唇无血色的路灯 11月8日盘后数据显示,新零售概念报跌,国机汽车(6.61,-0.73,-9.946%)领跌,漱玉平民(26.45,-2.15,-7.517%)、朗姿股份(36.21,-2.09,-5.457%)、百大集团(7.7,-0.27,-3.388%)等跟跌。
相关新零售概念股有:
1、国机汽车600335:
2、漱玉平民301017:漱玉平民持续突破拓宽销售渠道和扩大门店服务范围,公司通过B2C和O2O相结合的方式,向患者提供药品的“网订(药)店取”、“网订(药)店送”等便捷服务,促进线上线下融合发展,打开药企新零售格局,为患者提供更丰富便利的购药服务,提升患者消费体验。
3、朗姿股份002612:经过数年的发展,国内高端女装行业经由粗放式外延扩张阶段,经过几年的调整后,进入精细化调整阶段,目前,随着行业的转型升级以及“新零售”模式催生的新增长,女装行业回暖的趋势已体现。
4、百大集团600865:百大集团股份有限公司的前身为大型零售企业杭州百货大楼,1989年开张营业。
5、潮宏基002345:2019年年报披露,基于对时尚消费领域的长期探索和对新零售变革的持续创新应对,公司于下半年启动了智慧云店项目,以满足消费者体验为核心,以数字化管理赋能营销全过程管理,真正做到实时化管理,并着重加深业态融合,提高了品牌丰富度。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 11月5日汇添富中债1-3年农发债指数A最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日汇添富中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.0228,累计净值1.0796,最新估值1.0223,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4014.86万元,基金本期净收益盈利1874.63万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金财务费用
汇添富中债1-3年农发债指数A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计865.85元,其中管理人报酬256.49元,托管费85.5元,交易费5.07元,销售服务费0.05元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 公司基本信息:
大秦铁路股票,公司全称是大秦铁路股份有限公司,位于山西,成立于2004年10月28日,从事交运物流,于2006年8月1日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh601006。
网上发行日期是2006年7月21日,发行每股面值1.00元,每股发行价4.95元,总共发行30.3亿股,发行市值达总市值150亿元,发行市盈率达18倍,募集到资金净额为147亿元。2006年8月1日正式上市,首日开盘价为6.39元,收盘报6.39元,最高可达6.39元,换手率为6.39%。
公司经营范围:公司主要经营铁路客、货运输业务,同时向国内其他铁路运输企业提供服务。
公司亮点:
公司优势:公司拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应和中转枢纽,处于“承东启西”的战略位置。截至2015年底,公司线路营业里程2,869公里。主要货源地山西省、内蒙古自治区煤炭资源丰富,为公司提供了充足、稳定的货源。公司的主要客户均为大型煤炭生产和经营企业,生产能力强,外运需求大,与公司保持着长期、稳定的合作关系。
2020年公司ROE:9.45%,ROA:7.45%,毛利率19.49%,净利率17%;每股收益0.7300元。
2021年第二季度季报显示,大秦铁路实现净利润38.39亿,毛利率27.03%,每股收益0.2600元。
11月8日收盘大秦铁路最新价6.25元,涨0.48%,换手率0.09%,流通市值929.18亿,近1月上榜1次,近3月上榜1次,近6月上榜1次,近一个月跌0.64% ,近三个月涨5.42%,近六个月跌2.54%。
所属概念:
HS300_ MSCI中国 标准普尔 富时罗素 沪股通 交运物流 融资融券 山西板块 上证180_ 铁路基建 证金持股 转债标的
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唇无血色的路灯 2021年11月8日股市复盘:手机游戏概念继续走强0.077%
沪深两市,个股上涨5022只,下跌3459只,涨停102只,跌停11只。在行业板块之中,购物中心、贫煤、网络优化、洗煤等涨幅居前,SoC、吸尘器等数个板块绿盘。
收盘,手机游戏概念走强(0.077%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:宝通科技(300031)涨幅20.02%, 成交金额23.61亿元,换手27.15%宝通科技(300031)涨幅20.02%, 成交金额23.61亿元,换手27.15%天舟文化(300148)涨幅19.91%, 成交金额17.01亿元,换手41.78%。
尾盘,手机游戏概念走强(0.192%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:天舟文化(300148)涨幅19.91%, 成交金额16.88亿元,换手41.47%;天舟文化(300148)涨幅19.91%, 成交金额16.88亿元,换手41.47%;宝通科技(300031)涨幅19.51%, 成交金额21.88亿元,换手25.29%。
午后,手机游戏概念走强(0.266%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:天舟文化(300148)涨幅19.91%, 成交金额16.69亿元,换手41.02%天舟文化(300148)涨幅19.91%, 成交金额16.69亿元,换手41.02%宝通科技(300031)涨幅18.09%, 成交金额19.13亿元,换手22.29%。
唇无血色的路灯 11月8日尾盘消息,截至发稿时,轻量化概念报涨,江淮汽车(4.116%)领涨, 宜安科技(1.847%)、华达科技(1.769%)、美力科技(1.221%)等个股纷纷跟涨。相关轻量化概念股有:
江淮汽车:在节能减排技术、智能安全技术、噪音技术、轻量化技术、新能源技术、制造工艺技术等方面取得了全面突破,持续打造企业的核心竞争力。
宜安科技:新能源汽车领域在资质认证管理等方面具有较高的壁垒,公司在生产管理和技术水平不断提高的基础上,进一步加强对新能源汽车轻量化新型材料的推广与销售,公司作为供应商已进入特斯拉、宁德时代、比亚迪、吉利、TKP、HBA、TRW、GKN、江淮、LG、佛吉亚、大陆集团、阿尔派等国际国内知名客户供应链。
华达科技:与江苏安鹏等就铝铸轻量化业务及资本方面达成合作意向。
美力科技:美力精密弹簧省级研究开发中心,汇聚了一支由教授级高工等几十名高级工程技术人员组成的强大研发队伍,并与上海交通大学、北京科技大学等高校及科研机构展开合作,朝着高强度、轻量化、高疲劳寿命的产品研发方向不断超越。
国恩股份:公司的轻量化改性材料已广泛应用于新能源汽车内、外饰及结构部件,主要客户有北汽、一汽富晟、大牧人、比亚迪、特来电等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 为您提供2021年11月8日日元兑欧元价格实时行情:
代码 | JPYEUR |
名称 | 日元兑欧元 |
最新价 | 0.007611 |
涨跌额 | -0.0000 |
涨跌幅 | -0.1443% |
开盘价 | 0.007622 |
昨收价 | 0.007622 |
最高价 | 0.007637 |
最低价 | 0.007609 |
数据来源时间 | 2021-11-08 14:28:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
唇无血色的路灯 11月5日浙商沪港深混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日浙商沪港深混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.5148,累计净值1.5908,最新估值1.5318,净值增长率跌1.11%。
基金阶段表现
浙商沪港深混合A近1月来下降2.27%,阶段平均收益0.57%,表现不佳,同类基金排1962名,相对下降179名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商沪港深混合A收入合计1.24亿元:利息收入46.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.07万元,债券利息收入210.84元。投资收益2.47亿元,公允价值变动亏1.24亿元,其他收入105.33万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 华安新乐享混合A基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排575名,以下是为您整理的11月5日华安新乐享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安新乐享混合A截至11月5日,累计净值1.4163,最新公布单位净值1.4163,最新估值1.4163。
基金近一周来表现
华安新乐享混合(基金代码:001800)近6月来收益8.07%,阶段平均收益6.22%,表现良好,同类基金排575名,相对上升46名。
2021年第三季度表现
华安新乐享混合基金(基金代码:001800)最近三次季度涨跌详情如下:涨5.93%(2021年第三季度)、涨4.01%(2021年第二季度)、跌7.9%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为302名、1205名、1717名,整体表现分别为优秀、一般、不佳。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 11月8日午间收盘数据显示,停车场概念报涨,首旅酒店(24.87,2.25,9.947%)领涨,上海机场(53.42,4.39,8.954%)、兆新股份(3.84,0.29,8.169%)、锦江酒店(55.83,4.03,7.78%)等跟涨。
相关停车场概念股有:
1、首旅酒店600258:
2、上海机场600009:
3、兆新股份002256:新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务,其中新能源业务包括新能源太阳能发电、新能源汽车运营、新能源汽车充电站、储能及智慧停车等业务。
4、锦江酒店600754:
5、*ST赛为300044:2014年11月5日公告称,公司收到中标通知书,公司和深圳市凯达尔科技实业有限公司组成的联合体成为“深圳市智慧路边停车管理信息系统工程”项目的中标单位。
6、长白山603099:旅游客运是公司的核心业务,主要涉及长白山三景区内游客运输,旅游车辆租赁,停车场管理等业务。
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唇无血色的路灯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF),以下简称易方达中证万得生物科技指数(LOF)C,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是张湛。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C持有详情,个人投资者持有260万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额260万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(63.13%),同类平均51.64%,比同类配置多11.49%;科学研究和技术服务业(28.75%),同类平均2.74%,比同类配置多26.01%;卫生和社会工作(2.69%),同类平均2.60%,比同类配置多0.09%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 国富天颐混合A基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日国富天颐混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,国富天颐混合A最新市场表现:公布单位净值1.0693,累计净值1.3427,净值增长率跌0.29%,最新估值1.0724。
基金分红
国富天颐混合A基金成立于2018年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7790万元,基金总7266万份额,上市流通7266万份额,共分红5次,累计分红0.2734元/份。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:国富研究精选混合基金,最新单位净值为3.4250,日增长率-0.98%,目前开放申购;国富深化价值混合基金,最新单位净值为3.0760,日增长率-1.82%,目前开放申购;国富中小盘股票基金,股票型,最新单位净值为2.6860,日增长率-0.96%,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 嘉合睿金混合发起A基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月5日嘉合睿金混合发起A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,嘉合睿金混合发起A(005090)最新市场表现:单位净值1.8491,累计净值2.3191,最新估值1.9063,净值增长率跌3%。
基金分红
嘉合睿金混合发起式A基金成立于2018年3月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模330万元,基金总184万份额,上市流通184万份额,共分红3次,累计分红0.47元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 11月5日中欧盛世成长混合(LOF)C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月5日中欧盛世成长混合(LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值2.6571,累计净值2.6571,净值增长率跌4.71%,最新估值2.7884。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4757.79万,结算备付金832.13万,存出保证金261.76万,交易性金融资产7.47亿。
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唇无血色的路灯 皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
皖天转债按3.73%的贴现率计算,则纯债部分价值为92.20 元。当皖天然气股价为10.6元时,对应转债价格为110.19~111.18 元,当皖天然气股价在8.6~13 元时,对应转债市场合理定位约在105~124 元之间。粗略估计剩余可申购额在1.5 至3.5 亿元。申购资金范围为93000 亿至98000 亿之间。中签率范围估计为0.0015%至0.0038%。静态申购收益中枢为3 元。假设首日涨幅11%,以10.6 元参与配售,综合配售收益为2.28%。
| 债券代码 | 113631 | 债券简称 | 皖天转债 |
| 申购代码 | 754689 | 申购简称 | 皖天发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753689 | 原股东配售认购简称 | 皖天配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7670 |
| 正股代码 | 603689 | 正股简称 | 皖天然气 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.30 |
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月5日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
| 正股价(元) | 10.61 | 正股市净率 | 1.45 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.12 |
| 转股价值 | 95.05 | 转股溢价率 | 5.20% |
| 回售触发价 | 7.78 | 强赎触发价 | 14.46 |
| 转股开始日 | 2022年05月12日 | 转股结束日 | 2027年11月07日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | ||
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.30 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2021-11-08 | 止息日 | 2027-11-07 |
| 到期日 | 2027-11-08 | 每年付息日 | 11-08 |
| 利率说明 | 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。 | ||
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 中签号公布日期 | 2021-11-10 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
以当前市场估值水平,皖天转债、破发概率不大。由于近期权益市场波动较大,建议投资者根据转债正股波动水平、信用评级以及自身风险偏好理性参与申购和配售。
唇无血色的路灯 医脉通股票代码02192 医脉通股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
52周最高价为39.45港元,52周最低价为26.55港元。
行业规模对比排名:
其中。
行业成长性对比排名:
。
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唇无血色的路灯 11月5日国寿安保中证500ETF联接一个月来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月5日国寿安保中证500ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,国寿安保中证500ETF联接(001241)最新市场表现:单位净值0.6948,累计净值0.6948,净值增长率跌1.08%,最新估值0.7024。
基金阶段涨跌幅
国寿安保中证500ETF联接(001241)近一周下降0.4%,近一月下降1.49%,近三月收益0.89%,近一年收益11.29%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司,公司成立于2003年3月7日,公司所有基金管理规模3723.25亿元,拥有基金经理37名,基金170只。
截至2020年,华宝基金管理有限公司拥有:股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元,基金总规模合计2921.82亿元。
基金财务费用
华宝电子ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬37.56元,占比11.52%;托管费7.51元,占比2.30%;交易费65.53元,占比20.11%;销售服务费147.32元,占比45.20%,费用合计325.91元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 平安中证5-10年期国债活跃券ETF近两年来在同类基金中排627名,以下是为您整理的11月5日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,平安中证5-10年期国债活跃券ETF市场表现:累计净值1.0924,最新单位净值108.243,净值增长率涨0.21%,最新估值108.021。
基金近两年来排名
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(基金代码:511020)近2年来收益7.51%,阶段平均收益8.08%,表现良好,同类基金排627名,相对上升52名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安中证5-10年期国债活跃券ETF持有详情,机构投资者持有占99.76%,个人投资者持有占0.24%,机构投资者持有110万份额,总份额110万份。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 安信一带一路指数基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的安信一带一路指数基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.584,累计净值0.735,净值增长率跌2.1%,最新估值1.618。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信一带一路分级收入合计1354.07万元:利息收入4.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.13万元,债券利息收入1.59万元。投资收益1376.66万元,公允价值变动亏36.5万元,其他收入9.19万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 招商招怡纯债债券C基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的招商招怡纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招怡纯债债券C(003439)市场表现:截至11月5日,累计净值1.1318,最新公布单位净值1.0324,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0318。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金现任经理
招商招怡纯债C的现任基金经理是孙麓深,任职时间为2019-11-30~至今,任职期间回报2.24%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 11月5日华富成长趋势混合最新净值是多少?近一年来表现良好,以下是为您整理的11月5日华富成长趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华富成长趋势混合(410003)累计净值2.4481,最新公布单位净值2.0281,净值增长率跌0.65%,最新估值2.0414。
基金近一年来表现
华富成长趋势混合(基金代码:410003)近1年来收益18.96%,阶段平均收益16.5%,表现良好,同类基金排528名,相对上升5名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华富成长趋势混合(基金代码:410003)跌1.88%,同类平均跌1.2%,排844名,整体来说表现良好。
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唇无血色的路灯 招商中证证券公司指数C的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月5日招商中证证券公司指数C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商中证证券公司指数C截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.1573,累计净值1.1573,最新估值1.1608,净值增长率跌0.3%。
招商中证证券公司指数C成立以来下降11.8%,近一月下降4.87%。
基金经理表现
招商中证证券公司指数C基金由招商基金公司的基金经理王岩管理,该基金经理从业202天,管理过11只基金有:招商沪深300指数增强A、招商沪深300指数增强C、招商中证500等权重指数增强A、招商中证500等权重指数增强C、招商创业板指数增强A等。其中最佳回报基金是招商沪深300地产等权重指数C,回报率8.71%;现任基金资产总规模8.71%,现任最佳基金回报43.55亿元。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,招商中证证券公司指数C(013597)持有股票基金:东方财富、中信证券、海通证券等,持仓比分别15.11%、11.53%、6.26%等,持股数分别为1281.56万、1330.28万、1503.4万,持仓市值4.4亿、3.36亿、1.83亿等。
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唇无血色的路灯 11月5日华安鼎瑞定开债券最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是为您整理的11月5日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.1628,最新市场表现:单位净值1.0346,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0338。
基金近三年来表现
华安鼎瑞定开债券(基金代码:005377)近三年来收益11.05%,阶段平均收益13.32%,表现一般,同类基金排640名,相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华安鼎瑞定开债券持有详情,总份额2.01亿份,其中机构投资者持有2.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。
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唇无血色的路灯 金鹰技术领先混合A近1月来在同类基金中排852名,以下是为您整理的11月5日金鹰技术领先混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰技术领先混合A(210007)截至11月5日,累计净值1.26,最新单位净值0.867,净值增长率跌0.12%,最新估值0.868。
基金近1月来排名
金鹰技术领先混合A近1月来收益1.17%,阶段平均收益1.33%,表现良好,同类基金排852名,相对下降161名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,金鹰技术领先混合A持有详情,总份额6900万份,机构投资者持有6760万份额,个人投资者持有140万份额,机构投资者持有占97.91%,个人投资者持有占2.09%。
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唇无血色的路灯 嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名,以下是为您整理的11月5日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.1523,最新市场表现:公布单位净值1.0607,净值增长率涨0.07%,最新估值1.06。
基金近1月来排名
嘉实稳鑫纯债债券近1月来收益0.53%,阶段平均收益0.33%,表现优秀,同类基金排466名,相对下降59名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实稳鑫纯债债券持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有1.51亿份额,个人投资者持有占0.01%,总份额1.51亿份。
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唇无血色的路灯 11月5日西部利得稳健双利债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.796,最新市场表现:单位净值1.641,净值增长率跌0.43%,最新估值1.648。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2006.03万元,基金本期净收益亏145.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值3.26亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得稳健双利债券A收入合计1410.66万元,扣除费用190.34万元,利润总额1220.32万元,最后净利润1220.32万元。
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唇无血色的路灯 2021年第三季度东方龙混合基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方龙混合(400001)基金资产配置详情如下,股票占净比85.38%,债券占净比5.75%,现金占净比9.53%,合计净资产3.47亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为85.38%,同类平均为58.52%,比同类配置多26.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置67.16%,同类平均41.24%,比同类配置多25.92%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.41%,同类平均2.29%,比同类配置多6.12%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.86%,同类平均2.76%,比同类配置多1.10%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方龙混合(400001)持有债券:债券国开1702、债券金博转债等,持仓比分别5.52%、0.24%等,持仓市值1915.39万、82.28万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。