蜂巢卓睿混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日蜂巢卓睿混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，蜂巢卓睿混合C（006858）累计净值1.0504，最新公布单位净值1.0504，净值增长率跌0.62%，最新估值1.057。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏19.68万元。

2021年第三季度表现

蜂巢卓睿混合C基金（基金代码：006858）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.02%（2021年第三季度）、跌0.25%（2021年第二季度）、跌13.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1631名、1892名、1917名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴兴享成长混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月2日东吴兴享成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.1691，最新公布单位净值1.1691，净值增长率跌1.08%，最新估值1.1818。

东吴兴享成长混合C（011462）近一周收益1.49%，近一月收益9.02%，近三月收益7.31%。

基金介绍

基金简称东吴兴享成长混合C，该基金成立于2021年2月10日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达413万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是陈军。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉和美康是做什么的：

嘉和美康是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，连续7年在中国电子病历市场排名第一。目前客户遍布除台湾地区外的全国所有省市自治区，覆盖医院客户190余家，其中三甲医院424家，占全国三甲医院比例超过四分之一。

凭借产品布局的先发优势，嘉和美康收入增长较快，2018年至2021年1-6月，公司营业收入分别达2.56亿元、4.44亿元、5.32亿元和2.10亿元。

2018年至2020年，公司归属于母公司股东的净利润分别为-6523万元、342万元、2127万元。2021年前九个月，公司归属于母公司股东的净利润-2257.87万元，较上年同期增加2070.68万元，尽管亏损幅度较上年同期收窄47.84%，但是仍未摆脱亏损泥沼。

本次嘉和美康计划上市募资7.5亿元，用于专科电子病历研发项目、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目及补充营运资金，其中补充营运资金将耗资2.23亿元。

申购价格为39.50元，发行市盈率为259.60倍，远高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。

华夏内需驱动混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月2日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A（011278）截至12月2日，最新单位净值0.8695，累计净值0.8695，最新估值0.8683，净值增长率涨0.14%。

该基金成立以来下降13.17%，近一月收益0.36%。

基金介绍

该基金全名是华夏内需驱动混合型证券投资基金，以下简称华夏内需驱动混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为3.93亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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国泰中证生物医药ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日国泰中证生物医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.5778，最新市场表现：单位净值1.5778，净值增长率跌1.49%，最新估值1.6016。

基金一年来收益详情

国泰中证生物医药ETF联接C（006757）近一周收益0.39%，近一月收益3.42%，近三月下降4%，近一年下降9.75%。

2021年第三季度表现

国泰中证生物医药ETF联接C基金（基金代码：006757）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.24%（2021年第三季度）、涨8.88%（2021年第二季度）、跌4.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1295名、602名、870名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华夏鼎融债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

投资市场风险和收益同在，在高风险的情况下还是有不少投资者想要进入其中。只要是进入投资市场的，肯定希望获得更高的收益，如果赚取的收益比基金本身的收益还多自然是最好的。目前，基金定投原本是一个轻松的投资模式，随意买入加仓可能影响投资收益。

基金定投需要高抛低吸吗?

基金定投也是需要高抛低吸的，但是不需要经常操作。基金定投是一种相对简单、有效的投资方式，只有坚持投资、持有才能获得不错的收益。一旦投资的基金价格出现大幅度上涨之后，则投资者该抛就抛。定投时间越长基金投资金额越大，投资者需要承担的风险也越大。

就算投资者采取的是基金定投的方式，在股价波动较大的情况下，也是要采取到高抛低吸的策略的。进入市场，投资者尽量在股市下跌时开始定投，当股市疯狂上涨时赎回一部分以锁定利润。投资者在选择基金定投时必须对这种投资方式有一个大概的了解，同时还要注意定投方式等问题。

对于进入市场的投资者来说，是否需要做波段取决于投资目标以及择时能力。如果投资目标不高，只求稳定的收益，则投资者可以不用选择太频繁的高抛低吸操作。如果投资目标定的很高，同时择时能力很强，那可以考虑高抛低吸。

总的来说，基金定投需要高抛低吸，但是投资者是否需要进行这个操作是根据自己的目标和能力来看的。定投是指定期定额的投资，如果想要优化自己的投资系统，可以再根据一定的规则，改变投资金额。

11月30日景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月30日景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.0173，累计净值1.0173，最新估值1.0163，净值增长率涨0.1%。

基金近一年来表现

阶段平均收益16.96%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月3日年汇安中短债债券E持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称汇安中短债债券E，该基金成立于2019年9月17日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄济宽。

基金持股人结构一览

截至2020年第二季度，汇安中短债债券E持有详情，总份额200万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有200万份额。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%，排372名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%，排313名，整体表现不佳；同类平均涨0.42%，排304名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日泰康港股通地产指数C累计净值为0.7458元，2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日泰康港股通地产指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，泰康港股通地产指数C（006817）最新公布单位净值0.7458，累计净值0.7458，净值增长率涨1.08%，最新估值0.7378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏76.99万元，基金本期净收益盈利23.63万元，期末基金资产净值746.03万元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，泰康港股通地产指数C基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（91.48%）、交通运输、仓储和邮政业（0.96%），同类平均分别为2.70%、1.71%，比同类配置分别为多88.78%、少0.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安商品ETF联接基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1127，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1001.19万元，基金本期净收益盈利200.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.13亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实沪港深精选股票分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实沪港深精选股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实沪港深精选股票基金成立于2016年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.56亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红1次，累计分红0.0676元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为1.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.29%；美团-W本期累计卖出金额为3554.08万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；万洲国际本期累计卖出金额为3355.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪港深精选股票成立以来收益134.39%，近一月收益0.36%，近一年收益5.85%，近三年收益76.4%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华增盈回报债券同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月1日新华增盈回报债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.5043，最新公布单位净值1.3051，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3027。

新华增盈回报债券今年以来收益1.72%，近一月收益0.66%，近三月收益0.18%，近一年收益3.17%。

同公司基金

新华增盈回报债券（激进债券型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，新华增盈回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为5549.37万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；立讯精密本期累计卖出金额为2137.97万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；金域医学本期累计卖出金额为1768.35万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；三一重工本期累计卖出金额为1712.96万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

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东吴沪深300指数A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日东吴沪深300指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东吴沪深300指数A基金截至12月1日，最新单位净值1.5008，累计净值1.5008，最新估值1.4967，净值涨0.27%。

该基金成立以来收益50.08%，今年以来下降2.97%，近一月下降1.44%，近一年下降0.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴沪深300指数A（165806）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安等，持仓比分别4.67%、2.89%、2.36%等，持股数分别为200、4500、3800，持仓市值36.6万、22.7万、18.49万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.85亿，其中，股票投资2.93亿，债券投资9187.63万，应收证券清算款118.27万，应收利息179.89万，应收申购款7.99万，资产总计4.63亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）基金资产配置详情如下，债券占净比108.69%，现金占净比4.15%，合计净资产27.78亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠添益混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月2日永赢惠添益混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，永赢惠添益混合C（011204）最新市场表现：公布单位净值0.9314，累计净值0.9314，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9255。

近一月下降1.33%，近三月下降6.14%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6655，日增长率-0.40%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6386，日增长率-0.40%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.1409，日增长率0.10%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金，最新单位净值为3.1185，日增长率0.10%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1801，日增长率-0.22%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，永赢惠添益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国重汽、邮储银行、中海油田服务，本期累计买入金额分别为2431.46万元、2234.81万元、1765.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日华商新趋势优选混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日华商新趋势优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华商新趋势优选混合最新公布单位净值7.674，累计净值7.674，最新估值7.567，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

华商新趋势优选混合（166301）成立以来收益667.4%，今年以来收益21.33%，近一月下降2.49%，近三月下降12.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月1日中银稳汇短债债券E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中银稳汇短债债券E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银稳汇短债债券E（010933）12月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0536元，累计净值为1.0536元。

基金阶段表现

中银稳汇短债债券E近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排382名，相对下降8名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银稳汇短债债券E基金资产总计9178.32万元，银行存款93.63万元，结算备付金66.64万元，存出保证金9166.42元，交易性金融资产8631.15万元。

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大成中债1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成中债1-3年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，大成中债1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0572，最新估值1.0275。

大成中债1-3年国开债指数C成立以来收益5.81%，近一月收益0.43%，近一年收益3.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成中债1-3年国开债指数C（007947）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别35.89%、35.06%、14.25%等，持仓市值1.01亿、9890万、4019.2万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计109.89元，其中管理人报酬50.31元，托管费16.77元，交易费1.86元。

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12月2日尾盘消息，截至发稿时，公交概念报涨，ST德新（5.007%）领涨， 申通地铁（0.099%）、海汽集团（0.069%）等个股纷纷跟涨。相关公交概念股有：

1、*ST德新：是新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公交行业股。

2、申通地铁：是上海市浦东新区公交行业股。

3、海汽集团：是海南省海口市公交行业股。

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瑞士法郎兑人民币今日价格多少？2021年12月2日瑞士法郎兑人民币价格查询：

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中银恒泰9个月持有期债券C最新净值涨幅达0.1%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日中银恒泰9个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中银恒泰9个月持有期债券C（012192）最新市场表现：单位净值1.0059，累计净值1.0059，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0049。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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人保鑫盛纯债C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日人保鑫盛纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫盛纯债C截至12月1日，累计净值0.9922，最新单位净值0.9922，净值增长率涨0.11%，最新估值0.9911。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏781.96元，基金本期净收益盈利1673.26元，期末基金资产净值11.76万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，人保鑫盛纯债C基金资产总计3123.17万元，银行存款63.77万元，结算备付金5.84万元，存出保证金1856.45元，交易性金融资产3033.13万元。

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华夏饲料豆粕期货ETF联接C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏饲料豆粕期货ETF联接C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1266，累计净值1.1266，净值增长率跌0.81%，最新估值1.1358。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8540、6.7590、4.2370，日增长率分别为-0.11%、-0.12%、-0.05%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日盘中简讯，截至发稿时，医药工业概念报跌，润都股份（-10.013%）领跌， 迦南科技（-6.223%）、南天信息（-5.668%）、亚宝药业（-4.487%）等个股纷纷跟跌。相关医药工业概念股有：

润都股份：2009-2016年度，化学药品制剂及化学原料药工业产值占国内医药工业总产值比重始终保持在45%左右，是国内医药工业的重要组成部分。

迦南科技：

南天信息：云南医药工业股份有限公司系公司控股子公司，公司持有其66.60%股份，截止2015年末，该公司资产总额为28.36亿元，净资产为7.86亿元，2015年度实现净利润为837.79万元。

亚宝药业：亚宝药业是高新技术企业，是工信部认定的“中国医药工业百强企业。

太阳能：上市公司太极集团为国内规模较大的中成药生产企业，拥有遍及全国，完善的医药工业分销体系，桐君阁为西部最大的医药商业企业，拥有健全的医药商业分销体系，基本上控制了川，渝两地医药商业流通市场。

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兴全合泰混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月1日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0711，累计净值2.0711，净值增长率跌0.48%，最新估值2.0811。

该基金成立以来收益107.11%，今年以来收益26.87%，近一月收益5.9%，近一年收益38.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月1日易方达中证500ETF联接发起式A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月1日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5788，累计净值1.5788，最新估值1.5742，净值增长率涨0.29%。

基金季度利润

易方达中证500ETF联接发起式A成立以来收益57.88%，近一月收益3.05%，近一年收益17.86%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东兴兴利债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴兴利债券（003545）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，基金行业配置合计为4.45%，同类平均为10.12%，比同类配置少5.67%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东兴兴利债券基金（003545）持有债券21港兴港投SCP004（占8.56%），持仓市值为5002.5万；债券21綦江新城SCP001（占6.85%），持仓市值为4005.2万；债券21西安陆港SCP001（占6.85%），持仓市值为4003.6万等。

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