家伦 12月17日嘉实成长增强混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日嘉实成长增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实成长增强混合（001759）最新公布单位净值1.734，累计净值1.734，净值增长率跌1.37%，最新估值1.758。
嘉实成长增强混合成立以来收益73.4%，近一月下降1.64%，近一年收益5.09%，近三年收益105.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 12月17日招商瑞阳混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞阳混合C截至12月17日，最新单位净值1.3352，累计净值1.3352，最新估值1.3375，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
招商瑞阳混合C成立以来收益33.75%，近一月收益1.1%，近一年收益14.19%。
基金现任经理
招商瑞阳混合C的现任基金经理是侯杰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报28.59%。
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家伦 12月17日华夏中证500指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华夏中证500指数增强C（007995）市场表现：累计净值1.7841，最新单位净值1.7841，净值增长率跌0.96%，最新估值1.8014。
基金季度利润
华夏中证500指数增强C今年以来收益28.98%，近一月收益4.48%，近三月下降3.13%，近一年收益32.89%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（基金代码：007995）涨2.68%，同类平均跌1.93%，排431名，整体来说表现良好。
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家伦 信达澳银至诚精选混合最新净值跌幅达2.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日信达澳银至诚精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银至诚精选混合截至12月17日，最新单位净值0.8474，累计净值0.8474，最新估值0.8655，净值增长率跌2.09%。
基金阶段涨跌表现
信达澳银至诚精选混合基金成立以来下降12.09%，近一月收益6.51%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银先进智造股票型基金（006257）、信达澳银核心科技混合基金（007484），最新单位净值分别为5.4050、3.3276、2.6703，累计净值分别为5.4670、3.3276、2.6703。
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家伦 2021年第二季度易方达双债增强债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）基金资产配置详情如下，股票占净比3.74%，债券占净比95.32%，现金占净比0.98%，合计净资产42.29亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.64%）、建筑业（1.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.09%、0.49%、0.33%，比同类配置分别为少5.45%、多0.61%、少0.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三六零、星宇股份、永创智能，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：永创智能（603901）、南网能源（003035）、和辉光电（688538），本期累计卖出金额分别为2593.17万元、7000元、1.05万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.00%、0.00%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学（601117）、永冠新材（603681）、裕同科技（002831）等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达双债增强债券A收入合计1.36亿元：利息收入5678.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.68万元，债券利息收入5585.13万元。投资收益2.16亿元，其中投资收益方面，股票投资收益44.64万元，债券投资收益2.15亿元，股利收益51.7万元。公允价值变动收益负1.43亿元，其他收入598.92万元。
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家伦 招商招旭纯债C累计净值为1.5568元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日招商招旭纯债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2358，累计净值1.5568，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2356。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.5万元，基金本期净收益盈利836.78万元，期末基金资产净值8.85亿元，期末单位基金资产净值1.2元。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2233、3.8860、3.8430。
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家伦 汇安量化优选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.55%，（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日汇安量化优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，汇安量化优选混合A累计净值1.6882，最新公布单位净值1.6882，净值增长率跌1.55%，最新估值1.7147。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益68.8%，今年以来收益2.79%，近一年收益6.02%，近三年收益88.02%。
2021年第三季度表现
汇安量化优选混合A基金（基金代码：005599）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.06%（2021年第三季度）、涨10.58%（2021年第二季度）、跌0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1785名、706名、943名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 上投摩根研究驱动股票C一年来收益14.04%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日上投摩根研究驱动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根研究驱动股票C截至12月17日，累计净值1.3797，最新单位净值1.3797，净值增长率跌1.41%，最新估值1.3994。
基金一年来收益详情
上投摩根研究驱动股票C（基金代码：007389）成立以来收益39.94%，今年以来收益6.46%，近一月收益1.62%，近一年收益14.04%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240）、上投摩根核心优选混合基金（370024）、上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值分别为7.5980、6.4453、5.6807。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 华夏永福混合A近6月来在同类基金中排325名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永福混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值2.491，累计净值2.491，最新估值2.502，净值增长率跌0.44%。
基金近一周来表现
华夏永福混合A（基金代码：000121）近6月来收益3.36%，阶段平均收益3.23%，表现良好，同类基金排325名，相对下降13名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。
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家伦 12月17日嘉实远见精选两年持有期混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）最新公布单位净值0.9709，累计净值0.9709，净值增长率跌1.45%，最新估值0.9852。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降0.52%，今年以来下降9.91%，近一年下降2.62%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比0.01%，股利收入占比3.59%，基金收入合计72,559.97元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 安信优势增长混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日安信优势增长混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，安信优势增长混合A累计净值3.3189，最新公布单位净值3.0661，净值增长率跌1.52%，最新估值3.1133。
基金分红
安信优势增长混合A基金成立于2015年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总841万份额，上市流通841万份额，共分红2次，累计分红0.2528元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，安信优势增长混合A基金行业配置合计为93.04%，同类平均为58.88%，比同类配置多34.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.84%）、金融业（8.33%）、采矿业（7.75%），同类平均分别为41.75%、5.65%、3.20%，比同类配置分别为多24.09%、多2.68%、多4.55%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 12月17日东方阿尔法优势产业混合C一年来收益108.32%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日东方阿尔法优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，东方阿尔法优势产业混合C累计净值2.1873，最新单位净值2.1873，净值增长率跌2.73%，最新估值2.2486。
基金阶段涨跌幅
东方阿尔法优势产业混合C今年以来收益75.89%，近一月下降4.47%，近三月下降7.43%，近一年收益108.32%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C基金行业配置合计为94.30%，同类平均为86.64%，比同类配置多7.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.95%、6.35%、0.00%，同类平均分别为64.85%、7.54%、0.98%，比同类配置分别为多23.10%、少1.19%、少0.98%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 中海积极收益混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中海积极收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，中海积极收益混合最新单位净值1.436，累计净值1.695，最新估值1.436。
该基金成立以来收益79.43%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.35%，近一年收益6.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中海积极收益混合（000597）持有债券：债券20国开05（债券代码：200205）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券国开1803（债券代码：018009）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别7.76%、6.29%、5.56%、4.96%等，持仓市值4912万、3984.51万、3517.99万、3138.64万等。
基金2020年利润
截至2020年，中海积极收益混合收入合计2216.15万元，扣除费用422.13万元，利润总额1794.02万元，最后净利润1794.02万元。
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家伦 12月16日兴银先锋成长混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月16日兴银先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银先锋成长混合A（008037）截至12月16日，最新公布单位净值1.5219，累计净值1.5219，最新估值1.5142，净值增长率涨0.51%。
基金近1月来表现
兴银先锋成长混合A近1月来收益2.09%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1221名，相对上升299名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合A持有详情，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.72%，总份额250万份。
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家伦 2021年第三季度汇添富睿丰混合(LOF)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日汇添富睿丰混合(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，汇添富睿丰混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.3098，累计净值1.3098，最新估值1.3073，净值增长率涨0.19%。
该基金成立以来收益30.98%，今年以来收益1.72%，近一月收益1.87%，近一年收益5.16%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）持有股票基金：长春高新、中国中免、东富龙、泸州老窖等，持仓比分别5.16%、4.55%、4.14%、3.60%等，持股数分别为8800、8200、4.31万、7600，持仓市值241.7万、213.2万、193.99万、168.4万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 2021年12月17日股市复盘：盐湖提锂概念继续走弱-0.891%。
盐湖提锂概念上市公司中比亚迪、紫金矿业、亿纬锂能、赣锋锂业、盐湖股份等7家位于“千亿俱乐部”；国轩高科、藏格矿业、科达制造、川能动力等20家位于“百亿俱乐部”；金圆股份、贤丰控股、倍杰特等8家位于50-100亿元之间；*ST中葡、沃顿科技、中建环能、津膜科技、国机通用等5家位于10-50亿元之间；
盐湖提锂概念盘后跌，主力资金净流入2.7亿元。具体到个股来看：藏格矿业净流入8645.08万元，中铝国际、万邦达、西藏矿业等获净流入额度居前。
2021年12月17日沪深两市，个股上涨1365只，下跌3145只，涨停66只，跌停7只。在行业板块之中，外资券商、工程施工、钢铁冶炼、电能计量等涨幅居前，高端白酒、半导体刻蚀、IC设备、清洗设备等数个板块绿盘。沪指下跌1.16%，收报3632.4033点；深证成指下跌1.62%，收报14867.554点；创业板指下跌1.61%，收报3434.339点。
收盘，盐湖提锂概念走弱（-0.891%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：倍杰特（300774）跌幅5.97%， 成交金额1.02亿元，换手13.5%富临精工（300432）跌幅3.66%， 成交金额6.25亿元，换手2.82%亿纬锂能（300014）跌幅3.55%， 成交金额24.16亿元，换手1%。
尾盘，盐湖提锂概念走弱（-0.711%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：倍杰特（300774）跌幅3.96%， 成交金额7635.16万元，换手10.03%；富临精工（300432）跌幅3.38%， 成交金额5.46亿元，换手2.46%；亿纬锂能（300014）跌幅3.35%， 成交金额14.8亿元，换手0.61%。
家伦 2021年12月17日股市复盘：光学元件概念继续走弱-1.103%
光学元件概念上市公司中欧菲光、水晶光电、永新光学等3家位于“百亿俱乐部”；宇瞳光学、蓝特光学、力鼎光电、激智科技等7家位于50-100亿元之间；福光股份、腾景科技、五方光电、森霸传感、日久光电等6家位于10-50亿元之间；
光学元件概念盘后跌，主力资金净流入1495.41万元。具体到个股来看：激智科技净流入896.57万元，水晶光电、恒久科技、蓝特光学等获净流入额度居前。
截止收盘，上证指数报收3632.4033点，下跌42.61点，下跌1.16%，成交额4917亿。深证成指报收14867.554点，下跌245.25点，下跌1.62%，成交额6674.85亿。创业板指报3434.339点，下跌56.11点，下跌1.61%，成交额2888.98亿。沪深两市，个股上涨1365只，下跌3145只，涨停66只，跌停7只。
收盘，光学元件概念走弱（-1.103%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：永新光学（603297）跌幅9.46%， 成交金额2.62亿元，换手2.39%；中光学（002189）跌幅4.86%， 成交金额2.92亿元，换手5.73%；联合光电（300691）跌幅3.92%， 成交金额2.47亿元，换手5.48%。
尾盘，光学元件概念走弱（-0.989%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：永新光学（603297）跌幅8.77%， 成交金额2.24亿元，换手2.04%；中光学（002189）跌幅3.89%， 成交金额2.35亿元，换手4.6%；激智科技（300566）跌幅3.8%， 成交金额7373.49万元，换手1.59%。
家伦 12月16日嘉实富时中国A50ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金公布单位净值1.3953，累计净值1.3953，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3922。
基金阶段涨跌幅
嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来收益36.85%，近一月收益3.26%，近一年下降1.52%，近三年收益65.44%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.89%）、金融业（0.77%）、采矿业（0.07%），同类平均分别为51.23%、14.53%、5.28%，比同类配置分别为少50.34%、少13.76%、少5.21%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 嘉实富时中国A50ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实富时中国A50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2020年，嘉实富时中国A50ETF收入合计3294.8万元：利息收入1.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入1.14元。投资收益2042.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1745.31万元，债券投资收益3925.75元，股利收益296.82万元。公允价值变动收益1245.97万元，其他收入4.56万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、东方财富（300059）、智飞生物（300122），本期累计买入金额分别为707.77万元、228.46万元、159.75万元，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、1.87%、1.31%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 12月16日易方达瑞享混合E近三月以来收益10.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，易方达瑞享混合E（001438）最新市场表现：单位净值2.251，累计净值2.251，最新估值2.244，净值增长率涨0.31%。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞享混合E今年以来收益14.55%，近一月收益3.4%，近三月收益10.78%，近一年收益21.15%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 中海增强收益债券C近一周来在同类基金中排146名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日中海增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海增强收益债券C（395012）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.251，累计净值1.517，最新估值1.248，净值增长率涨0.24%。
基金近一周来排名
中海增强收益债券C（基金代码：395012）近一周收益0.32%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排146名，相对上升50名。
同公司基金
截至2021年12月16日，中海增强收益债券C（激进债券型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.0000；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0870；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0230等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 12月16日嘉实汇达中短债债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月16日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实汇达中短债债券A（007319）最新市场表现：公布单位净值1.0229，累计净值1.0804，最新估值1.0229。
基金季度利润
嘉实汇达中短债债券A（007319）成立以来收益8.18%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.24%，近三月收益0.6%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金367只，由73名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 12月16日鑫元稳利债券一年来收益4.37%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1298，累计净值1.3631，最新估值1.1298。
基金阶段涨跌幅
鑫元稳利债券今年以来收益3.99%，近一月收益0.5%，近三月收益1.12%，近一年收益4.37%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元稳利债券收入合计2008.14万元：利息收入2412.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入2410.35万元。投资收益负81.38万元，其中投资收益方面，债券投资收益负81.38万元。公允价值变动收益负323.51万元，其他收入646.5元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 东方红睿玺三年定开混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的东方红睿玺三年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称东方红睿玺三年定开混合A，该基金成立于2017年11月15日，基金规模为16.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14.59亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是张伟锋等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方红睿玺三年定开混合持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有14.57亿份额，个人投资者持有占99.83%，总份额14.59亿份。
基金市场表现
东方红睿玺三年定开混合A截至12月16日市场表现：累计净值1.6271，最新公布单位净值1.1271，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1194。
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家伦 12月16日招商添盈纯债债券C累计净值为1.1179元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券C（006384）市场表现：截至12月16日，累计净值1.1179，最新单位净值1.1179，最新估值1.1179。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利246.62万元，基金本期净收益盈利93.19万元，期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第三季度表现
招商添盈纯债债券C基金（基金代码：006384）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均涨1.71%，排677名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.55%，排466名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.12%，同类平均涨0.42%，排46名，整体表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 12月16日财通聚利纯债债券一年来收益4.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日财通聚利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.119，最新市场表现：公布单位净值1.0329，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0328。
基金阶段涨跌幅
财通聚利纯债债券今年以来收益3.97%，近一月收益0.39%，近三月收益1.19%，近一年收益4.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.98亿，未分配利润463.13万，所有者权益合计5.03亿。
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家伦 12月16日中银双息回报混合一年来收益13.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日中银双息回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中银双息回报混合最新市场表现：单位净值1.9999，累计净值2.0399，净值增长率跌0.46%，最新估值2.0092。
基金阶段涨跌幅
中银双息回报混合成立以来收益107.17%，近一月收益2.18%，近一年收益13.53%，近三年收益106.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4218.57万，所有者权益合计5.41亿，负债和所有者权益总计5.83亿。
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