死眉塌眼的杯子 景顺长城景泰益利纯债债券近6月来在同类基金中排1141名,基金2021年第三季度表现如何?(11月9日)以下是为您整理的11月9日景顺长城景泰益利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,景顺长城景泰益利纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0216,累计净值1.0316,最新估值1.0217,净值增长率跌0.01%。
基金近一周来表现
景顺长城景泰益利纯债债券(基金代码:010477)近6月来收益1.98%,阶段平均收益2.41%,表现一般,同类基金排1141名,相对上升46名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,景顺长城景泰益利纯债债券(基金代码:010477)涨1.25%,同类平均涨1.71%,排932名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 永赢诚益债券A基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的永赢诚益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,永赢诚益债券A最新市场表现:单位净值1.0463,累计净值1.1292,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0464。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金资产配置
截至2021年第三季度,永赢诚益债券A(006576)基金资产配置详情如下,债券占净比109.40%,现金占净比0.11%,合计净资产10.6亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 11月8日国联安鑫稳3个月持有期混合A累计净值为1.0091元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月8日国联安鑫稳3个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安鑫稳3个月持有期混合A基金行业配置合计为9.40%,同类平均为59.89%,比同类配置少50.49%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、采矿业,行业基金配置分别为4.21%、3.79%、0.29%,同类平均分别为5.60%、43.17%、3.32%,比同类配置分别为少1.39%、少39.38%、少3.03%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)基金资产配置详情如下,股票占净比9.40%,债券占净比88.47%,现金占净比0.14%,合计净资产7.06亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券14三峡MTN002(债券代码:101452024)、债券16京国资MTN003(债券代码:101653049)等,持仓比分别8.61%、7.15%、7.13%等,持仓市值6080.4万、5050万、5035万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的11月8日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,易方达科瑞灵活配置混合累计净值5.6107,最新公布单位净值2.1037,净值增长率涨0.06%,最新估值2.1025。
易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益143.88%,今年以来收益11.6%,近一月收益2.09%,近一年收益16.09%,近三年收益148.82%。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达科瑞灵活配置混合基金负债和所有者权益合计11.16亿,基金负债合计838.47万元,所有者权益合计11.08亿元,其中所有者权益实收基金5.88亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的平安鼎弘混合(LOF)D基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
讯 平安鼎弘混合(LOF)D(010229)11月8日净值涨0.5%。当前基金单位净值为1.1137元,累计净值为1.1137元。
自基金成立以来收益2.31%,今年以来收益0.24%,近一年收益2.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安鼎弘混合(LOF)D基金(010229)持有债券16国债19(占46.69%),持仓市值为395.16万;债券21国债10(占6.07%),持仓市值为51.39万;债券苏银转债(占2.88%),持仓市值为24.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 周二收盘数据分析,砂浆概念报涨,乐通股份(14.71,9.94%)领涨,柯力传感(22.42,2.938%)、亚士创能(23.37,1.874%)、东方雨虹(38.9,1.302%)等跟涨。
相关砂浆概念股分析:
乐通股份:
柯力传感:公司上市日期为2019-08-06,主营为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。
亚士创能:项目新增生产线包括真金防火保温板、石饰面柔性贴片(CPST)、干混砂浆、CPST保温装饰板和CPST线条等。
东方雨虹:公司旗下品牌,东方雨虹(工程业务)、雨虹(民建业务)、卧牛山(节能保温)、孚达(节能保温)、天鼎丰(非织造布)、风行(防水)、华砂(砂浆)、洛迪(硅藻泥)、五洲图圆(能源贸易)等。
科顺股份:
宝馨科技:与传统多晶砂浆酸制绒工艺相比,大大降低了反射率,提高晶硅电池的光电转换效率,目前已在协鑫集团得到成功应用。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的11月4日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)市场表现:截至11月4日,累计净值1.3481,最新公布单位净值1.3481,净值增长率涨0.6%,最新估值1.34。
嘉实领航资产配置混合(FOF)A今年以来收益3.5%,近一月收益0.84%,近三月收益0.84%,近一年收益9.8%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计5568.12万元,扣除费用310.37万元,利润总额5257.76万元,最后净利润5257.76万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 | 周大福今日黄金价格(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 周大福足金价格 | 487元/克 |
| 周大福工艺金条价格 | 477元/克 |
| 周生生今日黄金价格(2021年11月9日) | |
| 【内地】商品 | 最新价格 |
| 周生生足金价格 | 487元/克 |
| 周生生铂金(pt950)价格 | 360元/克 |
| 周生生金条价格 | 478元/克 |
| 老庙黄金今日金价(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 足金999 | 487元/克 |
| 足金990 | 475元/克 |
| 足金金条/金块 | 440元/克 |
| 铂金 | 360元/克 |
| 老凤祥今日黄金价格(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 足金 | 440元/克 |
| 铂金 | 203元/克 |
| 菜百今日金价(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 菜百足金 | 476元/克 |
| 菜百足金999 | 480元/克 |
| 菜百饰品金条 | 432元/克 |
| 菜百Pt950 | 358元/克 |
| 菜百Pt990 | 362元/克 |
| 菜百铂999 | 368元/克 |
| 菜百投资金条基础价格 | 375.90元/克 |
| 菜百投资银条基础价格 | 4.99元/克 |
| 潮宏基黄金价格(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 潮宏基黄金价格 | 478元/克 |
| 金至尊黄金价格(2021年11月9日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 金至尊黄金价格 | 479元/克 |
| 六福今日金价(2021年11月9日) | |
| 六福黄金价格 | 438元/克 |
| 六福铂金价格 | 377元/克 |
| 六福金条价格 | 471元/克 |
| 北京太阳金店黄金价格(2021年11月9日) | |
| 北京太阳金店黄金价格 | 482元/克 |
| 北京太阳金店足金999价格 | 472元/克 |
| 北京太阳金店足金摆件 | 440元/克 |
| 北京太阳金店铂金价格(Pt950) | 335元/克 |
| 北京太阳金店铂金价格(Pt990) | 360元/克 |
| 中国黄金投资金条价格(2021年11月9日) | |
| 投资金条 | 8:00报价375.93元,购买时需手续费 |
| 金饰之家黄金价格(2021年11月9日) | |
| 投资金条 | 8:00报价375.98元,购买时需手续费 |
死眉塌眼的杯子 易方达瑞祥混合E买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月8日易方达瑞祥混合E基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,易方达瑞祥混合E最新市场表现:公布单位净值1.338,累计净值1.391,净值增长率涨0.08%,最新估值1.337。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达瑞祥混合E持有详情,总份额1500万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1500万份额。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.20%,同类平均41.84%,比同类配置少33.64%;金融业行业基金配置1.49%,同类平均5.40%,比同类配置少3.91%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.42%,同类平均2.20%,比同类配置少0.78%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 11月9日午间收盘数据分析,中成药概念报涨,莎普爱思(9.37,5.281%)领涨,丰原药业(10.33,4.449%)、嘉应制药(9.12,4.229%)、九典制药(22.38,3.039%)等跟涨。
相关中成药概念股分析:
莎普爱思:2、中成药,主要涵盖补肾安神类产品等,主要产品为四子填精胶囊、复方高山红景天口服液等。
丰原药业:现有53条通过GMP认证的生产线,产品涉及生物制药、化学制药、中成药、中药饮片、原料药五大领域,涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管系统、泌尿系统、营养类、抗生素类等7大类、10余个剂型、300多个品种,拥有多个国家一、二类新药品种和多项产品自主知识产权,连锁药房近500家。
嘉应制药: 嘉应制药拥有大型中成药生产的现代化生产基地,总投资1.8亿元,新建研发生产基地占地面积5.5万平方米,总建筑面积8万平方米,中药提取能力近万吨/年。
九典制药:
莱美药业:该产品具有良好的淋巴趋向性,达到淋巴示踪的目的;还可作为药物载体,将药物载入淋巴系统,达到淋巴靶向治疗的目的。
景峰医药:公司所处医药制造行业,主要业务涉及化学药、生化药、中成药的研发、制造与销售。
吉贝尔:公司是专业从事化学药品制剂、中成药制剂、原料药研发、生产、销售的高新技术医药企业,产品功能涵盖提升白细胞、增强免疫力、治疗关节疾病、抗高血压、抗眼部感染、治疗支气管炎、保护肝功能等多个治疗领域。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 公司基本信息:
巨化股份股票,公司全称是浙江巨化股份有限公司,位于浙江,成立于1998年6月17日,从事化工行业,于1998年6月26日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh600160。
网上发行日期是1998年6月1日,发行每股面值1.00元,每股发行价5.75元,总共发行8000万股,发行市值达总市值4.60亿元,发行市盈率达14倍,募集到资金净额为4.43亿元。1998年6月26日正式上市,首日开盘价为11.00元,收盘报11.00元,最高可达12.08元,换手率为11.00%。
公司经营范围:公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地,主营业务为基本化工原料、食品包装材料、电子化学材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售,拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工、电子化学材料必需的产业自我配套体系,并以此为基础,形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链,并涉足石油化工产业。
公司亮点:
公司优势:公司专精主业,现已发展成为中国氟化工行业领先企业,形成了包括基础配套原料、新型氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链;另外,公司涉足石油化工产业,是国内环己酮-己内酰胺行业的主要生产商之一。公司生产基地主要集中在公司衢州本部,及周边宁波、兰溪地区,核心产业空间布局基地化、集群化,集约协同发展优势明显。公司依托完整的产业链,坚持产业绿色、高端化发展,“基地生态园区化、产品系列化、经济循环化”成效明显。以氟化工为核心的优势产业集群的建立,由单一产品竞争向产业竞争、产业集群竞争转变,为公司低本运营、低本发展、产业高端化的延伸积淀了坚实支撑。
2020年公司ROE:0.75%,ROA:0.66%,毛利率9.26%,净利率0.64%;每股收益0.0400元。
2021年第二季度季报显示,巨化股份实现净利润9222万,同比增长2631.01%;全面摊薄净资产收益 0.74%,毛利率12.21%,每股收益0.0350元。
11月9日10:10:33巨化股份最新价12.58元,跌0.95%,换手率0.49%,流通市值339.63亿,近1月上榜1次,近3月上榜3次,近6月上榜3次,近一个月跌14.94% ,近三个月涨7.08%,近六个月涨40.68%。
所属概念:
半导体 标准普尔 长江三角 创投 氟化工 富时罗素 工业气体 国产芯片 沪股通 化工行业 化工原料 融资融券 上证380 碳交易 消毒剂 预亏预减 浙江板块 中芯概念 中证500 锂电池
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 香港科技探索股票代码01137 香港科技探索股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
11月9日香港科技探索(01137)开盘报11.88港元,截至10:59,该股报11.7港元跌1.02%,成交425.26万港元,成交量为35.8万股,52周最高价为17.02港元,52周最低价为8.53港元。
市场表现方面,软件服务概念股平均上涨0.13%,上涨的有38只,涨停的有东方支付集团控股,下跌的有29只,其中跌停的有三宝科技、家乡互动、驴迹科技、中国民航信息网络、指尖悦动等。
营收方面上:
在营业总收入同比增长方面,从2020年到2017年,分别为143.4%、47.55%、64.11%、68.14%。
在所属软件服务概念上市企业季度中,2021年第二季度平均营业总收入同比增长为2019.88%,较2021-05-31的1.89%,上升17.99个百分点。
行业成长性对比排名:
在所属的软件服务行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收入同比增长率0.15%,营业利润同比增长率0.10%,总资产同比增长率0.19%。其中,香港科技探索港股成长性来说,营业收入同比增长率-2.77%,营业利润同比增长率-21.01%,总资产同比增长率1.26%,行业排名第52位。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 以下是为您提供的今日PVC连续期货价格行情查询:
PVC连续期货价格查询(2021年11月09日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
PVC连续 | 8285.00 | 150 | |||
数据来源时间:2021-11-09 10:36 | |||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
死眉塌眼的杯子 2021年11月9日年国泰惠丰纯债债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰惠丰纯债债券(007214)基金资产配置详情如下,债券占净比100.98%,现金占净比0.02%,合计净资产15.21亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰惠丰纯债债券持有详情,机构投资者持有1.5亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.5亿份。
基金市场表现方面
截至11月8日,该基金累计净值1.0674,最新市场表现:公布单位净值1.0178,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0179。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 英镑兑澳门元价格今日实时行情查询:
英镑兑澳门元价格查询(2021年11月09日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
10.804000 | 0.0000 | 0.0000% | |||||||
数据来源时间:2021-11-08 15:28:56 | |||||||||
死眉塌眼的杯子 瑞士法郎兑日元今日价格多少?2021年11月9日瑞士法郎兑日元价格查询:
2021年11月09日瑞士法郎兑日元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
123.815000 | -0.1550 |
数据来源时间:2021-11-09 10:00:35 | |
死眉塌眼的杯子 11月8日万家瑞盈混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月8日万家瑞盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞盈混合C(003735)截至11月8日,最新公布单位净值1.1943,累计净值1.1943,最新估值1.1949,净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
万家瑞盈混合C基金成立以来收益19.48%,今年以来收益1.45%,近一月下降0.06%,近一年收益1.72%,近三年收益8.91%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,万家瑞盈混合C基金股票收入289.11元,债券收入-6.41元,股利收入104.73元,收入合计-84.32元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 11月8日建信深证基本面60ETF联接C最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的11月8日建信深证基本面60ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.6685,累计净值2.6685,净值增长率涨0.18%,最新估值2.6637。
近6月来表现
建信深证基本面60ETF联接C(基金代码:006363)近6月来下降10.83%,阶段平均收益3.58%,表现不佳,同类基金排1196名,相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,建信深证基本面60ETF联接C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有90万份额,总份额90万份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 11月8日嘉实润泽量化定期混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月8日嘉实润泽量化定期混合基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,嘉实润泽量化定期混合(005167)最新单位净值1.2047,累计净值1.2047,最新估值1.2052,净值增长率跌0.04%。
基金阶段表现
嘉实润泽量化定期混合近1月来下降0.24%,阶段平均收益0.21%,表现不佳,同类基金排755名,相对下降84名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合基金股票收入298.47元,债券收入-197.25元,股利收入15.77元,收入合计441.69元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 天弘创新成长混合C近6月来在同类基金中下降27名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月8日天弘创新成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,天弘创新成长混合C累计净值0.9941,最新公布单位净值0.9941,净值增长率涨0.19%,最新估值0.9922。
基金近6月来排名
天弘创新成长混合C(基金代码:010825)近6月来收益2.03%,阶段平均收益5.42%,表现一般,同类基金排1025名,相对下降27名。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:天弘优质成长企业基金(007202),最新单位净值为2.3157,累计净值2.3157,日增长率-1.45%;天弘新活力混合基金(001250),最新单位净值为1.6296,累计净值1.6296,日增长率-0.20%;天弘通利混合基金(000573),最新单位净值为1.6270,累计净值1.6960,日增长率-0.06%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 11月8日周一盘后要闻,纤维板概念盘后报涨,盛新锂能(56.93,4.13,7.822%)领涨,平潭发展(2.88,0.02,0.699%)等跟涨。
相关密度板概念股有:
1、盛新锂能(002240):公司从事的主要业务分为两大板块,一是新能源材料业务,主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售;二是中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。
2、平潭发展(000592):公司在建瓯拥有两条中高密度纤维板生产线,在龙岩拥有一条年产10万立方米的中高密度纤维板生产线,在漳州在建一条年产18万立方米的中高密度纤维板生产线。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 11月8日周一盘后要闻,新能源小轿车概念盘后报涨,曙光股份(3.82,0.17,4.658%)领涨,长安汽车(20.95,0.15,0.721%)、比亚迪(315,1,0.318%)、一汽解放(10.7,0.03,0.281%)等跟涨。
相关新能源小轿车概念股有:
1、曙光股份(600303):公司称,成立融资租赁公司使公司在城市清洁能源领域为客户提供包括设备、运营、车辆、资金等完整的解决方案,促进公司新能源客车销售,提升公司在新能源汽车领域的竞争力。
2、长安汽车(000625):公司与百度、阿里巴巴、蔚来汽车等跨界企业携手,在智能网联、新能源汽车领域共谋发展。
3、比亚迪(002594):比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术,建立起于新能源汽车领域的全球领先优势。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 2021年11月8日年华安中小盘成长混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安中小盘成长混合持有详情,总份额7410万份,其中机构投资者持有810万份额,机构投资者持有占10.98%,个人投资者持有6600万份额,个人投资者持有占89.02%。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.2788,累计净值4.5937,最新估值3.2938,净值增长率跌0.46%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安中小盘成长混合收入合计3.59亿元,扣除费用3092.96万元,利润总额3.28亿元,最后净利润3.28亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 富国两年期理财债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的富国两年期理财债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
当前基金单位净值为1.013元,累计净值为1.188元。
富国两年期理财债券A(002898)近一周收益0.1%,近一月收益0.3%,近三月收益0.7%,近一年下降5.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国两年期理财债券A(002898)持有债券:债券16农发04(债券代码:160404)、债券21进出02(债券代码:210302)、债券19进出08(债券代码:190308)等,持仓比分别89.37%、24.95%、0.42%等,持仓市值213.14亿、59.51亿、1亿等。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计7537.37元,其中管理人报酬2204.48元,占比29.25%;托管费619.92元,占比8.22%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。