11月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一个月来收益0.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.7232，最新市场表现：单位净值1.7232，净值增长率跌0.38%，最新估值1.7297。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.97%，今年以来收益3.85%，近一年收益15.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6271.06万，所有者权益合计13.41亿，负债和所有者权益总计14.04亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日创金合信金融地产股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信金融地产股票A（003232）最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.1424，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0594。

基金阶段表现

创金合信金融地产股票A近1月来下降3.76%，表现不佳，同类基金排559名，相对上升7名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2295.72万，其中，股票投资2192.38万，债券投资103.34万，应收利息9190.54，应收申购款37.81万，资产总计2452.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年A股维生素A概念股全梳理（附名单）

1、仟源医药：

在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为36.05%、37.74%、48.25%、51.54%。拥有维生素AD滴剂（贝特令）、保灵孕宝口服液、保灵牌孕多维片、保灵牌孕妇钙咀嚼片等母婴医药产品；18年儿童用药收入7687.09万，占比6.76%。

2、华特达因：

在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为20.05%、19.27%、18.57%、20.56%。拥有全国知名品牌的主打产品伊可新（维生素AD滴剂，维生素A和D是人体生长发育的必需物质）；另外拥有盖笛欣、伊甘欣等儿童药。

3、新和成：

在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为23.03%、26.08%、40.7%、37.2%。公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华永泽定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日鹏华永泽定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泽定期开放债券（004504）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1922，累计净值1.2547，最新估值1.1928，净值增长率跌0.05%。

基金阶段表现方面

鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）成立以来收益26.24%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.55%，近一年收益5.35%，近三年收益19.59%。

2021年第三季度表现

鹏华永泽定期开放债券基金（基金代码：004504）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.33%，同类平均涨1.39%，排128名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.42%，同类平均涨1.25%，排323名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.99%，同类平均涨0.83%，排391名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中航瑞景3个月定开债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月5日中航瑞景3个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航瑞景3个月定开债券C（006054）截至11月5日，累计净值1.1285，最新公布单位净值1.054，净值增长率涨0.1%，最新估值1.053。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1035.88万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

该基金全名是中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中航瑞景3个月定开债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由中航基金管理有限公司管理，基金经理是茅勇峰。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦顺混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日华夏新锦顺混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合C基金截至11月5日，累计净值1.3892，最新市场表现：公布单位净值1.3175，净值涨0.02%，最新估值1.3173。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3450万份额，总份额3450万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（基金代码：004047）涨0.4%，同类平均跌1.2%，排949名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度华夏创蓝筹ETF联接A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日华夏创蓝筹ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创蓝筹ETF联接A最新公布单位净值1.7926，累计净值1.7926，净值增长率涨0.77%，最新估值1.7789。

华夏创蓝筹ETF联接A今年以来下降1.3%，近一月收益1.33%，近三月下降7.6%，近一年收益0.97%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗（300760）、汇川技术（300124）、乐普医疗（300003）、康泰生物（300601），本期累计卖出金额分别为3147.71万元、452.13万元、448.12万元、383.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.49%、0.48%、0.41%。

基金经理业绩

该基金经理管理过31只基金，其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日华商转债精选债券A近三月以来收益1.28%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日华商转债精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商转债精选债券A截至11月4日，累计净值1.1046，最新公布单位净值1.1046，净值增长率涨0.57%，最新估值1.0983。

基金阶段涨跌幅

华商转债精选债券A今年以来收益12.3%，近一月下降1.11%，近三月收益1.28%，近一年收益10.43%。

基金财务费用

华商转债精选债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计67.51元，其中管理人报酬占比31.98%；托管费占比10.66%；交易费占比0.53%；销售服务占比5.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰灵活配置混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月5日金鹰灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰灵活配置混合A（210010）截至11月5日，最新公布单位净值1.6906，累计净值1.958，最新估值1.6953，净值增长率跌0.28%。

金鹰灵活配置混合A今年以来收益7.18%，近一月收益0.93%，近三月收益1.73%，近一年收益10.53%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4182，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.4066，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3670，目前限大额；金鹰医疗健康产业C基金，股票型，最新单位净值为1.9706，目前开放申购；金鹰产业整合混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9600，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、福瑞股份、永兴材料，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为557.87万元、233.5万元、227.94万元。

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2021年第三季度易方达远见成长混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达远见成长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1168，最新公布单位净值1.1168，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1164。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合C（011412）基金资产配置详情如下，合计净资产41.63亿元，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C收入合计3.68亿元：利息收入1911.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入307.48万元。投资收益5332.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益3949.77万元，股利收益1382.85万元。公允价值变动收益2.9亿元，其他收入637.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券B成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日大成景安短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券B（000129）市场表现：截至11月4日，累计净值1.4441，最新公布单位净值1.2341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.234。

基金阶段涨跌幅

大成景安短融债券B基金成立以来收益45.7%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.23%，近一年收益2.84%，近三年收益9.44%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.4210、4.8260、3.8330。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日嘉实绝对收益策略定期混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.427，累计净值1.427，最新估值1.429，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.7%，今年以来收益6.02%，近一月下降0.56%，近一年收益6.73%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6260、5.1260、4.6330，累计净值分别为9.1660、5.1260、4.6330，日增长率分别为1.33%、1.12%、0.72%。

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11月5日晚间复盘数据显示，晶体硅概念报跌，京运通（11，-0.95，-7.95%）领跌，拓日新能(6.89，-0.36，-4.966%)、爱旭股份(20.43，-1.02，-4.755%)、南玻Ａ(8.52，-0.35，-3.946%)等跟跌。

相关晶体硅概念股有：

(1)京运通：公司以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展，主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品，在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家，公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。

(2)拓日新能：晶体硅太阳电池领域，形成了“晶体硅棒拉制/多晶硅浇铸-切片-电池芯片制造-电池-EPC工程总承包”的较为完整的产业链结构；非晶硅太阳电池领域，完成“石英石/石英砂-光伏太阳能玻璃-非晶硅电池-EPC工程总承包-光伏电站运营”的“从石到电”的全球最完整产业链。

(3)爱旭股份：19年4月,拟置入资产爱旭科技资产作价58.85亿元标的公司是一家晶体硅太阳能电池研发商拥有太阳能电池制造柔性自动化生产系统主要产品包括PERC电池、单晶电池以及多晶电池等,主要应用于光伏太阳能发电等领域。

(4)南玻A：公司主营高档浮法玻璃原片、工程及建筑玻璃、汽车玻璃、精细玻璃、光伏科技绿色能源产品(高纯硅材料、太阳能超白玻璃、晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池及其组件)建筑玻璃幕墙及太阳能光伏幕墙工程的设计与安装等业务。

(5)奥特维：光伏设备行业细分市场龙头；公司主要从事高端智能装备的研产销，产品主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业，核心产品类串焊机和硅片分选机已占据行业优势地位，客户涵盖全球光伏硅片产量前20名企业中的18家。

(6)易成新能：2013年，公司资产重组完成后，公司成为晶体硅切割刃料行业内市场占有率最高的企业，公司及子公司易成新材在晶硅片切割刃料行业合计市场占有率达到40%以上。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日盘后数据显示，医药生产概念报跌，太阳能（9.48，-0.78，-7.602%）领跌，华东医药(35.18，-1.28，-3.511%)、广誉远(28.06，-0.8，-2.772%)、华海药业(20.75，-0.47，-2.215%)等跟跌。

相关医药生产概念股有：

(1)太阳能：公司是为覆盖医药生产和医药流通的全能性医药企业，是西部最大的医药商业企业，经营品规万多个，拥有西部最完善的医药商业网络。

(2)华东医药：是一家医药生产及医药器械制造的企业。它的主要产品主要为西药及中药药品、医药器械等。它收购的Sinclair公司是一家全球化运营的医美公司。

(3)广誉远：

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易方达招易一年持有期混合C买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月4日易方达招易一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C持有详情，总份额4770万份，个人投资者持有4770万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1347.32万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为439.63万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为439.81万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为439.91万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达招易一年持有期混合C，该基金成立于2020年6月30日，基金规模为5270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4774万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

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11月4日汇安丰恒混合C累计净值为1.0685元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日汇安丰恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.0685，累计净值1.0685，最新估值1.0669，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.24万元，基金本期净收益盈利9.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值196.67万元。

2021年第三季度表现

汇安丰恒混合C基金（基金代码：003846）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均跌1.2%，排725名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.34%，同类平均涨9.3%，排1316名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.41%，同类平均跌2.02%，排760名，整体表现良好。

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浦银安盛红利精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浦银安盛红利精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛红利精选混合型证券投资基金，以下简称浦银安盛红利精选混合，该基金成立于2009年12月3日，基金规模为980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达236万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨富麟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛红利精选混合持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占98.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日云游戏概念大涨(4.46%)，其中：天舟文化(300148)涨停

今日上证指数收盘3491.57点，下跌-35.30点，-1.00%。深证成指收盘14462.62点，下跌-92.65点，-0.64%。中小100收盘9814.20点，下跌-80.60点，-0.81%。创业板指收盘3352.75点，下跌-9.50点，-0.28%。其中上证指数收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，华为欧拉(4.85%)、元宇宙概念(4.43%)、NFT概念(3.93%)涨幅靠前。

云游戏概念大涨(4.46%)，其中：天舟文化(300148)涨停, 成交金额为5.37亿元，换手率为15.11%;蓝色光标(300058)涨幅为11.78%, 成交金额为5.75亿元，换手率为4.07%;美盛文化(002699)涨停, 成交金额为4.17亿元，换手率为10.21%;新国脉(600640)涨停, 成交金额为3.41亿元，换手率为3.31%;凯撒文化(002425)涨停, 成交金额为7.79亿元，换手率为9.65%。

2021年第二季度招商兴福混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商兴福混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行、宝钢股份、高能环境，本期累计买入金额分别为699.3万元、399.39万元、359.86万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.52%、0.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金（003861）持有债券20平安银行CD268（占4.88%），持仓市值为3879.2万；债券海亮转债（占0.02%），持仓市值为12.07万；债券20广版EB（占0.02%），持仓市值为12.21万；债券川投转债（占0.01%），持仓市值为7.99万等。

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2021年11月5日股市复盘：化学制药概念走弱-0.078%。

化学制药概念上市公司2021年年市值总额为1.62万亿元，平均市值163.48亿元。

化学制药概念收盘跌，主力资金净流入2658.09万元。具体到个股来看：科伦药业净流入1269.54万元，康弘药业、仟源医药、灵康药业等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3491.6362点，下跌35.23点，下跌1%，成交额4856.06亿。深证成指报收14462.622点，下跌92.65点，下跌0.64%，成交额6653.24亿。创业板指报3352.754点，下跌9.5点，下跌0.28%，成交额2661.3亿。上证指数2021年11月5日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月5日主力净流出271.94亿元,。

收盘，化学制药概念走弱（-0.078%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：东阳光（600673）跌幅7.46%， 成交金额8.1亿元，换手2.71%；奥翔药业（603229）跌幅6.16%， 成交金额1.6亿元，换手1.98%；延安必康（002411）跌幅4.75%， 成交金额8.96亿元，换手4.36%。

尾盘，化学制药概念走弱（-0.057%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：东阳光（600673）跌幅6.03%， 成交金额6.93亿元，换手2.31%延安必康（002411）跌幅5.96%， 成交金额7.99亿元，换手3.89%奥翔药业（603229）跌幅5.69%， 成交金额1.48亿元，换手1.82%。

10月29日国寿安保稳泰一年定开混合A最新单位净值为1.3528元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日国寿安保稳泰一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金累计净值1.4198，最新公布单位净值1.3528，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3514。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1239.15万元，基金本期净收益盈利2085.58万元，期末基金资产净值6.57亿元，期末单位基金资产净值1.32元。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3654，累计净值2.6580，日增长率2.83%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.1110，累计净值2.3330，日增长率1.44%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0440，累计净值2.1140，日增长率1.59%等。

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期货交易一天可以撤单多少次?

根据相关规定，目前我国上市交易的期货品种中，只有大商所棕榈油期货和中金所股指期货(包括沪深300、上证50、中证500股指期货)需要缴纳申报费!其中，股指期货的申报费按每笔1元的固定标准收取——这里的申报是指买入、卖出和取消委托，即股指期货的买入、卖出和取消委托将按每笔1元收取申报费。无论交易是否完成，客户都需要支付一元的申报费。

棕榈油期货和股指期货的申报费收取标准不同。棕榈油期货的申报费标准与客户的申报数量和委托交易比密切相关。根据相关规定，当日棕榈油期货合约交易量超过600手，符合收费标准的客户和非期货公司会员。做市商做市交易免收申报费。

对于商品期货的其他品种，没有撤单要求，每天的撤单次数也没有限制，只要是在期货开盘时间内可以撤单，非交易时间不能取消。如果在非交易时间点撤回订单，将显示待撤回，即指示未成功撤回订单，因为此时交易所服务器关闭，处于等待状态。撤单委托发布后，如果仓位已开，交易已完成，不能撤单，只能平仓。如持仓未平仓，交易未完成，可不扣保证金撤单。

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（基金代码：165524）跌5.97%，同类平均跌1.93%，排887名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级持有详情，总份额670万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有670万份额。

基金市场表现

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A截至11月4日，累计净值0.6379，最新单位净值0.9568，净值增长率涨1.71%，最新估值0.9407。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月4日新华鑫日享中短债债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.0807，累计净值1.0965，最新估值1.0805，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来表现

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近2年来收益6.21%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排114名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合基金（000584）、新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083）、新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值分别为7.0218、3.6050、3.5833，累计净值分别为7.0218、3.6050、3.5833，日增长率分别为5.08%、2.62%、2.62%。

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白银价格按重量计算。这个价格为每克白银的人民币价格。在贵金属和宝石市场中有几种称重的方法。

2021年11月5日辽宁89号汽油价格多少？为您提供今日辽宁89号汽油价格：

2021年第三季度华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏蓝筹混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮（300957）、上海家化（600315）、华熙生物（688363）等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.34%等，持仓市值3999.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，合计净资产29.78亿元，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%。

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2021年第二季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月4日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）累计净值1.3155，最新公布单位净值1.3155，净值增长率涨0.69%，最新估值1.3065。

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益30.64%，今年以来下降4.52%，近一月下降2.09%，近一年下降4.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、鱼跃医疗、完美世界，本期累计卖出金额分别为44.02万元、9.19万元、9.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.05%、0.05%

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

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