=E×托管费年费率÷当年天数、H为每日应计提的基金托管费、E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计，定期支付。

中欧盛世成长混合(LOF)A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的10月29日中欧盛世成长混合(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧盛世成长混合(LOF)A基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值2.7598，累计净值3.9888，最新估值2.7185，净值涨1.52%。

基金持有人结构方面

截至2021年，中欧盛世成长混合(LOF)A持有详情，基金份额持有人户数达10.75万户，平均每户持有基金2511.93份额，其中机构投资者持有4519.32万份额，机构投资者持有占16.73%，个人投资者持有2.25亿份额，个人投资者持有占83.27%。

2021年第三季度表现

中欧盛世成长混合(LOF)A基金（基金代码：166011）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.03%（2021年第三季度）、跌2.24%（2021年第二季度）、跌4.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1461名、1701名、990名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1、ETF基金以实时价格进行交易，而LOF基金以净值进行交易。

2、ETF是被动型基金，而LOF基金有可能是被动型基金，也有可能是主动型基金。

3、ETF基金投资者之间用份额和一篮子股票进行交易，而LOF基金投资者之间用现金交易。

etf和lof的相同点是都可以在场内和场外交易，etf在场外以etf联接基金形式存在，etf联接基金的投资标的是场内某一个etf指数。

2021年11月1日股市复盘：煤炭概念走强0.219%

截至2021年11月1日收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指涨上涨0.17%，创业板指下跌0.56%。沪深300下跌0.37%。概念板块中，截至收盘，CRO、互联网旅游、临床CRO、临床前CRO、眼科药、创新药产业链概念板块涨幅居前；CRO、互联网旅游、临床CRO、临床前CRO、眼科药、创新药产业链概念板块跌幅居前。

收盘，煤炭概念走强（0.219%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：华电能源（600726）涨幅10%， 成交金额3.63亿元，换手7.94%鄂尔多斯（600295）涨幅10%， 成交金额8.86亿元，换手4.29%云天化（600096）涨幅9.99%， 成交金额55.62亿元，换手11.02%。

尾盘，煤炭概念走强（0.231%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：华电能源（600726）涨幅10%， 成交金额3.54亿元，换手7.75%鄂尔多斯（600295）涨幅10%， 成交金额8.64亿元，换手4.18%云天化（600096）涨幅9.99%， 成交金额55.12亿元，换手10.92%。

午后，煤炭概念走强（0.256%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：华电能源（600726）涨幅10%， 成交金额3.02亿元，换手6.65%；鄂尔多斯（600295）涨幅10%， 成交金额8.41亿元，换手4.08%；云天化（600096）涨幅9.99%， 成交金额54.23亿元，换手10.75%。

10月29日富国沪深300增强最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的10月29日富国沪深300增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪深300增强A截至10月29日市场表现：累计净值2.447，最新单位净值2.091，净值增长率涨0.87%，最新估值2.073。

近6月来表现

富国沪深300增强（基金代码：100038）近6月来下降3.01%，阶段平均收益3.97%，表现一般，同类基金排903名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年，富国沪深300增强持有详情，基金份额持有人户数达127.39万户，平均每户持有基金2254.63份额，其中基金公司员工持有101.16万份额，基金公司员工持有占0.04%，个人投资者持有21.32亿份额，个人投资者持有占74.22%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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10月29日国泰多策略收益混合累计净值为1.5341元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日国泰多策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5341，累计净值1.5341，净值增长率涨0.19%，最新估值1.5312。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3536.24万元，基金本期净收益盈利2128.19万元，期末基金资产净值8.76亿元。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0190、4.5190、4.0080，累计净值分别为7.0190、4.5640、4.5300。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

10月29日诺德新宜混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日诺德新宜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月29日，累计净值1.2766，最新市场表现：单位净值1.2766，净值增长率涨0.42%，最新估值1.2713。

基金近一年来表现

诺德新宜混合（基金代码：005294）近1年来收益8.2%，阶段平均收益16.53%，表现一般，同类基金排1262名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺德周期策略混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为3.9540，累计净值4.8490；诺德价值优势混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为3.3054，累计净值3.7354；诺德成长优势混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为2.6520，累计净值3.5720等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月1日午后分析，截至发稿时，识别芯片概念报涨，美的集团（6.209%）领涨， 大华股份（5.739%）、汇顶科技（4.854%）、欧菲光（4.011%）等个股纷纷跟涨。相关识别芯片概念股有：

美的集团：

大华股份：机器人算法实现基于激光和视觉的地图构建、自主导航、定位识别等需求，在自研AGV机器人产品上得到应用；开发了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消防和机器人等多个视频新业务。

汇顶科技：公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片，除此之外为固定电话芯片产品。

欧菲光：欧菲科技股份有限公司的主营业务为触控显示类业务、摄像通讯类业务和生物识别类业务，主营业务产品有触控和液晶显示模组、微摄像头模组和指纹识别模组等，同时大力布局智能汽车、车联网和智慧城市领域。

同方股份：公司一直致力于成为一流的智能卡与射频技术产品供应商和系统集成商，并始终专注于身份识别，电信，金融支付，信息安全等集成电路芯片设计与供应业务。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证银行指数C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至10月29日富国中证银行指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，富国中证银行指数C（013330）市场表现：累计净值1.285，最新单位净值1.285，净值增长率跌0.47%，最新估值1.291。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.18%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（混合型-偏股），最新单位净值为5.1280，累计净值5.1280，日增长率2.48%；富国医疗保健行业混合C基金（混合型-偏股），最新单位净值为5.1040，累计净值5.1040，日增长率2.49%；富国新动力灵活配置混合A基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.3850，累计净值4.3850，日增长率1.13%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

龙虎榜信息：

11月1日11:30:00八方股份最新价219.5元，跌8.14%，换手率2.04%，流通市值156.72亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月跌4.45% ，近三个月涨10.62%，近六个月涨25.32%。

最近上榜详情：

10月29日上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交8356.7万元，占该股当天成交总金额的比例为78.09%，其中，买入成交额为3318.56万元，卖出成交额为5038.14万元，合计净卖出1719.58万元，2家机构卖出，成功率43.64%。

相关资金流向：

11月1日消息，八方股份10月29日主力净流出886.5万元，超大单净流入175.12万元，大单净流出1061.63万元，散户净流入664.3万元。

从资金流向方面来看，所属的电器机械概念午间收盘涨，主力资金净流入36.6亿元。具体到个股来看：宁德时代净流入3.5亿元，美的集团、中天科技、中环股份等获净流入额度居前。

投资要点：

八方股份属于电器机械概念。

国内电踏车龙头，是国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一，中盘股。

从盘面上看，所属的电器机械概念，整体上涨2.31%。领涨股为英搏尔（300681），领跌股为八方股份（603489）。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的10月29日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0259，累计净值1.0259，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0256。

基金近一周来排名

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（基金代码：008289）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.12%，表现不佳，同类基金排2518名。

基金持有人结构

截至2021年，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式持有详情，基金份额持有人户数达1户，平均每户持有基金1000万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

10月29日大成惠福纯债债券基金怎么样？一个月来下降0.05%，以下是为您整理的10月29日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，大成惠福纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0363，累计净值1.0563，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

大成惠福纯债债券（006812）近一周收益0.13%，近一月下降0.05%，近三月收益0.43%，近一年收益3.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日农银恒久增利债券C最新净值是多少？以下是为您整理的10月29日农银恒久增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银恒久增利债券C（660102）市场表现：截至10月29日，累计净值1.6938，最新公布单位净值1.2608，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1771.46万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金详情介绍

该基金简称农银恒久增利债券C，该基金成立于2010年10月25日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达142万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的10月29日中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）最新市场表现：公布单位净值1.948，累计净值1.948，最新估值1.925，净值增长率涨1.2%。

自基金成立以来收益94.8%，今年以来收益14.59%，近一年收益24.16%，近三年收益96.57%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）持有股票基金：甬金股份、中谷物流、平安银行、海康威视等，持仓比分别6.69%、6.41%、6.38%、5.46%等，持股数分别为74万、91.46万、120万、36万，持仓市值2845.3万、2726.51万、2714.4万、2322万等。

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11月1日早盘快讯，11月1日量子通信概念报涨，宝胜股份（5.34，0.49，10.103%）领涨，中国海防(28.71，2.61，10%)、中天科技(11.12，1.01，9.99%)、科华数据(41.85，2.77，7.088%)、永鼎股份(4.14，0.25，6.427%)等跟涨。

相关量子通信概念股分析：

宝胜股份：

中国海防：2019年年报披露，公司拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。

中天科技：与中国科学技术大学上海研究院就量子保密通信技术研究所需光纤光缆及器件签署了捐赠协议。

科华数据：2016年4月份，公司在信息安全领域拟以下一代安全通信技术-量子通信应用为突破口，与全球领先的量子通信技术公司科大国盾量子技术股份有限公司开展合作，双方于近日签署《合作备忘录》。双方共同开发量子通信应用市场，规划相关产品和技术，并针对已有和潜在数据中心用户就“结合量子通信技术与数据存储的服务”的需求和技术方案进行初步调研，客户交流，推动相关业务尽快落地。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日财通内需增长12个月定开混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的10月29日财通内需增长12个月定开混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，财通内需增长12个月定开混合最新市场表现：单位净值1.2119，累计净值1.2119，最新估值1.212，净值增长率跌0.01%。

财通内需增长12个月定开混合（009970）近一周下降0.01%，近一月下降0.32%，近三月收益2.24%，近一年收益17.75%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，财通内需增长12个月定开混合（009970）持有股票国联股份（占4.03%）：持股为57.22万，持仓市值为5720.69万；璞泰来（占3.57%）：持股为37.11万，持仓市值为5068.76万；新易盛（占3.50%）：持股为159万，持仓市值为4968.73万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，财通内需增长12个月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、杭氧股份、建设银行、鲁西化工，本期累计买入金额分别为5708.34万元、3605.97万元、3334.75万元、3188.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、2.57%、2.38%、2.27%。

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10月29日宝盈新价值混合A基金怎么样？以下是为您整理的10月29日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，宝盈新价值混合A市场表现：累计净值3.315，最新公布单位净值2.627，净值增长率涨0.54%，最新估值2.613。

基金季度利润

自基金成立以来收益295.29%，今年以来下降1.35%，近一年收益9.6%，近三年收益170.27%。

基金详情介绍

该基金简称宝盈新价值混合A，该基金成立于2014年4月10日，基金规模为5730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2148万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨思亮。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金埔园林新股申购一览表 301098金埔园林股票上市是什么时候，下文就随小编来简单的了解一下吧。

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获利回吐是什么意思?

很多新投资者不仅不太明白什么是获利回吐，还把洗盘的概率和获利回吐混为一谈。后者是指股票或期货合约、期权合约持有者在市场价值发生变化，在上涨一段时间后主动改变持仓位置，将账面利润转化为实际利润的交易行为。

洗盘是股市的用语，一般在底部，其目的是洗掉浮筹为了拉升时更省力。这个动作可以出现在庄家的任何一个区域，基本目的无非是清理市场上多余的浮动筹码，提高市场的整体持仓成本。为了达到炒作的目的，庄家必须让低价买入，意志不强的散户抛出股票，以减轻上档压力，同时提高持股人的平均价格，从而实施做庄的手段，达到暴利的目的。

利润回吐往往发生在市场反转期。一般而言，当市场从牛市转向熊市时，往往是多方盈利回吐;而当市场从熊市转向牛市时，往往是空方盈利回吐。例如，当卖空者持有的卖空合约市场价格下跌时，为了保证已获得的账面利润，他会采取尽快平仓的策略，将账面利润转化为实际利润。

相反，对于买空者，即多方，行为方向正好相反。期货市场的盈利和回吐往往与投资者对市场前景的看法和把握不大有关。因此，他们希望收回自己的账户，以获得票面利润或浮动利润，并将其转化为实际利润。此外，投资者不仅需要知道什么回吐是什么意思，还需要知道其可能发生的时期。

一般来说，在市场反弹的时期，往往是投资者回吐的时期。因此，强劲的市场反弹持续时间越长，利润回报的交易普遍化会导致市场大幅下跌，这是投资者在交易中需要特别注意的。

ISPGLOBAL股票代码08487 ISPGLOBAL股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月1日盘中消息，ISPGLOBAL最新报价0.54港元，跌11.48%；52周最高价为2港元，52周最低价为0.54港元。

市场表现方面，所属的资讯科技器材行业，今日整体跌幅为下跌0.08%，行业内，今日股价上涨的有6只，涨幅居前的有中国新电信、汇安智能、伟易达集团、电讯数码控股、嘉利国际等，股价下跌的有10只，其中跌停的有长飞光纤光缆、雷蛇、华显光电、酷派集团、中兴通讯等，跌幅分别为-3.81098%、-3.57143%、-3.33333%、-2.43902%、-2.35043%。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为7.7%、3.61%、-0.38%、-22.29%。

在所属资讯科技器材概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为203.62%，较2021年第一季度的0.82%，上升2.81个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月1日盘中消息，中国铝业（601600）跌0.49%，报6.11元，成交额4.24亿元。

2021年第二季度，公司营收约681.2亿元，同比增长53.38%；净利润约30.49亿元，同比增长43972.97%；基本每股收益0.1200元。

在所属球形氧化铝概念2021年第二季度营业总收入同比增长中，联瑞新材、凯盛科技、新疆众和、中国铝业、云铝股份等5家是超过30%以上的企业；特变电工和南山铝业位于20%-30%之间。

中国铝业股票，公司全称是中国铝业股份有限公司，位于北京，成立于2001年9月10日，从事有色金属，于2007年4月30日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh601600。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

10月29日嘉实多元债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的10月29日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新单位净值1.265，累计净值1.947，最新估值1.258，净值增长率涨0.56%。

基金近一周来表现

嘉实多元债券A（基金代码：070015）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排405名，相对上升239名。

基金持有人结构

截至2021年，嘉实多元债券A持有详情，基金份额持有人户数达1.37万户，平均每户持有基金6.89万份额，其中机构投资者持有7.7亿份额，机构投资者持有占81.59%，基金公司员工持有107.07万份额，基金公司员工持有占0.11%，个人投资者持有1.74亿份额，个人投资者持有占18.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月1日青海95号汽油油价今日报价查询：

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的浦银安盛先进制造混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有债券：债券18国开08等，持仓比分别7.68%等，持仓市值5008万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛先进制造混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.20%，本期累计买入金额为5753.96万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为26.04万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为28.1万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优质企业混合基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的10月29日嘉实优质企业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至10月29日，累计净值4.006，最新公布单位净值2.404，净值增长率涨1.99%，最新估值2.357。

嘉实优质企业混合成立以来收益247.31%，近一月下降4.77%，近一年收益5.95%，近三年收益141.12%。

基金经理业绩

嘉实优质企业混合基金由嘉实基金公司的基金经理胡涛管理，该基金经理从业4358天，管理过8只基金有：嘉实新收益混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实优质精选混合A、嘉实优质精选混合C、嘉实优质核心两年持有混合A等。其中最佳回报基金是嘉实优质企业混合，回报率275.06%；现任基金资产总规模275.06%，现任最佳基金回报137.02亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药（600276）、中芯国际（688981）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.92%、0.92%，本期累计卖出金额分别为4447.51万元、2787.92万元、2779.38万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至10月29日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，中融银行间1-3年中高等级信用债指数A最新市场表现：公布单位净值1.0668，累计净值1.1518，最新估值1.0665，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

中融银行间1-3年中高等级信用债成立以来收益15.42%，近一月收益0.27%，近一年收益2.79%，近三年收益11.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧红利优享灵活配置混合A近6月来在同类基金中排1211名，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的10月29日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.6691，累计净值1.6691，净值增长率涨0.69%，最新估值1.6577。

基金近一周来表现

中欧红利优享灵活配置混合A（基金代码：004814）近6月来收益2.38%，阶段平均收益6.82%，表现一般，同类基金排1211名，相对上升117名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金、中欧先进制造股票A基金，最新单位净值分别为5.4657、4.7229、3.9855，累计净值分别为5.8157、4.7229、3.9855，日增长率分别为0.81%、0.80%、3.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞锦乾债券近两年来在同类基金中排---名，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的10月29日华泰柏瑞锦乾债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华泰柏瑞锦乾债券（009953）最新市场表现：公布单位净值1.0561，累计净值1.0681，最新估值1.056，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（混合型-偏股），最新单位净值为4.8055，累计净值6.8039，日增长率1.37%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（混合型-偏股），最新单位净值为4.5927，累计净值5.5479，日增长率1.37%；华泰柏瑞激励动力混合C基金（混合型-灵活），最新单位净值为3.9020，累计净值3.9670，日增长率2.31%等。

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