12月24日华宝医疗ETF联接A一年来下降13.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华宝医疗ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华宝医疗ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.1014，累计净值0.6774，最新估值1.1054，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

华宝中证医疗指数分级（162412）近一周下降2.07%，近一月下降6.8%，近三月下降13.21%，近一年下降13.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

立德教育股票代码01449 立德教育表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

12月24日盘中消息，立德教育最新报价0.455港元；52周最高价为0.96港元，52周最低价为0.455港元。

统计显示，教育概念股，平均上涨0.43%，股价上涨的有16只，涨幅居前的有力高集团、枫叶教育、希望教育、建桥教育、新高教集团等。股价下跌的有9只，其中跌停的有银杏教育、卓越教育集团、网龙、新东方-S、嘉宏教育等。

行业规模对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为23.4亿元，流通市值为20.9亿元。其中，立德教育港股规模来说，总市值为2.88亿元，流通市值为2.88亿元，营业收入为9794万元，净利润为3053万元，行业排名第53位。

行业估值对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为2.47。其中，立德教育港股估值来说，市销率TTM为1.78，行业排名第16位。

行业成长性对比排名：

在所属的支援服务行业中，从立德教育港股成长性来说，营业收入同比增长率9.87%，行业排名第64位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为1.70%，营业收入同比增长率0.24%。

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添富短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排36名，以下是为您整理的12月24日添富短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富短债债券A（006646）截至12月24日，累计净值1.1051，最新单位净值1.0881，净值增长率涨0.01%，最新估值1.088。

基金近三月来排名

添富短债债券A（基金代码：006646）近三年来收益10.45%，阶段平均收益10.74%，表现良好，同类基金排36名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

添富短债债券A基金（基金代码：006646）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.76%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为220名、185名、85名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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12月17日24时油价调整最新消息，本轮油价下调，国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元，对应油价下降0.1元/升左右。对应全国最新油价平均值参考：92号汽油：7.00元/升;95号汽油：7.49元/升;98号汽油：8.51元/升;0号柴油：6.69元/升。

国融融银混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月24日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融银混合C（006010）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.8332，累计净值0.8832，最新估值0.8416，净值增长率跌1%。

国融融银混合C今年以来下降23.87%，近一月下降4.02%，近三月下降5.26%，近一年下降23.91%。

2021年第三季度表现

国融融银混合C基金（基金代码：006010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.16%，同类平均跌1.2%，排1998名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.97%，同类平均涨9.3%，排1923名，整体表现不佳；2021年第一季度跌6.11%，同类平均跌2.02%，排1594名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎略债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎略债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎略债券C市场表现：累计净值1.0775，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

基金一年来收益详情

华夏鼎略债券C（006777）成立以来收益7.82%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.23%，近三月收益0.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.15亿，所有者权益合计21.23亿，负债和所有者权益总计23.38亿。

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2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)E基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券金诺转债（债券代码：123069）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%），同类平均12.38%，比同类配置少12.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

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12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票A截至12月24日，最新公布单位净值1.5442，累计净值1.5442，最新估值1.5473，净值增长率跌0.2%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.56元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2199，累计净值5.2799，日增长率0.01%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2192，累计净值5.2792，日增长率0.79%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1782，累计净值5.2382，日增长率-1.07%等。

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融通增祥三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日融通增祥三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4629，累计净值1.5129，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4645。

基金分红

融通增祥三个月定开债基金成立于2016年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2393万份额，上市流通2393万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润4278.18万，所有者权益合计2.82亿。

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2021年12月26日年易方达上证中盘ETF联接A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有980万份额，总份额980万份。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A（110021）截至12月24日，累计净值2.0243，最新单位净值2.0243，净值增长率跌0.9%，最新估值2.0427。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月24日中加颐享纯债债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月24日中加颐享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中加颐享纯债债券最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.1991，最新估值1.0222，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来表现

中加颐享纯债债券（基金代码：004910）近1年来收益4.25%，阶段平均收益4.51%，表现良好，同类基金排1035名，相对下降175名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加颐享纯债债券持有详情，总份额5750万份，其中机构投资者持有5750万份额，机构投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏高端制造混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.953，累计净值1.953，最新估值2.006，净值跌2.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.51亿元，期末单位基金资产净值1.76元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

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嘉实价值成长混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月24日嘉实价值成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值成长混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.5936，累计净值1.5936，最新估值1.6193，净值跌1.59%。

嘉实价值成长混合（007895）近一周下降1.81%，近一月下降4.71%，近三月下降3.3%，近一年下降2.62%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为5.17%，本期累计卖出金额为6238.74万元；合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为3.45%，本期累计卖出金额为4160.78万元；九洲药业（603456），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为4003.93万元；新宙邦（300037），占期初基金资产净值比例为3.31%，本期累计卖出金额为3991.31万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日交银定期支付月月丰债券C最新单位净值为1.568元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银定期支付月月丰债券C最新市场表现：公布单位净值1.568，累计净值1.568，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5697。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C（519731）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比11.21%，债券占净比82.67%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.28%），同类平均8.01%，比同类配置少1.73%；金融业（2.47%），同类平均1.56%，比同类配置多0.91%；卫生和社会工作（0.65%），同类平均0.63%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为14.82万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为10.34万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为8.69万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为8.02万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成健康产业混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成健康产业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合基金截至12月24日，最新公布单位净值2.019，累计净值2.019，最新估值2.045，净值增长率跌1.27%。

基金阶段表现

大成健康产业混合近1月来下降2.27%，阶段平均下降2.55%，表现一般，同类基金排1382名，相对下降850名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（基金代码：090020）跌15.15%，同类平均跌1.2%，排2099名，整体来说表现不佳。

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工银新价值灵活配置混合A近两年来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.449，最新市场表现：单位净值1.449，净值增长率跌0.62%，最新估值1.458。

基金近两年来排名

工银新价值灵活配置混合（基金代码：001648）近2年来收益53.82%，阶段平均收益54.82%，表现良好，同类基金排818名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月22日，工银新价值灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6930，累计净值4.9700，日增长率0.75%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.6740，累计净值4.6740，日增长率0.75%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6580，累计净值4.9350，日增长率0.65%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城量化平衡混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的景顺长城量化平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，现金占净比10.07%，合计净资产2.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置合计为90.60%，同类平均为59.46%，比同类配置多31.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为54.37%、15.09%、4.97%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为多11.49%、多9.30%、多2.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、伊利股份等，持仓比分别2.88%、2.57%、1.79%等，持股数分别为29.85万、3700、12.39万，持仓市值754.61万、671.98万、467.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利宏达混合B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日泰达宏利宏达混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合B（000508）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.641，最新估值1.457，净值增长率跌0.41%。

基金分红

泰达宏利宏达混合B基金成立于2014年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1060万元，基金总724万份额，上市流通724万份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B基金股票收入3,308.63元，债券收入290.94元，股利收入163.09元，收入合计2,496.00元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日农银量化智慧混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日农银量化智慧混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银量化智慧混合（005638）最新单位净值2.2246，累计净值2.2246，最新估值2.2538，净值增长率跌1.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7352.93万元，期末单位基金资产净值2.02元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值分别为8.0905、8.0199、7.9226。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日大成景恒混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成景恒混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C（006038）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.111，累计净值2.111，最新估值2.137，净值增长率跌1.22%。

大成景恒混合C（基金代码：006038）成立以来收益108.19%，今年以来收益24.25%，近一月收益4.04%，近一年收益26.56%，近三年收益103.57%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计155.62万，所有者权益合计4862.99万，负债和所有者权益总计5018.61万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信用债债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达信用债债券A（000032）市场表现：累计净值1.4708，最新单位净值1.1138，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1136。

易方达信用债债券A（基金代码：000032）成立以来收益50.27%，今年以来收益4.69%，近一月收益0.32%，近一年收益4.88%，近三年收益12.81%。

基金经理表现

易方达信用债债券A基金由易方达基金公司的基金经理纪玲云管理，该基金经理从业2952天，管理过7只基金有：易方达信用债债券A、易方达信用债债券C、易方达瑞财混合I、易方达瑞财混合E、易方达恒利定期开放债券等。其中最佳回报基金是易方达信用债债券A，回报率50.20%；现任基金资产总规模50.20%，现任最佳基金回报123.03亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达信用债债券A（000032）持有债券：债券21国开02、债券21国开03、债券21国开06、债券21上海银行等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.37%、3.37%等，持仓市值6.44亿、5.68亿、4.4亿、4.4亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商理财7天债券B最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日招商理财7天债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商理财7天债券B最新单位净值1.0173，累计净值1.0173，最新估值1.0172，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.73%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.12%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日长城环保主题混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日长城环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长城环保主题混合成立以来收益197.14%，近一月下降0.36%，近一年收益23.61%，近三年收益283.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城环保主题混合（000977）基金资产配置详情如下，股票占净比88.47%，现金占净比13.94%，合计净资产11.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城环保主题混合基金行业配置合计为88.47%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.64%）、租赁和商务服务业（3.01%）、交通运输、仓储和邮政业（1.55%），同类平均分别为42.88%、2.05%、1.70%，比同类配置分别为多39.76%、多0.96%、少0.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城环保主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：鸿路钢构、坚朗五金、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为1.49亿元、6253.1万元、5360.07万元，占期初基金资产净值比例分别为7.38%、3.10%、2.66%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成中证红利指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数C截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.141，累计净值2.141，最新估值2.133，净值增长率涨0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞研究精选混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日华泰柏瑞研究精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华泰柏瑞研究精选混合C累计净值1.8942，最新单位净值1.8942，净值增长率涨0.52%，最新估值1.8844。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞研究精选混合C持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占92.73%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有占7.27%，个人投资者持有30万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为76.02%、3.57%、2.96%，同类平均分别为42.60%、2.44%、2.68%，比同类配置分别为多33.42%、多1.13%、多0.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银顺源债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券截至12月23日市场表现：累计净值1.1824，最新单位净值1.0653，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，基金本期净收益盈利1411.72万元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第三季度表现

国投瑞银顺源债券基金（基金代码：005641）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.39%，排966名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.25%，排827名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.83%，排887名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中银金融地产混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日中银金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）基金资产配置详情如下，股票占净比88.97%，债券占净比6.69%，现金占净比3.62%，合计净资产6.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银金融地产混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（67.31%），同类平均5.81%，比同类配置多61.50%；房地产业（9.70%），同类平均3.30%，比同类配置多6.40%；制造业（1.66%），同类平均41.00%，比同类配置少39.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行本期累计买入金额为5742.84万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；中金公司本期累计买入金额为3245.13万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；建设银行本期累计买入金额为3169.46万元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁波银行、新华保险、邮储银行、南京银行，本期累计卖出金额分别为6774.89万元、3791.15万元、3610.81万元、3153.18万元，占期初基金资产净值比例分别为6.81%、3.81%、3.63%、3.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）持有股票基金：招商银行（600036）、宁波银行（002142）、东方财富（300059）等，持仓比分别9.49%、9.07%、8.67%等，持股数分别为126.08万、173.01万、169.06万，持仓市值6360.58万、6081.44万、5810.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别2.54%、2.04%、1.21%等，持仓市值1703.83万、1365.93万、812.55万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金股票收入3,507.65元，债券收入73.33元，股利收入571.61元，收入合计1,326.16元。

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嘉实动力先锋混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实动力先锋混合C（009910）市场表现：截至12月23日，累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0371。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.97%，今年以来下降0.76%，近一月下降4.36%，近一年收益4.98%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日建信稳定得利债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日建信稳定得利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信稳定得利债券A（000875）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.515，累计净值1.515，最新估值1.513，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.82亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕泰两年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银裕泰两年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银裕泰两年定期开放债券（008223）截至12月23日，累计净值1.0589，最新单位净值1.0014，最新估值1.0014。

自基金成立以来收益5.94%，今年以来收益2.74%，近一年收益2.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银裕泰两年定期开放债券基金（008223）持有债券16国开18（占22.24%），持仓市值为26.73亿；债券18农发12（占17.48%），持仓市值为21.01亿；债券19中国银行小微债01（占9.16%），持仓市值为11.01亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。