2021年11月20日年中欧启航三年混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧启航三年混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有570万份额，总份额570万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧启航三年混合C最新单位净值1.6106，累计净值1.6106，净值增长率涨0.69%，最新估值1.5995。

基金财务费用

中欧启航三年混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3361.99元，其中管理人报酬占比53.96%；托管费占比16.86%；交易费占比28.21%；销售服务占比0.56%。

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东方红睿玺三年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的东方红睿玺三年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，东方红睿玺三年定开混合A（501049）最新单位净值1.0882，累计净值1.5882，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0803。

东方红睿玺三年定开混合（501049）近一周收益0.19%，近一月下降1.36%，近三月下降3.7%，近一年下降13%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿玺三年定开混合（501049）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值396.87万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方红睿玺三年定开混合扣除费用合计1.06亿元，其中具体费用方面，管理人报酬6928.98万元，托管费6928.98万元，销售服务费2.95万元，交易费用2516.42万元，其他费用22.12万元。

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11月19日银华同力精选混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9368，最新单位净值0.9368，净值增长率涨0.78%，最新估值0.9296。

基金季度利润

银华同力精选混合（基金代码：009394）成立以来下降6.32%，今年以来下降6.02%，近一月收益0.18%，近一年下降5.36%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7210，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3570，目前限大额等。

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11月19日鹏华兴悦定期开放混合最新单位净值为1.445元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合（003780）截至11月19日，累计净值1.445，最新公布单位净值1.445，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4398。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.25亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达裕祥回报债券该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值392.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为10.62亿元，占期初基金资产净值比例为4.43%；中材科技（002080）本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为0.42%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为9511.39万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕祥回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕祥回报债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

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2021年第二季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月19日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金截至11月19日，最新单位净值1.0822，累计净值1.1852，最新估值1.081，净值涨0.11%。

易方达恒盛3个月定开混合发起式成立以来收益18.59%，近一月收益0.31%，近一年收益9.1%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海康威视、立高食品、诺泰生物、百克生物，本期累计卖出金额分别为799.88万元、35.68万元、39.5万元、36.95万元，占期初基金资产净值比例分别为1.32%、0.06%、0.06%、0.06%。

基金经理业绩

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金由易方达基金公司的基金经理纪玲云管理，该基金经理从业2952天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是易方达信用债债券A，回报率50.20%。现任基金资产总规模50.20%，现任最佳基金回报123.03亿元。

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今日外汇牌价汇率查询2021

今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表，点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价，外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1新加坡元=4.6917人民币

1人民币 ≈ 0.2131新加坡元

今开4.7065

最高4.7085

昨收4.6905

最低4.6872

新加坡元银行汇率牌价

购汇(人民币换新加坡元)：去 中国银行 最划算，最低 470.44 人民币 就可兑换 100 新加坡元

结汇(新加坡元换人民币)：去 中信银行 最划算，100 新加坡元 最多可兑换 456.29 人民币

中金衡优混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中金衡优混合A市场表现：累计净值1.5024，最新公布单位净值1.4624，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.12亿元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金现任经理

中金衡优灵活配置混合A的现任基金经理是邱延冰，任职时间为2021-04-23~至今，任职期间回报5.47%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？2020年公司货币型基金规模408.31亿元，以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺景一年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺景一年定开债最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0048，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

近一月收益0.53%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1489.81亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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11月19日民生加银汇利混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日民生加银汇利混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇利混合截至11月19日市场表现：累计净值1.0101，最新公布单位净值1.0101，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0064。

基金阶段涨跌表现

民生加银汇利混合基金成立以来收益1.01%，近一月收益0.27%。

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11月19日万家潜力价值混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日万家潜力价值混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.0833，最新市场表现：单位净值2.0833，净值增长率涨1.41%，最新估值2.0543。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益108.33%，今年以来下降6.03%，近一年下降1.29%，近三年收益138.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合C收入合计1003.15万元：利息收入30.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.18万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动亏9530万元，其他收入74.78万元。

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11月18日招商中证500指数C累计净值为1.4251元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日招商中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.4251，最新单位净值1.4251，净值增长率跌0.18%，最新估值1.4276。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4306.07万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计98.41万，所有者权益合计8499.6万，负债和所有者权益总计8598.01万。

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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A累计净值0.8634，最新公布单位净值1.2867，净值增长率涨1.93%，最新估值1.2623。

易方达证券公司分级（基金代码：502010）成立以来下降11.04%，今年以来下降4.4%，近一月收益0.96%，近一年下降0.93%，近三年收益62.03%。

基金经理表现

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理张湛管理，该基金经理从业577天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是易方达中证军工ETF，回报率61.28%。现任基金资产总规模61.28%，现任最佳基金回报106.21亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金（502010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为24.1万等。

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富国中证智能汽车指数(LOF)C近1月来在同类基金中排98名，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日富国中证智能汽车指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，富国中证智能汽车指数(LOF)C（013292）累计净值2.017，最新公布单位净值2.017，净值增长率跌1.32%，最新估值2.044。

基金近1月来排名

富国中证智能汽车指数(LOF)C近1月来收益14.2%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.4610。

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2021年第三季度长信利信混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长信利信混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利信混合C（007293）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.386，累计净值1.386，最新估值1.386。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金收入合计924.27元，股票收入4,965.00元，债券收入-149.86元，股利收入68.45元。

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11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模263.7亿元，以下是为您整理的11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0132，最新单位净值1.0132，最新估值1.0132。

基金季度利润

中信保诚中债1-3年国开行指数A基金成立以来收益1.32%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.01%，近一年收益0.96%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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11月18日嘉实对冲套利定期混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.33，累计净值1.33，最新估值1.33。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33%，今年以来收益6.31%，近一年收益7.43%，近三年收益25.24%。

2021年第三季度表现

嘉实对冲套利定期混合基金（基金代码：000585）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.29%（2021年第三季度）、涨2.42%（2021年第二季度）、涨2.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为43名、132名、18名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月18日平安高等级债C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日平安高等级债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0577，累计净值1.0577，最新估值1.0577。

基金阶段涨跌幅

平安高等级债C（009406）近一周下降0.02%，近一月下降0.29%，近三月下降0.59%，近一年收益2.06%。

基金2020年利润

截至2020年，平安高等级债C收入合计188.44万元，扣除费用51.37万元，利润总额137.07万元，最后净利润137.07万元。

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工银新兴制造混合C最新净值涨幅达0.27%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日工银新兴制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称工银新兴制造混合C，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为1200万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张宇帆。

基金市场表现方面

截至11月18日，工银新兴制造混合C（009708）最新市场表现：单位净值1.6143，累计净值1.6143，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6099。

同公司基金

截至2021年11月17日，工银新兴制造混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7160，累计净值4.7160；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6189，累计净值4.6189等。

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英镑兑澳大利亚元今日价格多少？2021年11月19日英镑兑澳大利亚元价格查询：

东方恒瑞短债债券B一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日东方恒瑞短债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方恒瑞短债债券B基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.0196。

基金一年来收益详情

东方恒瑞短债债券B成立以来收益1.9%，近一月收益0.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券B收入合计888.07万元，扣除费用181.71万元，利润总额706.36万元，最后净利润706.36万元。

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11月18日长江添利混合A近三月以来收益1.13%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日长江添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.1281，累计净值1.1281，最新估值1.1293，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

长江添利混合A成立以来收益13.02%，近一月收益2.61%，近一年收益10.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长江添利混合A收入合计1396.67万元：利息收入355.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入318.3万元，资产支持证券利息收入元31.81万元。投资收益2502.18万元，公允价值变动亏1505.59万元，其他收入44.1万元。

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中银转债增强债券B基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日中银转债增强债券B近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银转债增强债券B（163817）市场表现：截至11月18日，累计净值3.002，最新单位净值3.002，净值增长率涨0.33%，最新估值2.992。

基金阶段表现

中银转债增强债券B成立以来收益206.3%，近一月收益10.74%，近一年收益13.49%，近三年收益77.98%。

2021年第三季度表现

中银转债增强债券B基金（基金代码：163817）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.74%，同类平均涨1.71%，排65名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.19%，同类平均涨1.55%，排32名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.56%，同类平均涨0.42%，排58名，整体表现不佳。

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鹏扬淳盈6个月定开债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日鹏扬淳盈6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳盈6个月定开债券C（007430）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0783，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0201。

该基金成立以来收益7.96%，今年以来收益2.53%，近一月收益0.24%，近一年收益3.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬淳盈6个月定开债券C（基金代码：007430）涨0.94%，同类平均涨1.39%，排1777名，整体来说表现一般。

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鹏扬沪深300质量低波指数A的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬沪深300质量低波指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏扬沪深300质量低波指数A基金截至11月18日，最新单位净值1.0041，累计净值1.0041，最新估值1.0095，净值跌0.54%。

自基金成立以来收益0.92%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是鹏扬中证500质量成长指数A，回报率78.58%。现任基金资产总规模78.58%，现任最佳基金回报41.35亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏扬沪深300质量低波指数A基金（011132）持有债券21国债06（占5.39%），持仓市值为1753.58万等。

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2021年第三季度大成丰享回报混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月18日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成丰享回报混合C最新公布单位净值1.0359，累计净值1.0359，最新估值1.0354，净值增长率涨0.05%。

大成丰享回报混合C（009654）成立以来收益3.68%，今年以来收益2.55%，近一月收益1.25%，近三月收益0.83%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。

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11月19日消息，启迪设计5日内股价下跌0.2%，该股最新报20.06元跌1.33%，成交1327.75万元，换手率0.42%。

从盘面上看，所属的BIPV概念共有58支个股，下跌0.07%，涨幅较大的个股是中信博（涨幅7.82%）、东方日升（涨幅6.6%）、鑫铂股份（涨幅3.76%）。跌幅较大的个股是横店东磁、科陆电子、芯能科技。

从营收入来看：公司2021年第三季度营业总收入5.13亿元，净利润2531万元，每股收益0.1400元，市盈率97。

在所属BIPV概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，隆基股份、凯龙股份、永清环保、康跃科技等20家是超过30%以上的企业；东旭蓝天、东南网架、中利集团等7家位于20%-30%之间；明阳智能、江河集团、深赛格、秀强股份等10家位于10%-20%之间；林洋能源、森特股份、中信博、方大集团、拓日新能等21家均不足10%。

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