11月26日国投瑞银顺泓债券一个月来收益0.71%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1466，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0537。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺泓债券（005995）近一周收益0.19%，近一月收益0.71%，近三月收益0.64%，近一年收益4.57%。

基金财务费用

国投瑞银顺泓债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计762.64元，其中管理人报酬占比33.75%；托管占比11.25%；交易费占比0.22%。

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浦银安盛盛通定开债券最新净值涨幅达0.09%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛盛通定开债券（004800）最新单位净值1.1009，累计净值1.1509，最新估值1.0999，净值增长率涨0.09%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4076.23万元，基金本期净收益盈利2690.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实稳元纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.2082，最新估值1.0793，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.06%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.7%，近三年收益11.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券收入合计1432.29万元：利息收入1411.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.77万元，债券利息收入1291.33万元，资产支持证券利息收入114.16万元。投资亏222.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏137.76万元，衍生工具亏84.69万元。公允价值变动收益243.4万元，其他收入56.78元。

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2021年氧化镨钕概念股有：

广晟有色：

2020年广晟有色总营收101.9亿，同比增长125.89%；扣非净利润2243万，毛利率3.09%，净利率0.42%，市盈率为275.88。

六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，所属5家稀土冶炼分离企业的冶炼分离能力合计达14000吨/年。公司稀土产品包括氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化钇、镨钕金属等。

盛和资源：

公司净资产收益率5.94%，毛利率17.81%，净利率6.31%，2020年总营业收入81.57亿，同比增长17.21%；扣非净利润7167万，同比增长40.22%。

国内稀土上下游资源一体化龙头，掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨，对应氧化物1300吨；美国矿40000吨，对应氧化物6200吨；独居石对应氧化物1200吨。氧化镨钕的分离能力为5000吨，其中四川2000吨，江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨，计划到2022年扩产至20000吨以上。

盛新锂能：

公司2020年总营业收入17.91亿，同比增长-21.43%；净资产收益率0.89%，毛利率4.15%，净利率1.29%。

公司通过增资控股了致远锂业和万弘高新，公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域，由此形成新能源材料业务和人造板业务并进发展的格局。万弘高新从事综合回收利用废旧磁性材料以生产，销售稀土产品，年处理废旧磁性材料的设计产能为1.2万吨，达产后预计年产稀土氧化物2,000余吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆，氧化钬，氧化镝，氧化铽及其他含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料，催化剂，玻璃，陶瓷，硬质合金等领域，产能规模，技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

三川智慧：

2020年三川智慧总营收9.38亿，同比增长-4.98%；扣非净利润1.93亿，同比增长13.67%；净资产收益率11.53%，毛利率36.97%，净利率23.69%，市盈率为22.98。

参股公司中稀天马（20%股权）主要从事钕铁硼废料的回收加工业务，主要产品包括氧化镨钕、氧化钕、氧化镝、氧化镨、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年农化概念股有：

*ST金正：2020年每股收益-1.0200元，净利润 -33.66亿元。公司拟斥资5.8亿元建设一个总部农化服务中心和100个区域农化服务中心，目的是大幅提升金正大的农化服务水平，与核心经销商建立“利益共同体”，从而实现渠道下沉，充分调动经销商的积极性，提高产品的市场占有率。金正大控股股东旗下农资电商平台“农商1号”2015年5月18日试运营。平台集聚了数十家农资品牌的全系列产品，并囊括了金融支付、小额贷款等金融业务，志在打造中国最大的农资电商平台，未来营收目标为100亿元。金正大是其大股东唯一上市平台，已在农资电商领域展开探索。

中旗股份：2020年每股收益1.4200元，净利润 1.96亿元。非专利农药市场逐步提升，公司积极融入国际农化巨头供应链，细分产品领域极具竞争力。公司长期以来技术研发积累的产业延伸，同时也是公司在农药产业链上游创制农药领域拓展的尝试，有利于增强公司盈利能力，打开公司中长期发展的空间。

新安股份：2020年每股收益0.7500元，净利润 5.85亿元，同比去年增长26.85%。与华邦健康及颖泰生物签署战略合作协议，以颖泰生物作为合作平台，在农化、转基因领域的产品布局、产业链拓展、市场及渠道协同等方面建立全面、深入的战略合作伙伴关系。

云图控股：2020年每股收益0.4900元，净利润 4.99亿元，同比去年增长133.79%。公司是具备矿业、化工、化肥上下游完整产业链的复合肥龙头。近几年公司在行业低谷期坚持渠道开拓，2019年新增一级经销商1200余家。现已拥有一级经销商4，000余家、镇村级零售终端网点10万余家、客户群体触及到的农业耕地面积达5亿亩，打造云图农服，开拓农化服务新赛道。

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11月26日东吴多策略灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日东吴多策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴多策略灵活配置混合A截至11月26日市场表现：累计净值3.1779，最新单位净值2.4149，净值增长率跌0.15%，最新估值2.4186。

基金阶段涨跌幅

东吴多策略灵活配置混合成立以来收益347.44%，近一月收益10.5%，近一年收益54.65%，近三年收益183.71%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）最新公布单位净值1.7512，累计净值1.7512，净值增长率跌0.5%，最新估值1.76。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%，合计净资产14.07亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1420.39元，其中管理人报酬438.98元，占比30.91%；托管费108.29元，占比7.62%；交易费790.61元，占比55.66%；销售服务费17.89元，占比1.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

计量仪表概念股有：

晓程科技300139：从近三年毛利率来看，近三年毛利率均值为49.41%，过去三年毛利率最低为2019年的31.01%，最高为2018年的60.52%。

国内电力线载波芯片和智能仪表SoC芯片龙头，产品覆盖LED路灯控制、矿井安全管理、电动汽车管理、家用计量仪表信息传输等细分领域。

新联电子002546：从近三年毛利率来看，近三年毛利率均值为32.68%，过去三年毛利率最低为2018年的30.71%，最高为2020年的34.12%。

川仪股份603100：从近三年毛利率来看，近三年毛利率均值为32.66%，过去三年毛利率最低为2018年的31.26%，最高为2020年的34.62%。

*ST威尔002058：从近三年毛利率来看，近三年毛利率均值为32.61%，最高为2018年的37.21%。

赛摩智能300466：从近三年毛利率来看，近三年毛利率均值为40.02%，过去三年毛利率最低为2020年的38.24%，最高为2018年的42.85%。

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2021年海底捞概念股票有哪些？你真的了解股票吗？

雪榕生物：

雪榕生物2021年第三季度营业总收入同比增长-11.84%至5.01亿元，净利润同比增长-173.06%至-4469万元。公司是国内产能最大的工厂化食用菌企业。今年5月，公司与“海底捞”的对外投资平台海悦投资”签署协议，在食用菌领域达成战略合作。

双塔食品：

双塔食品2021年第三季度营业总收入同比增长-0.52%至4.72亿元，净利润同比增长-90.23%至1001万元。2018年7月11日，公司在投资者互动平台中表示，公司产品有在供海底捞。

惠发食品：

惠发食品2021年第三季度营业总收入同比增长4.46%至4.13亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通消费升级混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日融通消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.288，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨1.01%，最新估值2.2355。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益131.76%，今年以来收益17.74%，近一年收益33.4%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4775、3.3500、3.2480。

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取暖概念股有：

首钢股份000959：北京时间11月26日，首钢股份开盘报价5.76元，涨10.07%，最新价6.34元。当日最高价为6.34元，最低达5.69元，成交量81.2万，总市值为423.86亿元。

首钢股份与清华大学共同组建清华阳光能源开发有限公司，清华阳光公司主要开发生产太阳集热管、太阳能热水器产品，重组后的公司将在首钢所属铁合金厂建设太阳能光热利用产品生产基地，并将其建设成为北京市的高科技支柱产业之一，进而发展成为太阳能光热利用方面的国际著名企业。。

长青集团002616：11月26日消息，长青集团最新报价5.85元，3日内股价上涨1.88%；今年来涨幅下跌-5.13%，市盈率为12.39。

国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一，主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业务。燃气具制造业务方面，内销的产品包括燃气热水器、燃气灶具、燃气壁挂炉等，而外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器等。

三钢闽光002110：11月26日收盘消息，三钢闽光3日内股价下跌0.45%，最新报6.65元，成交额2.33亿元。

总体而言，2018年钢铁行业运行环境将进一步巩固，钢铁需求有望维持平稳，钢铁行业供需结构将趋于稳定，行业盈利情况有望保持稳定。

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阿维菌素上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？

长青股份002391：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为8.59%，过去三年ROE最低为2020年的4.73%，最高为2019年的10.89%。

ST辉丰002496：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为-14.68%，过去三年ROE最低为2019年的-16.66%，最高为2020年的-11.61%。

诺普信002215：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为11.08%，过去三年ROE最低为2020年的6.79%，最高为2018年的16.26%。

ST瀚叶600226：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为-14.93%，最高为2018年的3.32%。

产品有锆系列、草甘膦系列、马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品等。

扬农化工600486：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为22.93%，过去三年ROE最低为2018年的21.08%，最高为2019年的25.53%。

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国泰中证煤炭ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日国泰中证煤炭ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰中证煤炭ETF联接A最新市场表现：单位净值1.8023，累计净值1.8023，最新估值1.8437，净值增长率跌2.25%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益86.94%，今年以来收益46.75%，近一年收益46.72%。

基金财务费用

国泰中证煤炭ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计116.64元，其中管理人报酬4.12元，托管费0.82元，交易费83.50元，销售服务费19.25元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的宝盈新兴产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A（001128）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值1.245，最新估值1.2401，净值增长率涨0.4%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

宝盈新兴产业混合基金（基金代码：001128）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.67%（2021年第三季度）、涨22.92%（2021年第二季度）、跌11.9%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为100名、217名、1892名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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华夏科技成长股票一年来收益14.33%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华夏科技成长股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：公布单位净值2.0352，累计净值2.0352，最新估值2.0603，净值增长率跌1.22%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益106.72%，今年以来收益4.41%，近一月收益5.45%，近一年收益14.33%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1740，目前限大额。

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2021年第三季度大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成正向回报灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成正向回报灵活配置混合基金截至11月26日，累计净值1.688，最新市场表现：公布单位净值1.688，净值涨1.32%，最新估值1.666。

大成正向回报灵活配置混合基金成立以来收益64.7%，今年以来收益7.44%，近一月收益2.62%，近一年收益22.36%，近三年收益166.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票九洲药业（占9.39%）：持股为16.43万，持仓市值为905.13万；博腾股份（占8.70%）：持股为8.8万，持仓市值为838.29万；东方财富（占8.16%）：持股为22.9万，持仓市值为787万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为8.51%，本期累计买入金额为732.48万元；万孚生物（300482），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计买入金额为415.17万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计买入金额为353.39万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日平安鑫利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.47%，今年以来收益2.02%，近一年收益2.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、长城汽车、保利地产，本期累计卖出金额分别为967.58万元、594.5万元、574.72万元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、1.00%、0.97%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来收益7.6%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华互联网主题灵活配置混合截至11月26日，累计净值2.644，最新公布单位净值2.644，净值增长率涨1.3%，最新估值2.61。

基金阶段涨跌幅

银华互联网主题灵活配置混合（基金代码：001808）成立以来收益163.3%，今年以来收益32.71%，近一月收益7.91%，近一年收益53.8%，近三年收益312.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华互联网主题灵活配置混合基金资产总计1.18亿元，银行存款1005.58万元，结算备付金40.37万元，存出保证金7.01万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。

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诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日诺安圆鼎定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安圆鼎定期开放债券最新公布单位净值1.0609，累计净值1.2147，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0589。

基金分红

诺安圆鼎定开债基金成立于2018年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5150万元，基金总4902万份额，上市流通4902万份额，共分红3次，累计分红0.1538元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安圆鼎定期开放债券基金成立以来收益22.76%，今年以来收益5.87%，近一月收益0.82%，近一年收益6.2%，近三年收益17.18%。

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11月25日鹏华弘实混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的11月25日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华弘实混合C（001330）累计净值1.5828，最新公布单位净值1.5428，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5454。

基金季度利润

自基金成立以来收益59.57%，今年以来收益5.3%，近一年收益10.62%，近三年收益31.43%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天治低碳经济混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日天治低碳经济混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治低碳经济混合截至11月25日，累计净值3.6131，最新公布单位净值1.0881，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0928。

基金阶段表现

天治低碳经济混合基金成立以来收益297.18%，今年以来收益22.68%，近一月收益2.54%，近一年收益23.01%，近三年收益90.12%。

2021年第三季度表现

天治低碳经济混合基金（基金代码：350002）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.14%（2021年第三季度）、涨7.38%（2021年第二季度）、涨1.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为199名、892名、326名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日万家和谐增长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月25日万家和谐增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家和谐增长混合（519181）最新市场表现：单位净值1.9498，累计净值4.1999，最新估值1.9626，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利2621.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值13.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家和谐增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为28.42%、22.83%、19.88%，同类平均分别为41.55%、3.06%、0.54%，比同类配置分别为少13.13%、多19.77%、多19.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日中融智选红利股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日中融智选红利股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中融智选红利股票A（005569）最新市场表现：公布单位净值1.8409，累计净值1.8409，净值增长率涨0.55%，最新估值1.8308。

基金阶段涨跌幅

中融智选红利股票A（005569）近一周收益0.63%，近一月收益5.31%，近三月下降3.59%，近一年收益28.8%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安中证100指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？11月25日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月25日国联安中证100指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国联安中证100指数(LOF)累计净值0.98，最新单位净值0.98，净值增长率跌0.41%，最新估值0.984。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.96亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安双禧中证100指数（基金代码：162509）跌6.14%，同类平均跌1.93%，排902名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达安悦超短债债券A近1月来在同类基金中排284名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达安悦超短债债券A最新市场表现：单位净值1.0128，累计净值1.0918，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0127。

基金近1月来排名

易方达安悦超短债债券A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排284名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

易方达安悦超短债债券A基金（基金代码：006662）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为202名、172名、150名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日盘后数据分析，LED电源概念报跌，圣邦股份（343.76，-15.24，-4.245%）领跌，茂硕电源(7.79，-0.15，-1.889%)、士兰微(60.06，-1.1，-1.799%)、海伦哲(3.57，-0.03，-0.833%)等跟跌。

相关LED电源概念股有：

(1)圣邦股份：公司的电源管理类模拟芯片包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。

(2)茂硕电源：

(3)士兰微：国内唯一一家从半导体拓展到LED的上市公司。

(4)海伦哲：公司于2014年以发行股份及支付现金的方式收购了巨能伟业100%股权，进入智能LED电源行业，于2015年初完成了股权交割手续，巨能伟业已成为公司全资子公司。

(5)中国长城：公司电源业务涵盖服务器电源、台式机电源、通信电源、LED电源、工控电源等工业类和消费类开关电源，暂无应急电源和ups。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月25日北信瑞丰鼎利债券A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券A基金成立以来收益11.66%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.78%，近一年收益5.63%，近三年收益11.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，合计净资产3.45亿元，股票占净比1.29%，债券占净比119.35%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A基金行业配置合计为1.29%，同类平均为12.32%，比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.68%、0.36%、0.13%，同类平均分别为0.72%、1.99%、1.02%，比同类配置分别为少0.04%、少1.63%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行（601838）本期累计卖出金额为25.98万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达易百智能量化策略混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是殷明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，总份额230万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有占15.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.24亿，其中，股票投资1.24亿，应收利息1195.76，应收申购款6842.49，资产总计1.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日泓德睿源三年持有期混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9974，最新公布单位净值0.9974，最新估值0.9974。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.01%，近三月收益5.15%。

基金现任经理

泓德睿源三年持有期混合的现任基金经理是秦毅，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报-1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

TSTPROPERTIES股票代码00247 TSTPROPERTIES表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，报23.21港元，52周最高价为24.6港元。

地产概念共有314支个股，下跌0.58%，涨幅较大的个股是福晟国际（涨幅30%）、实力建业（涨幅13.6%）、易居企业控股（涨幅7.49%）。跌幅较大的个股是嘉年华国际、中国恒大、合景悠活。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。TST PROPERTIES港股最近市场表现：最近1个月累计跌0.41%，最近3个月累计跌0.82%，最近6个月累计跌1.07%，今年以来累计跌0.87%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，TST PROPERTIES港股规模来说，总市值为388亿元，流通市值为388亿元，营业收入为205亿元，净利润为44.1亿元，行业排名第24位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率LYR为0.74。其中，TST PROPERTIES港股估值来说，行业排名第108位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.26%，营业利润同比增长率0.39%，总资产同比增长率0.31%。其中，TST PROPERTIES港股成长性来说，营业收入同比增长率277.38%，营业利润同比增长率1315.92%，总资产同比增长率-11.39%，行业排名第8位。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。