2021年11月9日股市复盘：保温材料概念继续走强0.194%

保温材料概念上市公司2021年年市值总额为3669.51亿元，平均市值146.78亿元。

保温材料概念，雅克科技获主力资金净流入3696.87万元居首。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.25%，收报3507.2734点；深证成指上涨0.44%，收报14571.933点；创业板指上涨0.88%，收报3409.942点。

收盘，保温材料概念走强（0.194%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：世龙实业（002748）涨幅10.04%， 成交金额1.03亿元，换手3.78%；世龙实业（002748）涨幅10.04%， 成交金额1.03亿元，换手3.78%；开尔新材（300234）涨幅8.51%， 成交金额3.62亿元，换手13.43%。

尾盘，保温材料概念走强（0.216%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：开尔新材（300234）涨幅10.27%， 成交金额3.16亿元，换手11.68%开尔新材（300234）涨幅10.27%， 成交金额3.16亿元，换手11.68%世龙实业（002748）涨幅10.04%， 成交金额1.02亿元，换手3.74%。

11月8日华安安享混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1307.76亿元，以下是为您整理的11月8日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安享混合基金截至11月8日，累计净值1.356，最新市场表现：公布单位净值1.291，净值跌0.08%，最新估值1.292。

基金季度利润

华安安享混合基金成立以来收益35.64%，今年以来收益3.15%，近一月下降0.39%，近一年收益4.26%，近三年收益17.74%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理50名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月9日股市复盘：净水器概念走强0.042%

截止收盘，上证指数报收3507.2734点，上涨8.64点，上涨0.25%，成交额4208.15亿。深证成指报收14571.933点，上涨63.07点，上涨0.44%，成交额5896.61亿。创业板指报3409.942点，上涨29.65点，上涨0.88%，成交额2452.64亿。沪深两市，个股上涨6084只，下跌2379只，涨停99只，跌停4只。

收盘，净水器概念走强（0.042%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额8.55亿元，换手11.74%；澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额8.55亿元，换手11.74%；帅丰电器（605336）涨幅3.06%， 成交金额5057.92万元，换手3.71%。

尾盘，净水器概念走强（0.107%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额8.25亿元，换手11.34%；澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额8.25亿元，换手11.34%；亿田智能（300911）涨幅2.67%， 成交金额2365.04万元，换手1.34%。

午后，净水器概念走强（0.105%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额7.41亿元，换手10.24%；澳柯玛（600336）涨幅10.02%， 成交金额7.41亿元，换手10.24%；亿田智能（300911）涨幅3.03%， 成交金额1863.42万元，换手1.06%。

11月9日盘后数据分析，智慧农业概念报涨，隆平高科（25.27，2.3，10.013%）领涨，大北农(10.46，0.74，7.613%)、ST赛为(3.02，0.21，7.473%)、芭田股份(7.08，0.33，4.889%)等跟涨。

相关智慧农业概念股有：

(1)隆平高科：袁隆平农业高科技股份有限公司是一家以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字命名，并由袁隆平院士担任名誉董事长的国际化种业企业，目前大股东为中国中信集团。

(2)大北农：2010年，大北农集团在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，成为中国农牧行业上市公司中市值高的农业高科技企业之一。

(3)*ST赛为：2015年4月13日公司表示，公司目前涉足的业务领域有智慧交通、智慧建筑、智慧水利、智慧医疗、智慧无线电、互联网金融与互联网农业等。

(4)芭田股份：公司受让农业信息公司金禾天成20%股权，金禾天成是一家专注于农业信息化应用解决方案研发、推广与服务的国家级高新技术企业，金禾天成的农业大数据对公司庞大的线下渠道进行智能化改造而成的农业云平台。

(5)司尔特：2014年12月2日公告，公司将以自筹资金5000万元在上海自贸区设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司，主要开展以网上农资和化工原料交易(包括但不限于化肥，农药，农机具，农膜等)，网下农资销售配送到村到户服务，初级农产品购销和农业生产资料的进出口业务。

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11月5日嘉实全球房地产(QDII)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月5日嘉实全球房地产(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实全球房地产(QDII)最新公布单位净值1.324，累计净值1.664，最新估值1.317，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌表现

嘉实全球房地产(QDII)（070031）成立以来收益76.68%，今年以来收益25.16%，近一月收益7.68%，近三月收益4.75%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实全球房地产(QDII)扣除费用合计177.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬95.02万元，托管费95.02万元，交易费用36.53万元，其他费用26.38万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦丰一年持有期混合A近一周来在同类基金中排451名，以下是为您整理的11月5日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0045，累计净值1.0045，最新估值1.0031，净值增长率涨0.14%。

基金近一周来排名

易方达悦丰一年持有期混合A（基金代码：012821）近一周收益0.14%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排451名。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日盘后数据显示，生物芯片概念报涨，东富龙（47.48，2.63，5.864%）领涨，浩丰科技(6.59，0.1，1.541%)、共进股份(8.62，0.08，0.937%)、紫鑫药业(2.62，0.02，0.769%)等跟涨。

相关生物芯片概念股有：

1、东富龙：参股独角兽；参股生物芯片公司上海伯豪。

2、浩丰科技：信息技术与制造、材料、能源、生物等技术的交叉渗透日益深化，智能控制、智能材料、生物芯片等交叉融合创新方兴未艾，工业互联网、能源互联网等新业态加速突破，大规模个性化定制、网络化协同制造、共享经济等信息经济新模式快速涌现。

3、共进股份：上海小海龟科技有限公司是一家从事创新生物芯片及高端医疗器械研发，生产和服务的高科技公司，致力于新一代半导体基因芯片，蛋白质芯片及相关设备的研发和产业化。

4、紫鑫药业：与中科院基因组研究所、耶鲁大学等合作开发二代测序仪，自主研制开发国产第二代高通量DNA测序仪BGS产品，测序成本比进口测序设备整体成本低1/3左右；另外还有焦磷酸代半测序仪、生物芯片、数字PCR等产品。

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2021年第三季度华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？为您整理的11月8日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）累计净值1.9512，最新单位净值1.1772，净值增长率涨0.1%，最新估值1.176。

该基金成立以来收益47.57%，今年以来下降5.1%，近一月下降0.47%，近一年收益0.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）基金资产配置详情如下，股票占净比3.93%，债券占净比0.05%，现金占净比7.40%，合计净资产18.85亿元。

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11月8日国寿安保研究精选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日国寿安保研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保研究精选混合C（008083）截至11月8日，最新公布单位净值1.7129，累计净值1.7129，最新估值1.7251，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益72.51%，今年以来收益21.67%，近一月收益8.29%，近一年收益18.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保研究精选混合C收入合计1248.47万元：利息收入1.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元。投资收益765.42万元，公允价值变动收益477.45万元，其他收入3.71万元。

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海富通惠增一年定开混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月8日海富通惠增一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠增一年定开混合A（010130）截至11月8日，累计净值1.1498，最新单位净值1.1498，净值增长率涨0.98%，最新估值1.1387。

基金一年来收益详情

海富通惠增一年定开混合A成立以来收益14.64%，近一月收益0.61%，近一年收益14.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通惠增一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.26%，同类平均42.88%，比同类配置多9.38%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.38%，同类平均2.40%，比同类配置少2.02%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.18%，同类平均0.25%，比同类配置少0.07%。

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11月8日大成核心价值甄选混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月8日大成核心价值甄选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成核心价值甄选混合A（010929）截至11月8日，累计净值1.06，最新单位净值1.06，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0583。

大成核心价值甄选混合A（010929）近一周收益0.84%，近一月收益1.01%，近三月收益3.86%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合A（010929）持有股票招商银行（占9.18%）：持股为317.44万，持仓市值为1.6亿；正泰电器（占9.03%）：持股为278.16万，持仓市值为1.57亿；伟星新材（占8.78%）：持股为906.86万，持仓市值为1.53亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：顺鑫农业（000860）、捷昌驱动（603583），本期累计卖出金额分别为1204.56万元、340.19万元。

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11月9日尾盘要闻，截至发稿时，园林绿化概念报涨，农尚环境（5.308%）领涨， 美丽生态（1.596%）、ST花王（0.946%）、文科园林（0.286%）等个股纷纷跟涨。相关园林绿化概念股有：

1、农尚环境300536：园林绿化在世界上被誉为“永远的朝阳产业”，具有广阔的发展前景。

2、美丽生态000010：公司所处的园林绿化行业正处于快速发展阶段，为切实把握园林绿化行业的发展机遇，公司制定了优化业务结构，整合行业优势资源的业务发展目标。

3、ST花王603007：公司充分抓住全国园林绿化行业产业升级、市场竞争环境日益改善的有利条件，在实现跨区域发展方面进行了积极的探索和努力，并取得了积极的成效，形成了较强的跨区域发展业务的能力。

4、文科园林002775：2017年1月18日公告，公司收到遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司与重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司组成的投标联合体为“遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）”的中标单位。

5、乾景园林603778：园林绿化产业在世界上被誉为“永远的朝阳产业”，其发展历史悠久，却如常青树一般一直占领着重要市场。

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2021年第二季度嘉实新起点混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月8日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，股票占净比17.50%，债券占净比107.36%，现金占净比1.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C基金行业配置合计为17.50%，同类平均为58.56%，比同类配置少41.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.37%、3.30%、1.60%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少29.16%、少2.31%、少1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、五粮液、平安银行、宁波银行，本期累计买入金额分别为1629.82万元、434.76万元、399.48万元、267.71万元，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、0.61%、0.56%、0.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、巨星科技、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为3.01%、0.99%、0.94%，本期累计卖出金额分别为2158.09万元、713.8万元、673.31万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）持有股票基金：海康威视、招商银行、长海股份、万华化学等，持仓比分别2.09%、2.04%、1.87%、1.38%等，持股数分别为26.85万、28.6万、82.2万、9.15万，持仓市值1476.53万、1442.87万、1326.71万、976.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）持有债券：债券21建设银行CD043（债券代码：112105043）、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001（债券代码：102000201）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%等，持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C扣除费用合计445.62万元，其中具体费用方面，管理人报酬186.89万元，托管费186.89万元，销售服务费7.04万元，交易费用44.69万元，利息支出130.49万元，卖出回购金融资产支出130.49万元，其他费用11.68万元。

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上榜详情：

11月8日上榜原因：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交7282.83万元，占该股当天成交总金额的比例为80.41%，其中，买入成交额为6036.36万元，卖出成交额为1246.47万元，合计净买入4789.9万元，买一主买，成功率54.59%。

相关龙虎榜信息：

11月9日13:10:13广东骏亚最新价25.8元，涨10.02%，换手率11.63%，流通市值57.27亿。

相关资金流向：

11月8日消息，广东骏亚主力净流入1834.49万元，超大单净流入2519.23万元，散户净流出739.28万元。

从资金流向方面来看，所属的电子元件概念午后涨，主力资金净流入28.23亿元。具体到个股来看：亿纬锂能净流入5.36亿元，澜起科技、杉杉股份、歌尔股份等获净流入额度居前。

投资要点：

广东骏亚属于电子元件概念。

广东骏亚公布2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书，此次非公开发行股票数量为1112.9975万股，发行价格为17.08元/股，募集资金净额为1.84亿元。

从盘面上看，所属的电子元件概念，整体上涨1.19%。领涨股为英飞特（300582），领跌股为芳源股份（688148）。

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11月8日西藏东财创业板指数A最新单位净值为1.8695元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，西藏东财创业板指数A最新市场表现：公布单位净值1.8695，累计净值1.8695，净值增长率涨0.78%，最新估值1.855。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西藏东财创业板指数A扣除费用合计103.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬59.99万元，托管费59.99万元，销售服务费9.11万元，交易费用18.91万元，其他费用9.93万元。

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修身堂股票代码08200 修身堂股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月9日消息。52周最高价为2.38港元。

专业零售概念11月9日下跌0.04%，涨幅较大的股票是TATA健康（5.19%）、永达汽车（2.72%）、新世界百货中国（2.31%）、周大福（2.22%）、正通汽车（2.13%）。跌幅较大的股票是尚晋国际控股、金猫银猫、新耀莱。

行业规模对比排名：

在所属的专业零售行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为81.7亿元，流通市值为81.3亿元。其中，修身堂港股规模来说，总市值为1.00亿元，流通市值为1.00亿元，营业收入为15.2亿元，净利润为-2233万元，行业排名第145位。

行业成长性对比排名：

在所属的专业零售行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，总资产同比增长率0.09%。其中，修身堂港股成长性来说，总资产同比增长率-13.34%，行业排名第140位。

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11月8日恒生中国企业指数(人民币)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日恒生中国企业指数(人民币)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生中国企业指数(人民币)基金截至11月8日，最新单位净值1.382，累计净值1.382，最新估值1.3884，净值跌0.46%。

基金阶段涨跌幅

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒生中国企业指数(人民币)基金收入合计8,410.51元，债券收入-590.42元。

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11月8日永赢高端制造混合A最新单位净值为1.4186元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日永赢高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢高端制造混合A（007113）截至11月8日，最新公布单位净值1.4186，累计净值1.4186，最新估值1.4088，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.55元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中海可转债债券A近一周来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？（11月8日）以下是为您整理的11月8日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中海可转债债券A（000003）最新单位净值0.9，累计净值1.11，最新估值0.9。

基金近一周来排名

中海可转债债券A（基金代码：000003）近一周下降0.22%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排47名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月8日，中海可转债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0770，累计净值3.0770，日增长率0.98%；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0630，累计净值3.0630，日增长率0.79%；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7526，累计净值2.7856，日增长率0.47%等。

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华安安益灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安安益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华安安益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华安安益灵活配置混合C，该基金成立于2021年6月17日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达136万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是贺涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额140万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C基金收入合计-151.54元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰民丰回报混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月8日金鹰民丰回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，金鹰民丰回报混合市场表现：累计净值1.5539，最新单位净值1.1519，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1395。

基金阶段涨跌表现

金鹰民丰回报混合基金成立以来收益61.37%，今年以来收益13.97%，近一月下降0.37%，近一年收益19.58%，近三年收益52.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合（基金代码：004265）涨7.13%，同类平均跌1.2%，排16名，整体来说表现优秀。

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11月8日晚间复盘数据显示，百货概念报涨，北京城乡（23.75，1.67，7.563%）领涨，ST商城(16.07，0.77，5.033%)、ST赫美(4.03，0.19，4.948%)、王府井(29.94，0.59，2.01%)等跟涨。

相关百货概念股有：

北京城乡：于此同时，网购规模迅速扩大，特别是配合移动互联网的迅猛发展，为电商构筑了新的推动引擎，而比较低廉的物流成本又成为电商价格优势的基础，借助低价、便捷两大优势，电商挤占了传统百货零售业巨大的市场份额。

*ST商城：以零售为主的百货、购物中心纷纷陷入了客流少、资金持续紧张尴尬的境地。

*ST赫美：集团旗下现有赫美商业、赫美旅业、赫美传媒、浩美资产、上海欧蓝、崇高百货、彩虹中国区、赫美万宏、欧祺亚、赫美智慧科技等子公司。

王府井：百货业的全国性连锁零售企业；自建线上零售渠道：王府井网上商城；与微信合作微信公众平台商户；参股著名便利店连锁7-11（北京）公司25%股权，成为7-11合作伙伴。

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格林泓泰三个月定开债A近三月以来收益0.92%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日格林泓泰三个月定开债A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0325，累计净值1.1125，最新估值1.0312，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

格林泓泰三个月定开债A今年以来收益5.09%，近一月收益0.38%，近三月收益0.92%，近一年收益5.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，格林泓泰三个月定开债A（基金代码：007710）涨2.34%，同类平均涨1.39%，排127名，整体来说表现优秀。

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汇添富中短债A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇添富中短债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中短债债券型证券投资基金，以下简称汇添富中短债A，该基金成立于2020年4月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中短债A持有详情，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占40.96%，个人投资者持有占59.04%，总份额6530万份。

基金财务费用

汇添富中短债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计179.2元，其中管理人报酬103.94元，占比58.00%；托管费34.65元，占比19.33%；交易费1.02元，占比0.57%；销售服务费15.56元，占比8.68%。

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前海开源丰和债券A近一周来在同类基金中排345名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海开源丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源丰和债券A最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0035，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来排名

前海开源丰和债券A（基金代码：012774）近一周收益0.27%，阶段平均收益0.16%，表现优秀，同类基金排345名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月5日，前海开源丰和债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250，日增长率-0.84%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3907，累计净值3.5007，日增长率-3.05%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3885，累计净值3.3885，日增长率-3.05%等。

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11月5日建信睿丰纯债定期开放债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信睿丰纯债定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款933.51万，结算备付金1131.08万，存出保证金6019.38，交易性金融资产38.89亿。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6612.58亿元，拥有基金经理41名，基金220只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式最新单位净值为1.0186元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式截至11月5日，累计净值1.0416，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.06%，最新估值1.018。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

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