为您提供2021年11月8日天然橡胶2204期货价格实时行情：

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11月5日华夏鼎福三个月定开债券A一个月来收益0.56%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.1017，最新估值1.0113，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.48%，今年以来收益3.44%，近一年收益4.12%，近三年收益10.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、璞泰来（603659）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%，本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.367，累计净值1.583，净值增长率跌0.44%，最新估值1.373。

华夏鼎利债券C基金成立以来收益65.77%，今年以来收益3.55%，近一月下降0.07%，近一年收益5.43%，近三年收益54.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.83%、1.00%、0.62%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为多4.11%、多0.09%、少0.09%。

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大成核心双动力混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成核心双动力混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒瑞医药、老板电器、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为3.24%、1.95%、1.93%，本期累计买入金额分别为576.86万元、347.23万元、342.34万元。

基金详情介绍

该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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汇安丰恒混合A近三年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的11月5日汇安丰恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值0.9775，累计净值0.9775，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9821。

基金近三年来排名

汇安丰恒混合A（基金代码：003845）近三年来收益19.62%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1612名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰恒混合A持有详情，机构投资者持有1680万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，总份额1680万份。

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11月5日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安悦超短债债券F市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值244.76万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

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11月5日泰达宏利品牌升级混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利品牌升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利品牌升级混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.3785，累计净值1.3785，最新估值1.3933，净值增长率跌1.06%。

近3月来涨跌

泰达宏利品牌升级混合C（基金代码：007679）近3月来下降7.34%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1784名，相对下降395名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金、泰达转型机遇股票C基金，最新单位净值分别为8.7528、4.0370、4.0340，日增长率分别为-0.46%、-0.47%、-0.44%。

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交银先进制造混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日交银先进制造混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值5.2756，累计净值6.4026，最新估值5.3657，净值增长率跌1.68%。

基金分红

交银先进制造混合基金成立于2011年6月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7亿元，基金总1.42亿份额，上市流通1.42亿份额，共分红5次，累计分红1.127元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银先进制造混合收入合计7.27亿元，扣除费用7609.18万元，利润总额6.51亿元，最后净利润6.51亿元。

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融通新蓝筹混合一个月来下降0.4%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日融通新蓝筹混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.2222，累计净值3.5322，最新估值1.2337，净值增长率跌0.93%。

基金阶段收益

融通新蓝筹混合今年以来下降6.95%，近一月下降0.4%，近三月下降10.26%，近一年收益0.49%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

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2021年第三季度易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、隆基股份等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券20陕高速MTN001（债券代码：102001978）、债券20浦土04（债券代码：175461）等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%、2.93%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿、1.02亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，占比33.25%；债券收入854.80元，占比1.83%；股利收入764.71元，占比1.64%。

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11月5日华泰保兴吉年丰混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华泰保兴吉年丰混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.9738，最新市场表现：公布单位净值2.8788，净值增长率跌0.37%，最新估值2.8894。

基金阶段涨跌表现

华泰保兴吉年丰混合A（004374）成立以来收益212.91%，今年以来收益19.84%，近一月收益2.97%，近三月下降4.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合A（004374）基金资产配置详情如下，合计净资产11.12亿元，股票占净比89.86%，现金占净比11.65%。

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为您提供2021年11月7日山西95号汽油油价查询：

11月5日中融恒裕纯债债券C近三月以来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中融恒裕纯债债券C市场表现：累计净值1.102，最新公布单位净值1.072，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0713。

基金阶段涨跌幅

中融恒裕纯债债券C（基金代码：005932）成立以来收益10.28%，今年以来收益3%，近一月收益0.27%，近一年收益3.51%，近三年收益10.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.97亿，其中，债券投资17.97亿，应收利息2397.22万，应收申购款9.99，资产总计18.22亿。

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11月5日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值为1.3203元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9277，累计净值1.3203，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9322。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，基金本期净收益盈利4036.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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建信龙头企业股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日建信龙头企业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值2.1574，累计净值2.1574，净值增长率跌0.81%，最新估值2.1749。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益117.49%，今年以来收益1.22%，近一月收益2.68%，近一年收益15.65%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7230，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.6820，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.3910，目前开放申购。

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富国通胀通缩主题轮动混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月5日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值4.35，累计净值4.4，净值增长率跌1.67%，最新估值4.424。

基金近三年来表现

富国通胀通缩主题轮动混合（基金代码：100039）近三年来收益207.01%，阶段平均收益126.12%，表现优秀，同类基金排93名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

富国通胀通缩主题轮动混合基金（基金代码：100039）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.57%，同类平均跌1.2%，排622名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.33%，同类平均涨9.3%，排963名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.2%，同类平均跌2.02%，排353名，整体表现优秀。

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2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6612.58亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计802.39元，其中管理人报酬387.36元，托管费64.56元，交易费341.14元。

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11月5日惠升和风纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的惠升和风纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.064，最新市场表现：公布单位净值1.05，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0492。

惠升和风纯债债券A成立以来收益6.37%，近一月收益0.13%，近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券A（007877）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券20国开04（债券代码：200204）等，持仓比分别44.34%、18.93%、9.54%等，持仓市值1.42亿、6046.8万、3045.9万等。

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2021年11月7日年交银启汇混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银启汇混合（009618）基金资产配置详情如下，合计净资产29.32亿元，股票占净比75.32%，现金占净比25.56%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银启汇混合持有详情，总份额3.11亿份，其中机构投资者持有占3.46%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占96.54%，个人投资者持有3亿份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银启汇混合最新市场表现：单位净值1.1769，累计净值1.1769，净值增长率跌1.13%，最新估值1.1903。

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2021年有色概念股有：

宝色股份：公司2021年第二季度总营收3.81亿，毛利率17.09%，每股收益0.0786元。

公司是非标特材装备专业供应商，主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。

华友钴业： 2021年第二季度，公司实现总营收78.69亿， 毛利率19.99%，每股收益0.6700元。

公司主要从事钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。

吉翔股份： 2021年第二季度季报显示，吉翔股份实现总营收10.69亿元， 毛利率3.91%，每股收益0.0000元。

天齐锂业： 2021年第二季度，公司实现总营收14.47亿， 毛利率54.66%，每股收益0.2300元。

五矿稀土： 2021年第二季度季报显示，五矿稀土实现总营收8.04亿元， 毛利率19.93%，每股收益0.0692元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日创金合信尊泓债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日创金合信尊泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信尊泓债券A（012938）最新单位净值1.0065，累计净值1.0065，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0059。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信尊泓债券A（012938）基金资产配置详情如下，债券占净比131.14%，现金占净比0.13%，合计净资产20.03亿元。

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易方达瑞祥混合I该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为457.48万元；之江生物（688317），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为24.81万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞祥混合I，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为7470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5557万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年可降解概念股有：

*ST德威：

2021年第二季度显示，公司营业收入同比增长-4.38%至2.68亿元，净利润同比增长-423.93%至-2616万元。公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司已确立了可降解材料PBAT的技术路线，并顺利完成了小试和中试。试生产的PBAT样品材料已取得欧盟的可降解认证。目前该项目处于正在等待验收阶段，尚未开始规模化生产和销售。

国立科技：

2021年第二季度显示，公司营业收入同比增长-1.49%至5.02亿元。公司所研发的PBAT和PLA可降解材料已报送相关部门申请中国降解标准GB/T19277.1-2011和欧盟降解标准EN13432认证。

裕同科技：

2021年第二季度公司营收同比增长36.44%至33.93亿元，净利润同比增长-8.56%至1.7亿。公司聚焦行业发展动态，以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为研究方向，成功研发环保可降解塑料袋、微透镜3D印刷、纸基3D打印、果蔬保鲜功能包装等创新产品。

锦盛新材：

锦盛新材2021年第三季度季报显示，营业总收入同比增长-5.45%至7158万元，净利润同比增长-73.88%至226.1万元。公司积极响应可降解包装的需求，已在研发可降解材料在化妆品包装领域的应用；截至20年8月，公司可降解材料还在开发测试环节，还未量产。

金发科技：

2021年第二季度显示，公司营业收入同比增长-10.21%至102.3亿元，净利润同比增长-64.02%至8.17亿元。是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料和医疗健康产品等七大类，是改性塑料和完全可降解塑料领域的领先企业。

乐普医疗：

乐普医疗2021年第二季度营业总收入同比增长46.67%至37.71亿元，净利润同比增长32.15%至10亿元。可降解支架、药物球囊、切割球囊都实现了显著的增长。

天元股份：

天元股份2021年第二季度季报显示，营业总收入同比增长18.81%至3.1亿元，净利润同比增长-59.74%至873.9万元。公司上市日期为2020-09-21，主营为快递物流包装印刷产品的研发、快递物流包装印刷产品的生产、快递物流包装印刷产品的销售。公司在可降解方面，成功开发出复合可降解塑料薄膜快递袋和全降解复合塑胶纸快递信封袋，并能够实现规模化生产和供应。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您整理的2021年矿山开采概念股，供大家参考。

银泰黄金000975：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为10.38%，过去三年ROE最低为2018年的7.95%，最高为2020年的13.21%。

公司拥有一批经验丰富、长期从事地质勘探和开发工作的技术人员和管理人员，同时公司先后与地质勘查专业机构和矿山研究机构签订了战略合作协议，可以在地质勘查、矿山开采、回填、选矿方面提供大量技术人才，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。

四方达300179：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为9.8%，过去三年ROE最低为2018年的7.72%，最高为2019年的13.49%。

公司生产产品广泛应用于石油钻探及矿山开采，电线电缆、木材、陶瓷、金属及其它材料的切割加工等领域。

盛和资源600392：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为4.5%，过去三年ROE最低为2019年的1.94%，最高为2020年的5.94%。

公司主营业务为稀土矿山开采、稀土产品生产及销售；催化材料生产及销售；各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询；稀土新材料加工与销售。

未来股份600532：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为1.25%，过去三年ROE最低为2018年的0.61%，最高为2019年的1.96%。

公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口东矿区、大牛矿区、毛家寨矿区、王旺庄矿区、凤凰山矿区共4个采矿权和2个探矿权，铁矿石权益储量合计达到12，855.69万吨，是山东境内规模较大的集矿山开采、精选、矿山投资的矿山企业，可持续发展能力较强。

宏大爆破002683：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为8.6%，过去三年ROE最低为2018年的6.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景恒混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月5日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景恒混合A市场表现：累计净值2.483，最新单位净值1.855，净值增长率涨0.05%，最新估值1.854。

基金季度利润

大成景恒混合A今年以来收益11.49%，近一月下降0.86%，近三月收益2.89%，近一年收益11.28%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

电加热概念股有：

东方电热（300217）：

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为4741.6万元，过去五年净利润最低为2019年的-9777万元，最高为2018年的1.452亿元。

下游行业对电加热器行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了电加热器行业未来的发展状况。

金辰股份（603396）：

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为7381.2万元，过去五年净利润最低为2019年的6014万元，最高为2018年的8480万元。

公司依靠现有光伏组件自动化生产装备的技术、客户和品牌优势，积极拓展光伏电池片、硅片自动化生产装备、动力锂电池自动化装备领域，公司开发的光伏叠片机、串焊机、汇流带端焊机、组件生产线、电池片及硅片自动化设备、智能制造软件产品、动力锂电池Pack线、叠片机、化成分容设备等已日趋成熟，未来公司会继续研发储备柔性组件焊接设备、小组件生产线、电加热层压机、平台型智能制造软件产品等，进一步提高光伏设备产品市场占有率。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠兴一年定开债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成惠兴一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0085。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬150.55元，托管费50.18元，交易费2.79元，基金费用合计423.01元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

天治低碳经济混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日天治低碳经济混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治低碳经济混合（350002）截至11月5日，累计净值3.5907，最新单位净值1.0657，净值增长率跌0.72%，最新估值1.0734。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天治低碳经济混合持有详情，机构投资者持有1710万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占89.24%，个人投资者持有占10.76%，总份额1920万份。

基金详情介绍

基金全名是天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治低碳经济混合，该基金成立于2005年1月12日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是许家涵。

基金公司情况

该基金属于天治基金管理有限公司，公司成立于2003年5月27日，公司拥有基金19只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共57.37亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度博远双债增利混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博远双债增利混合C基金行业配置制造业为2.09%，同类平均为55.97%，比同类配置少53.88%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为2.09%、0.00%、0.00%，同类平均分别为75.62%、0.46%、4.52%，比同类配置分别为少73.53%、少0.46%、少4.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博远双债增利混合C（009112）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比2.09%，债券占净比66.10%，现金占净比8.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博远双债增利混合C（009112）持有债券：债券12石化02（债券代码：122150）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别8.22%、2.67%、2.39%等，持仓市值121.36万、39.48万、35.37万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银创新医疗混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.64%，同类平均为58.54%，比同类配置多14.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538）本期累计买入金额为6619.77万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；大参林（603233）本期累计买入金额为3520.17万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为3410.44万元，占期初基金资产净值比例为4.81%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为14.61%；丽珠集团（000513）本期累计卖出金额为3987.31万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；卫宁健康（300253）本期累计卖出金额为3816.51万元，占期初基金资产净值比例为5.39%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为3758.84万元，占期初基金资产净值比例为5.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有股票基金：泰格医药（300347）、云南白药（000538）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.68%、7.19%、6.78%等，持股数分别为27.34万、40.26万、24.29万，持仓市值4757.11万、3937.18万、3711.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券晶科转债等，持仓比分别3.36%、2.41%、0.22%等，持仓市值1840.87万、1319.39万、119.06万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。