12月31日午间收盘数据分析，旅游演艺概念报跌，锋尚文化（84.76，-7.265%）领跌，华侨城Ａ(7.04，-1.401%)、三湘印象(3.53，-1.397%)、丽江股份(6.21，-0.481%)等跟跌。

相关旅游演艺概念股分析：

锋尚文化：文化演艺龙头，大型文化演艺活动、文化旅游演艺等多个领域的创意设计及制作服务。

华侨城A：相继开发建设了锦绣中华民俗村、世界之窗、欢乐谷、深圳东部华侨城等一大批知名主题公园和文化旅游景区，并以主题公园为核心，华侨城开创了包括旅游演艺、文化产业集群等多产品体系，以及都市娱乐商业模式的欢乐海岸等。

三湘印象：观印象目前的业务范围主要涵盖文化旅游演艺中的山水实景演出和情境体验剧两类。

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12月31日圆信永丰沣泰混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日圆信永丰沣泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，圆信永丰沣泰混合市场表现：累计净值1.234，最新单位净值1.234，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2317。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰沣泰混合（009054）近一周收益0.33%，近一月下降1.14%，近三月收益5.15%，近一年收益11.01%。

2021年第三季度表现

圆信永丰沣泰混合基金（基金代码：009054）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.94%（2021年第三季度）、涨7.5%（2021年第二季度）、跌0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为768名、28名、483名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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12月31日万家家享中短债债券C最新单位净值为1.0247元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.1442，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家享中短债债券C（007926）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，债券占净比98.23%，现金占净比0.72%。

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海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的海富通上证非周期ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6672，累计净值1.6672，净值增长率涨0.54%，最新估值1.6582。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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易方达科瑞灵活配置混合近三年来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的12月31日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合截至12月31日市场表现：累计净值5.7883，最新公布单位净值2.2813，净值增长率涨0.37%，最新估值2.273。

基金近三年来排名

易方达科瑞灵活配置混合（基金代码：003293）近三年来收益177.29%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占27.50%，个人投资者持有4470万份额，个人投资者持有占72.50%，总份额6170万份。

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12月31日金鹰元禧混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日金鹰元禧混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元禧混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4904，累计净值1.7328，最新估值1.4865，净值涨0.26%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1100万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3642，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3529，日增长率1.75%，目前开放申购等。

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12月31日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益120.26%，今年以来下降1.12%，近一月收益3.11%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红3次，累计分红0.1582元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%，合计净资产18.21亿元。

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2021年第三季度泰达宏利行业混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的泰达宏利行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，泰达宏利行业混合（162204）最新市场表现：单位净值8.552，累计净值10.357，净值增长率涨0.87%，最新估值8.4783。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利行业混合（162204）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比93.99%，现金占净比6.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

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申万菱信安鑫智选混合A近1月来在同类基金中排97名，以下是为您整理的12月31日申万菱信安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信安鑫智选混合A市场表现：累计净值1.031，最新公布单位净值1.031，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0274。

基金近1月来排名

申万菱信安鑫智选混合A近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排97名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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市场表现方面，所属的娱乐行业，今日整体跌幅为上涨1.46%，行业内，今日股价上涨的有10只，涨停的有橙天嘉禾和太阳娱乐集团，股价下跌的有3只，其中跌停的有北京体育文化、亚洲电视控股、香港宽频等，跌幅分别为-4.62963%、-4.54545%、-0.104384%。

娱乐板块上市公司有：

1、九龙仓集团：2020年实现营业收入176.72亿元，同比增长16.9134%；归属母公司净利润32.52亿元，同比增长7.2198%。

主营业务是投资物业、发展物业、酒店、物流和通讯、媒体及娱乐。

2、中星集团控股：2020年实现营业收入4.48亿元，同比增长-10.7218%；归属母公司净利润-7338.02万元，同比增长-166.1176%。

音乐及娱乐业务分类收益主要包括演唱会和表演收入、艺人管理费收入、唱片发行收入、宣传收入和音乐作品特许收入。

3、金粤控股：2020年实现营业收入4925.73万元，同比增长-53.2617%；归属母公司净利润-7828.64万元，同比增长-309.0142%。

集团之主要业务为(i)娱乐业务;(ii)放债业务;(iii)酒店营运业务及(iv)物业租赁业务。

4、嘉华国际：2020年实现营业收入98.75亿元，同比增长3.4872%；归属母公司净利润27.51亿元，同比增长-2.5031%。

集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。

5、新濠国际发展：2020年实现营业收入112.99亿元，同比增长-71.9633%；归属母公司净利润-53.36亿元，同比增长-963.5768%。

集团一直致力为澳门创造领先全球的酒店及娱乐体验,推动澳门的崭新及优质旅游业发展。

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12月31日易方达裕祥回报债券近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕祥回报债券（002351）最新公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.29%，最新估值1.735。

基金近1月来表现

易方达裕祥回报债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排604名，相对上升34名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

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12月31日易方达悦安一年持有期债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0126，最新估值1.0116，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益1.26%，近一月收益0.42%，近三月收益1.3%。

基金现任经理

易方达悦安一年持有债券C的现任基金经理是张雅君，任职时间为2021-04-06~至今，任职期间回报-0.02%。

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鹏华纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日鹏华纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华纯债债券（206015）截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.478，最新估值1.032。

基金分红

鹏华纯债债券基金成立于2012年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总547万份额，上市流通547万份额，共分红25次，累计分红0.4455元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华纯债债券（206015）近一周收益0.1%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%，近一年收益2.57%。

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国泰金牛创新混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的国泰金牛创新混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国泰金牛创新混合最新市场表现：公布单位净值1.732，累计净值3.502，最新估值1.728，净值增长率涨0.23%。

国泰金牛创新混合基金成立以来收益486.53%，今年以来收益15.55%，近一月下降0.23%，近一年收益15.55%，近三年收益192.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金牛创新混合（020010）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.47%等，持仓市值8961.96万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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中欧消费主题股票C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月31日中欧消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧消费主题股票C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.714，累计净值2.714，最新估值2.723，净值跌0.33%。

基金近三年来表现

中欧消费主题股票C（基金代码：002697）近三年来收益153.64%，阶段平均收益152.57%，表现一般，同类基金排186名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

中欧消费主题股票C基金（基金代码：002697）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.06%，同类平均跌2.16%，排627名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.56%，同类平均涨10.8%，排419名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.18%，同类平均跌2.38%，排145名，整体表现优秀。

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12月29日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A近三月以来收益0.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A最新单位净值1.008，累计净值1.008，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0092。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.03%，近三月收益0.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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12月31日中信保诚稳丰债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中信保诚稳丰债券A最新公布单位净值1.0479，累计净值1.1989，最新估值1.0474，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.14%，今年以来收益3.81%，近一年收益3.81%，近三年收益10.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德邦乐享生活混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦乐享生活混合A基金截至12月31日，最新单位净值2.1602，累计净值2.2133，最新估值2.1388，净值涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利616.46万元，基金本期净收益盈利579.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金2020年利润

截至2020年，德邦乐享生活混合A收入合计8316.65万元，扣除费用592.49万元，利润总额7724.16万元，最后净利润7724.16万元。

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长信内需成长混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信内需成长混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信内需成长混合A（519979）基金资产配置详情如下，合计净资产18.54亿元，股票占净比94.31%，债券占净比4.96%，现金占净比0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.56%，同类平均为59.43%，比同类配置多27.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.69%，同类平均42.87%，比同类配置多26.82%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.57%，同类平均2.40%，比同类配置多6.17%；卫生和社会工作行业基金配置5.24%，同类平均2.17%，比同类配置多3.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信内需成长混合A（519979）持有债券：债券21国开06、债券19国开02、债券大秦转债等，持仓比分别3.24%、1.62%、0.10%等，持仓市值6003.6万、3006.9万、178.86万等。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信现代服务业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信现代服务业股票（001781）最新单位净值2.042，累计净值2.042，最新估值2.035，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月30日，建信现代服务业股票（一般股票型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7950，累计净值6.7950；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，累计净值6.7390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7300，累计净值6.7300等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家双利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日万家双利债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.4924，最新单位净值1.425，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4222。

万家双利债券（519190）近一周收益0.17%，近一月收益0.96%，近三月收益2.08%，近一年收益8.89%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家双利债券（519190）持有股票贵州茅台（占1.53%）：持股为200，持仓市值为36.6万；保利发展（占1.19%）：持股为2.02万，持仓市值为28.34万；中国铝业（占0.92%）：持股为2.82万，持仓市值为21.86万；三花智控（占0.91%）：持股为9600，持仓市值为21.85万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日永赢润益债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢润益债券A最新市场表现：单位净值1.0566，累计净值1.1386，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0564。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券A成立以来收益14.34%，近一月收益0.57%，近一年收益4.69%，近三年收益11.95%。

基金现任经理

永赢润益债券A的现任基金经理是章成，任职时间为2019-08-19~至今，任职期间回报7.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城核心竞争力混合H最新净值涨幅达0.99%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城核心竞争力混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值5.29，最新单位净值4.88，净值增长率涨0.99%，最新估值4.832。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利378.69万元，基金本期净收益盈利293.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末单位基金资产净值4.63元。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城核心竞争力混合H收入合计11.48亿元：利息收入348.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.74万元，债券利息收入245.85万元。投资收益7.25亿元，公允价值变动收益4.17亿元，其他收入324.04万元。

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12月31日富国研究精选灵活配置混合一个月来收益4.97%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国研究精选灵活配置混合最新公布单位净值2.409，累计净值2.409，最新估值2.41，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

富国研究精选灵活配置混合基金成立以来收益140.9%，今年以来下降0.78%，近一月收益4.97%，近一年下降0.78%，近三年收益112.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日万家汽车新趋势混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月31日万家汽车新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.1158，累计净值3.1158，最新估值3.08，净值涨1.16%。

基金阶段涨跌幅

万家汽车新趋势混合A（基金代码：006233）成立以来收益211.58%，今年以来收益56.35%，近一月下降5.43%，近一年收益56.35%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实优质精选混合C最新单位净值为1.0248元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实优质精选混合C最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.0248，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0307。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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大成彭博农发行债券1-3年指数A近三月来在同类基金中下降63名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月30日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0521，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0059。

基金近三月来排名

大成彭博农发行债券1-3年指数A（基金代码：009219）近3月来收益1.01%，阶段平均收益1%，表现一般，同类基金排1134名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月30日工银食品饮料混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月30日工银食品饮料混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银食品饮料混合A基金截至12月30日，累计净值1.0231，最新市场表现：公布单位净值1.0231，净值涨0.97%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银食品饮料混合A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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银河稳健混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银河稳健混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称银河稳健混合，该基金成立于2003年8月4日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4155万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是袁曦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河稳健混合持有详情，总份额4150万份，其中机构投资者持有占19.25%，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有占80.75%，个人投资者持有3360万份额。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3919，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3732，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3120，目前开放申购；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9212，目前开放申购；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9202，目前开放申购等。

基金市场表现

截至12月30日，银河稳健混合最新市场表现：公布单位净值2.7448，累计净值6.6803，最新估值2.7238，净值增长率涨0.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。