2021年第三季度景顺长城集英成长两年定期开放混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混（006345）持有债券：债券20农发09、债券21国开01、债券21国开06等，持仓比分别0.49%、0.33%、0.16%等，持仓市值3002.4万、2001.2万、1000.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混（006345）基金资产配置详情如下，合计净资产61.07亿元，股票占净比93.31%，债券占净比1.15%，现金占净比5.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混基金行业配置合计为60.48%，同类平均为59.63%，比同类配置多0.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为44.43%、9.38%、6.67%，同类平均分别为43.02%、2.08%、2.43%，比同类配置分别为多1.41%、多7.30%、多4.24%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达港股通成长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达港股通成长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0011，累计净值1.0011，最新估值1.0103，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

易方达港股通成长混合C近1月来收益0.88%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降77名。

基金财务费用

易方达港股通成长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务费占比0.19%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰金龙债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国泰金龙债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰金龙债券C（020012）市场表现：累计净值1.785，最新公布单位净值0.992，最新估值0.992。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，债券占净比113.76%，现金占净比2.15%，合计净资产7100万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月28日海南89号汽油油价查询：

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创金合信汇益纯债一年定开债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1835，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.07%，最新估值1.012。

创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）成立以来收益19.42%，今年以来收益2.2%，近一月收益0.33%，近三月收益0.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日工银新得利混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银新得利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新得利混合截至11月26日市场表现：累计净值1.268，最新公布单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金阶段表现

工银新得利混合近1月来收益2.09%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升4名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%，合计净资产4.9亿元。

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鹏华尊享发起式定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊享发起式定开债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0337，累计净值1.1232，最新估值1.0335，净值涨0.02%。

基金近一周来排名

鹏华尊享发起式定开债券（基金代码：006029）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降767名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华尊享发起式定开债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月26日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6407元，以下是为您整理的11月26日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳宏债券A最新公布单位净值1.6407，累计净值1.6407，最新估值1.6406，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1308万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天治新消费混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日天治新消费混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治新消费混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是尹维国。

基金市场表现方面

天治新消费混合（350008）截至11月26日，最新单位净值2.482，累计净值2.482，最新估值2.484，净值增长率跌0.08%。

天治新消费混合（基金代码：350008）成立以来收益150.3%，今年以来收益1.42%，近一月收益4.38%，近一年收益9.93%，近三年收益101.37%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6501，目前开放申购；天治研究驱动混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6680，目前限大额；天治研究驱动混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4120，目前限大额；天治转型升级混合基金，最新单位净值为1.7921，目前开放申购；天治可转债增强债券A基金，最新单位净值为1.6600，目前开放申购等。

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2021年11月28日宁夏92号汽油价格多少？为您提供今日宁夏92号汽油价格：

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上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2508，累计净值1.2508，最新估值1.2484，净值增长率涨0.19%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金资产总计7536.14万元，银行存款1037.84万元，交易性金融资产6426.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6426.1万元。

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11月26日易方达沪深300非银ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A（000950）截至11月26日，最新单位净值0.9621，累计净值0.9621，最新估值0.9707，净值增长率跌0.89%。

基金近一年来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近1年来下降17.46%，阶段平均收益11.33%，表现不佳，同类基金排1154名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，易方达沪深300非银ETF联接（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

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上投摩根整合驱动混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根整合驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根整合驱动混合最新市场表现：单位净值0.8863，累计净值0.8863，净值增长率涨0.12%，最新估值0.8852。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6.55亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根整合驱动混合（基金代码：001192）跌9.16%，同类平均跌1.2%，排1789名，整体来说表现不佳。

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11月26日平安人工智能ETF近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安人工智能ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4933，累计净值1.6433，最新估值1.5139，净值增长率跌1.36%。

基金近两年来表现

平安人工智能ETF（基金代码：512930）近2年来收益50.43%，阶段平均收益50.39%，表现良好，同类基金排382名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

平安人工智能ETF基金（基金代码：512930）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.69%，同类平均跌1.93%，排979名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.15%，同类平均涨9.4%，排209名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.51%，同类平均跌2.17%，排926名，整体表现一般。

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11月26日易方达悦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.02元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达悦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦盈一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.02，累计净值1.02，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0191。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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富国低碳新经济混合A最新净值涨幅达0.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国低碳新经济混合A最新公布单位净值3.409，累计净值3.689，净值增长率涨0.15%，最新估值3.404。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.4亿元，基金本期净收益盈利8264.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值52.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国低碳新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.08%）、金融业（5.94%）、租赁和商务服务业（2.94%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为多37.20%、多0.15%、多0.89%。

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金鹰行业优势混合一年来收益77.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日金鹰行业优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰行业优势混合（210003）截至11月26日，累计净值4.135，最新公布单位净值3.745，净值增长率涨2.01%，最新估值3.6714。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益406.84%，今年以来收益62.84%，近一年收益77.74%，近三年收益315.99%。

2021年第三季度表现

金鹰行业优势混合基金（基金代码：210003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.88%，同类平均跌1.2%，排113名，整体表现优秀；2021年第二季度涨40.1%，同类平均涨9.3%，排20名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.95%，同类平均跌2.02%，排993名，整体表现一般。

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建信多因子量化股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.4549，累计净值1.4549，净值增长率跌0.21%，最新估值1.458。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.18万元，基金本期净收益亏40.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1237.3万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.38万，所有者权益合计1237.3万，负债和所有者权益总计1271.68万。

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2021年北斗卫星概念股有：

悦达投资600805：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为18.22%，过去五年营收最低为2016年的15.49亿元，最高为2020年的30.26亿元。

公司现有的YK200-260系列重型拖拉机已能够应用北斗卫星定位系统实现区域辅助无人驾驶。

华力创通300045：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为11.43%，过去五年营收最低为2016年的4.185亿元，最高为2018年的6.791亿元。

"公司也是国内最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司自主研发的HTD1001卫星移动通信和卫星导航一体化终端基带处理芯片荣获2016年度“墨提斯知识产权创新奖”，目前公司已经完成卫星移动通信模块和多款终端的研发，在国内卫星移动通信领域具有技术先发优势。

天奥电子002935：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为4.74%，过去五年营收最低为2016年的7.613亿元，最高为2020年的9.164亿元。

公司主营时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。

广电计量002967：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为32.9%，过去五年营收最低为2016年的5.898亿元，最高为2020年的18.40亿元。

公司可为北斗卫星导航系统相关领域客户提供可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务。

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2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达科技创新混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科技创新混合（007346）持有股票基金：宁德时代、科达利、金蝶国际、三花智控等，持仓比分别9.04%、8.74%、8.03%、7.83%等，持股数分别为16.72万、65.21万、360万、334.71万，持仓市值8790万、8497.36万、7812.44万、7618.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达科技创新混合（007346）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值367.19万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、北方华创（002371）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为8.59%、3.35%、3.20%，本期累计买入金额分别为7220.3万元、2820.06万元、2692.13万元。

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11月26日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0678，累计净值1.0831，最新估值1.0677，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华泰紫金丰泰纯债债券发起A成立以来收益8.33%，近一月收益0.51%，近一年收益6.36%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计326.13元，其中管理人报酬占比8.48%；托管费占比19.05%；交易费占比0.89%；销售服务费占比6.74%。

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11月26日汇添富可转债债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3027.85亿元，以下是为您整理的11月26日汇添富可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.281，最新单位净值1.999，净值增长率涨0.2%，最新估值1.995。

基金季度利润

自基金成立以来收益149.72%，今年以来收益16.9%，近一年收益19.49%，近三年收益82.9%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9555.03亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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2021年第三季度国投瑞银中高等级债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.53，最新市场表现：单位净值1.112，净值增长率涨0.09%，最新估值1.111。

该基金成立以来收益63.02%，今年以来收益6.54%，近一月收益1.27%，近一年收益8.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券C（000070）基金资产配置详情如下，合计净资产5.23亿元，债券占净比105.34%，现金占净比3.08%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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港元对人民币汇率今日11月27日

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1港元=0.8197人民币

1人民币 ≈ 1.22港元

100港币=81.9人民币

港币对人民币汇率 今日

今日最新价：0.819

今日开盘价：0.819

昨日收盘价：0.819

今日最高价：0.819

今日最低价：0.819

100港币 可兑换 81.9人民币

港币银行汇率牌价

购汇(人民币换港币)：去 工商银行 最划算，最低 82.11 人民币 就可兑换 100 港币

结汇(港币换人民币)：去 建设银行 最划算，100 港币 最多可兑换 81.24 人民币

以下是为您整理的2021年大湾区概念股：

证通电子002197：公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建七大高效节能的数据中心，拥有具备运营条件的4.4kW标准机柜约16，000个。

飞荣达300602：拟投资20亿元在佛山南海区建飞荣达通信集成大湾区生产基地项目。

中信海直000099：公司目前在深圳-潮汕、舟山-东极岛、广东-海南及粤港澳大湾区等地均有摆渡飞行。

深水海纳300961：业务已涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域。

竞业达003005：拟以1000万元投设深圳竞业达智慧科技，抓住粤港澳大湾区建设发展机遇，在大湾区全面推进公司的智慧教育、智慧轨道和智慧城市等业务。

大名城600094：

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2021年代糖概念股票有哪些？

莱茵生物：莱茵生物在互动平台表示，公司的代糖产品甜叶菊有供应元气森林，但截至目前合作订单尚小。

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为2.62%，最高为2019年的1.057亿元。

睿智医药：公司益生元低聚果糖、低聚半乳糖因不被人体消化吸收却能够选择性促进体内有益菌群的代谢和增值的功能而可被作为代糖添加剂，添加到饮料、零食等产品中。

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-2.04%，最高为2018年的1.611亿元。

晨光生物：2020年7月23日投资者活动记录表中显示公司代糖产品是从甜叶菊中提取的甜菊糖。

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为35.73%，最高为2020年的2.677亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月27日年国富金融地产混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富金融地产混合A持有详情，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额110万份。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3064，最新市场表现：单位净值1.3064，净值增长率跌0.81%，最新估值1.317。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计26.01元，其中管理人报酬11.04元，托管费3.45元，交易费2.24元，销售服务费2.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0168，累计净值1.0168，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0198。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.88%，近一月收益1.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。