脸色苍白的贵 12月17日国泰中证计算机主题ETF联接C基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日国泰中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,国泰中证计算机主题ETF联接C(010210)最新市场表现:公布单位净值0.9352,累计净值0.9352,最新估值0.9495,净值增长率跌1.51%。
基金季度利润
自基金成立以来下降0.8%,今年以来下降0.65%,近一年收益1.48%。
基金2020年利润
截至2020年,国泰中证计算机主题ETF联接C收入合计负324.2万元:利息收入2.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.27万元,债券利息收入1.1元。投资收益9586.03万元,公允价值变动收益负9938.06万元,其他收入25.56万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 股票庄家是什么意思?庄家通常指企业持有公司大量流通股的股东。通常,发行量占50%以上。有时,庄家的控制量不一定是50%。根据品种不同,可控制10%至30%。通常有庄家和投机者。对庄家:庄家也是股东的其他解释。
坐庄股市的两要点:
首先,庄家要下场直接参与竞局,也就是这样才能赢。
第二,庄家还是我们要有一个方法进行控制局势的发展,这样他才能稳操胜券。
因此,银行家应该把头寸分为两部分,一部分是用来建立头寸,而资本部分的作用是直接参与竞争;另一部分是用来控制股价。在股市中,必须用资金的一部分来控制市场,而控制资金这部分的风险相对较高。如果做一个圈,资金这部分利润低,甚至可能亏损。庄家主要靠在资金开仓库赚钱。
控制市场是有成本的,所以做庄有必要进行成本核算,看看控制市场投入的成本和在资金开仓的利润相比如何,如果控制市场的成本超过利润,村里就做不下去了。总的来说,坐庄肯定会赢,控制成本肯定小于利润。尽管做庄,市场之外没有无成本控制的情况,但庄家可以利用股票市场的一些规则,确保控制市场的成本低于开仓利润。
控制是基于股价的非线性运行。快速集中的大量交易可以使股价快速上涨和下跌。只要我们这种社会性质的市场经济继续发展存在,股票中的庄家就可以利用这一点来获利。股价之所以有这个运动规律,是因为有大量的盲目投资者缺乏判断市场的能力,他们是坐庄成功的基础。随着股东整体素质的提高,坐庄,会越来越难,但做庄还是会赢。究其原因,在于市场做市商具有主动性,市场公众在信息方面始终处于不利地位。
脸色苍白的贵 华夏圆和混合基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日华夏圆和混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏圆和混合截至12月17日市场表现:累计净值1.3498,最新公布单位净值1.1413,净值增长率跌0.18%,最新估值1.1433。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利402.84万元,基金本期净收益盈利383.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金2020年利润
截至2020年,华夏圆和混合收入合计6886.08万元:利息收入1591.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.01万元,债券利息收入1501.06万元。投资收益5662.89万元,公允价值变动收益负368.1万元,其他收入910.69元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 国泰中证影视主题ETF | 6.42% | 6.94% | 20.58% | 20.58% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -2.08% | 2.36% | 20.38% | 21.32% |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | -2.19% | 2.21% | 20.18% | 30.14% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | -2.22% | 2.18% | 19.88% | 13.74% |
| 富国中证智能汽车主题ETF | -2.29% | 1.84% | 19.66% | 17.29% |
| 天弘中证智能汽车A | -2.03% | 2.10% | 19.26% | 8.57% |
| 天弘中证智能汽车C | -2.03% | 2.08% | 19.19% | 8.37% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | -2.12% | 1.86% | 18.70% | 10.28% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -2.16% | 1.81% | 18.63% | 25.12% |
| 影视ETF | 7.25% | 7.84% | 17.55% | 7.05% |
脸色苍白的贵 华夏新时代混合(QDII)基金基本费率是多少?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的华夏新时代混合(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金基本费率
该基金托管费0.3元,直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏新时代混合(QDII)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁德时代(300750)、香港交易所(00388)、先导智能(300450),本期累计买入金额分别为9214.61万元、4674.13万元、1065.62万元,占期初基金资产净值比例分别为67.13%、34.05%、7.76%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 鑫元安硕两年定期开放债券基金共分红1次,累计分红0.035元/份,以下是为您整理的12月17日鑫元安硕两年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金累计净值1.0403,最新市场表现:公布单位净值1.0053,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0047。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.97%,今年以来收益2.79%,近一月收益0.28%,近一年收益3.02%。
基金分红详情
鑫元安硕两年定开债基金成立于2020年7月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.32亿元,基金总2.24亿份额,上市流通2.24亿份额,共分红1次,累计分红0.035元/份。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 添富鑫汇定开债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日添富鑫汇定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值1.1717,最新单位净值1.0338,净值增长率跌0.02%,最新估值1.034。
基金分红
汇添富鑫汇定开债券A基金成立于2017年6月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4990万元,基金总4858万份额,上市流通4858万份额,共分红7次,累计分红0.1429元/份。
基金2020年利润
截至2020年,添富鑫汇定开债券A收入合计2115.12万元:利息收入2598.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.58万元,债券利息收入2522.59万元。投资收益420.53万元,其中投资收益方面,债券投资收益420.53万元。公允价值变动收益负903.48万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 华夏鸿阳6个月持有期混合C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月17日华夏鸿阳6个月持有期混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鸿阳6个月持有期混合C截至12月17日,累计净值0.7921,最新单位净值0.7921,净值增长率跌1.9%,最新估值0.8074。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8810,累计净值9.2810,日增长率-1.95%;华夏策略混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.5540,累计净值7.1540,日增长率-1.75%;华夏行业景气混合基金,最新单位净值为3.9912,累计净值3.9912,日增长率-1.30%等。
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脸色苍白的贵 12月17日招商丰拓灵活混合C近三月以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月17日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.6837,累计净值1.6837,净值增长率跌0.25%,最新估值1.6879。
基金阶段涨跌幅
招商丰拓灵活混合C成立以来收益68.37%,近一月收益1.2%,近一年收益14.6%,近三年收益68.81%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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脸色苍白的贵 九泰久益混合A基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的12月17日九泰久益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值2.61,最新公布单位净值2.476,净值增长率跌1.39%,最新估值2.511。
九泰久益混合A成立以来收益179.97%,近一月收益4.25%,近一年收益46.42%,近三年收益137.39%。
基金2020年利润
截至2020年,九泰久益混合A收入合计605.79万元:利息收入5.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.55万元,债券利息收入72.93元。投资收益247.36万元,公允价值变动收益351.69万元,其他收入1.18万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 12月17日易方达鑫转增利混合A最新单位净值为2.2815元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值2.2815,最新公布单位净值2.2815,净值增长率跌0.81%,最新估值2.3001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利813.16万元,期末基金资产净值1.2亿元,期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2172.71万,所有者权益合计2.48亿,负债和所有者权益总计2.7亿。
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脸色苍白的贵 工银信用纯债债券B基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月17日工银信用纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,工银信用纯债债券B市场表现:累计净值1.2699,最新公布单位净值1.2339,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2335。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1296.66万元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金现任经理
工银信用纯债债券B的现任基金经理是李娜,任职时间为2019-10-21~至今,任职期间回报3.01%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 12月17日招商丰韵混合C基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日招商丰韵混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰韵混合C(006365)市场表现:截至12月17日,累计净值1.9579,最新单位净值1.9579,净值增长率跌2.34%,最新估值2.0048。
基金季度利润
招商丰韵混合C(006365)近一周下降2.15%,近一月下降0.63%,近三月下降6.46%,近一年下降5.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 嘉实智能汽车股票基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的嘉实智能汽车股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,嘉实智能汽车股票最新市场表现:公布单位净值4.504,累计净值4.504,净值增长率跌2.17%,最新估值4.604。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.69亿,未分配利润36.54亿,所有者权益合计48.23亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 12月17日华夏沪深300ETF联接A一个月来收益1.29%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6945,累计净值1.6945,净值增长率跌1.51%,最新估值1.7204。
基金阶段涨跌幅
华夏沪深300ETF联接A(基金代码:000051)成立以来收益69.45%,今年以来下降3.02%,近一月收益1.29%,近一年收益0.56%,近三年收益60.62%。
2021年第三季度表现
华夏沪深300ETF联接A基金(基金代码:000051)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌5.66%,同类平均跌1.93%,排841名,整体表现一般;2021年第二季度涨4.17%,同类平均涨9.4%,排914名,整体表现一般;2021年第一季度跌3%,同类平均跌2.17%,排736名,整体表现一般。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 安信价值驱动三年持有混合基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月17日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,安信价值驱动三年持有混合累计净值1.5712,最新公布单位净值1.5212,净值增长率跌0.49%,最新估值1.5287。
基金阶段涨跌幅
安信价值驱动三年持有混合今年以来收益12.45%,近一月收益2.28%,近三月收益2.75%,近一年收益12.33%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金资产配置详情如下,合计净资产2.49亿元,股票占净比92.90%,现金占净比7.36%。
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脸色苍白的贵 12月17日景顺长城电子信息产业股票A基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的景顺长城电子信息产业股票A基本费率详情,供大家参考。
基金现任经理
景顺长城电子信息产业股票A的现任基金经理是杨锐文,任职时间为2020-09-09~至今,任职期间回报23.24%。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司,公司成立于2003年6月12日,公司所有基金管理规模5089.22亿元,拥有基金196只,由34名基金经理管理。
截至2020年,景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,股票型基金规模293.04亿元。
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脸色苍白的贵 中银证券安源债券A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至12月17日中银证券安源债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安源债券A基金截至12月17日,最新单位净值1.0593,累计净值1.0732,最新估值1.0593。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值10.63亿元。
2021年第三季度表现
中银证券安源债券A基金(基金代码:005362)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.7%,同类平均涨1.71%,排2272名,整体表现不佳;2021年第二季度跌0.74%,同类平均涨1.55%,排2027名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.6%,同类平均涨0.42%,排1149名,整体表现一般。
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脸色苍白的贵 12月17日招商境远混合近三月以来下降1.14%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日招商境远混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,招商境远混合(002249)最新单位净值2.5033,累计净值2.5033,净值增长率跌1.52%,最新估值2.5418。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益150.33%,今年以来收益1.69%,近一月收益2.33%,近一年收益8.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商境远混合收入合计2345.8万元:利息收入32.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62万元,债券利息收入20.34万元。投资收益4162.5万元,公允价值变动亏1904.3万元,其他收入54.61万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 2021年第三季度嘉实港股优势混合A基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月17日嘉实港股优势混合A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实港股优势混合A基金截至12月17日,最新单位净值0.86,累计净值0.86,最新估值0.8737,净值跌1.57%。
近一月下降0.9%,近三月下降5.47%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实港股优势混合A(010041)持有股票基金:长城汽车、中国海洋石油、招商银行、腾讯控股等,持仓比分别7.45%、6.29%、6.05%、5.19%等,持股数分别为1975.6万、5500万、741.8万、85.56万,持仓市值4.72亿、3.99亿、3.83亿、3.29亿等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 2021年第三季度嘉实富时中国A50ETF联接C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实富时中国A50ETF联接C基金截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.3735,累计净值1.3735,最新估值1.3953,净值跌1.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金资产配置详情如下,股票占净比1.94%,现金占净比7.06%,合计净资产1.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计652.98万,所有者权益合计1.03亿,负债和所有者权益总计1.1亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 为您提供2021年12月19日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.50 |
北京 | 7.48 |
福建 | 7.47 |
甘肃 | 7.50 |
广东 | 7.64 |
广西 | 7.66 |
贵州 | 7.56 |
海南 | 8.65 |
河北 | 7.42 |
河南 | 7.51 |
湖北 | 7.53 |
湖南 | 7.43 |
江苏 | 7.45 |
江西 | 7.51 |
宁夏 | 7.33 |
青海 | 7.49 |
山东 | 7.52 |
山西 | 7.54 |
陕西 | 6.74 |
上海 | 7.44 |
四川 | 7.62 |
天津 | 7.42 |
云南 | 7.81 |
浙江 | 7.45 |
重庆 | 7.50 |
脸色苍白的贵 2021年12月19日年鹏华弘实混合A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华弘实混合A持有详情,机构投资者持有占98.16%,个人投资者持有占1.84%,机构投资者持有3280万份额,个人投资者持有60万份额,总份额3340万份。
基金市场表现方面
截至12月17日,鹏华弘实混合A最新单位净值1.4307,累计净值1.4857,净值增长率跌0.39%,最新估值1.4363。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1万元。
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脸色苍白的贵 12月17日大摩内需增长混合基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的12月17日大摩内需增长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,大摩内需增长混合(010314)市场表现:累计净值0.8594,最新公布单位净值0.8594,净值增长率跌1.87%,最新估值0.8758。
基金阶段涨跌幅
大摩内需增长混合今年以来下降10.55%,近一月收益6.4%,近三月收益1.56%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 泰康产业升级混合A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的泰康产业升级混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康产业升级混合A截至12月17日市场表现:累计净值2.3467,最新公布单位净值2.1765,净值增长率跌1.98%,最新估值2.2205。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1194.18万,所有者权益合计12.19亿,负债和所有者权益总计12.31亿。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?为您整理的东方精选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方精选混合基金(400003)持有债券21农发01(占5.55%),持仓市值为7011.2万;债券蒙电转债(占0.98%),持仓市值为1233.91万;债券16井开债(占0.31%),持仓市值为396.5万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,东方精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:比亚迪、新宝股份、上海机场、金风科技,本期累计卖出金额分别为5054.33万元、4184.42万元、3733.93万元、3245.77万元,占期初基金资产净值比例分别为3.11%、2.57%、2.29%、1.99%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?为您整理的交银双利债券A/B基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银双利债券A/B(519683)持有债券:债券21国开02、债券旺能转债、债券21国债01、债券20国债15等,持仓比分别22.77%、0.60%、20.12%、16.94%等,持仓市值1075.99万、28.12万、950.86万、800.72万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,交银双利债券A/B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:比亚迪(002594)本期累计卖出金额为250.96万元,占期初基金资产净值比例为3.94%;汇川技术(300124)本期累计卖出金额为90.16万元,占期初基金资产净值比例为1.42%;法拉电子(600563)本期累计卖出金额为90.33万元,占期初基金资产净值比例为1.42%;洋河股份(002304)本期累计卖出金额为83.02万元,占期初基金资产净值比例为1.30%等。
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脸色苍白的贵 2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)基金资产配置详情如下,股票占净比74.71%,债券占净比14.81%,现金占净比10.39%,合计净资产22.59亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.84%)、金融业(15.14%)、租赁和商务服务业(6.79%),同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%,比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为7580.37万元;古井贡酒(000596),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为1607.67万元;今世缘(603369),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为1613.5万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团(000333)、立讯精密(002475)、贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%,本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)持有股票基金:安井食品、贵州茅台、海容冷链、中国中免等,持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%、5.25%等,持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万、45.66万,持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿、1.19亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金(040004)持有债券20农发09(占5.32%),持仓市值为1.2亿;债券21国开01(占4.43%),持仓市值为1亿;债券21农发01(占2.22%),持仓市值为5008万;债券20进出14(占1.77%),持仓市值为4002.4万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.25%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的贵 银华价值优选混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月17日银华价值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,银华价值优选混合累计净值10.7272,最新公布单位净值3.2504,净值增长率跌1.95%,最新估值3.3151。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.24亿元,基金本期净收益盈利2.06亿元,期末单位基金资产净值3.48元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,银华价值优选混合(519001)基金资产配置详情如下,股票占净比91.51%,现金占净比12.82%,合计净资产37.63亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。