双目传神的竹笋 富国全球消费精选混合(QDII)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月31日富国全球消费精选混合(QDII)A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月31日，该基金公布单位净值0.8099，累计净值0.8099，净值增长率跌0.75%，最新估值0.816。
富国全球消费精选混合(QDII)A（012060）成立以来下降19.01%，今年以来下降16.03%，近一月下降8.37%，近三月下降16.03%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，富国全球消费精选混合(QDII)A（012060）持有股票贵州茅台（占3.08%）：持股为7900，持仓市值为1445.7万；泸州老窖（占2.72%）：持股为5.76万，持仓市值为1276.3万；李宁（占2.51%）：持股为15.7万，持仓市值为1179.08万等。
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双目传神的竹笋 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月1日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)（110033）累计净值0.1286，最新单位净值0.1286，净值增长率涨0.08%，最新估值0.1285。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，基金本期净收益亏245.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值11.39亿元。
基金详情介绍
该基金简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理67名，基金486只。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 富国宝利增强债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日富国宝利增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，富国宝利增强债券（005078）最新市场表现：公布单位净值1.2426，累计净值1.2826，最新估值1.2372，净值增长率涨0.44%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益28.28%，今年以来下降1.86%，近一年收益4.68%，近三年收益17.78%。
2021年第三季度表现
富国宝利增强债券基金（基金代码：005078）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.09%（2021年第三季度）、涨3.78%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为296名、108名、195名，整体表现分别为良好、优秀、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 2021年第四季度华夏智胜价值成长股票A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为91.91%，同类平均为78.01%，比同类配置多13.90%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9981.89亿元，拥有基金经理81名，基金515只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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双目传神的竹笋 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近6月来在同类基金中排1505名，以下是为您整理的4月1日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）累计净值1.0699，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0067。
基金近一周来表现
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（基金代码：007852）近6月来收益1.64%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排1505名，相对下降336名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式持有详情，总份额10.94亿份，其中机构投资者持有10.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 国投瑞银新丝路混合(LOF)的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月1日，累计净值1.8570，最新公布单位净值1.1400，最新估值1.14。
该基金成立以来收益89.52%，今年以来下降14.35%，近一月下降9.24%，近一年下降8.66%。
基金经理表现
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金由国投瑞银基金公司的基金经理王鹏管理，该基金经理从业2376天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银新丝路混合(LOF)，回报率116.60%。现任基金资产总规模116.60%，现任最佳基金回报1.14亿元。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金（161224）持有债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为7.96万等。
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双目传神的竹笋 富国新收益灵活配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月1日富国新收益灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国新收益灵活配置混合C（001347）截至4月1日，累计净值1.9460，最新公布单位净值1.8490，净值增长率涨0.11%，最新估值1.847。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.32万元。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为3.9880、3.9590、3.9000，累计净值分别为3.9880、3.9590、3.9000。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 建信食品饮料行业股票近6月来在同类基金中上升16名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，建信食品饮料行业股票A（009476）市场表现：累计净值1.0692，最新单位净值1.0692，净值增长率涨1.77%，最新估值1.0506。
基金近6月来排名
建信食品饮料行业股票（基金代码：009476）近6月来下降6.14%，阶段平均下降14.42%，表现优秀，同类基金排81名，相对上升16名。
同公司基金
截至2022年3月30日，建信食品饮料行业股票（一般股票型）基金同公司基金有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.8620，日增长率1.47%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.7770，日增长率-0.81%；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.7620，日增长率2.67%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 4月1日嘉实文体娱乐股票A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实文体娱乐股票A（003053）市场表现：截至4月1日，累计净值1.5560，最新公布单位净值1.5560，净值增长率涨0.39%，最新估值1.55。
基金近一周来表现
嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）近一周下降0.77%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排620名，相对下降51名。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.3600，日增长率3.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.1250，日增长率-0.41%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.8870，日增长率2.21%，目前限大额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 易方达稳健增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月1日易方达稳健增长混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，易方达稳健增长混合C最新市场表现：公布单位净值0.8805，累计净值0.8805，最新估值0.8764，净值增长率涨0.47%。
该基金成立以来下降11.95%，今年以来下降12.19%，近一月下降6.02%。
基金经理表现
该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是易方达新常态灵活配置混合，回报率141.27%。现任基金资产总规模141.27%，现任最佳基金回报94.24亿元。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C（011778）持有股票贵州茅台（占4.82%）：持股为4.78万，持仓市值为8747.4万；腾讯控股（占3.43%）：持股为16.18万，持仓市值为6219.17万；海康威视（占3.21%）：持股为105.99万，持仓市值为5829.45万等。
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双目传神的竹笋 鹏华成长价值混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的4月1日鹏华成长价值混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
该基金全名是鹏华成长价值混合型证券投资基金，以下简称鹏华成长价值混合A，该基金成立于2020年5月18日，基金规模为1.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王宗合。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.9152，累计净值0.9152，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9071。
该基金成立以来下降8.48%，今年以来下降17.85%，近一月下降7.25%，近一年下降27.53%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值分别为5.1210、4.9720、3.7840。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 4月1日华泰柏瑞MSCIETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）最新公布单位净值1.3549，累计净值1.7489，净值增长率涨1.14%，最新估值1.3397。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞MSCIETF联接A（基金代码：006286）成立以来收益71.95%，今年以来下降12.56%，近一月下降6.88%，近一年下降6.59%，近三年收益39.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A收入合计3374.06万元：利息收入5.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.42万元，债券利息收入447.38元。投资收益221.89万元，公允价值变动收益3146.25万元，其他收入4562.65元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 平安研究睿选混合A基金累计净值为0.9648元，以下是为您整理的截至4月1日平安研究睿选混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安研究睿选混合A（009661）截至4月1日，最新市场表现：单位净值0.9648，累计净值0.9648，最新估值0.9595，净值增长率涨0.55%。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是平安研究睿选混合型证券投资基金，以下简称平安研究睿选混合A，该基金成立于2020年7月17日，基金规模为3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.62亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是李化松。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 富国中国中小盘混合(QDII)美元基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至3月31日富国中国中小盘混合(QDII)美元一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，该基金累计净值0.3430，最新单位净值0.3430，净值增长率跌1.15%，最新估值0.347。
基金阶段涨跌表现
富国中国中小盘混合(QDII)美元（基金代码：010591）成立以来下降11.6%，今年以来下降12.05%，近一月下降7.8%，近一年下降20.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 4月1日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.0107，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0099。
基金季度利润
大成卓享一年持有混合A今年以来下降2.1%，近一月下降1.52%，近三月下降2.1%，近一年收益1.01%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金收入合计6,259.42元，股票收入-667.92元，债券收入-1,079.54元，股利收入155.89元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 中银证券优选行业龙头混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月1日中银证券优选行业龙头混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，中银证券优选行业龙头混合A累计净值0.9875，最新公布单位净值0.9875，净值增长率涨1.51%，最新估值0.9728。
中银证券优选行业龙头混合A今年以来下降15.94%，近一月下降8.85%，近三月下降15.94%，近一年下降11.03%。
基金经理表现
该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是中银证券优选行业龙头混合A，回报率15.41%。现任基金资产总规模82.97%，现任最佳基金回报33.32亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券优选行业龙头混合A（009640）持有股票基金：亿纬锂能、宁德时代、通威股份、中远海控等，持仓比分别9.49%、8.69%、7.48%、7.24%等，持股数分别为20.8万、3.59万、31.88万、91万，持仓市值2059.82万、1887.37万、1624.01万、1572.48万等。
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双目传神的竹笋 嘉实安泽一年定期纯债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实安泽一年定期纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实安泽一年定期纯债债券截至4月1日，累计净值1.0638，最新公布单位净值1.0371，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0365。
嘉实安泽一年定期纯债债券今年以来收益0.54%，近一月收益0.04%，近三月收益0.54%，近一年收益4.76%。
基金经理表现
该基金经理管理过18只基金，其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%。现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券19进出08（债券代码：190308）等，持仓比分别10.94%、7.84%、6.40%等，持仓市值6.03亿、4.33亿、3.53亿等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 银河景行3个月定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月1日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.1776，最新市场表现：单位净值1.0124，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0107。
银河景行3个月定开债券（005790）成立以来收益19.02%，今年以来收益0.55%，近一月下降0.17%，近三月收益0.55%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河景行3个月定开债券基金收入合计2,444.57元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 4月1日招商安裕灵活配置混合C基金近三月以来下降3.71%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日招商安裕灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.5684，最新市场表现：单位净值1.5684，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5665。
基金阶段涨跌幅
招商安裕灵活配置混合C基金成立以来收益56.84%，今年以来下降3.71%，近一月下降3.3%，近一年收益5.66%，近三年收益38.4%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（基金代码：002658）涨0.74%，同类平均跌1.2%，排856名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 4月1日东方永兴18个月定期开放债券C累计净值为1.2573元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方永兴18个月定期开放债券C截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0993，累计净值1.2573，最新估值1.0975，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利178.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值502.18万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券C收入合计675.56万元：利息收入1681.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.4万元，债券利息收入1641.39万元，资产支持证券利息收入元17.45万元。投资收益214.56万元，公允价值变动收益负1220.63万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 汇安泓利一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的汇安泓利一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，汇安泓利一年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值0.9994，累计净值0.9994，最新估值0.9998，净值增长率跌0.04%。
汇安泓利一年持有期混合C成立以来下降0.06%，近一月下降1.83%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，汇安泓利一年持有期混合C（011992）持有债券：债券19碧地02（债券代码：155569）、债券三诺转债（债券代码：123090）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券17远东五（债券代码：143269）等，持仓比分别9.07%、0.25%、0.02%、5.85%等，持仓市值1.1亿、303.68万、30.12万、7105万等。
基金现任经理
汇安泓利一年持有期混合C的现任基金经理是仇秉则，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报1.04%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 4月4日港股开盘，理想汽车上涨7.12%，报价109.9港元，成交额6123万。
04-04 11:13:00交易中北京时间
109.900港元+7.300 (+7.12%)
今开107.100最高111.800成交量56.01万股
昨收102.600最低107.000成交额6123万
换手率0.03%市盈(TTM)亏损总市值2270亿
理想汽车-W公司于2022年3月交付约1.10万辆理想ONE，同比2021年3月增长125.2%。2022年第一季度，理想汽车累计交付约3.17万辆，同比增长152.1%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达15.58万辆。
Li Auto Inc是一家主要从事智能电动汽车设计、开发、生产与销售业务的中国新能源汽车制造商。该公司的主要产品为理想ONE品牌下的运动型多功能汽车(SUVs)。它还从事周边产品销售业务并提供相关服务，例如充电桩、车辆互联网连接服务以及保修期延长服务。
双目传神的竹笋 4月1日国融融银混合C一个月来下降9.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.6990，累计净值0.7490，净值增长率跌0.11%，最新估值0.6998。
基金阶段涨跌幅
国融融银混合C基金成立以来下降26.85%，今年以来下降16.78%，近一月下降9.16%，近一年下降32.42%，近三年下降34.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.89万，所有者权益合计272.19万，负债和所有者权益总计287.08万。
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双目传神的竹笋 4月1日天弘聚新三个月定开混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 天弘聚新三个月定开混合C（009187）4月1日净值涨0.74%。当前基金单位净值为1.0934元，累计净值为1.0934元。
基金季度利润
天弘聚新三个月定开混合C（009187）近一周收益0.74%，近一月下降1.43%，近三月下降2.71%，近一年收益2.13%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.10%）、金融业（5.89%）、房地产业（1.55%），同类平均分别为45.93%、5.35%、3.05%，比同类配置分别为少29.83%、多0.54%、少1.5%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 华安宁享6个月混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日华安宁享6个月混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，华安宁享6个月混合A市场表现：累计净值0.9819，最新单位净值0.9819，净值增长率涨0.18%，最新估值0.9801。
基金一年来收益详情
华安宁享6个月混合A基金成立以来下降1.81%，今年以来下降2.88%，近一月下降0.54%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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双目传神的竹笋 4月1日工银聚瑞混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银聚瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，工银聚瑞混合A最新公布单位净值0.9405，累计净值0.9405，最新估值0.937，净值增长率涨0.37%。
工银聚瑞混合A基金成立以来下降5.95%，今年以来下降9.1%，近一月下降4.43%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银聚瑞混合A基金（011727）持有债券浦发转债（占6.06%），持仓市值为3587.6万；债券中信转债（占4.86%），持仓市值为2877.41万；债券G三峡EB1（占3.98%），持仓市值为2358.52万；债券20招证G7（占3.42%），持仓市值为2024.4万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 交银增利债券A/B成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利债券A/B截至4月1日，累计净值1.8452，最新单位净值1.0112，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0091。
基金阶段涨跌幅
交银增利债券A/B今年以来下降0.83%，近一月下降0.78%，近三月下降0.83%，近一年收益7.47%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.5620，累计净值6.2210，日增长率3.73%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.4641，累计净值6.5731，日增长率2.11%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.3620，累计净值6.0210，日增长率-0.50%等。
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双目传神的竹笋 汇添富稳健睿选一年持有混合C近三月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的4月1日汇添富稳健睿选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，汇添富稳健睿选一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.0256，累计净值1.0256，最新估值1.0244，净值增长率涨0.12%。
基金近三月来排名
汇添富稳健睿选一年持有混合C（基金代码：011119）近3月来下降2.03%，阶段平均下降3.27%，表现良好，同类基金排345名，相对下降61名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1040万份额，总份额1040万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 信诚稳鑫债券C基金累计分红0.177元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日信诚稳鑫债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，信诚稳鑫债券C累计净值1.2163，最新公布单位净值1.0393，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0386。
基金分红
信诚稳鑫C基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红11次，累计分红0.177元/份。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.5939、5.5918、4.4470。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 4月1日嘉实致业一年定期纯债债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致业一年定期纯债债券（008648）市场表现：截至4月1日，累计净值1.0576，最新公布单位净值1.0134，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0128。
基金阶段涨跌幅
嘉实致业一年定期纯债债券（008648）近一周收益0.19%，近一月下降0.01%，近三月收益0.44%，近一年收益4.2%。
基金现任经理
嘉实致业一年定期纯债债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-24~至今，任职期间回报3.31%。
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