11月16日添富行业整合混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日添富行业整合混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

添富行业整合混合（005351）截至11月16日，累计净值2.0166，最新单位净值2.0166，净值增长率跌0.26%，最新估值2.0218。

自基金成立以来收益102.18%，今年以来收益5.94%，近一年收益13.58%，近三年收益128.22%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富行业整合混合（005351）持有股票基金：万华化学、腾讯控股、宁德时代、韦尔股份等，持仓比分别6.24%、6.22%、6.15%、6.11%等，持股数分别为6.5万、1.8万、1.3万、2.8万，持仓市值693.88万、691.87万、683.45万、679.31万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家颐达灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：累计净值1.2924，最新公布单位净值1.1364，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1374。

万家颐达灵活配置混合（基金代码：519197）成立以来收益30.31%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.5%，近一年收益5.72%，近三年收益27.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A市场表现：累计净值1.0379，最新单位净值1.0109，净值增长率涨0.09%，最新估值1.01。

基金一年来收益详情

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）成立以来收益3.81%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.42%，近三月收益1.13%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2490，目前限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2372，目前限大额；金元顺安消费主题混合基金，最新单位净值为1.6760，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国银行（601988）、国电电力（600795）、民生银行（600016），占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.79%、0.77%，本期累计卖出金额分别为31.04万元、23.45万元、22.81万元。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.066，累计净值1.066，最新估值1.069，净值增长率跌0.28%。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C成立以来收益6.89%，近一月下降3.58%，近一年收益1.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）基金资产配置详情如下，股票占净比0.74%，现金占净比7.55%，合计净资产5700万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度新华丰泽中短债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的新华丰泽中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华丰泽中短债债券A（004566）基金资产配置详情如下，合计净资产3.45亿元，股票占净比1.29%，债券占净比119.35%，现金占净比1.10%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商聚盈纯债债券C近三年来在同类基金中排805名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日浙商聚盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，浙商聚盈纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0395，累计净值1.3711，最新估值1.0391，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

浙商聚盈纯债债券C（基金代码：686869）近三年来收益10.87%，阶段平均收益13.2%，表现一般，同类基金排805名，相对下降156名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商聚盈纯债债券C（基金代码：686869）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1825名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日光大保德信创业板股票C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日光大保德信创业板股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，光大保德信创业板股票C最新单位净值1.8573，累计净值1.8573，最新估值1.8835，净值增长率跌1.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利354.52万元，基金本期净收益盈利33.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.05元，期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票C基金行业配置合计为91.70%，同类平均为79.43%，比同类配置多12.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.68%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.00%）、金融业（7.78%），同类平均分别为51.72%、5.99%、16.56%，比同类配置分别为多17.96%、多4.01%、少8.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券（011929）最新单位净值1.0168，累计净值1.0168，最新估值1.0162，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券（011929）成立以来收益1.62%，近一月收益0.28%，近三月收益0.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券（基金代码：011929）涨0.93%，同类平均涨1.39%，排1821名，整体来说表现一般。

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交银纯债债券发起A/B一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日交银纯债债券发起A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银纯债债券发起A/B（519718）市场表现：累计净值1.3969，最新公布单位净值1.0789，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0784。

基金一年来收益详情

交银纯债债券发起A/B（基金代码：519718）成立以来收益45.1%，今年以来收益4.6%，近一月收益0.72%，近一年收益4.57%，近三年收益14.01%。

基金现任经理

交银纯债债券发起A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-08-29~至今，任职期间回报15.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

上海电气股票，公司全称是上海电气集团股份有限公司，位于上海，成立于2004年3月1日，从事输配电气，于2008年12月5日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh601727。

网上发行日期是2008年11月12日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.78元，总共发行6.16亿股，发行市值达总市值29.4亿元，发行市盈率达19.92倍。2008年12月5日正式上市，首日开盘价为6.00元，收盘报6.00元，最高可达7.66元，换手率为6.00%。

公司经营范围：报告期内,公司的主营业务与去年同期相比,未发生重大变化,包括以下四大板块:新能源及环保设备板块,主要包括设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备;提供固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案;高效清洁能源设备板块,主要包括设计、制造和销售火电设备、核电常规岛设备和输配电设备;工业准备板块,主要包括设计、制造和销售电梯、电机、机床、印刷包装机械、船用曲轴及其他机电一体化设备;现代服务业板块,主要包括提供电力和其他行业工程的一体化服务,提供金融产品及服务。

公司亮点：

公司优势：公司是一家大型装备制造企业集团,主要拥有两大核心竞争优势:1、形成产业联动与协同发展优势,集团各核心业务板块协同发展,重点聚焦发电设备、大型铸锻件、输配电设备、环保设备业务之间的战略联动、技术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势;2、形成现代服务业与实体产业联动优势,工程服务带动装备制造产业、金融服务支持集团实体产业发展、国际贸易推动海内外市场发展,实现现代服务业与核心产业联动优势。

2020年公司ROE：5.79%，ROA：1.77%，毛利率16.55%，净利率3.86%；每股收益0.2500元。

公司2021年第三季度实现净利润5.49亿，同比增长-33.35%；全面摊薄净资产收益 0.86%，毛利率16.27%，每股收益0.0287元。

11月16日13:10:09上海电气最新价4.82元，跌0.62%，换手率0.22%，流通市值609.99亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

易方达创新驱动混合基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达创新驱动混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达创新驱动混合（000603）最新公布单位净值2.563，累计净值2.563，净值增长率跌2.73%，最新估值2.635。

易方达创新驱动混合（000603）成立以来收益156.3%，今年以来收益53.01%，近一月收益6.66%，近三月收益10.81%。

基金经理业绩

易方达创新驱动混合基金由易方达基金公司的基金经理贾健管理，该基金经理从业138天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是易方达创新驱动灵活配置混合，回报率41.90%。现任基金资产总规模41.90%，现任最佳基金回报31.79亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为11.68%，本期累计卖出金额为2.44亿元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为4.48%，本期累计卖出金额为9336.58万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计卖出金额为8910.05万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达稳健收益债券A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达稳健收益债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、汇川技术、招商轮船，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%，本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天治可转债增强债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的天治可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是天治可转债增强债券型证券投资基金，以下简称天治可转债增强债券A，该基金成立于2013年6月4日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是王洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天治可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占28.36%，个人投资者持有占71.64%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有170万份额，总份额240万份。

基金市场表现

天治可转债增强债券A截至11月15日，最新公布单位净值1.664，累计净值1.664，最新估值1.668，净值增长率跌0.24%。

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2021年第二季度大成国家安全主题灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票基金：中航高科（600862）、松井股份（688157）、纵横股份（688070）、应流股份（603308）等，持仓比分别8.43%、6.25%、5.04%、4.34%等，持股数分别为13.13万、3.62万、8.01万、9.74万，持仓市值427.64万、316.97万、255.71万、220.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金（002567）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为79.87万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：西部超导（688122），占期初基金资产净值比例为24.69%，本期累计卖出金额为633.21万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为10.76%，本期累计卖出金额为276.02万元；钢研高纳（300034），占期初基金资产净值比例为7.81%，本期累计卖出金额为200.3万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日红土创新中证500增强C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月15日红土创新中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6497，最新单位净值1.6497，净值增长率涨0.1%，最新估值1.648。

基金近1月来表现

红土创新中证500增强C近1月来下降1.71%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1241名，相对下降78名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强C持有详情，总份额60万份，其中机构投资者持有占83.43%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占16.57%，个人投资者持有10万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实核心成长混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日嘉实核心成长混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值0.9903，累计净值0.9903，最新估值0.9904，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降0.96%，今年以来下降7.92%，近一年下降1.22%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.07元，以下是为您整理的截至11月15日大成中证红利指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数C（007801）截至11月15日，最新公布单位净值2.07，累计净值2.07，最新估值2.067，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（基金代码：007801）涨3.92%，同类平均跌1.93%，排392名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通瑞丰债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日海富通瑞丰债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，海富通瑞丰债券最新市场表现：公布单位净值1.144，累计净值1.1846，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1435。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利284.6万元，基金本期净收益盈利200.22万元，期末基金资产净值2.23亿元。

基金经理业绩

海富通瑞丰债券基金由海富通基金公司的基金经理刘田管理，该基金经理从业465天，管理过9只基金有：海富通瑞合纯债、海富通融丰定开债券、海富通弘丰定开债券、海富通鼎丰定开债券、海富通瑞弘6个月债券等。其中最佳回报基金是海富通鼎丰定开债券，回报率5.58%；现任基金资产总规模5.58%，现任最佳基金回报135.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天治中国制造2025混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日天治中国制造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比86.16%，债券占净比2.63%，现金占净比12.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.21%）、金融业（19.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.02%），同类平均分别为41.58%、5.64%、3.06%，比同类配置分别为多6.63%、多13.81%、多0.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、平安银行、宁波银行，本期累计买入金额分别为836.34万元、378.25万元、351.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.60%、5.24%、4.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：玲珑轮胎（601966）、浙江鼎力（603338）、招商银行（600036）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为1162.48万元、427.77万元、417.57万元、377.85万元，占期初基金资产净值比例分别为16.12%、5.93%、5.79%、5.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、贝达药业（300558）等，持仓比分别3.85%、3.47%、2.71%等，持股数分别为3200、10.44万、4.4万，持仓市值585.6万、526.7万、411.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别2.63%等，持仓市值400.36万等。

基金财务费用

天治中国制造2025混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计198.39元，其中管理人报酬占比51.16%；托管占比8.53%；交易费占比37.07%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达消费精选股票（009265）最新市场表现：单位净值1.2176，累计净值1.2176，最新估值1.218，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，总份额6.03亿份，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金资产总计87.53亿元，银行存款7.53亿元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产79.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资79.86亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇丰晋信核心成长混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月12日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇丰晋信核心成长混合A（011578）最新市场表现：单位净值1.1255，累计净值1.1255，最新估值1.1243，净值增长率涨0.11%。

汇丰晋信核心成长混合A成立以来收益12.55%，近一月收益4.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信核心成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.64%）、房地产业（15.24%）、采矿业（10.68%），同类平均分别为42.92%、2.52%、2.98%，比同类配置分别为少3.28%、多12.72%、多7.70%。

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华夏收入混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏收入混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合截至11月12日市场表现：累计净值9.139，最新单位净值7.739，净值增长率涨0.05%，最新估值7.735。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金全名是华夏收入混合型证券投资基金，以下简称华夏收入混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来下降4.14%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证香港红利等权投资指数A（006658）截至11月12日，最新单位净值0.8707，累计净值0.8707，最新估值0.872，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

财通中证香港红利等权投资指数A今年以来下降3.94%，近一月下降4.14%，近三月下降7.17%，近一年下降6.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通中证香港红利等权投资指数A（基金代码：006658）跌2.02%，同类平均跌1.93%，排553名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日前海开源公共卫生股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日前海开源公共卫生股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源公共卫生股票C累计净值0.8336，最新单位净值0.8336，净值增长率跌0.05%，最新估值0.834。

基金季度利润

前海开源公共卫生股票C基金成立以来下降16.64%，近一月下降10.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源公共卫生股票C收入合计3996.39万元，扣除费用195.85万元，利润总额3800.53万元，最后净利润3800.53万元。

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国泰沪深300指数C近三月来在同类基金中上升44名，以下是为您整理的11月12日国泰沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰沪深300指数C（005867）截至11月12日，最新单位净值1.1662，累计净值1.1662，最新估值1.1682，净值增长率跌0.17%。

基金近三月来排名

国泰沪深300指数C（基金代码：005867）近3月来下降1.19%，阶段平均下降0.14%，表现一般，同类基金排923名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰沪深300指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

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国富沪港深成长精选股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日国富沪港深成长精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.624，最新市场表现：公布单位净值2.624，净值增长率涨0.85%，最新估值2.602。

基金阶段涨跌幅

国富沪港深成长精选股票基金成立以来收益162.4%，今年以来收益4.21%，近一月收益3.67%，近一年收益12.09%，近三年收益162.93%。

基金经理业绩

国富沪港深成长精选股票基金由国海富兰克林基金公司的基金经理徐成管理，该基金经理从业2121天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是国富大中华精选混合，回报率194.12%。现任基金资产总规模194.12%，现任最佳基金回报200.31亿元。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，金富科技公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.44万人，较上期减少14%，人均流通股为2668.5股，较上期人均流通股变化增加16.28%，人均持股金额为3万，前十大股东持股合计74.86%，前十大流通股东持股合计1.13%，户均持股较分散。一般而言筹码趋于分散，不利于股价走强 。

公司基本信息：

金富科技股票，公司全称是金富科技股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售。公司的主要产品为塑料防盗瓶盖。公司产品按照应用领域的不同,主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖、28盖及1.555L瓶装水提手;应用于桶装饮用水的PC桶装水盖、4.5L桶装水盖及4.5L桶装水提手;应用于瓶装功能饮料的38盖、1881盖;应用于酱油系列产品的两片盖和应用于糖浆、果冻、食用油系列的阀门嘴盖、吸嘴盖及应用于空调压缩机的开关盖、接线柱胶盖等产品。

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11月12日华安稳定收益债券B一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安稳定收益债券B（040010）最新市场表现：公布单位净值1.161，累计净值1.8717，最新估值1.1583，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

华安稳定收益债券B今年以来收益5.02%，近一月收益1.32%，近三月收益1.26%，近一年收益6.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安稳定收益债券B收入合计50.68万元：利息收入625.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.21万元，债券利息收入611.49万元。投资亏1074.06万元，其中投资收益方面，股票投资亏118.9万元，债券投资亏966.72万元，股利收益11.56万元。公允价值变动收益488.57万元，其他收入10.8万元。

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股票分红为什么股价就下来了？

股票分红是公司在进行除权除息，自然的在股票分红之后会导致股票的每股净资产减少，所以股价必然下跌。更何况，有些股票不是单纯的分红，在分红的时候同时还伴随着送股。一旦出现这样的情况，过分红之后股价会做相应的调整，股票价格自然会有下降的情况。

不可忽视的是，有些分红后股价的确在下跌，因为有些资金在离场。在股票市场中，一些资金为了得到分红会在股权登记日进场，分红后就离场。每股净资产是指股东权益与总股数的比率，在股票市场中的分红应该减的是股票的净值，一旦出现净资产减少，则股票股价会相应的减少。

不过投资者需要清楚，分红或送股后股价会下调，但并不是下跌，股价下调和股价下跌都是需要进行一定的分析的。上市公司分红送股或者增资扩股则会采取除权的方式，在股票除权日须对该股票的除权后价格进行重新确定和计算。

股票分红的本质是除权除息，在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价。而且与开盘前拥有股票是含权的股价相比，除息价就是登记日收盘价减去每股股票应分得的现金红利。自然地，股票分红后价格会降低。

总的来说， 股票分红时一般会进行除权处理，股价下降是很正常的情况。每股净资产越少，股东拥有的资产现值越少，这样股票的价格就会出现下降的情况。在负债不变的情况下，除权派息后，所有者权益减少总资产必定下降。

嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A截至11月12日，累计净值1.2698，最新公布单位净值1.2698，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2696。

该基金成立以来收益26.98%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.36%，近一年收益4.18%。

基金财务费用

嘉实稳祥纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬22.43元，占比30.96%；托管费7.48元，占比10.32%；交易费0.51元，占比0.71%；销售服务费7.78元，占比10.73%，费用合计72.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。