12月17日易方达瑞恒混合近三月以来收益6.77%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日易方达瑞恒混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达瑞恒混合（001832）市场表现：累计净值2.475，最新公布单位净值2.475，净值增长率跌1.79%，最新估值2.52。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞恒混合（001832）近一周下降1.98%，近一月收益2.91%，近三月收益6.77%，近一年收益2.06%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞恒混合收入合计3.55亿元：利息收入28.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.16万元，债券利息收入1914.63元。投资收益1.12亿元，公允价值变动收益2.41亿元，其他收入175.75万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排407名，以下是为您整理的12月17日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.605，最新公布单位净值1.595，净值增长率跌1.06%，最新估值1.612。

基金近1月来排名

大成竞争优势混合近1月来收益4.34%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排407名，相对下降100名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成竞争优势混合（基金代码：090013）涨6.86%，同类平均跌1.2%，排284名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日平安人工智能ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日平安人工智能ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5139，累计净值1.6639，最新估值1.5447，净值增长率跌1.99%。

基金阶段涨跌幅

平安人工智能ETF（基金代码：512930）成立以来收益70.12%，今年以来收益13.83%，近一月收益3.73%，近一年收益14.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安人工智能ETF基金收入合计3,247.96元，股票收入2,435.97元，股利收入135.70元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实研究阿尔法股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日嘉实研究阿尔法股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.942，最新市场表现：单位净值2.107，净值增长率跌1.17%，最新估值2.132。

基金一年来收益详情

嘉实研究阿尔法股票今年以来收益10.89%，近一月收益2.08%，近三月收益1.98%，近一年收益15.77%。

2021年第三季度表现

嘉实研究阿尔法股票基金（基金代码：000082）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.55%，同类平均跌2.16%，排333名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.59%，同类平均涨10.8%，排342名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.37%，同类平均跌2.38%，排103名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德消费升级混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日诺德消费升级混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，诺德消费升级混合（005674）最新公布单位净值1.8604，累计净值1.8604，最新估值1.902，净值增长率跌2.19%。

基金阶段表现

诺德消费升级混合成立以来收益86.02%，近一月收益1.52%，近一年收益16.2%，近三年收益98.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源优质企业6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）市场表现：截至12月17日，累计净值0.8694，最新单位净值0.8694，净值增长率跌1.43%，最新估值0.882。

基金近一年来表现

阶段平均收益17.79%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源优质企业6个月持有混合A持有详情，总份额9.3亿份，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有9.26亿份额，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证生物医药ETF买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国泰中证生物医药ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF持有详情，总份额1.32亿份，其中机构投资者持有1640万份额，机构投资者持有占12.41%，个人投资者持有8500万份额，个人投资者持有占64.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF（512290）基金资产配置详情如下，股票占净比98.98%，现金占净比0.60%，合计净资产29.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为98.98%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.93%，同类平均50.85%，比同类配置多34.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置12.05%，同类平均2.81%，比同类配置多9.24%；卫生和社会工作行业基金配置2.00%，同类平均2.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF（512290）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值95.3万、51万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金信价值精选混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日金信价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.3819，累计净值1.3819，最新估值1.4134，净值增长率跌2.23%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A持有详情，机构投资者持有490万份额，机构投资者持有占73.57%，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占26.43%，总份额670万份。

基金现任经理

金信价值精选混合A的现任基金经理是杨超，任职时间为2021-05-11~至今，任职期间回报27.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

各类银行存款利率均值

各区域各银行定期存款利率均值

各类银行存款利率均值

六大国有银行存款利率均值

市民需要关注的是，一些银行的官网利率尚未更新，而网点实际执行利率已变，因此，存款比价不要比官网，直接到附近营业网点咨询，实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例，各大银行的网点的实际存款利率如下图：

大额存单利率均值

12月17日建信荣禧一年定期开放债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日建信荣禧一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信荣禧一年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.0541，最新估值1.0048，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来表现

建信荣禧一年定期开放债券（基金代码：007699）近2年来收益5.45%，阶段平均收益7.79%，表现不佳，同类基金排1280名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

建信荣禧一年定期开放债券基金（基金代码：007699）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均涨1.39%，排2359名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.63%，同类平均涨1.25%，排1806名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.83%，排1073名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)截至12月16日，最新单位净值0.1597，累计净值0.1767，最新估值0.1595，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景泰纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月17日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成景泰纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0462，累计净值1.0462，最新估值1.0461，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益4.61%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.22%，近一年收益2.63%。

基金现任经理

大成景泰纯债债券C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-02-27~2021-04-13，任职期间回报3.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞弘混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞弘混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，易方达瑞弘混合A（003882）累计净值1.9292，最新公布单位净值1.9292，净值增长率涨0.12%，最新估值1.9269。

易方达瑞弘混合A今年以来收益10.62%，近一月收益2.53%，近三月收益4.85%，近一年收益12.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有债券：债券18中国银行二级02（债券代码：1828011）、债券文科转债（债券代码：128127）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华海转债（债券代码：110076）等，持仓比分别5.66%、0.11%、0.07%、0.03%等，持仓市值5205.5万、98.65万、63.84万、30.76万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.37%，同类平均42.18%，比同类配置少21.81%；房地产业行业基金配置2.11%，同类平均2.82%，比同类配置少0.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.14%，比同类配置少1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘优质成长企业混合最新净值涨幅达0.93%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日天弘优质成长企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4463，累计净值2.4463，净值增长率涨0.93%，最新估值2.4238。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4864.4万元，基金本期净收益盈利1188.15万元，期末基金资产净值4.21亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成蓝筹稳健混合近一年来在同类基金中排1013名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，大成蓝筹稳健混合（090003）累计净值3.9296，最新公布单位净值1.0668，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0583。

基金近一年来排名

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）近1年来收益6.78%，阶段平均收益15.67%，表现一般，同类基金排1013名，相对上升46名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.1640，累计净值4.5640，日增长率0.92%；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.9730，累计净值3.9730，日增长率0.86%；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.9580，累计净值3.9580，日增长率0.84%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.46亿元，期末单位基金资产净值1.52元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为2.08亿元，占期初基金资产净值比例为66.64%；舜宇光学科技本期累计买入金额为6227.67万元，占期初基金资产净值比例为19.96%；思摩尔国际本期累计买入金额为5837.32万元，占期初基金资产净值比例为18.71%等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰保兴安盈混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）基金资产配置详情如下，股票占净比17.97%，债券占净比80.62%，现金占净比1.54%，合计净资产6.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合基金行业配置合计为17.97%，同类平均为58.38%，比同类配置少40.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为13.12%、3.31%、0.83%，同类平均分别为41.12%、5.92%、3.36%，比同类配置分别为少28%、少2.61%、少2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、长春高新、周大生、海尔智家，本期累计买入金额分别为2368.94万元、416.95万元、375.68万元、329.98万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、0.79%、0.71%、0.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、中国平安、桐昆股份，本期累计卖出金额分别为2336.82万元、981.9万元、758.12万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、1.85%、1.43%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有股票建设银行（占2.68%）：持股为288.82万，持仓市值为1724.26万；五粮液（占2.39%）：持股为7万，持仓市值为1535.73万；隆基股份（占2.17%）：持股为16.9万，持仓市值为1393.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有债券：债券16凤凰EB（债券代码：132007）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别7.82%、0.18%、0.05%、7.55%等，持仓市值5032.8万、113.3万、30.82万、4862.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺安圆鼎定期开放债券最新净值涨幅达0.1%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.2185，最新市场表现：单位净值1.0647，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0636。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达价值成长混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日易方达价值成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达价值成长混合（110010）12月16日净值涨0.63%。当前基金单位净值为2.5418元，累计净值为3.1258元。

基金分红

易方达价值成长混合基金成立于2007年4月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.37亿元，基金总2.14亿份额，上市流通2.14亿份额，共分红11次，累计分红0.584元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金收入合计16,976.12元，股票收入138,394.56元，债券收入139.62元，股利收入1,635.91元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日股市复盘：阻燃材料概念走弱-0.087%。

阻燃材料概念上市公司2021年年市值总额为409.52亿元，平均市值58.5亿元。

阻燃材料概念盘后跌，主力资金净流入3217.52万元。具体到个股来看：沃尔核材净流入2288.52万元，东材科技、至正股份、先锋新材等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3632.4033点，下跌42.61点，下跌1.16%，成交额4917亿。深证成指报收14867.554点，下跌245.25点，下跌1.62%，成交额6674.85亿。创业板指报3434.339点，下跌56.11点，下跌1.61%，成交额2888.98亿。沪深两市，个股上涨1365只，下跌3145只，涨停66只，跌停7只。

收盘，阻燃材料概念走弱（-0.087%）

截至今日15:00该板块表现较差的前2名个股为：晨化股份（300610）跌幅3.39%， 成交金额2.68亿元，换手9.09%至正股份（603991）跌幅0.55%， 成交金额992.48万元，换手0.32%。

12月16日中海积极收益混合一个月来收益0.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日中海积极收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.436，累计净值1.695，最新估值1.436。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益79.43%，今年以来收益3.61%，近一年收益6.29%，近三年收益35.37%。

同公司基金

截至2021年12月16日，中海积极收益混合（激进混合型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.0000，累计净值6.2100，日增长率0.50%；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0870，累计净值3.2780，日增长率0.46%；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0230，累计净值3.0230，日增长率0.40%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日金鹰元禧混合A最新净值涨幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日金鹰元禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元禧混合A（210006）市场表现：截至12月16日，累计净值1.7359，最新单位净值1.4931，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4915。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益75.27%，今年以来收益8.52%，近一月收益1.5%，近一年收益10.28%。

2021年第三季度表现

金鹰元禧混合A基金（基金代码：210006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.04%，同类平均跌1.2%，排176名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.05%，同类平均涨9.3%，排336名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.34%，同类平均跌2.02%，排138名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦价值优选混合A基金2021年第三季度表现如何？12月16日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月16日德邦价值优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦价值优选混合A基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.019，最新估值1.0132，净值涨0.57%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日万家新机遇价值驱动混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.4265，最新市场表现：公布单位净值2.2586，净值增长率涨1.6%，最新估值2.2231。

基金近一周来表现

万家新机遇价值驱动混合C（基金代码：006085）近一周收益2.41%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家社会责任18个月定开A基金，最新单位净值为2.5658，目前暂停申购；万家社会责任18个月定开C基金，最新单位净值为2.5346，目前暂停申购；万家中证红利指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2648，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日工银聚和一年定开混合C一年来收益6.65%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日工银聚和一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚和一年定开混合C基金截至12月10日，最新单位净值1.1349，累计净值1.1349，最新估值1.1335，净值涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

工银聚和一年定开混合C（009032）近一周收益0.12%，近一月收益1.1%，近三月下降0.86%，近一年收益6.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.60%，同类平均为59.50%，比同类配置少38.9%。

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信诚深度价值混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的信诚深度价值混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值2.579，累计净值2.579，最新估值2.569，净值增长率涨0.39%。

信诚深度价值混合(LOF)基金成立以来收益157.9%，今年以来收益1.3%，近一月收益1.06%，近一年收益6.26%，近三年收益91.6%。

基金经理表现

信诚深度价值混合(LOF)基金由中信保诚基金公司的基金经理夏明月管理，该基金经理从业941天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是信诚深度价值混合(LOF)，回报率60.90%。现任基金资产总规模60.90%，现任最佳基金回报7.28亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，信诚深度价值混合(LOF)（165508）持有股票贵州茅台（占4.71%）：持股为900，持仓市值为164.7万；海尔智家（占4.38%）：持股为5.85万，持仓市值为152.98万；东方财富（占4.23%）：持股为4.3万，持仓市值为147.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）持有债券南银转债（占0.62%），持仓市值为23.9万；债券长汽转债（占0.04%），持仓市值为1.7万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为9800等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞激励动力混合A近两年来在同类基金中排306名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日华泰柏瑞激励动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）市场表现：截至12月16日，累计净值3.39，最新公布单位净值3.325，净值增长率跌0.81%，最新估值3.352。

基金近两年来排名

华泰柏瑞激励动力混合A（基金代码：001815）近2年来收益102.99%，阶段平均收益57.54%，表现优秀，同类基金排306名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月16日，华泰柏瑞激励动力混合A（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.8032，累计净值6.8016；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5857，累计净值5.5409；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.8300，累计净值3.8300等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日国泰沪深300指数增强C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日国泰沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.4054，累计净值2.3544，净值增长率涨0.57%，最新估值1.3974。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数增强C基金成立以来收益59.28%，今年以来下降4.15%，近一月收益1.74%，近一年收益1.02%，近三年收益62.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.5亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计4.18亿。

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为您提供2021年12月17日日元兑欧元价格实时行情：

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2021年12月17日加拿大元兑瑞士法郎价格是多少？为您提供今日加拿大元兑瑞士法郎价格查询：

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