12月27日招商招惠3个月定开债发起式A累计净值为1.202元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）截至12月27日，最新公布单位净值1.0259，累计净值1.202，最新估值1.0253，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4727.63万元。

基金2020年利润

截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元：利息收入3.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入94.52万元，债券利息收入3亿元，资产支持证券利息收入125.59万元。投资收益负2202.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2187.49万元，资产支持证券投资收益负15.16万元。公允价值变动收益负1.08亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成精选增值混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排558名，以下是为您整理的12月27日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成精选增值混合（090004）最新公布单位净值1.719，累计净值4.14，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7155。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益101.08%，阶段平均收益137.73%，表现不佳，同类基金排558名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

大成精选增值混合基金（基金代码：090004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.13%，同类平均跌1.2%，排1477名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.19%，同类平均涨9.3%，排1519名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.26%，同类平均跌2.02%，排896名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日易方达恒信定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.0467，累计净值1.1637，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0464。

易方达恒信定开债券发起式（005740）近一周收益0.02%，近一月收益0.09%，近三月收益0.8%，近一年收益4.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒信定开债券发起式收入合计2.29亿元：利息收入2.96亿元，其中利息收入方面，存款利息收入184.32万元，债券利息收入2.94亿元。投资收益1779.86万元，公允价值变动收益负8442.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏亚债中国债券指数A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.253，累计净值1.465，净值增长率涨0.08%，最新估值1.252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7137.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值86.97亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.547，累计净值1.547，最新估值1.542，净值增长率涨0.32%。

基金近三年来表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）近三年来收益47.19%，阶段平均收益85.18%，表现不佳，同类基金排552名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情，总份额1.1亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占99.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银聚焦30股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日工银聚焦30股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，工银聚焦30股票最新单位净值1.847，累计净值1.847，净值增长率跌1.07%，最新估值1.867。

工银聚焦30股票（001496）近一周下降1.86%，近一月下降4.05%，近三月下降2.28%，近一年收益21.67%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚焦30股票（001496）持有股票圣邦股份（占7.14%）：持股为13.76万，持仓市值为4576.7万；赣锋锂业（占4.53%）：持股为17.83万，持仓市值为2904.72万；百润股份（占4.22%）：持股为36.32万，持仓市值为2705.18万；药明康德（占3.93%）：持股为16.47万，持仓市值为2516.13万等。

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长盛同盛成长优选混合(LOF)近三月来在同类基金中下降142名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金截至12月24日，最新单位净值1.704，累计净值4.368，最新估值1.73，净值跌1.5%。

基金近三月来排名

长盛同盛成长优选混合(LOF)（基金代码：160813）近3月来收益4.03%，阶段平均收益1.24%，表现优秀，同类基金排480名，相对下降142名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛同益成长回报(LOF)基金（160812），最新单位净值为2.5800，累计净值5.8950，日增长率-1.83%；长盛同庆中证800(LOF)基金（160806），最新单位净值为1.8030，累计净值1.9830，日增长率-1.26%；长盛沪深300指数(LOF)基金（160807），最新单位净值为1.7030，累计净值2.0530，日增长率-1.33%等。

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12月24日华泰柏瑞量化明选混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模142.81亿元，以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化明选混合A（006942）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.6454，累计净值1.6454，最新估值1.6577，净值增长率跌0.74%。

基金季度利润

自基金成立以来收益64.54%，今年以来收益3.51%，近一年收益7.28%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金166只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

港元兑人民币汇率多少12月27日

12月27日，人民币对美元中间价上调6个基点，报6.3686元。12月24日CFETS人民币汇率指数为102.43，按周跌0.37。

2021年12月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.81659元

货币兑换

1港元=0.8164人民币

1人民币 ≈ 1.2249港元

今开0.8158最高0.8163

昨收0.8159最低0.8158

美元指数 : 96.1121 (-0.0199%)

美元人民币 : 6.3698 (0.0330%)

今日港币银行汇率牌价

购汇(人民币换港币)：去 工商银行 最划算，最低 81.81 人民币 就可兑换 100 港币

结汇(港币换人民币)：去 建设银行 最划算，100 港币 最多可兑换 80.93 人民币

12月24日易方达中证500ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达中证500ETF联接发起式A最新市场表现：单位净值1.5792，累计净值1.5792，最新估值1.5907，净值增长率跌0.72%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）成立以来收益57.92%，今年以来收益18.32%，近一月收益0.3%，近三月下降0.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰源债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0579，累计净值1.1969，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0576。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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长盛中证100指数买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛中证100指数市场表现：累计净值2.6187，最新公布单位净值1.4627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4652。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金（519039）、长盛动态精选混合基金（510081）、长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值分别为2.3316、1.9348、1.4748，日增长率分别为-1.50%、-1.53%、0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华万物互联灵活配置混合近三月以来收益1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日银华万物互联灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华万物互联灵活配置混合（002161）最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，净值增长率跌0.6%，最新估值1.339。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.1%，今年以来收益2.94%，近一月下降0.67%，近一年收益4.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，所属的仓储行业，今日整体跌幅为上涨0.53%，行业内，今日股价上涨的有6只，涨停的有盛良物流，股价下跌的有4只，其中跌停的有海峡石油化工、中国外运、中石化冠德、东方海外国际等，跌幅分别为-9.80392%、-1.21457%、-0.983607%、-0.662983%。

仓储板块上市公司有：

1、东方海外国际：集团的仓储及分销业务有所增加,亦于泰国及越南新增堆场及仓储能力。

2、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

3、中国外运：公司仓储及码头服务分部提供仓储、堆场、集装箱装卸站及码头服务。

4、海峡石油化工：惠州美誉(先前为集团的间接非全资附属公司)经营其容量达105,000立方米的仓储设施,主要从事提供液体石化产品、成品油及其他危险化学品的仓储服务。

5、中石化冠德：公司将继续发展油品码头和仓储服务等核心业务。

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中信建投稳裕债券A基金累计分红了5次,以下是为您整理的12月24日中信建投稳裕债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0584，累计净值1.2064，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0576。

基金分红

中信建投稳裕定开债A基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7650万元，基金总7257万份额，上市流通7257万份额，共分红5次，累计分红0.148元/份。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳裕债券A基金成立以来收益21.6%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.51%，近一年收益4.89%，近三年收益12.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达远见成长混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达远见成长混合C（011412）最新单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0774，净值增长率涨0.12%。

基金近1月来表现

易方达远见成长混合C近1月来下降3.53%，阶段平均下降2.55%，表现一般，同类基金排1740名，相对上升100名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月23日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)截至12月23日，累计净值0.4723，最新单位净值0.4723，净值增长率涨0.51%，最新估值0.4699。

基金一年来收益详情

近一月收益2.25%，近三月收益9.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华精选成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华精选成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华精选成长混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.145，累计净值3.145，最新估值3.171，净值跌0.82%。

鹏华精选成长混合成立以来收益214.5%，近一月收益1.85%，近一年收益18.41%，近三年收益198.39%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）持有股票基金：海尔智家（600690）、法拉电子（600563）、蓝思科技（300433）、海大集团（002311）等，持仓比分别9.01%、5.47%、4.69%、4.62%等，持股数分别为211.81万、18.79万、137.76万、42.13万，持仓市值5538.83万、3358.9万、2881.86万、2839.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值18.53万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银添利债券发起A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.87%）、金融业（0.68%）、房地产业（0.32%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计买入金额为6560.2万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1674.76万元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为1276.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、华海药业（600521）、东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.33%、0.32%，本期累计卖出金额分别为4674.31万元、1548.55万元、1519.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有股票平安银行（占0.48%）：持股为156.82万，持仓市值为2811.78万；通威股份（占0.42%）：持股为48.16万，持仓市值为2453.27万；万科A（占0.32%）：持股为87.16万，持仓市值为1857.38万；伊利股份（占0.25%）：持股为39.17万，持仓市值为1476.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保尊享债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保尊享债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保尊享债券A累计净值1.509，最新公布单位净值1.217，最新估值1.217。

基金分红

国寿安保尊享债券A基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总8397万份额，上市流通8397万份额，共分红5次，累计分红0.2922元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券A收入合计2420.07万元，扣除费用685.16万元，利润总额1734.91万元，最后净利润1734.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日银华成长先锋混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华成长先锋混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金211只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共6422.47亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安安稳灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日国联安安稳灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安稳灵活配置混合基金截至12月24日，最新单位净值1.5861，累计净值1.5861，最新估值1.5918，净值跌0.36%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益58.61%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.57%，近一年收益1.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

打开支付宝，点击基金页面，找到指数基金点击进去之后，再点击指数红绿灯就可以看基金的估值。如果要看股票型基金的估值，需要投资者打开某只基金的详情信息，查看净值估算即可。但是这里的净值估算不是市盈率高估或低估的估值，而是净值估算的数值。

支付宝红绿灯是一种基于指数估值筛选指数基金的方法，指数基金的PE=A股成分股的总市值/成分股年度报告中A股净利润，是一种比较专业的算法，估值计算出来的数值比较准确，但不等于，买入后就能盈利。支付宝若某指数是绿灯，就说明当前指数基金的估值低，在低估区买入未来盈利的概率大。

若某指数亮红灯，说明当前价格相对较高，处于高估区，未来盈利的空间小，当估值正常的时候可以持续关注。

今日光大银行外汇牌价查询 12月25日光大银行人民币对美元汇率多少?

提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

12月24日农银金润一年定开债券发起式最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日农银金润一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银金润一年定开债券发起式（010233）最新市场表现：公布单位净值1.0152，累计净值1.0342，最新估值1.0154，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银金润一年定开债券发起式（基金代码：010233）涨1.16%，同类平均涨1.39%，排1128名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券A/B基金买的人多吗？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成债券投资基金，以下简称大成债券A/B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5<=X年（X为金额代号）方可申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成睿享混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合C（008270）基金资产配置详情如下，合计净资产8.04亿元，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：纽威股份（603699）、金科股份（000656）、瑞芯微（603893）、乐鑫科技（688018），本期累计买入金额分别为5461.04万元、729.46万元、655.36万元、435.9万元，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、0.73%、0.66%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352）本期累计卖出金额为6433.36万元，占期初基金资产净值比例为6.48%；中国国贸（600007）本期累计卖出金额为2472.04万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；金风科技（002202）本期累计卖出金额为2159.52万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；中国神华（601088）本期累计卖出金额为2041.25万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合C（008270）持有股票基金：富安娜（002327）、杰克股份（603337）、长缆科技（002879）等，持仓比分别8.56%、8.52%、7.08%等，持股数分别为831.6万、318.6万、294.32万，持仓市值6877.37万、6849.81万、5686.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合C（008270）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别2.48%等，持仓市值1995.4万等。

基金现任经理

大成睿享混合C的现任基金经理是徐彦，任职时间为2019-12-30~至今，任职期间回报42.98%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成正向回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成正向回报灵活配置混合，该基金成立于2015年7月8日，基金规模为1010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达618万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是杨挺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有620万份额，总份额620万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日添富AAA级信用纯债C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富AAA级信用纯债C截至12月24日市场表现：累计净值1.1022，最新公布单位净值1.1022，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1021。

基金阶段涨跌幅

添富AAA级信用纯债C（基金代码：006885）成立以来收益10.22%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.25%，近一年收益3.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.87亿，所有者权益合计28.9亿，负债和所有者权益总计31.77亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。