5月27日消息，龙版传媒开盘报价12.6元，收盘于12.95元，跌3%。当日最高价13.2元，市盈率12.13。

所属出版物概念，整体上涨2.96%。领涨股为内蒙新华（603230），领跌股为龙版传媒（605577）。

从营收入来看： 2022年第一季度季报显示，公司实现营收约6.43亿元，同比增长9.8%； 净利润约1.33亿元，同比增长5.06%；基本每股收益0.31元。

在所属出版物概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，浙版传媒和广弘控股位于20%-30%之间；山东出版和龙版传媒位于10%-20%之间；内蒙新华、新华文轩、中国科传等4家均不足10%。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

5月27日兴全合远两年持有混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日兴全合远两年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，兴全合远两年持有混合A最新公布单位净值0.8046，累计净值0.8046，净值增长率涨0.39%，最新估值0.8015。

基金阶段涨跌幅

兴全合远两年持有混合A成立以来下降19.51%，近一月收益4.83%，近一年下降20.08%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为4.1580，日增长率-0.10%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6042，日增长率1.03%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为2.5990，日增长率0.20%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

荣丰控股5月27日收报11.07元，跌1.51，换手率1.26%。

从盘面上看，建筑装修板块收盘报涨，美芝股份（11.340，1.030，9.990%）领涨，安徽建工(7.95，9.96%)、维业股份(9.76，7.85%)、海南发展(14.67，5.46%)等跟涨。

2022年第一季度显示，公司实现营业收入1.42亿元，净利润-1231.31万元，每股收益-0.04元，市盈率6.91。

在所属建筑装修概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，江苏索普、华脉科技、亚翔集成等5家是超过30%以上的企业；蒙娜丽莎位于20%-30%之间；大丰实业位于10%-20%之间；安徽建工、腾达建设、卓郎智能等20家均不足10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

东方中国红利混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日东方中国红利混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，东方中国红利混合市场表现：累计净值0.9835，最新单位净值0.9835，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9856。

东方中国红利混合成立以来下降1.65%，近一月收益1.58%，近一年下降9.99%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，东方中国红利混合（009999）持有股票基金：紫金矿业（601899）、招商蛇口（001979）、保利发展（600048）等，持仓比分别5.76%、5.06%、4.88%等，持股数分别为35万、23万、19万，持仓市值396.9万、348.68万、336.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商添悦纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的5月27日招商添悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0312，累计净值1.1500，最新估值1.0311，净值增长率涨0.01%。

招商添悦纯债债券A（基金代码：006427）成立以来收益15.75%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.5%，近一年收益3.79%，近三年收益11.93%。

基金2020年利润

截至2020年，招商添悦纯债债券A收入合计1057.03万元：利息收入1121.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入1095.67万元。投资收益144.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益144.29万元。公允价值变动收益负208.92万元，其他收入84.38元。

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海富通科技创新混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是海富通科技创新混合型证券投资基金，以下简称海富通科技创新混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是吕越超。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有2150万份额，总份额2150万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合A收入合计1390.3万元，扣除费用617.72万元，利润总额772.59万元，最后净利润772.59万元。

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前海开源国家比较优势混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日前海开源国家比较优势混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，前海开源国家比较优势混合C（011870）最新市场表现：公布单位净值0.6940，累计净值0.6940，最新估值0.689，净值增长率涨0.73%。

前海开源国家比较优势混合C成立以来下降28.9%，近一月收益2.45%，近一年下降36.29%。

基金经理表现

前海开源国家比较优势混合C基金由前海开源基金公司的基金经理曲扬管理，该基金经理从业2890天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是前海开源沪港深优势精选混合A，回报率275.87%。现任基金资产总规模275.87%，现任最佳基金回报600.41亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，前海开源国家比较优势混合C（011870）持有股票基金：贵州茅台、迈瑞医疗、宁德时代等，持仓比分别9.87%、9.82%、9.21%等，持股数分别为30.83万、171.63万、96.58万，持仓市值5.3亿、5.27亿、4.95亿等。

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2022年第一季度鹏华安和混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华安和混合C（009231）基金资产配置详情如下，股票占净比34.45%，债券占净比81.69%，现金占净比8.14%，合计净资产14.02亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华安和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.62%），同类平均43.56%，比同类配置少17.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.33%），同类平均3.39%，比同类配置多2.94%；交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均1.42%，比同类配置少0.49%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华安和混合C基金（009231）持有债券21国开08（占10.16%），持仓市值为1.43亿；债券21附息国债11（占6.56%），持仓市值为9195.28万；债券21国开05（占5.94%），持仓市值为8334.47万等。

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5月26日易方达瑞兴混合I近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达瑞兴混合I市场表现：累计净值1.3790，最新单位净值1.3270，净值增长率涨0.15%，最新估值1.325。

基金近6月来表现

易方达瑞兴混合I（基金代码：001817）近6月来收益1.22%，阶段平均下降14.81%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

易方达瑞兴混合I基金（基金代码：001817）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.1%（2021年第三季度）、涨1.92%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为542名、1624名、379名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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青岛双星怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现

5月27日青岛双星晚间复盘消息，7日内股价上涨11.6%，今年来涨幅下跌-8.15%，最新报4.05元，涨10.05%，市值为33.08亿元。

所属的特种橡胶板块晚间复盘报涨，青岛双星（10.054）领涨，三孚股份、科创新源、神开股份等跟涨。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，2021年第二季度轮胎收入22.1亿，占总比97.48%，是公司业务重心。从地区来看，2021年第二季度国内销售收入15.74亿，占总比69.43%，是公司主要营收地区。从行业来看，2021年第二季度轮胎制造业收入22.1亿，占总比97.48%，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，青岛双星近五年营收复合增长为-0.46%，过去五年营收最高为2020年的44.21亿元，最低为2018年的37.45亿元。

特种橡胶概念上市企业近五年中，2021年平均营业总收入为36.25亿元，较2017年的32.53亿元，上升了11.46个百分点。

在所属特种橡胶概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，三孚股份是超过30%以上的企业；科创新源位于10%-20%之间；彤程新材、中鼎股份、神开股份、青岛双星等4家均不足10%。

（二）成本端：

青岛双星2021年公司ROE：-10.11%，ROA：-3.78%，毛利率3.43%，净利率-10.06%；每股收益-0.39元。

特种橡胶概念上市企业近五年中，2021年平均毛利率为24.74%，较2017年的33.41%，下降8.67%。

2022年第一季度在所属特种橡胶概念毛利率中，三孚股份和神开股份是超过30%以上的企业；彤程新材和科创新源位于20%-30%之间；中鼎股份位于10%-20%之间；青岛双星均不足10%。

风险提示

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日盘后消息，东宏股份今年来涨幅上涨2.5%，最新报13.19元，成交额5434.16万元。

从盘面上看，所属的价值成长概念股盘后涨，截至发稿，润都股份领涨，凯莱英、珀莱雅、宝丰能源等跟涨。

5月27日消息，东宏股份5月27日主力资金净流出113.07万元，大单资金净流出113.07万元，散户资金净流入201.8万元。

从资金流向方面来看，所属的价值成长概念盘后涨，主力资金净流入12.21亿元。具体到个股来看：恒瑞医药净流入2.44亿元，贵州茅台、山西汾酒、招商银行等获净流入额度居前。

从营收入来看：2022年第一季度，公司营收约5.09亿元，同比增长27.78%；净利润约4236.85万元，同比增长2.6%；基本每股收益0.17元。

在所属价值成长概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，宝丰能源、绿色动力、福蓉科技、浙江鼎力等20家是超过30%以上的企业；片仔癀、常熟银行、ST泛微等16家位于20%-30%之间；招商银行、贵州茅台、中炬高新、国投电力等28家位于10%-20%之间；联美控股、恒瑞医药、达仁堂、山西汾酒、江苏租赁等35家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日盘后消息，华蓝集团最新报28.35元，跌2.81%。成交量8.47万手，总市值为41.67亿元。

从盘面上看，所属的房屋建设板块盘后报涨，中衡设计（10.032）领涨，浙江建投、华建集团、祥龙电业等跟涨。

5月27日该股主力净流出1847.77万元，超大单净流出490.71万元，大单净流出1357.05万元，中单净流出462.28万元，散户净流入2310.05万元。

从资金流向方面来看，所属的房屋建设概念盘后涨，主力资金净流入1.42亿元。具体到个股来看：宁波建工净流入5739.18万元，上海建工、中衡设计、龙元建设等获净流入额度居前。

从营收入来看：华蓝集团公司2022年第一季度营业总收入1.86亿元，净利润1633.04万元，每股收益0.11元，市盈率27.8。

在所属房屋建设概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，龙元建设位于20%-30%之间；祥龙电业、中国建筑、浙江建投、华阳国际等5家位于10%-20%之间；上海建工、华建集团、同济科技等17家均不足10%。

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2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金127只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1199.62亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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5月26日华宝可转债C一个月来收益2.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日华宝可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华宝可转债C（008817）最新单位净值1.5435，累计净值1.5435，最新估值1.5354，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

华宝可转债C基金成立以来收益33.19%，今年以来下降14.05%，近一月收益2.47%，近一年收益16.27%。

基金现任经理

华宝可转债债券C的现任基金经理是李栋梁，任职时间为2020-01-06~至今，任职期间回报37.67%。

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5月27日收盘消息，金博股份最新报价232.24元，3日内股价下跌1.96%，市盈率为37.11。

从盘面上看，所属的石墨烯概念共有97支个股，上涨0.21%，涨幅较大的个股是青岛双星（涨幅10.05%）、华丽家族（涨幅10%）、新华锦（涨幅9.94%）。跌幅较大的个股是华西能源、贵人鸟、康盛股份。

资金流向数据方面，5月27日主力资金净流流入11.5万元，超大单资金净流入473.89万元，大单资金净流出462.39万元，散户资金净流入243万元。

从资金流向方面来看，所属的石墨烯概念收盘跌，主力资金净流入7.19亿元。具体到个股来看：中国宝安净流入2.02亿元，美锦能源、国轩高科、新华锦等获净流入额度居前。

从营收入来看：金博股份公司2022年第一季度营业总收入4.5亿元，净利润1.37亿元，每股收益2.53元，市盈率37.07。

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2022年5月27日股市复盘：4680电池概念走强0.175%

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.23%，收报3130.24点；深证成指下跌0.12%，收报11193.59点；创业板指上涨0.06%，收报2322.48点。盘面热点：料酒、SMT、糖醇、锌板、镍铁、微电网、实体店等板块表现强劲；总体来说：05月27日15时收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。

收盘，4680电池概念走强（0.175%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：联赢激光（688518）涨幅3.3%， 成交金额1.68亿元，换手2.6%中国宝安（000009）涨幅2.37%， 成交金额10.09亿元，换手3.3%当升科技（300073）涨幅2.22%， 成交金额5.39亿元，换手1.81%。

尾盘，4680电池概念走弱（-0.220%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：科达利（002850）跌幅2.91%， 成交金额2.08亿元，换手1.02%远东股份（600869）跌幅2.16%， 成交金额3878.6万元，换手0.42%长信科技（300088）跌幅1.99%， 成交金额4.04亿元，换手2.53%。

午后，4680电池概念走强（0.703%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：联赢激光（688518）涨幅4.59%， 成交金额8995.89万元，换手1.39%当升科技（300073）涨幅3.59%， 成交金额3.81亿元，换手1.27%芳源股份（688148）涨幅2.96%， 成交金额3632.01万元，换手2.79%。

隆基绿能公司动态：新技术进展顺利，引领行业可期，下面同汇财君一起去看看。

对于电池，新技术发展顺利，引领行业可期。对于分布式，公司聚焦于HPBC 路线，泰州4GW 产线预计8-9 月投产，西咸15GW 预计将于9 月左右投产，明年上半年有望实现满产，且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看，根据公司前期试销情况，新技术产品在欧洲分布式市场溢价或可达3-4 美分/W 水平，同时功率提升下各项辅材单W 成本均有摊薄，成本增加预计较为有限，且随着设备投资额下降、硅片减薄等因素存在进一步降本空间。对于地面电站，产品仍将采用区别于主流TOPCon 的技术路线，并应用于鄂尔多斯30GW 产能，预计明年投产。

我们预计公司有望在新一轮电池技术周期中引领行业发展，并形成自身电池环节的阿尔法，提升综合盈利水平，同时提升公司电池自供比例，巩固组件业务的龙头地位。

对于硅片，降本能力未被超越，非硅优势扩大。2020 年新一轮单晶炉迭代加速，硅片尺寸加速大型化，新进入的硅片企业在设备端具备一定的后发优势，导致隆基与同类型企业的成本差距缩小。我们认为公司成本优势依然突出。非硅成本方面，拉棒环节，更深度的设备合作及自产自供系统，使公司对设备的技改优化具备相对优势。切片环节，公司工艺水平保持行业领先，并在耗材上延伸布局，进一步降低非硅成本；硅成本方面，凭借优秀的供应链管理能力保供的同时享受小幅的大客户优惠。展望后续，对于2022 年，硅料供应受限，实际硅片的有效产能相对有限，硅片供需仍保持良好。对于2023 年及以后，公司与专业化龙头之间的成本差异尚且能维持5%以上，价格战的惨烈程度不需要压价至同行不盈利，假设同行实现微利，净利率下降至4%-5%，公司净利率则有望维持10%左右，基于当前的价格预期，我们预计2023 年隆基硅片单位盈利仍有望达到5 分钱/W 以上。

在此背景下，我们认为公司龙头地位稳固，内外销战略变化。一方面，凭借拉晶工艺knowhow、辅材自供、产业链协同的成本优势，硅料供应改善后外销规模预计提升，预计硅片外销对应的硅片专业化市占率维持在30%左右，对应硅片总市占率约10%-15%；另一方面，随着公司全球市场持续拓展，电池新技术逐步落地，组件产品和品牌有望逐步显现，组件环节的市场份额延续增长态势。中长期看，我们预计隆基组件市占率有望达到25%-28%，支撑硅片总市场份额达到38%-40%，一体化巨头地位稳固。

综上，我们继续看好隆基绿能投资机会，预计2022-2023 年公司实现利润142、192亿元，对应当前PE 分别为29、21 倍。

2022年第一季度嘉实价值发现三个月定期混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新公布单位净值0.9458，累计净值1.0437，最新估值0.9407，净值增长率涨0.54%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）基金资产配置详情如下，合计净资产33.17亿元，股票占净比93.93%，债券占净比3.30%，现金占净比3.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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5月26日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（008916）市场表现：截至5月26日，累计净值0.9750，最新公布单位净值0.9750，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9735。

基金阶段涨跌幅

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A今年以来下降14.67%，近一月下降2.25%，近三月下降11.11%，近一年下降13.25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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5月26日中泰玉衡价值优选混合一个月来收益3.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中泰玉衡价值优选混合累计净值2.1405，最新公布单位净值2.1405，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1181。

基金阶段涨跌幅

中泰玉衡价值优选混合成立以来收益114.05%，近一月收益3.4%，近一年收益24.3%，近三年收益128.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中泰玉衡价值优选混合（基金代码：006624）涨9.81%，同类平均跌1.2%，排184名，整体来说表现优秀。

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交银成长动力一年混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的5月26日交银成长动力一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，交银成长动力一年混合C（011276）最新市场表现：公布单位净值0.7753，累计净值0.7753，净值增长率涨0.14%，最新估值0.7742。

交银成长动力一年混合C基金成立以来下降19.96%，今年以来下降20.03%，近一月收益4.74%。

基金介绍

该基金全名是交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金，以下简称交银成长动力一年混合C，该基金成立于2021年6月11日，基金规模为770万元，基金份额日期2021年6月11日，基金总份额达797万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是周中。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月30日中信建投北京50联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日中信建投北京50联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投北京50联接A（006413）截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值0.0000，累计净值0.0000。

基金阶段涨跌表现

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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5月26日金鹰元丰债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值2.0280，最新公布单位净值1.6567，净值增长率涨0.31%，最新估值1.6516。

基金阶段涨跌幅

金鹰元丰债券（210014）近一周收益0.98%，近一月收益15.26%，近三月下降12.44%，近一年收益5.58%。

2021年第三季度表现

金鹰元丰债券基金（基金代码：210014）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.36%，同类平均涨1.71%，排9名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.04%，同类平均涨1.55%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.3%，同类平均涨0.42%，排679名，整体表现不佳。

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5月26日易方达上证50指数(LOF)A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0283，累计净值1.0535，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0278。

基金近三年来表现

易方达上证50指数分级（基金代码：502048）近三年来收益19.82%，阶段平均收益31.68%，表现一般，同类基金排496名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（基金代码：502048）跌6.03%，同类平均跌1.93%，排893名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日嘉合锦程混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的5月26日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值2.0695，最新公布单位净值1.9695，净值增长率跌0.06%，最新估值1.9706。

基金近1月来表现

嘉合锦程混合A近1月来收益6.08%，阶段平均收益9.18%，表现一般，同类基金排1922名，相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉合锦程混合A持有详情，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%，个人投资者持有840万份额，总份额850万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月26日华夏亚债中国债券指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月26日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.4900，最新公布单位净值1.2780，净值增长率涨0.24%，最新估值1.275。

近3月来涨跌

华夏亚债中国债券指数A（基金代码：001021）近3月来收益1.35%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排222名，相对上升285名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数A持有详情，总份额7.17亿份，机构投资者持有5.84亿份额，个人投资者持有1.33亿份额，机构投资者持有占81.48%，个人投资者持有占18.52%。

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5月25日景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月25日景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证科技传媒通信150ETF（512220）截至5月25日，最新公布单位净值1.3095，累计净值1.3095，最新估值1.2999，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城中证TMT150ETF（512220）近一周下降1.96%，近一月下降0.15%，近三月下降22.59%，近一年下降22.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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5月25日中金金利债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.1968，最新公布单位净值1.0283，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0284。

基金阶段涨跌幅

中金金利债券A（基金代码：003811）成立以来收益20.7%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.41%，近一年收益3.9%，近三年收益9.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金金利债券A收入合计977.53万元，扣除费用198.8万元，利润总额778.74万元，最后净利润778.74万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日泰康金泰3月定开混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月20日泰康金泰3月定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰康金泰3月定开混合（003813）5月20日净值涨0.41%。当前基金单位净值为1.2922元，累计净值为1.2922元。

基金阶段涨跌表现

泰康金泰3月定开混合成立以来收益29.22%，近一月收益0.88%，近一年收益1.78%，近三年收益15.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日长盛上证50指数(LOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模140.46亿元，以下是为您整理的5月25日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9702，累计净值0.9702，净值增长率涨0.33%，最新估值0.967。

基金季度利润

该基金成立以来收益61.73%，今年以来下降15.92%，近一月下降2.6%，近一年下降17.54%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金105只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共497.02亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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