家伦 12月24日嘉实消费精选股票C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实消费精选股票C基金截至12月24日，最新单位净值2.2602，累计净值2.2602，最新估值2.2491，净值涨0.49%。
基金近一年来表现
嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）近1年来收益8.76%，阶段平均收益12.52%，表现一般，同类基金排288名，相对上升18名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。
易方达生物科技指数分级（161122）近一周下降3.33%，近一月下降6.28%，近三月下降10.06%，近一年下降6.69%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3712.98万，所有者权益合计10.12亿，负债和所有者权益总计10.49亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 华安安心收益债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日华安安心收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.158，累计净值1.823，净值增长率跌0.34%，最新估值1.162。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.15万元，基金本期净收益亏10.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金详情介绍
华安安心收益债券A基金成立于2012年9月7日，基金规模为800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是郑可成。
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家伦 嘉实互融精选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实互融精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实互融精选股票（006603）累计净值1.2576，最新单位净值1.2576，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2674。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.1220，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.0890，目前开放申购等。
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家伦 人保双利混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日人保双利混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保双利混合A截至12月24日市场表现：累计净值1.1521，最新单位净值1.1521，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1533。
基金阶段表现
人保双利混合A今年以来收益2.85%，近一月收益0.41%，近三月收益0.24%，近一年收益3.86%。
2021年第三季度表现
人保双利混合A基金（基金代码：004988）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.63%（2021年第三季度）、涨0.42%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为235名、571名、288名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
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家伦 汇添富蓝筹稳健混合A最新净值涨幅达0.16%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日汇添富蓝筹稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值3.672，累计净值5.001，净值增长率涨0.16%，最新估值3.666。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.79亿元，基金本期净收益盈利2.21亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。
2021年第三季度表现
汇添富蓝筹稳健混合基金（基金代码：519066）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.12%，同类平均跌1.2%，排1971名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.44%，同类平均涨9.3%，排980名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.21%，同类平均跌2.02%，排1320名，整体表现一般。
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家伦 银河蓝筹精选混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银河蓝筹精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，银河蓝筹精选混合最新市场表现：公布单位净值5.717，累计净值5.717，最新估值5.87，净值增长率跌2.61%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3386.01万，所有者权益合计10.37亿，负债和所有者权益总计10.71亿。
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家伦 大成2020生命周期混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日大成2020生命周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，大成2020生命周期混合最新市场表现：单位净值0.916，累计净值2.738，净值增长率跌0.33%，最新估值0.919。
基金一年来收益详情
大成2020生命周期混合（090006）成立以来收益196.38%，今年以来收益7.39%，近一月收益0.55%，近三月收益1.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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家伦 12月24日大成沪深300增强发起式C近三月以来下降2.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300增强发起式C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9407，累计净值0.9407，最新估值0.9459，净值增长率跌0.55%。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.88%，近三月下降2.26%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，日增长率分别为-2.28%、-1.29%、-1.30%。
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家伦 12月24日东方阿尔法优势产业混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日东方阿尔法优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值2.033，最新公布单位净值2.033，净值增长率跌4.7%，最新估值2.1333。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方阿尔法精选混合A基金（005358），最新单位净值为1.4496，目前开放申购；东方阿尔法精选混合C基金（005359），最新单位净值为1.4218，目前开放申购；东方阿尔法优选混合A基金（007518），最新单位净值为1.3038，目前开放申购；东方阿尔法优选混合C基金（007519），最新单位净值为1.2890，目前开放申购；东方阿尔法招阳混合A基金（011184），最新单位净值为0.9327，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月24日海富通安颐收益混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日海富通安颐收益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通安颐收益混合A（519050）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.6278，累计净值1.9018，最新估值1.6298，净值增长率跌0.12%。
基金阶段表现
海富通安颐收益混合A近1月来收益0.23%，阶段平均下降1.14%，表现良好，同类基金排822名，相对上升63名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月22日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C截至12月22日，最新单位净值1.1096，累计净值1.1096，最新估值1.1055，净值增长率涨0.37%。
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C今年以来收益0.83%，近一月下降1.79%，近三月下降0.03%，近一年收益5.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.38%，同类平均为58.59%，比同类配置少58.21%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 12月24日易方达磐固六个月持有混合A近三月以来收益1.59%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
易方达磐固六个月持有混合A成立以来收益8.26%，近一月收益0.08%，近一年收益6.98%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，合计净资产48.95亿元，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.96%），同类平均41.84%，比同类配置少31.88%；金融业（1.46%），同类平均5.40%，比同类配置少3.94%；科学研究和技术服务业（0.44%），同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元。
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家伦 12月24日方正富邦深证100ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日方正富邦深证100ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦深证100ETF联接C（006688）市场表现：截至12月24日，累计净值1.809，最新单位净值1.809，净值增长率跌0.87%，最新估值1.8248。
基金阶段涨跌表现
方正富邦深证100ETF联接C（基金代码：006688）成立以来收益80.9%，今年以来收益0.2%，近一月下降1.2%，近一年收益4.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
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家伦 12月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012860）最新单位净值1.8659，累计净值1.8659，净值增长率涨0.53%，最新估值1.856。
基金阶段涨跌幅
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012860）近一周收益1.22%，近一月收益0.32%，近三月收益4.2%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 华夏鼎沛债券C最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎沛债券C截至12月24日，累计净值1.5168，最新公布单位净值1.4207，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4322。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金行业配置合计为8.53%，同类平均为11.48%，比同类配置少2.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.98%）、金融业（1.32%）、采矿业（0.91%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为少2.74%、少0.34%、多0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）基金资产配置详情如下，合计净资产6.48亿元，股票占净比15.67%，债券占净比84.22%，现金占净比1.72%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有债券：债券20国债02、债券苏银转债、债券中鼎转2、债券光大转债等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%、1.31%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万、846.17万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 12月24日华夏互联网龙头混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的12月24日华夏互联网龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏互联网龙头混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9636，累计净值0.9636，最新估值0.9635，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
自基金成立以来下降3.64%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金489只，由76名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月24日景顺长城中证500ETF累计净值为2.1832元，以下是为您整理的12月24日景顺长城中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城中证500ETF截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值2.1832，累计净值2.1832，最新估值2.2002，净值增长率跌0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利426.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值8894.59万元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金详情介绍
基金简称景顺长城中证500ETF，该基金成立于2013年12月26日，基金规模为930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达436万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是张晓南。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 嘉合磐稳纯债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0203元，以下是为您整理的截至12月24日嘉合磐稳纯债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉合磐稳纯债C累计净值1.1083，最新单位净值1.0203，最新估值1.0203。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.73万元，基金本期净收益盈利4.21万元，期末基金资产净值417.08万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉合磐稳纯债C（基金代码：006423）涨1.56%，同类平均涨1.71%，排453名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月24日申万菱信合利纯债债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日申万菱信合利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信合利纯债债券C（011986）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.171，累计净值1.171，最新估值1.1709，净值增长率涨0.01%。
近3月来涨跌
申万菱信合利纯债债券C（基金代码：011986）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.87%，表现一般，同类基金排2017名，相对下降384名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为3.9755，日增长率-3.27%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.6246，日增长率-0.98%，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为2.8388，日增长率-2.60%，目前开放申购；申万菱信新能源汽车混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7990，日增长率-3.62%，目前开放申购；申万菱信行业轮动股票基金，股票型，最新单位净值为2.1572，日增长率-2.93%，目前开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 12月24日红塔红土盛隆灵活配置混合A近三月以来收益3.05%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土盛隆灵活配置混合A截至12月24日，累计净值1.8475，最新公布单位净值1.4975，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5027。
基金阶段涨跌幅
红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）近一周下降0.56%，近一月收益0.12%，近三月收益3.05%，近一年收益13.44%。
基金2020年利润
截至2020年，红塔红土盛隆灵活配置混合A收入合计6143.27万元：利息收入208.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.24万元，债券利息收入195.37万元。投资收益5491.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益5143.75万元，债券投资收益负3.71万元，股利收益351.53万元。公允价值变动收益401.24万元，其他收入41.92万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月24日大成成长回报六个月持有混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成成长回报六个月持有混合A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0035，累计净值1.0035，最新估值1.0298，净值跌2.55%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.98%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，累计净值4.3930；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，累计净值3.8910；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，累计净值3.8760等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 诺安益鑫混合最新净值跌幅达0.93%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日诺安益鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安益鑫灵活配置混合A（002292）最新公布单位净值1.6211，累计净值1.6211，最新估值1.6363，净值增长率跌0.93%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利486.12万元，基金本期净收益盈利119.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3016.2万元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金2020年利润
截至2020年，诺安益鑫混合收入合计1116.51万元：利息收入8.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.62万元。投资收益1270.55万元，公允价值变动收益负168.95万元，其他收入6.29万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 中海增强收益债券C近两年来在同类基金中排212名，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日中海增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中海增强收益债券C市场表现：累计净值1.518，最新公布单位净值1.252，净值增长率涨0.24%，最新估值1.249。
基金近两年来排名
中海增强收益债券C（基金代码：395012）近2年来收益16.77%，阶段平均收益15.26%，表现良好，同类基金排212名，相对下降4名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为5.6450，累计净值5.8550，日增长率-3.67%；中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值为2.9500，累计净值2.9500，日增长率-1.40%；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为2.9020，累计净值3.0930，日增长率-3.27%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月23日泰信增强收益债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰信增强收益债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，泰信增强收益债券C（291007）最新单位净值1.1346，累计净值1.4456，最新估值1.1334，净值增长率涨0.11%。
泰信增强收益债券C今年以来收益5.87%，近一月收益0.83%，近三月收益0.52%，近一年收益6.4%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，泰信增强收益债券C（291007）持有股票基金：隆基股份等，持仓比分别5.48%等，持股数分别为1900，持仓市值16.73万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰信增强收益债券C（291007）持有债券：债券21附息国债05、债券21国开05、债券21国开10等，持仓比分别64.61%、20.99%、20.72%等，持仓市值1.58亿、5147万、5079.5万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 工银聚宁9个月持有期混合C最新单位净值为1.0061元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日工银聚宁9个月持有期混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银聚宁9个月持有期混合C截至12月23日，最新公布单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0041，净值增长率涨0.2%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 2021年12月24日年中加颐瑾定开债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加颐瑾定开债券A持有详情，机构投资者持有2.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.01亿份。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A基金截至12月23日，累计净值1.0802，最新市场表现：公布单位净值1.0252，净值涨0.03%，最新估值1.0249。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。
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家伦 12月23日华夏核心资产混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日华夏核心资产混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值0.9102，累计净值0.9102，净值增长率涨0.66%，最新估值0.9042。
基金阶段涨跌表现
华夏核心资产混合A基金成立以来下降8.98%，近一月下降3.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A收入合计1794.82万元：利息收入1674.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.16万元，债券利息收入232.42万元。投资亏2.07亿元，公允价值变动收益2.07亿元，其他收入96.74万元。
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家伦 12月23日华夏稳盛混合一个月来下降0.58%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏稳盛混合基金截至12月23日，最新公布单位净值1.9068，累计净值1.9068，最新估值1.8997，净值增长率涨0.37%。
基金阶段涨跌幅
华夏稳盛混合（005450）成立以来收益90.68%，今年以来下降14.16%，近一月下降0.58%，近三月收益2.11%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏稳盛混合收入合计15.12亿元：利息收入135.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入123.19万元。投资收益6.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.24亿元，股利收益2451.15万元。公允价值变动收益8.54亿元，其他收入818.56万元。
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家伦 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金累计净值1.0894，最新市场表现：单位净值1.0122，净值增长率涨0.02%，最新估值1.012。
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（基金代码：007997）成立以来收益9.24%，今年以来收益4.93%，近一月下降0.13%，近一年收益5.05%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金收入合计6,405.37元；债券收入-851.99元。
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