安信目标收益债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日安信目标收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.215，累计净值1.583，净值增长率涨0.17%，最新估值1.213。

基金一年来收益详情

安信目标收益债券C今年以来收益11.67%，近一月收益1%，近三月收益2.19%，近一年收益11.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信目标收益债券C（基金代码：750003）涨2.24%，同类平均涨1.71%，排146名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达信息产业混合近1月来在同类基金中排1951名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值3.076，最新市场表现：单位净值3.076，净值增长率涨0.36%，最新估值3.065。

基金近1月来排名

易方达信息产业混合近1月来下降3.94%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1951名，相对下降180名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创成长ETF联接A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月31日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏创成长ETF联接A（007474）累计净值2.6136，最新公布单位净值2.6136，净值增长率涨0.29%，最新估值2.6061。

自基金成立以来收益161.36%，今年以来收益19.41%，近一年收益19.41%。

基金现任经理

华夏创成长ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报154.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达远见成长混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%，合计净资产41.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.99%，同类平均为58.26%，比同类配置多14.73%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置38.11%，同类平均3.17%，比同类配置多34.94%；制造业行业基金配置34.72%，同类平均41.80%，比同类配置少7.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.15%，同类平均2.20%，比同类配置少2.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广联达（002410）本期累计买入金额为2.93亿元；用友网络（600588）本期累计买入金额为5.25亿元；深信服（300454）本期累计买入金额为2.4亿元；新奥股份（600803）本期累计买入金额为7703.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410），本期累计卖出金额为1142.72万元；颐海国际（01579），本期累计卖出金额为4157.41万元；中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额为4936.35万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W、恒生电子、用友网络等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A（010115）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值487.64万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富沪深300指数增强累计净值为2.098元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日国富沪深300指数增强市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富沪深300指数增强（450008）最新公布单位净值1.755，累计净值2.098，净值增长率涨0.23%，最新估值1.751。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利981.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.45亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

同公司基金

截至2021年12月30日，国富沪深300指数增强（指数型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6170，累计净值3.6170，日增长率1.20%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6040，累计净值3.6040，日增长率0.53%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5250，累计净值3.5250，日增长率-0.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、璞泰来等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.73%，同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业行业基金配置5.23%，同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

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鹏华丰恒债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的鹏华丰恒债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰恒债券截至12月31日市场表现：累计净值1.2227，最新单位净值1.1078，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1075。

鹏华丰恒债券成立以来收益22.88%，近一月收益0.38%，近一年收益5.39%，近三年收益14.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰恒债券基金（003280）持有债券21国债06（占1.75%），持仓市值为1.33亿；债券21国债01（占1.74%），持仓市值为1.33亿；债券21中国银行CD023（占1.28%），持仓市值为9722万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新回报灵活配置混合C近一年来在同类基金中排1472名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.794，累计净值1.794，最新估值1.794。

基金近一年来排名

富国新回报灵活配置混合C（基金代码：000843）近1年来收益2.34%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1472名，相对下降67名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值分别为4.6830、4.6820、4.6720。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达金融行业股票发起式近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达金融行业股票发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2775，累计净值1.2775，最新估值1.2767，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

易方达金融行业股票发起式近1月来收益2.04%，阶段平均下降1.65%，表现优秀，同类基金排153名，相对下降27名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实互融精选股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日嘉实互融精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实互融精选股票今年以来下降5.4%，近一月收益0.6%，近三月收益4.85%，近一年下降5.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为190.85万元，占期初基金资产净值比例为9.78%；五粮液本期累计卖出金额为48.61万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；格力电器本期累计卖出金额为48.31万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳荣债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳荣债券累计净值1.226，最新公布单位净值1.029，最新估值1.029。

基金近一周来表现

嘉实稳荣债券（基金代码：002550）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1174名，相对下降482名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳荣债券持有详情，总份额9990万份，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

嘉实稳荣债券基金（基金代码：002550）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.47%（2021年第三季度）、涨1.18%（2021年第二季度）、涨0.98%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为547名、676名、399名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛医疗量化股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日长盛医疗量化股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛医疗量化股票截至12月31日市场表现：累计净值2.306，最新单位净值2.306，净值增长率跌1.28%，最新估值2.336。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.27亿元，期末单位基金资产净值3.07元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9320、3.9150、3.9130，累计净值分别为3.9320、3.9150、3.9130。

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2021年第三季度华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C表现如何？最新净值涨幅达0.29%以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1531，最新公布单位净值1.1531，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1498。

2021年第三季度表现

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金（基金代码：008917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.08%，同类平均跌1.93%，排775名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.97%，同类平均涨9.4%，排594名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.89%，同类平均跌2.17%，排163名，整体表现优秀。

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2021年第二季度易方达瑞信混合E基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%，合计净资产15.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.63%），同类平均41.98%，比同类配置少31.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.92%），同类平均2.22%，比同类配置少1.3%；金融业（0.82%），同类平均5.44%，比同类配置少4.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、海螺水泥、凌云股份，本期累计卖出金额分别为1326.36万元、609.07万元、607.75万元，占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.39%、0.39%

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嘉实浦惠6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实浦惠6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实浦惠6个月持有期混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0706，累计净值1.0706，最新估值1.0703，净值增长率涨0.03%。

嘉实浦惠6个月持有期混合C（基金代码：009821）成立以来收益7.06%，今年以来收益5.64%，近一月收益0.38%，近一年收益5.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）持有股票基金：海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、华鲁恒升（600426）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.26%、1.15%、0.97%、0.96%等，持股数分别为70.34万、350.32万、90万、16.29万，持仓市值3868.7万、3534.73万、2963.7万、2948.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）持有债券：债券20鲁能01、债券核能转债、债券本钢转债、债券上银转债等，持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%、0.11%等，持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万、339.73万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盛一年定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.1729，累计净值1.1729，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1717。

基金阶段涨跌幅

大成景盛一年定期开放债券C今年以来收益6.77%，近一月收益0.67%，近三月收益1.9%，近一年收益6.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

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大成景兴信用债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成景兴信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.418，累计净值1.718，最新估值1.4151，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券C基金股票收入-6.43元，债券收入-61.97元，收入合计101.05元。

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大成一带一路灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成一带一路灵活配置混合收入合计1.26亿元：利息收入51.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.95万元，债券利息收入1372.69元。投资收益1.36亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.33亿元，债券投资收益76.52万元，股利收益203.15万元。公允价值变动收益负1113.88万元，其他收入109.23万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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12月31日华夏恒慧一年定开债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至12月31日，最新公布单位净值1.0452，累计净值1.0552，最新估值1.0447，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.56%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.48%，近一年收益4.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券收入合计2818.02万元：利息收入2366.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.56万元，债券利息收入2349.97万元。投资收益202.07万元，公允价值变动收益249.73万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根研究驱动股票A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日上投摩根研究驱动股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益41.49%，今年以来收益7.17%，近一年收益7.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根研究驱动股票A（007388）基金资产配置详情如下，股票占净比87.11%，现金占净比18.91%，合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根研究驱动股票A基金行业配置合计为87.11%，同类平均为79.24%，比同类配置多7.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为71.47%、3.55%、3.42%，同类平均分别为51.80%、5.37%、15.72%，比同类配置分别为多19.67%、少1.82%、少12.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根研究驱动股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、金博股份（688598）、我武生物（300357），占期初基金资产净值比例分别为7.03%、3.36%、3.33%，本期累计卖出金额分别为1476.88万元、704.93万元、698.89万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国港股通量化精选股票累计净值为0.9411元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国港股通量化精选股票A（005707）最新单位净值0.9411，累计净值0.9411，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国港股通量化精选股票收入合计负85万元：利息收入8862.44元，其中利息收入方面，存款利息收入8862.44元。投资收益90.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益53.62万元，股利收益36.89万元。公允价值变动亏185万元，其他收入8.59万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦程混合A最新净值跌幅达0.09%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏新锦程混合A最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.3559，最新估值1.0737，净值增长率跌0.09%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值250.18万元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦程混合A收入合计6398.92万元：利息收入1341.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.47万元，债券利息收入1223.31万元，资产支持证券利息收入21.8万元。投资收益5222.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益5010.92万元，债券投资收益负159.1万元，资产支持证券投资收益8.52万元，股利收益362.55万元。公允价值变动收益负166.06万元，其他收入1644.97元。

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12月31日富国中证沪港深500ETF联接A一个月来收益0.7%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证沪港深500ETF联接A截至12月31日，最新单位净值0.965，累计净值0.965，最新估值0.9587，净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

富国中证沪港深500ETF联接A基金成立以来下降3.5%，近一月收益0.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证沪港深500ETF联接A（012275）基金资产配置详情如下，现金占净比5.88%，合计净资产9900万元。

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12月31日天治核心成长混合(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日天治核心成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天治核心成长混合(LOF)累计净值2.9068，最新公布单位净值0.7641，净值增长率涨1.09%，最新估值0.7559。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6797.56万元，基金本期净收益亏2859.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.97亿元。

基金现任经理

天治核心成长混合(LOF)的现任基金经理是许家涵，任职时间为2015-06-02~至今，任职期间回报-10.39%。

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嘉实债券最新净值涨幅达0.1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称嘉实债券，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7850万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实债券市场表现：累计净值2.4616，最新公布单位净值1.3338，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3325。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

嘉实债券（稳健债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购等。

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汇添富可转债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富可转债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富可转债债券C基金截至12月31日，累计净值2.338，最新市场表现：公布单位净值2.056，净值涨0.54%，最新估值2.045。

基金分红

汇添富可转换债券C基金成立于2011年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7189万份额，上市流通7189万份额，共分红3次，累计分红0.2816元/份。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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天治趋势精选混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日天治趋势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.877，最新单位净值1.445，净值增长率涨0.21%，最新估值1.442。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.21万元，基金本期净收益盈利431.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.74元。

同公司基金

截至2021年12月30日，天治趋势精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6922，日增长率0.40%；天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6532，日增长率0.88%；天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6053，日增长率-1.18%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保中证500ETF近一周来在同类基金中排647名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日国寿安保中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6188，累计净值0.7496，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6082。

基金近一周来排名

国寿安保中证500ETF（基金代码：510560）近一周收益1.11%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排647名，相对上升78名。

截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF持有详情，机构投资者持有1690万份额，机构投资者持有占99.04%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.96%，总份额1700万份。

2021年第三季度表现

国寿安保中证500ETF基金（基金代码：510560）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.41%（2021年第三季度）、涨10.22%（2021年第二季度）、跌1.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为353名、486名、430名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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12月31日大成安诚债券A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的12月31日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0601，最新市场表现：公布单位净值1.0241，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0236。

近3月来表现

大成安诚债券A（基金代码：009396）近3月来收益1.09%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排1271名，相对下降159名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券A持有详情，总份额3.79亿份，机构投资者持有3.79亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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易方达新丝路混合基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新丝路混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达新丝路混合（001373）最新市场表现：单位净值2.105，累计净值2.105，最新估值2.084，净值增长率涨1.01%。

易方达新丝路混合（001373）近一周收益4.26%，近一月下降0.38%，近三月收益6.42%，近一年收益18.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合（001373）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值432.63万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。