2021年第四季度长盛稳益6个月债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的7月9日长盛稳益6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月9日，长盛稳益6个月债券C累计净值1.0102，最新单位净值1.0102，最新估值1.0102。

长盛稳益6个月债券C（007654）成立以来收益1.02%，今年以来收益1%，近一月收益0.57%，近三月收益0.71%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛稳益6个月债券C（007654）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，现金占净比100.07%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘中证银行ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的5月27日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A（001594）基金资产配置详情如下，合计净资产73.28亿元，股票占净比4.61%，债券占净比0.11%，现金占净比5.04%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A基金行业配置合计为4.61%，同类平均为78.77%，比同类配置少74.16%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（4.59%）、制造业（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为15.30%、51.91%、2.87%，比同类配置分别为少10.71%、少51.89%、少2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为2.32亿元，占期初基金资产净值比例为2.40%；北京银行本期累计买入金额为4554.98万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；中国银行本期累计买入金额为4273.77万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；平安银行本期累计买入金额为4082.9万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、北京银行（601169）、中国银行（601988），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.57%、0.53%，本期累计卖出金额分别为3.29亿元、5470.35万元、5093.05万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A（001594）持有股票招商银行（占0.62%）：持股为96.67万，持仓市值为4524.24万；兴业银行（占0.59%）：持股为210.78万，持仓市值为4356.82万；工商银行（占0.33%）：持股为507.74万，持仓市值为2421.93万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A基金（001594）持有债券22国债01（占0.10%），持仓市值为737.38万；债券成银转债（占0.01%），持仓市值为64.81万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华季季盈3个月滚动持有债券A（013563）基金资产配置详情如下，合计净资产2.11亿元，债券占净比125.23%，现金占净比0.37%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金233只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎琪三个月定开债券近两年来在同类基金中下降277名，以下是为您整理的5月27日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）最新公布单位净值1.0654，累计净值1.1323，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0651。

基金近两年来排名

华夏鼎琪三个月定开债券（基金代码：007576）近2年来收益4.36%，阶段平均收益6.56%，表现不佳，同类基金排1707名，相对下降277名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎琪三个月定开债券持有详情，总份额1.92亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.92亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国医疗保健行业混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国医疗保健行业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值3.4350，最新公布单位净值3.4350，净值增长率涨1.78%，最新估值3.375。

富国医疗保健行业混合C基金成立以来下降29%，今年以来下降25.52%，近一月下降2.44%，近一年下降40.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金（011151）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为154.48万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深强国产业混合近三年来在同类基金中排1720名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日前海开源沪港深强国产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.9006，最新公布单位净值0.9006，净值增长率涨2.6%，最新估值0.8778。

基金近三月来排名

前海开源沪港深强国产业混合（基金代码：004321）近三年来下降9.79%，阶段平均收益56.49%，表现不佳，同类基金排1720名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深强国产业混合基金（基金代码：004321）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌1.2%，排1169名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.86%，同类平均涨9.3%，排1634名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.14%，同类平均跌2.02%，排286名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日宝盈现代服务业混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日宝盈现代服务业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，宝盈现代服务业混合C（009224）市场表现：累计净值0.7904，最新单位净值0.7904，净值增长率涨1.17%，最新估值0.7813。

基金季度利润

自基金成立以来下降20.96%，今年以来下降14.67%，近一年下降33.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合C（基金代码：009224）跌25.91%，同类平均跌1.2%，排2221名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华宝宝康债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华宝宝康债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.2692，累计净值1.4542，最新估值1.2688，净值增长率涨0.03%。

华宝宝康债券C（007964）成立以来收益11.81%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.83%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华宝宝康债券C（007964）持有债券：债券21附息国债08、债券强力转债、债券新北转债等，持仓比分别5.33%、0.57%、0.53%等，持仓市值1.03亿、1105.95万、1019.75万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达鑫转增利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的5月27日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，股票占净比26.96%，债券占净比65.25%，现金占净比0.79%，合计净资产10.73亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.06%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.76%），同类平均分别为40.71%、5.82%、2.90%，比同类配置分别为少18.65%、少3.24%、少2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥特维、中国化学、信捷电气、科瑞技术，本期累计买入金额分别为457.21万元、132.17万元、129.42万元、125.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.04%、1.46%、1.43%、1.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为320.72万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为55.07万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为53.2万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为52.84万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票基金：奥特维（688516）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）等，持仓比分别3.51%、3.30%、2.49%等，持股数分别为16.69万、49.03万、23.56万，持仓市值3762.5万、3539.14万、2674.32万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券20海通06（债券代码：163568）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别4.75%、1.88%、1.82%等，持仓市值5093.52万、2020.81万、1950.24万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转增利混合C收入合计2692.98万元：利息收入63.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.75万元，债券利息收入58.4万元。投资收益1876.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益255.59万元，债券投资收益1590.33万元，股利收益30.34万元。公允价值变动收益737.08万元，其他收入16.45万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华基金管理股份有限公司怎么样？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金232只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.9亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金，最新单位净值分别为4.9379、4.8945、3.7120，日增长率分别为0.89%、0.36%、0.41%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日中银裕利混合C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的5月27日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银裕利混合C截至5月27日，最新单位净值1.2210，累计净值1.4500，最新估值1.221。

近3月来表现

中银裕利混合C（基金代码：002619）近3月来下降0.57%，阶段平均下降8.75%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银裕利混合C持有详情，总份额3170万份，其中机构投资者持有占88.74%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占11.26%，个人投资者持有360万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日中银健康生活混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银健康生活混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银健康生活混合的现任基金经理是严菲，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报61.91%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3946.08亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日九泰久弘灵活配置混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月30日九泰久弘灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.0000，最新市场表现：单位净值0.0000。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，九泰久弘灵活配置混合C（008141）基金资产配置详情如下，合计净资产139.52亿元，股票占净比55.99%，债券占净比20.04%，现金占净比23.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度银华新能源新材料量化股票发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华新能源新材料量化股票发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）最新市场表现：公布单位净值1.7556，累计净值1.7556，净值增长率跌0.21%，最新估值1.7593。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，股票占净比91.90%，现金占净比8.77%，合计净资产14.28亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日建信量化事件驱动股票最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月27日建信量化事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，建信量化事件驱动股票市场表现：累计净值1.4108，最新单位净值1.4108，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4093。

基金近一周来表现

建信量化事件驱动股票（基金代码：004730）近一周下降0.85%，阶段平均下降1.9%，表现优秀，同类基金排159名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信量化事件驱动股票（基金代码：004730）跌1.14%，同类平均跌2.16%，排235名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

融通通昊三个月定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日融通通昊三个月定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，融通通昊三个月定期开放债券累计净值1.1999，最新单位净值1.0283，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0279。

基金阶段表现

融通通昊定期开放债券基金成立以来收益21.63%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.69%，近一年收益4.71%，近三年收益11.71%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

海富通均衡甄选混合C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通均衡甄选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C（010791）基金资产配置详情如下，合计净资产14.02亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.10%，现金占净比6.72%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.45%，比同类配置多34.11%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C基金（010791）持有债券兴业转债（占0.05%），持仓市值为65.45万；债券牧原转债（占0.05%），持仓市值为72.03万等。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.1996元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)截至5月25日市场表现：累计净值1.1996，最新单位净值1.1996，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，期末基金资产净值2343.1万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金现任经理

易方达汇诚养老2033(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-04-30~至今，任职期间回报28.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商转债精选债券A最新单位净值为1.1204元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华商转债精选债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华商转债精选债券A（007683）最新单位净值1.1204，累计净值1.1204，最新估值1.1179，净值增长率涨0.22%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商转债精选债券A（基金代码：007683）涨8.55%，同类平均涨1.71%，排32名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日工银1-3年国开债指数A一年来收益3.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.0918，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0267。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数A（007122）近一周收益0.08%，近一月收益0.36%，近三月收益0.76%，近一年收益3.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根丰瑞债券C近6月来在同类基金中下降307名，以下是为您整理的5月27日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根丰瑞债券C（005367）截至5月27日，最新单位净值1.0513，累计净值1.1694，最新估值1.0512，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来排名

上投摩根丰瑞债券C（基金代码：005367）近6月来收益1.69%，阶段平均收益2.05%，表现一般，同类基金排1884名，相对下降307名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

九江银行2021年度分红什么时候?每股派息多少钱?下面同老白来看看。

收盘股价10.600

今开: 10.600最高价: 10.60052周最高: 11.160成交量: 0外盘: -

昨收: 10.600最低价: 10.60052周最低: 10.200成交额: -内盘: -

总股本: 24.07亿港股本: 4.074亿市净率: 0.75每股收益: 0.878股息率: 1.13%

总市值: 255.2亿港市值: 43.18亿市盈率: 12.07每股净资产: 14.066换手率: 0.00%

九江银行(06190)该公司拟于2022年7月20日派发截至2021年12月31日止年度的末期股息每10股人民币1元。

股息信息

股息类型 末期股息性质

普通股息

财年末 2021年12月31日

宣派股息的报告期末 2021年12月31日

宣派股息 每 10 股 1 RMB

股东批准日期 2022年6月29日

5月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值1.2037，累计净值1.2037，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2015。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健养老目标一年持有混合今年以来下降3.09%，近一月收益1.27%，近三月下降1.86%，近一年收益0.98%。

基金现任经理

海富通养老混合(FOF)的现任基金经理是朱赟，任职时间为2019-09-09~至今，任职期间回报16.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成景禄灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的5月27日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）基金资产配置详情如下，合计净资产3.83亿元，股票占净比28.91%，债券占净比64.37%，现金占净比1.06%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.04%），同类平均40.73%，比同类配置少24.69%；房地产业（3.46%），同类平均3.87%，比同类配置少0.41%；租赁和商务服务业（2.55%），同类平均1.01%，比同类配置多1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计买入金额为3147.85万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计买入金额为1447.79万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计买入金额为1444.96万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼（300999）、格力电器（000651）、中信证券（600030），本期累计卖出金额分别为3646.48万元、1280.61万元、1244.94万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.75%、1.70%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：华新水泥、蓝色光标、牧原股份、海螺水泥等，持仓比分别2.94%、2.55%、2.37%、2.32%等，持股数分别为57万、117万、16万、22.5万，持仓市值1126.32万、979.31万、909.76万、888.53万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有债券：债券17中节能MTN001、债券19沪港务MTN002、债券19交通银行01等，持仓比分别8.20%、8.02%、7.96%等，持仓市值3143.69万、3075.79万、3050.63万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度朱雀企业优选股票A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的朱雀企业优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，朱雀企业优选股票A（010141）累计净值1.0335，最新公布单位净值1.0335，净值增长率涨0.65%，最新估值1.0268。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，朱雀企业优选股票A基金行业配置合计为86.86%，同类平均为78.40%，比同类配置多8.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.39%）、建筑业（7.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为51.16%、2.14%、5.92%，比同类配置分别为多18.23%、多5.25%、少1.58%。

同公司基金

朱雀企业优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有朱雀产业臻选混合A基金，开放申购；朱雀产业臻选混合C基金，开放申购；朱雀产业智选混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛中证高股息ETF联接C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月26日浦银安盛中证高股息ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.2408，最新市场表现：公布单位净值1.2408，净值增长率涨0.62%，最新估值1.2331。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益24.08%，今年以来下降14.46%，近一年下降6.05%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛中证高股息ETF联接C收入合计1381.76万元：利息收入37.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.96万元，债券利息收入286.86元。投资收益1023.92万元，公允价值变动收益309.11万元，其他收入10.75万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度工银瑞景定开发起式债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月26日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，工银瑞景定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.1465，最新估值1.0098，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益15.47%，今年以来收益1.48%，近一年收益3.79%，近三年收益11.03%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银瑞景定开发起式债券（005772）基金资产配置详情如下，合计净资产140.86亿元，债券占净比117.89%，现金占净比20.48%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金432只，由61名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为3.4050、3.3962、3.2360，累计净值分别为3.4050、3.7402、3.2360，日增长率分别为0.17%、0.18%、0.62%。

基金现任经理

招商瑞信稳健配置混合C的现任基金经理是王垠，任职时间为2020-06-02~至今，任职期间回报15.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银数据产业灵活配置混合最新净值涨幅达0.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，交银数据产业灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.8244，累计净值1.8244，最新估值1.8179，净值增长率涨0.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.31亿元，基金本期净收益盈利2.66亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值18.49亿元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月27日股市复盘：新能源物流车概念继续走强0.144%

新能源物流车概念盘后涨，主力资金净流入1.05亿元。具体到个股来看：中通客车净流入7875.64万元，蓝海华腾、科泰电源、中集车辆等获净流入额度居前。

截至2022年5月27日沪深股市收盘，沪指上涨0.23%，收报3130.24点；深证成指下跌0.12%，收报11193.59点；创业板指上涨0.06%，收报2322.48点。行业板块跌多涨少，锌板、镍铁、微电网、实体店等涨幅居前，激光雷达、扫地机器人、吸尘器、扫地机等数个板块绿盘。

收盘，新能源物流车概念走强（0.144%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中通客车（000957）涨幅10.02%， 成交金额8.07亿元，换手11.39%；蓝海华腾（300484）涨幅6.17%， 成交金额1.09亿元，换手6.11%；中集车辆（301039）涨幅4.2%， 成交金额4.7亿元，换手22.89%。

尾盘，新能源物流车概念走强（0.064%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中通客车（000957）涨幅10.02%， 成交金额7.99亿元，换手11.29%；中集车辆（301039）涨幅2.71%， 成交金额4.01亿元，换手19.56%；蓝海华腾（300484）涨幅1.65%， 成交金额4278.68万元，换手2.45%。

午后，新能源物流车概念走强（0.167%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中通客车（000957）涨幅10.02%， 成交金额7.78亿元，换手11.01%；中集车辆（301039）涨幅3.64%， 成交金额3.5亿元，换手17.01%；诺力股份（603611）涨幅2.61%， 成交金额2281.41万元，换手0.55%。