11月16日国泰诚益混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日国泰诚益混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国泰诚益混合C累计净值1.0226，最新单位净值1.0226，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0243。

基金阶段涨跌表现

国泰诚益混合C（基金代码：011996）成立以来收益2.57%，近一月收益1.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）最新公布单位净值1.6118，累计净值1.6118，净值增长率跌0.58%，最新估值1.6212。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一月下降3.32%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、中国建筑（601668）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为4081.88万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；工商银行本期累计卖出金额为901.88万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；中国建筑本期累计卖出金额为893.08万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

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11月12日工银聚利18个月定开混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日工银聚利18个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0368，最新公布单位净值1.0368，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0293。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚利18个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为6.45%、5.27%、4.68%，同类平均分别为42.88%、5.81%、1.75%，比同类配置分别为少36.43%、少0.54%、多2.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧嘉和三年混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中欧嘉和三年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧嘉和三年混合A（009210）截至11月15日，最新公布单位净值1.3917，累计净值1.3917，最新估值1.3877，净值增长率涨0.29%。

该基金成立以来收益38.77%，今年以来收益3.43%，近一月收益6.11%，近一年收益6.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合A（009210）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别4.40%等，持仓市值9043.2万等。

基金现任经理

中欧嘉和三年混合A的现任基金经理是王健，任职时间为2020-05-28~至今，任职期间回报31.67%。

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2021年第三季度中邮稳定收益债券A基金行业怎么配置？为您整理的11月15日中邮稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中邮稳定收益债券A累计净值1.545，最新单位净值1.101，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1。

中邮稳定收益债券A成立以来收益65.07%，近一月收益0.73%，近一年收益4.56%，近三年收益13.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.21%、少0.34%、少1.04%。

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2021年第三季度易方达平稳增长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达平稳增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）持有股票五粮液（占7.89%）：持股为124.42万，持仓市值为2.73亿；华贸物流（占5.80%）：持股为1577.19万，持仓市值为2.01亿；胜宏科技（占5.09%）：持股为620万，持仓市值为1.76亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券20进出02（债券代码：200302）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别4.45%、4.33%、3.78%等，持仓市值1.54亿、1.5亿、1.31亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、药明康德（603259）、德方纳米（300769）、同花顺（300033），本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达现代服务业混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。

易方达现代服务业混合（001857）近一周收益0.05%，近一月下降3.82%，近三月下降4.93%，近一年收益3.77%。

基金介绍

该基金简称易方达现代服务业混合，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为7590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、扬农化工（600486）、古井贡酒（000596），本期累计卖出金额分别为9908.61万元、3381.76万元、2561.79万元，占期初基金资产净值比例分别为13.79%、4.71%、3.56%。

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华夏经济转型股票基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏经济转型股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏经济转型股票的现任基金经理是张帆，任职时间为2017-01-06~至今，任职期间回报139.48%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业、七一二、中国平安、吉比特，占期初基金资产净值比例分别为2.97%、1.58%、1.51%、1.42%，本期累计买入金额分别为6916.83万元、3684.34万元、3503.92万元、3294.6万元。

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2021年11月16日年易方达瑞富混合I持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞富混合I，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为5870万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4630万份额，总份额4630万份。

2021年第三季度表现

易方达瑞富混合I基金（基金代码：001745）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.46%，同类平均跌1.2%，排639名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.1%，同类平均涨9.3%，排1382名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.53%，同类平均跌2.02%，排409名，整体表现优秀。

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11月16日盘后数据显示，水利工程概念报跌，华建集团（6.13，-0.26，-4.069%）领跌，新疆天业(7.23，-0.21，-2.823%)、粤水电(4.62，-0.13，-2.737%)、深水规院(19.7，-0.54，-2.668%)等跟跌。

相关水利工程概念股有：

(1)华建集团：上海市水利工程设计研究院有限公司（以下简称“水利院”）是公司下属全资公司。

(2)新疆天业：此次收购后，天业节水取得水利水电工程施工总承包三级资质，可参与水利工程投标，提升水利工程项目承揽和建设能力。

(3)粤水电：公司是广东省最大水利水电建筑施工企业，在该省大中型水利工程市场占有率达到55%，国家“十二五”期间水利建总投资将达1.8万亿元，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，对公司的发展都是非常有利。

(4)深水规院：

(5)大禹节水：主营智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、现代农业设施连锁经营，属水利建设环节；传统水利工程龙头，在甘肃市场有绝对优势地位；国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司；大禹节水以联合体方式预中标吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目，总投资约14亿元，采取BOT模式。

(6)中国电建：

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11月16日尾盘要闻，截至发稿时，HIT电池概念报跌，中利集团（-6.951%）领跌， 和邦生物（-5.588%）、东方日升（-5.389%）、金辰股份（-5.206%）等个股纷纷跟跌。相关HIT电池概念股有：

1、中利集团：公司已取得和正在申请的高效异质结电池、组件相关专利共有26项，其中发明专利14项。

2、和邦生物：

3、东方日升：2019年度，公司在全球首发了9BB半片的异质结电池组件，在提升异质结组件功率、发电量和可靠性的同时，大幅度减低异质结电池的制造成本，受到客户广泛关注。公司2.5GW异质结电池组件一期500MW项目已基本完成设备调试、小批量生产。

4、金辰股份：具有光伏组件设备自动化技术优势，目前开发HIT电池的核心工艺装备。

5、三孚新科：公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术创新了异质结太阳能电池的技术路线，推动了异质结太阳能电池制造重大技术突破，使中国在该领域拥有了完全自主可控的供应能力。

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大成景盛一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.1813，最新市场表现：公布单位净值1.1813，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1844。

大成景盛一年定期开放债券A（基金代码：002946）成立以来收益18.13%，今年以来收益5.77%，近一月收益0.78%，近一年收益6%，近三年收益19.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券12科环03（债券代码：122179）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%、7.76%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万、1018万等。

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11月15日易方达研究精选股票累计净值为1.5681元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日易方达研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达研究精选股票（008286）市场表现：累计净值1.5681，最新公布单位净值1.5681，净值增长率跌0.02%，最新估值1.5684。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达研究精选股票（008286）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.12%，合计净资产142.83亿元。

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11月15日易方达医药生物股票C累计净值为0.8864元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达医药生物股票C（010388）最新市场表现：公布单位净值0.8864，累计净值0.8864，最新估值0.8779，净值增长率涨0.97%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3919.09元，其中管理人报酬占比74.49%；托管费占比12.41%；交易费占比10.80%；销售服务费占比1.92%。

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公司基本信息：

ST荣华股票，公司全称是甘肃荣华实业(集团)股份有限公司，位于甘肃，成立于1998年11月12日，从事贵金属，于2001年6月26日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所风险警示板A股，上市股票代码为sh600311。

网上发行日期是2001年5月30日，发行每股面值1.00元，每股发行价8.60元，总共发行8000万股，发行市值达总市值6.88亿元，发行市盈率达34.13倍，募集到资金净额为6.68亿元。2001年6月26日正式上市，首日开盘价为19.98元，收盘报19.98元，最高可达20.88元，换手率为19.98%。

公司经营范围：公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

公司亮点：

2020年公司ROE：-100.48%，ROA：-46.73%，毛利率-2.08%，净利率-76.41%；每股收益-0.6313元。

2021年第三季度，公司净利润-3047万元， 同比增长-367.31%；全面摊薄净资产收益 -24.61%，毛利率-7.22%，每股收益-0.0460元。

11月16日10:40:19ST荣华最新价1.96元，跌1.01%，换手率0.38%，流通市值13.05亿。

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11月15日嘉实港股优势混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的11月15日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合A（010041）截至11月15日，最新公布单位净值0.9186，累计净值0.9186，最新估值0.9186。

基金季度利润

嘉实港股优势混合A（基金代码：010041）成立以来下降8.14%，近一月收益1.48%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年第三季度嘉实优质核心两年持有期混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日嘉实优质核心两年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质核心两年持有期混合A（011805）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9971，累计净值0.9971，最新估值0.9937，净值增长率涨0.34%。

嘉实优质核心两年持有期混合A（基金代码：011805）成立以来下降0.29%，近一月收益0.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质核心两年持有期混合A（011805）基金资产配置详情如下，股票占净比25.59%，债券占净比65.98%，现金占净比2.32%，合计净资产2.59亿元。

基金经理业绩

嘉实优质核心两年持有期混合A基金由嘉实基金公司的基金经理胡涛管理，该基金经理从业4358天，管理过8只基金有：嘉实新收益混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实优质精选混合A、嘉实优质精选混合C、嘉实优质核心两年持有混合A等。其中最佳回报基金是嘉实优质企业混合，回报率275.06%；现任基金资产总规模275.06%，现任最佳基金回报137.02亿元。

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最近很多投资者在股市发现一种叫做nft的股票概念板块，很多人不知道什么是nft概念，下面我就来介绍一下nft概念吧。

nft概念是什么意思？

NFT的全称是Non-Fungible Tokens，中文常翻译为“不可同质化代币/不可替代代币”。简单地说，NFT是区块链的一个条目，而区块链是一种去中心化数字账本技术。因为NFT不可替代的特性，这意味着它可以用来代表独一无二的东西，比如博物馆里的蒙娜丽莎原画，或者一块土地的所有权。

NFT是一种特殊的数字资产，在区块链技术支持下可作为数字艺术品、活动门票等数字商品的链上权利凭证。NFT可广泛应用于知识产权、实体资产和金融票据等诸多领域。

现在，艺术家、音乐家、影响者和体育特许经营公司都在使用NFT将以前廉价或免费的数字商品货币化。该技术还响应了艺术界在日益数字化的世界中对认证和出处的需求，将一个数字文件与其创作者永久地联系起来。如果你是一个创作者，那么你可以创建或“铸造”NFT，这就代表了你拥有对自己作品的所有权。

总的来说，nft是具有唯一性的，是独一无二的，随着现在元宇宙概念热度的提升，nft概念也随着广受关注，不过要提醒投资者：股市有风险，投资需谨慎。

11月15日开盘要闻，11月15日功率芯片概念报跌，斯达半导（445.15，-29.75，-6.264%）领跌，紫光国微(213.3，-11.65，-5.179%)、比亚迪(294.94，-11.84，-3.859%)、晓程科技(14，-0.38，-2.643%)、苏州固锝(15.73，-0.41，-2.54%)等跟跌。

相关功率芯片概念股分析：

1、斯达半导603290：国内IGBT半导体龙头，全球IGBT模块市场排名第七，是国内唯一进前十的企业，市场优势地位显著。从纯设计厂向IDM转型，以保证产能供应，产品主要用于工控与电器领域。拟定增募资35亿元购买光刻、显影、蚀刻等设备盖厂，设计产能36万片功率半导体，用于高压特色功率芯片和碳化硅，以尽快推出车规级SiC芯片，以完善车用电源市场的产品布局。

2、紫光国微002049：公司研发的智能终端安全芯片产品应用于ETC领域。

3、比亚迪002594：2020年4月15日公告显示，比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。

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2021年第二季度嘉实价值臻选混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值臻选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值臻选混合（011518）市场表现：截至11月15日，累计净值0.9797，最新公布单位净值0.9797，最新估值0.9797。

嘉实价值臻选混合（011518）近一周收益2.13%，近一月下降0.3%，近三月下降3.21%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合（011518）持有股票基金：长城汽车（02333）、万科A（000002）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别9.21%、8.68%、6.68%、6.57%等，持股数分别为1467万、1551.73万、503.95万、1367.74万，持仓市值3.51亿、3.31亿、2.54亿、2.5亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、鸿路钢构（002541）、鹏鼎控股（002938），本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

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11月15日嘉实竞争力优选混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实竞争力优选混合C（010438）截至11月15日，累计净值0.9196，最新单位净值0.9196，净值增长率跌1.71%，最新估值0.9356。

嘉实竞争力优选混合C（010438）成立以来下降6.44%，近一月收益5.11%，近三月下降2.72%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、药明康德等，持仓比分别6.97%、6.09%、3.74%等，持股数分别为87.82万、22.03万、161.94万，持仓市值4.62亿、4.03亿、2.47亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、美的集团（000333）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为2.04亿元、2.64亿元、2.44亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至11月11日，最新公布单位净值1.3112，累计净值1.3112，最新估值1.3029，净值增长率涨0.64%。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C成立以来收益31.12%，近一月收益2.02%，近一年收益8.57%，近三年收益37.83%。

基金介绍

该基金全名是嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318），本期累计买入金额分别为84.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）基金资产配置详情如下，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%，合计净资产6.32亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月15日晚间复盘数据显示，精神药概念报涨，仟源医药（6.91，0.43，6.636%）领涨，亚宝药业(6.24，0.28，4.698%)、华东医药(37.02，1.22，3.408%)、国药股份(31.51，0.67，2.173%)等跟涨。

相关精神药概念股有：

1、仟源医药：

2、亚宝药业：

3、华东医药：九州制药主要产品为氨酚双氢可待因片和氨酚曲马多片(该类产品因原料中含有麻醉及精神药品，其生产许可受到国家严格控制，故生产厂家较少，具有市场排他性)。

4、国药股份：2015年国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着80%以上的市场份额且有所提升。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月15日工银1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0228，累计净值1.0728，最新估值1.0222，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数A今年以来收益2.73%，近一月收益0.29%，近三月收益0.53%，近一年收益3.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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中银新动力股票基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日中银新动力股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银新动力股票（000996）累计净值1.361，最新单位净值1.361，净值增长率跌1.02%，最新估值1.375。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.77亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金详情介绍

基金简称中银新动力股票，该基金成立于2015年2月13日，基金规模为1.27亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是吴印。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国富策略回报混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比79.41%，债券占净比10.86%，现金占净比14.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富策略回报混合基金行业配置合计为79.41%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.18%）、金融业（15.38%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.74%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为多4.30%、多9.60%、多5.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为2440.48万元，占期初基金资产净值比例为6.67%；通威股份本期累计买入金额为794.93万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；澜起科技本期累计买入金额为791.11万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；卫星石化本期累计买入金额为782.93万元，占期初基金资产净值比例为2.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鲁西化工（000830）本期累计卖出金额为2200.28万元，占期初基金资产净值比例为6.01%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为1032.89万元，占期初基金资产净值比例为2.82%；宝丰能源（600989）本期累计卖出金额为909.4万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）持有股票招商银行（占5.23%）：持股为28万，持仓市值为1412.6万；兴业银行（占4.75%）：持股为70万，持仓市值为1281万；国投电力（占3.58%）：持股为80万，持仓市值为964.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券盛虹转债、债券国投转债等，持仓比分别3.71%、3.71%、2.32%、1.12%等，持仓市值1000.9万、1000.8万、627.36万、301.43万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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2021年第三季度安信价值成长混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比7.14%，合计净资产3.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A基金行业配置合计为65.45%，同类平均为58.80%，比同类配置多6.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.33%）、金融业（7.17%）、房地产业（6.10%），同类平均分别为41.73%、5.66%、3.04%，比同类配置分别为多9.60%、多1.51%、多3.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海尔智家等，持仓比分别9.89%、9.58%、7.84%等，持股数分别为1.68万、7.75万、93.22万，持仓市值3074.4万、2978.9万、2437.65万等。

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11月12日鹏华兴安定期开放混合最新单位净值为1.5314元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.5314，最新公布单位净值1.5314，净值增长率涨1.05%，最新估值1.5155。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2011.15万元，基金本期净收益盈利1136.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华兴安定期开放混合收入合计2800.53万元，扣除费用402.69万元，利润总额2397.85万元，最后净利润2397.85万元。

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11月12日信达澳银新财富混合累计净值为1.975元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日信达澳银新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，信达澳银新财富混合（003655）最新公布单位净值1.684，累计净值1.975，最新估值1.674，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利175.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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