1月18日兴全沪深300指数(LOF)C最新净值涨幅达1.07%，以下是为您整理的1月18日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，兴全沪深300指数(LOF)C市场表现：累计净值2.5088，最新公布单位净值2.5088，净值增长率涨1.07%，最新估值2.4823。

基金阶段涨跌幅

兴全沪深300指数(LOF)C今年以来下降6.09%，近一月下降6.4%，近三月下降4.49%，近一年下降14.34%。

基金详情介绍

该基金全名是兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)，以下简称兴全沪深300指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是申庆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安核心资产混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月17日汇安核心资产混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇安核心资产混合A（009381）市场表现：累计净值0.9994，最新单位净值0.9994，净值增长率涨2.16%，最新估值0.9783。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心资产混合A持有详情，总份额6990万份，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有6690万份额，机构投资者持有占4.32%，个人投资者持有占95.68%。

基金详情介绍

该基金简称汇安核心资产混合A，该基金成立于2020年6月16日，基金规模为6970万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱晨歌等。

基金公司情况

该基金属于汇安基金管理有限责任公司，公司成立于2016年4月25日，公司所有基金管理规模470.92亿元，拥有基金95只，由13名基金经理管理。

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1月14日华夏鼎泓债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日华夏鼎泓债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券A截至1月14日，累计净值1.2435，最新公布单位净值1.2435，净值增长率跌0.04%，最新估值1.244。

该基金成立以来收益23.72%，今年以来下降1.33%，近一月下降1.07%，近一年收益10.03%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金股票收入459.63元，债券收入72.07元，股利收入13.76元，收入合计807.20元。

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创金合信瑞裕混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月18日创金合信瑞裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，创金合信瑞裕混合A最新单位净值0.938，累计净值0.938，最新估值0.9377，净值增长率涨0.03%。

创金合信瑞裕混合A成立以来下降9.18%，近一月下降4.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信瑞裕混合A基金股票收入455.71元，股利收入146.82元，收入合计-1,638.33元。

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1月17日易方达价值成长混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月17日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值成长混合截至1月17日市场表现：累计净值2.9071，最新公布单位净值2.3231，净值增长率涨0.62%，最新估值2.3089。

基金近三年来表现

易方达价值成长混合（基金代码：110010）近三年来收益73.08%，阶段平均收益85.31%，表现良好，同类基金排833名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合持有详情，总份额2.14亿份，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2.13亿份额。

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浦银安盛幸福回报债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日浦银安盛幸福回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛幸福回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.027，累计净值1.457，净值增长率跌1.63%，最新估值1.044。

基金分红

浦银安盛幸福回报定开债A基金成立于2012年9月18日，其份额日期2020年3月31日，基金规模1080万元，基金总1039万份额，上市流通1039万份额，共分红10次，累计分红0.4303元/份。

基金现任经理

浦银安盛幸福回报定开债A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-06-08~2018-07-05，任职期间回报4.80%。

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2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）基金资产配置详情如下，合计净资产54.64亿元，股票占净比6.24%，债券占净比112.18%，现金占净比1.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.24%，同类平均为58.82%，比同类配置少52.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宇通客车（600066）本期累计买入金额为1273.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为370.22万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为371.44万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；保利地产（600048）本期累计买入金额为355.88万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宇通客车本期累计卖出金额为1273.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；顺丰控股本期累计卖出金额为370.22万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；宋城演艺本期累计卖出金额为371.44万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；保利地产本期累计卖出金额为355.88万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有股票基金：建设银行、招商银行、宇通客车、贵州茅台等，持仓比分别0.76%、0.71%、0.41%、0.37%等，持股数分别为695.11万、77.2万、198.47万、1.09万，持仓市值4149.82万、3894.74万、2248.67万、1994.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A基金（009249）持有债券21国开06（占4.67%），持仓市值为2.55亿；债券上银转债（占0.04%），持仓市值为198.21万；债券18京投09（占2.81%），持仓市值为1.54亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第三季度金鹰鑫益混合E基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫益混合E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰鑫益混合E截至1月14日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.2361，最新估值1.1831，净值增长率跌0.17%。

金鹰鑫益混合E（007233）近一周下降0.95%，近一月下降1.59%，近三月收益0.71%，近一年收益6.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）持有股票基金：卫星化学、中国神华、七一二等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

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交银成长动力一年混合C最新单位净值为0.9536元，以下是为您整理的截至1月18日交银成长动力一年混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9536，累计净值0.9536，最新估值0.9536。

基金季度利润

基金详情

交银成长动力一年混合C基金成立于2021年6月11日，基金规模为770万元，基金份额日期2021年6月11日，基金总份额达797万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是周中。

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中欧价值成长混合A最新单位净值为0.9724元，以下是为您整理的截至1月19日中欧价值成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值成长混合A基金截至1月19日，累计净值0.9724，最新市场表现：公布单位净值0.9724，净值跌0.44%，最新估值0.9767。

基金季度利润

基金详情

基金全名是中欧价值成长混合型证券投资基金，以下简称中欧价值成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

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1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合C（008374）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.7756，累计净值1.7756，最新估值1.8078，净值增长率跌1.78%。

基金季度利润

该基金成立以来收益71.94%，今年以来下降8.77%，近一月下降7.47%，近一年收益7.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气回报混合C收入合计3399.8万元：利息收入26.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入38.19元。投资收益1.44亿元，公允价值变动亏1.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证全指房地产ETF联接C基金怎么样？为您整理的1月14日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.9803，最新市场表现：单位净值0.9803，净值增长率跌2.23%，最新估值1.0027。

华夏中证全指房地产ETF联接C基金成立以来下降3.86%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.41%，近一年收益8.93%。

基金介绍

基金全名是华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证全指房地产ETF联接C，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达414万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日广发纳指100(QDII-ETF)最新净值跌幅达2.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发纳指100(QDII-ETF)截至1月13日，最新单位净值3.0598，累计净值3.0598，最新估值3.1484，净值增长率跌2.81%。

基金阶段涨跌幅

广发纳指100(QDII-ETF)基金成立以来收益175.21%，今年以来下降14.9%，近一月下降16.12%，近一年收益4.18%，近三年收益82.27%。

2021年第三季度表现

广发纳指100(QDII-ETF)基金（基金代码：159941）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨9.42%（2021年第二季度）、涨1.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为32名、68名、142名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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鹏扬景润一年持有期混合A最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日鹏扬景润一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏扬景润一年持有期混合A最新公布单位净值1.005，累计净值1.005，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景润一年持有期混合A（012253）近一周下降0.31%，近一月下降0.76%，近三月收益0.99%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值分别为2.6361、2.6285、2.6206，日增长率分别为-1.43%、-1.37%、-1.40%。

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2021年第三季度万家和谐增长混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家和谐增长混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，合计净资产15.22亿元，股票占净比76.96%，现金占净比23.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.96%，同类平均为58.73%，比同类配置多18.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家和谐增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆平高科（000998）、中微公司（688012）、当升科技（300073）、荃银高科（300087），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、1.53%、1.51%、1.23%，本期累计买入金额分别为9518.5万元、2689.94万元、2661.78万元、2160.71万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6997，日增长率-0.67%，目前开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6966，日增长率-3.03%，目前开放申购；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4177，日增长率-1.25%，目前开放申购；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4135，日增长率-2.68%，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3800，日增长率-4.80%，目前开放申购等。

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1月19日平安鑫瑞混合A近1月来在同类基金中排699名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日平安鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安鑫瑞混合A（011761）市场表现：累计净值1.005，最新公布单位净值1.005，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0081。

基金近1月来排名

平安鑫瑞混合A近1月来下降1.31%，阶段平均下降0.93%，表现一般，同类基金排699名，相对上升71名。

2021年第三季度表现

平安鑫瑞混合A基金（基金代码：011761）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.78%，同类平均跌1.2%，排390名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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华夏恒生ETF联接(QDII)A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接(QDII)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至1月19日，累计净值1.279，最新公布单位净值1.279，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2765。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5716.04万，所有者权益合计33.82亿，负债和所有者权益总计34.39亿。

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2021年第四季度嘉实沪港深精选股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月19日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实沪港深精选股票累计净值2.246，最新公布单位净值2.178，净值增长率跌0.5%，最新估值2.189。

嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益114.73%，今年以来下降6.68%，近一月下降6.42%，近一年下降15.44%，近三年收益71.74%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为47.88%，同类平均为77.15%，比同类配置少29.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.59%，同类平均50.97%，比同类配置少7.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.49%，同类平均2.40%，比同类配置多0.09%；批发和零售业行业基金配置1.76%，同类平均0.97%，比同类配置多0.79%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2022年2月2日年嘉实稳元纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳元纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳元纯债债券C，该基金成立于2021年5月18日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达22万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C持有详情，总份额20万份，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券C（基金代码：011950）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排2280名，整体来说表现不佳。

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1月14日嘉实中短债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0646，累计净值1.0966，最新估值1.0646。

基金近一年来表现

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）近1年来收益3.71%，阶段平均收益3.7%，表现良好，同类基金排142名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券C持有详情，机构投资者持有占2.72%，个人投资者持有占97.28%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有2440万份额，总份额2510万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来下降11.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）截至1月13日，最新市场表现：单位净值2.114，累计净值2.114，最新估值2.189，净值增长率跌3.43%。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）成立以来收益90.7%，今年以来下降15.92%，近一月下降17.73%，近三月下降13.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日海富通富祥混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通富祥混合（519134）1月17日净值涨0.3%。当前基金单位净值为1.2235元，累计净值为1.3635元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利994.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.93亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

海富通富祥混合的现任基金经理是朱斌全，任职时间为2019-10-15~至今，任职期间回报23.06%。

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1月14日华夏鼎华一年定开债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券（011683）截至1月14日，最新公布单位净值1.0438，累计净值1.0438，最新估值1.0419，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券（基金代码：011683）成立以来收益4.8%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月1日人民币兑日元汇率今日？ 100人民币对日元的汇率多少，小编介绍

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3707元，较上周五纽约尾盘跌29点，盘中整体交投于6.3637-6.3864元区间。

货币兑换

1人民币=18.0725日元

1日元 ≈ 0.0553人民币

今开18.0730最高18.0840

昨收18.0780最低18.0400

美元指数 ： 96.5439 （-0.1004%）

美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）

光大保德信中高等级债券A近一周来在同类基金中下降54名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，光大保德信中高等级债券A最新市场表现：单位净值1.3671，累计净值1.4077，最新估值1.3674，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来排名

光大保德信中高等级债券A（基金代码：002405）近一周下降1.86%，阶段平均下降0.65%，表现不佳，同类基金排873名，相对下降54名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金，最新单位净值分别为4.2320、4.2300、4.2170。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日汇丰晋信2026周期混合近三月以来收益3.56%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信2026周期混合截至1月18日市场表现：累计净值3.7058，最新公布单位净值3.0858，净值增长率涨0.56%，最新估值3.0686。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信2026周期混合（基金代码：540004）成立以来收益375.14%，今年以来下降0.03%，近一月收益0.53%，近一年收益2.37%，近三年收益111.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信2026周期混合（540004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比32.56%，债券占净比38.03%，现金占净比3.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东方兴润债券C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日东方兴润债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方兴润债券C（012540）最新单位净值1.0173，累计净值1.0173，最新估值1.0206，净值增长率跌0.32%。

基金近1月来表现

东方兴润债券C近1月来下降1.2%，阶段平均下降0.45%，表现不佳，同类基金排673名，相对下降65名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.5594，累计净值2.5594，日增长率-2.78%；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.5256，累计净值2.5256，日增长率-2.90%；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.4241，累计净值2.4241，日增长率-0.05%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日中银创新医疗混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银创新医疗混合C最新公布单位净值1.6644，累计净值1.6644，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6678。

基金近6月来表现

中银创新医疗混合C（基金代码：010500）近6月来下降26.56%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排2204名，相对下降39名。

2021年第三季度表现

中银创新医疗混合C基金（基金代码：010500）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.52%，同类平均跌1.2%，排1852名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.24%，同类平均涨9.3%，排329名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.71%，同类平均跌2.02%，排471名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，东方城镇消费主题混合（006235）累计净值1.3882，最新公布单位净值1.3882，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4091。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，期末基金资产净值1319.65万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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